北京天坛生物制品股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 2
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司董事吴永林先生因公务未能出席会议委托董事崔萱林先生代为表决，独立董事沈建国女
士、邱洪生先生因公务未能出席会议，均委托独立董事王立彦先生代为表决。
1.3 公司负责人魏宝康、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）李祖斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,376,683,096.15 5,634,539,142.00 13.17
归属于上市公司 2,144,733,397.86 1,926,034,355.38 11.35
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 407,258,422.16 225,362,162.77 80.71
现金流量净额
每股经营活动产 0.79 0.44 80.71
生的现金流量净
额(元)
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,530,680,484.68 1,341,166,841.24 14.13
归属于上市公司 256,729,642.48 337,373,171.21 -23.90
股东的净利润
归属于上市公司 254,143,419.61 329,125,013.41 -22.78
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 12.55 19.58 减少 7.03 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 0.50 0.65 -23.90
（元/股）
稀释每股收益 0.50 0.65 -23.90
（元/股）
扣除非经常性损 12.43 19.15 减少 6.72 个百分点
益后的加权平均
净资产收益率
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -9,661.48 -3,414.68
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 264,816.71 3,758,751.34
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
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交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 5,847.28 -648,592.11
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -39,150.39 -466,011.69
少数股东权益影响额 -15,199.17 -54,509.99
（税后）
合计 206,652.95 2,586,222.87
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,026
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结
有限 情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 售条
股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股 股份
数量
份数 状态
量
中国生物技术股份有限公司 0 274,725,000 53.30 0 无 0 国有法人
成都生物制品研究所有限责
0 21,851,485 4.24 0 无 0 国有法人
任公司
长城证券有限责任公司 0 6,885,013 1.34 0 无 0 未知
北京生物制品研究所有限责
0 5,365,383 1.04 0 无 0 国有法人
任公司
BILL & MELINDA GATES
0 4,399,996 0.85 0 无 0 未知
FOUNDATION TRUST
全国社保基金四一八组合 3,671,798 3,671,798 0.71 0 无 0 未知
吴小平 3,363,404 3,363,404 0.65 0 无 0 未知
张俊发 -178,038 3,356,229 0.65 0 无 0 未知
郭晓民 324,300 3,118,800 0.61 0 无 0 未知
中海信托股份有限公司-浦
江之星 8 号集合资金信托计 0 2,979,342 0.58 0 无 0 未知
划二期
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
中国生物技术股份有限公司 274,725,000 人民币普通股 274,725,000
成都生物制品研究所有限责任公司 21,851,485 人民币普通股 21,851,485
长城证券有限责任公司 6,885,013 人民币普通股 6,885,013
北京生物制品研究所有限责任公司 5,365,383 人民币普通股 5,365,383
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 4,399,996 人民币普通股 4,399,996
全国社保基金四一八组合 3,671,798 人民币普通股 3,671,798
吴小平 3,363,404 人民币普通股 3,363,404
张俊发 3,356,229 人民币普通股 3,356,229
郭晓民 3,118,800 人民币普通股 3,118,800
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合 2,979,342 2,979,342
人民币普通股
资金信托计划二期
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物
制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的
子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一
致行动关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
项 目 期末余额 年初余额 增减率（%） 变动原因
本报告期银行贷款增加、销售
货币资金 1,237,263,555.40 675,072,007.60 83.28
现金回款增加。
本报告期收到的销售回款票据
应收票据 43,583,884.00 29,100,800.00 49.77
增加。
预付款项 33,052,441.83 12,688,072.78 160.50 本报告期预付的材料款增加。
其他应收款 27,932,741.29 21,394,447.30 30.56 本报告期员工借款增加。
其他流动资产 21,511,279.19 12,444,043.65 72.86 本报告期预缴的能源费增加。
本报告期将持有天津蓉生医药
长期股权投资 0.00 600,000.00 -100.00
有限公司 30%股权全部转让。
本报告期在建工程亦庄项目部
固定资产净额 1,713,809,543.81 938,651,898.80 82.58 分厂房、设备达到可使用状态
转入固定资产所致。
其他非流动资
268,859,723.91 192,592,284.75 39.60 本报告期特种储备资金到位。
产
短期借款 408,000,000.00 140,000,000.00 191.43 本报告期银行短期贷款增加。
本报告期计提了退休人员和内
112,691,416.76 60,277,947.50 86.95
应付职工薪酬 退人员的福利负债。
本报告期预收账款确认收入使
79,663,178.63 130,994,580.78 -39.19
预收款项 预收货款减少。
本报告期支付所得税汇算清
70,574,504.02 146,533,867.94 -51.84
应交税费 缴。
本报告期未支付利息费用减
1,585,833.34 3,532,092.96 -55.10
应付利息 少。
一年内到
本报告期一年内到期的长期借
期的非流动负 1,354,728,449.76 530,044,007.18 155.59
款增加。
债
2） 公司报告期财务数据同比发生重大变动的情况及原因
单位：元币种:人民币
项目 本年累计 上年同期 增减比率 变动原因
（%）
因公司准备搬迁至亦庄，报告期内三间房车间停
管理费用 288,935,504.86 152,928,836.00 88.93
工确认停工损失，该停工损失仍将持续发生。
主要是报告期内亦庄项目建设陆续完工，项目借
财务费用 45,212,736.08 20,645,981.67 118.99 款利息费用化金额增加所致；随着项目建设陆续
完工，利息费用化还将有较大的增加。
资产减值损 34,520,740.54 15,416,247.53 123.92 主要是赊销产生的应收账款增加，计提的坏账准
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失 备相应增加。
营业外收入 3,830,653.96 11,054,631.72 -65.35 主要是报告期确认科研政府补助的收入减少。
营业外支出 723,909.41 1,321,876.89 -45.24 主要是报告期固定资产处置损失减少。
同期增
项 目 本年实际 上年同期 减比率 变动原因
（%）
经营活动产
主要是销售规模增长和加大应收账
生的现金流 407,258,422.16 225,362,162.77 80.71
款催收力度，销售回款有所增加。
量净额
投资活动产 主要是上年同期收到退回的大兴土
地款 4,535.34 万元使报告投资资金
生的现金流 -337,180,101.34 -335,692,596.71 -0.44
流入减少和基建项目投资资金流出
量净额 较上年同期减少的综合影响。
筹资活动产
主要是报告期收到中央国有资本经
生的现金流 495,888,917.39 301,299,197.08 64.58
营预算资金。
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元 币种：人民币
2013年 2013年12月31日
被投 1月1日 归属
资 交易基本信息 归属于 长期股权投资 可供出售金融资 于母
单位 母公司 （+/-） 产（+/-） 公司
股东权 股东
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益 权益
（+/-） （+/
-）
忻州 根据卫生部等九部委联合下发的卫医
天坛 发[2006]118 号要求，公司与自然人郅
生物 冬梅分别累计出资 2000 万元和 500 万
单采 元组建忻州天坛生物单采血浆有限公 -19,989,120.00 19,989,120.00
血浆 司，公司持 80%股权。2013 年，公司将
有限 持有的 80%股权转让给控股子公司成
公司 都蓉生药业有限责任公司。
聊城 根据卫生部等九部委联合下发的卫医
天坛 发[2006]118 号要求，公司与自然人吴
生物 金凤分别累计出资 1520 万元和 380 万
单采 元组建聊城天坛生物单采血浆站有限 -15,200,000.00 15,200,000.00
血浆 公司，公司持 80%股权。2013 年，公司
有限 将持有的 80%股权转让给控股子公司
公司 成都蓉生药业有限责任公司。
山阴 根据卫生部等九部委联合下发的卫医
天坛 发[2006]118 号要求，公司与自然人李
生物 建华分别累计出资 656 万元和 164 万元
单采 组建山阴天坛生物单采血浆有限公司， -5,558,320.00 5,558,320.00
血浆 公司持 80%股权。2013 年，公司将持有
有限 的 80%股权转让给控股子公司成都蓉
公司 生药业有限责任公司。
浑源 根据卫生部等九部委联合下发的卫医
天坛 发[2006]118 号要求，公司与自然人张
生物 龙分别累计出资 636 万元和 159 万元组
单采 建浑源天坛生物单采血浆站有限公司， -5,208,240.00 5,208,240.00
血浆 公司持 80%股权。2013 年，公司将持有
有限 的 80%股权转让给控股子公司成都蓉
公司 生药业有限责任公司。
合计 - -45,955,680.00 45,955,680.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14
号）的要求和修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，公司依据公司章程和投资合
作协议及目前管理现状，对持有的共同控制、重大影响且其公允价值不能可靠计量和采用成本计
量的 4 家单采血浆公司股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算并进行追溯调整，
不作为长期股权投资核算。
3.5.2 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
38,340,000.00 -38,030,600.00
职工薪酬准则变动影响的说明
2014 年第三季度报告
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 9 号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8 号）、
修订后的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》和证监会《关于在 2014 年三季度季报表中做新颁
布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》的要求，公司对截至 2013 年 12 月 31 日退休
人员和内退人员的福利计划进行了精算评估，金额总计为 38,340,000.00 元，上述福利负债金额
调增 2014 年 7 月 1 日应付职工薪酬 38,340,000.00 元、调减年初未分配利润 38,030,600.00 元和
少数股东权益 309,400.00 元。
3.5.3 准则其他变动的影响
根据财政部颁发的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33
号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第
40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，公司于 2014
年 7 月 1 日起按上述 5 项准则的规定进行核算与披露，上述 5 项准则的实施不会对财务报表
产生影响。
公司名称 北京天坛生物制品股份有限公司
法定代表人 魏宝康
日期 2014-10-27
2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,237,263,555.40 675,072,007.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 43,583,884.00 29,100,800.00
应收账款 366,208,868.59 319,585,029.96
预付款项 33,052,441.83 12,688,072.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,932,741.29 21,394,447.30
买入返售金融资产
存货 711,707,449.25 878,688,317.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,511,279.19 12,444,043.65
流动资产合计 2,441,260,219.55 1,948,972,718.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 45,955,680.00 45,955,680.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 600,000.00
投资性房地产 1,410,803.25 1,466,298.70
2014 年第三季度报告
固定资产 1,713,809,543.81 938,651,898.80
在建工程 1,678,686,736.47 2,274,613,511.28
工程物资
固定资产清理 44,904.17
生产性生物资产
油气资产
无形资产 198,308,421.42 203,724,673.09
开发支出 6,380,919.28 5,856,595.36
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,966,144.29 22,105,481.47
其他非流动资产 268,859,723.91 192,592,284.75
非流动资产合计 3,935,422,876.60 3,685,566,423.45
资产总计 6,376,683,096.15 5,634,539,142.00
流动负债：
短期借款 408,000,000.00 140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 70,244,555.59 100,025,778.29
应付账款 47,525,152.98 57,560,129.79
预收款项 79,663,178.63 130,994,580.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 112,691,416.76 60,277,947.50
应交税费 70,574,504.02 146,533,867.94
应付利息 1,585,833.34 3,532,092.96
应付股利
其他应付款 599,097,770.98 679,950,978.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,354,728,449.76 530,044,007.18
2014 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 2,744,110,862.06 1,848,919,382.97
非流动负债：
长期借款 1,043,446,879.47 1,459,220,513.72
应付债券
长期应付款 0.00 | 北京天坛生物制品股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-29 |
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