2014 年第三季度报告
深圳香江控股股份有限公司
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人（会计主管人员）陈琳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 13,184,352,720.81 13,310,120,921.41 -0.94
归属于上市公司股东的 1,798,128,882.75 1,613,711,227.33 11.43
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 -218,015,639.62 -176,154,191.88 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,682,977,942.47 1,971,569,405.45 36.08
归属于上市公司股东的 245,842,664.94 176,915,913.58 38.96
净利润
归属于上市公司股东的 245,700,319.72 144,625,752.78 69.89
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 14.41 11.62 增加 2.79 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.32 0.23 39.13
稀释每股收益（元/股）
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -438,882.70 3,930,379.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 1,813,069.11
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 -2,336,377.45 -2,828,391.93
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,843,315.17 -5,064,990.31
所得税影响额 1,886,902.42 1,358,746.37
少数股东权益影响额（税后） 1,522,102.10 933,532.64
合计 -4,209,570.80 142,345.22
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 56,123
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期 期末持股数 售条件股 股东性
（全称） 内增减 量 比例(%) 份数量 股份状态 数量 质
境内非
国有法
南方香江集团有限公司 406,115,339 52.89 0 质押 401,000,000 人
华安基金－民生银行－华
安基金－天首投资结构组
合 1 号资产管理计划 3,480,739 0.45 0 未知 未知
北京浩鸿房地产开发有限
公司 3,320,000 0.43 0 未知 未知
中国光大银行股份有限公
司－光大保德信量化核心
证券投资 2,566,561 0.33 0 未知 未知
太原市新龙贸易有限公司 1,605,000 0.21 0 未知 未知
广州市鼎润投资管理有限
公司 1,582,319 0.21 0 未知 未知
于宝忠 1,389,332 0.18 0 未知 未知
山西德泰加固材料制造有
限公司 1,345,300 0.18 0 未知 未知
庄汉成 1,236,600 0.16 0 未知 未知
荣南南 1,210,663 0.16 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称 量 种类 数量
南方香江集团有限公司 406,115,339 人民币普通股 406,115,339
华安基金－民生银行－华安基金－天首投
资结构组合 1 号资产管理计划 3,480,739 人民币普通股 3,480,739
北京浩鸿房地产开发有限公司 3,320,000 人民币普通股 3,320,000
中国光大银行股份有限公司－光大保德信
量化核心证券投资 2,566,561 人民币普通股 2,566,561
太原市新龙贸易有限公司 1,605,000 人民币普通股 1,605,000
广州市鼎润投资管理有限公司 1,582,319 人民币普通股 1,582,319
于宝忠 1,389,332 人民币普通股 1,389,332
山西德泰加固材料制造有限公司 1,345,300 人民币普通股 1,345,300
庄汉成 1,236,600 人民币普通股 1,236,600
荣南南 1,210,663 人民币普通股 1,210,663
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公司未知前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《公司股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明 无表决权恢复的优先股股东及持股数量的情况。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人命币
项目 期末数 期初数 变动幅度 说 明
以公允价值计量且其
公允价值变动及出售部分金
变动计入当期损益的 4,635,074.83 8,463,466.76 -45%
融资产
金融资产
应收票据 5,100,000.00 100% 本期收到应收票据
本期分期收款售楼结转收入
应收账款 46,639,095.99 31,864,147.30 46%
增加
本期预付款项减少或是转存
预付款项 229,419,830.49 479,434,074.33 -52%
货项目
其他应收款 415,946,195.90 224,255,665.18 85% 主要为往来款增多
在建工程 337,679,450.32 223,642,943.79 51% 本期在建项目的增加
主要为预付购置固定资产款
其他非流动资产 11,921,477.32 1,091,136.27 993%
项增多
短期借款 650,200,000.00 120,000,000.00 442% 本期借款增加
主要为上年年终计提的职工
应付职工薪酬 9,578,246.43 40,534,209.85 -76%
奖金已经发放或者冲回
主要为缴纳土地增值税等税
应交税费 149,463,816.41 438,183,620.49 -66%
款
应付利息 1,473,859.79 412,578.68 257% 本期应付利息的增多
应付股利 32,489,227.12 23,500,000.00 38% 本期应付股东的股利增多
其他应付款 555,066,315.94 359,953,183.20 54% 主要为往来款的增多
一年内到期的非流 一年内到期的借款减少或归
516,640,170.46 986,923,417.72 -48%
动负债 还借款增加
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项目 本期数 上期数 变动幅度 说 明
本期售楼结转收入较上期增
营业收入 2,682,977,942.47 1,971,569,405.45 36%
加
本期售楼结转成本较上期增
营业成本 822,655,235.95 106%
1,692,180,349.55 加
本期计提的资产减值较上期
资产减值损失 -71,890.25
10,669,817.12 增加
本期处置子公司收益较上期
投资收益 -77%
8,436,353.33 37,185,136.02 减少
本期借款的利息费用化较上
财务费用 72%
58,391,569.02 33,884,803.59 期增多
- 本期金融资产公允价值下降
公允价值变动收益 -428%
2,828,391.93 861,398.35 及处置部分金融资产
本期支付滞纳金、违约金、
营业外支出 -34%
9,365,276.29 14,147,092.59 赔款等较上期减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
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3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基 2013年1月1 2013年12月31日
单位 本信息 日归属于母 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公
公司股东权 （+/-） 资产（+/-） 司股东权益
益（+/-） （+/-）
广州大丰门旅游景 -400,000.00 400,000.00
区开发有限公司
广州国际商品展贸 -10,500,000.00 10,500,000.00
城股份有公司
潼南民生村镇银行 -2,450,000.00 2,450,000.00
股份有限公司
蓬莱民生村镇银行 -5,000,000.00 5,000,000.00
股份有限公司
合计 - -18,350,000.00 18,350,000.00
公司名称 深圳香江控股股份有限公司
法定代表人 翟美卿
日期 2014 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:深圳香江控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,251,947,018.93 1,709,827,293.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,635,074.83 8,463,466.76
应收票据 5,100,000.00
应收账款 46,639,095.99 31,864,147.30
预付款项 229,419,830.49 479,434,074.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 415,946,195.90 224,255,665.18
买入返售金融资产
存货 8,758,812,471.62 8,427,591,504.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 336,679,352.32 379,662,676.79
流动资产合计 11,049,179,040.08 11,261,098,828.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 18,350,000.00 18,350,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,374,537.65 13,069,550.39
投资性房地产 851,538,276.47 873,989,658.16
固定资产 552,305,868.55 574,784,598.72
在建工程 337,679,450.32 223,642,943.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 113,984,580.03 116,276,933.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,753,960.14 1,495,415.45
递延所得税资产 236,265,530.25 226,321,856.54
其他非流动资产 11,921,477.32 1,091,136.27
非流动资产合计 2,135,173,680.73 2,049,022,092.53
资产总计 13,184,352,720.81 13,310,120,921.41
流动负债：
短期借款 650,200,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 107,481,011.14 82,773,615.00
应付账款 2,380,960,708.50 1,984,019,660.87
预收款项 3,935,530,859.58 4,617,613,582.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,578,246.43 40,534,209.85
应交税费 149,463,816.41 438,183,620.49
应付利息 1,473,859.79 412,578.68
应付股利 32,489,227.12 23,500,000.00
其他应付款 555,066,315.94 359,953,183.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 516,640,170.46 986,923,417.72
其他流动负债 560,313,798.00 480,396,928.82
流动负债合计 8,899,198,013.37 9,134,310,797.15
非流动负债：
长期借款 1,903,968,535.16 1,969,020,687.77
应付债券
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 702,735.00 702,735.00
其他非流动负债 20,070,038.81 20,842,787.92
非流动负债合计 1,924,741,308.97 1,990,566,210.69
负债合计 10,823,939,322.34 11,124,877,007.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 767,812,619.00 767,812,619.00
资本公积 21,952,960.69 21,952,960.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 105,550,829.14 105,550,829.14
一般风险准备
未分配利润 902,812,473.92 718,394,818.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,798,128,882.75 1,613,711,227.33
合计
少数股东权益 562,284,515.72 571,532,686.24
所有者权益合计 2,360,413,398.47 2,185,243,913.57
负债和所有者权益总 13,184,352,720.81 13,310,120,921.41
计
法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳
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2014 年第三季度报告
公司资产负债表
编制单位:深圳香江控股股份有限公司 2014 年 9 月 30 日 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,488,992.62 33,743,790.24
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 10,126,000.00 10,126,000.00
应收利息 113,660,044.15 98,490,291.67
应收股利 70,536,995.03 46,039,548.67
其他应收款 2,027,547,169.20 1,523,255,601.28
存货 127,799,694.00 127,799,694.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,363,158,895.00 1,839,454,925.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,610,745,816.40 1,628,894,834.93
投资性房地产
固定资产 1,468,129.65 1,974,519.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,154,265.17 4,934,092.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 134,842.06 269,694.73
递延所得税资产
其他非流动资产 355,954,500.00 610,954,500.00
非流动资产合计 1,972,457,553.28 2,247,027,641.81
资产总计 4,335,616,448.28 4,086,482,567.67
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2014 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 44,950.00 44,950.00
预收款项 2,359,060.49
应付职工薪酬 1,670,489.89 14,856,950.00
应交税费 428,158.26 226,164.64
应付利息
应付股利 32,489,227.12
其他应付款 2,724,447,702.95 2,259,024,910.79
一年内到期的非流动负债 106,101,370.46 467,013,326.14
其他流动负债
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| 公告日期:2014-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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