2014 年第三季度报告
广西桂东电力股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 12
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人秦敏，主管会计工作负责人秦敏及会计机构负责人（会计主管人员）苏虹保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,983,948,335.03 8,217,368,927.24 -2.84
归属于上市公司 2,965,413,699.92 3,285,590,471.81 -9.74
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -8,705,827.50 345,206,071.87 -102.52
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,338,664,546.64 1,665,674,577.56 -19.63
归属于上市公司 52,174,890.12 76,333,378.31 -31.65
股东的净利润
归属于上市公司 25,737,763.67 64,456,495.76 -60.07
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.66 2.41 减少 0.75 个百分点
2014 年第三季度报告
收益率（%）
基本每股收益 0.1891 0.2766 -31.63
（元/股）
稀释每股收益 0.1891 0.2766 -31.63
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -708,410.28 -4,443,610.12
计入当期损益的政府 56,818.17 29,002,259.11 主要是公司本期收到广西
补助，但与公司正常经 壮族自治区财政厅区外购
营业务密切相关，符合 电补贴资金。
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 1,143,598.52 7,638,248.74
他营业外收入和支出
所得税影响额 -73,800.96 -5,327,978.20
少数股东权益影响额 -258,356.84 -431,793.08
（税后）
合计 159,848.61 26,437,126.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,338
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例(%) 持有有 质押或冻结 股东性质
（全称） 减 量 限售条 情况
件股份 股份状 数
数量 态 量
广西正润发展集团 0 144,049,329 52.21 0 0 国家
无
有限公司
沈振国 -139,100 6,680,200 2.42 0 未知 0 境内自然人
中信证券股份有限 2,721,418 2,721,418 0.99 0 0 其他
未知
公司
交通银行－华夏蓝 2,499,940 2,499,940 0.91 0 0 其他
筹核心混合型证券 未知
投资基金(LOF)
2014 年第三季度报告
全国社保基金四一 2,246,818 2,246,818 0.81 0 0 其他
未知
三组合
中国农业银行股份 2,094,927 2,094,927 0.76 0 0 其他
有限公司－工银瑞
未知
信信息产业股票型
证券投资基金
华润深国投信托有 1,570,090 1,570,090 0.57 0 0 其他
限公司－景林稳健
未知
II 号证券投资集合
资金信托
徐永祥 0 1,520,000 0.55 0 未知 0 境内自然人
应京 0 1,380,000 0.50 0 未知 0 境内自然人
广东粤财信托有限 1,180,000 1,180,000 0.43 0 0 其他
公司－博纳 1 期证
未知
券投资集合资金信
托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
广西正润发展集团有限公司 144,049,329 人民币普通股 144,049,329
沈振国 6,680,200 人民币普通股 6,680,200
中信证券股份有限公司 2,721,418 人民币普通股 2,721,418
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证 2,499,940 2,499,940
人民币普通股
券投资基金(LOF)
全国社保基金四一三组合 2,246,818 人民币普通股 2,246,818
中国农业银行股份有限公司－工银 2,094,927 2,094,927
人民币普通股
瑞信信息产业股票型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－景林稳 1,570,090 1,570,090
人民币普通股
健 II 号证券投资集合资金信托
徐永祥 1,520,000 人民币普通股 1,520,000
应京 1,380,000 人民币普通股 1,380,000
广东粤财信托有限公司－博纳 1 期 1,180,000 1,180,000
人民币普通股
证券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说 上述本公司前十名股东和前十名无限售条件股东中,广西正润发展集
明 团有限公司(原广西贺州投资集团有限公司)为本公司控股股东,该公司
与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联
关系并不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2014 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，资产负债表项目重大变动原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增减比例 说明
主要是全资子公司钦
州永盛、控股子公司桂
东电子上期收到的部
分结算票据到期承兑
以及钦州永盛公司上
应收票据 31,264,228.08 117,895,315.91 -73.48% 期收到的南昌市驰铃
贸易有限责任公司开
出的商业承兑汇票因
该公司到期无力履约
将应收票据转为应收
账款。
主要是全资子公司钦
应收账款 518,098,451.84 255,225,354.37 103.00% 州永盛本期销售未能
及时回款。
主要是控股子公司民
持有至到期投
968,294.12 -100.00% 丰实业持有至到期投
资
资本期全部收回。
主要是全资子公司钦
州永盛上期开出的银
应付票据 299,688,000.00 -100.00%
行承兑汇票本期到期
支付。
主要是公司本期支付
应付职工薪酬 6,381,785.04 11,166,588.93 -42.85% 上年应付未付职工社
会保险。
主要是全资子公司钦
应交税费 18,535,629.22 8,460,603.27 119.08% 州永盛应交增值税增
加。
主要是公司本期支付
应付利息 30,540,189.06 45,683,798.58 -33.15%
公司债券利息。
主要是控股子公司桂
专项储备 881,471.74 256,207.93 244.05% 东电子本期按规定计
提的安全生产费增加。
2、报告期,利润表项目重大变动原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 增减比例 说明
2014 年第三季度报告
主要是公司本期
的应收款项增加，
资产减值损失 15,086,931.24 -8,555,364.19 276.34% 根据公司会计政
策相应计提的坏
账准备增加。
主要是本期收到
国海证券分红款
较上年同期增多，
投资收益 26,564,362.88 6,478,114.64 310.06% 同时收到桂林银
行分红款，上期桂
林银行无分红。
主要是公司本期
营业外收入 39,350,449.31 25,003,274.72 57.38% 收到区财政厅外
购电补贴资金。
主要是本报告期
末公司持有国海
其他综合收益 -303,959,451.72 58,874,271.23 -616.29%
证券股票公允价
值同比下降较多。
3、报告期,现金流量表项目重大变动原因分析
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 增减比例 说明
主要是报告期全
资子公司钦州永
经营活动现金流量
-8,705,827.50 345,206,071.87 -102.52% 盛本期贸易活动
净额
现金净流入较上
期减少较多。
主要是报告期公
投资活动现金流量 司投入购建资产
-53,735,546.86 -306,263,651.06 82.45%
净额 的支出同比减
少。
主要是报告期公
筹资活动现金流量
183,020,401.80 27,198,227.80 572.91% 司经营性借款同
净额
比增加较多。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、今年前三季度（1-9 月）公司水电厂流域来水量总体与去年基本持平，公司及控股子公司
水电厂 1-9 月累计实现发电量 119,138.53 万千瓦时，同比减少 0.38%，外购成本较高的电量
71,602.27 万千瓦时，同比增加 8.12%；实现售电量 203,378.94 万千瓦时，同比增加 4.09 %；实
现营业收入 133,866.45 万元，同比减少 19.63%（其中控股子公司桂东电子实现销售收入 19,776.27
2014 年第三季度报告
万元，同比减少 4.87%，全资子公司钦州永盛实现销售收入 22,291.33 万元，同比减少 60.48%），
实现净利润 5,217.49 万元，同比减少 31.65%，每股收益 0.1891 元，同比减少 31.63%。
总体来看，公司前三季度经营存在较大压力。电力主营方面，公司自发电量与去年同期相比
基本持平，售电量有所增长，但由于负荷结构不理想，低电价负荷比重较大，电力主营效益未能
充分发挥；前三季度公司收到电价补贴2,592万元，参股公司国海证券分红款1,543.59万元、桂林
银行分红款525万元，控股子公司桂江电力、桂海电力合计收到CDM碳减排项目收入109.78万美元
（含各项申请费用），上述收入均计入公司1-9月损益，对公司前三季度整体业绩产生积极影响；
1-9月公司财务费用18,276.43万元，比上年同期增加3,072.23万元，控股子公司桂东电子1-9月累
计亏损3,394.37万元，全资子公司钦州永盛1-9月累计亏损3,384.46万元，拖累了公司整体经营业
绩。
2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报表出具了带强调事项段的无
保留意见审计报告（即非标准无保留意见审计报告），强调事项基本情况为：公司资产负债表日
存在较大的贸易预付账款及存货，提请投资者关注财务报表附注十所述的预付账款及存货的期后
实际交易情况，以及期后交易形成的应收款项收回的及时性情况。截止本报告披露日，上述非标
意见涉及事项及最新进展情况如下：
（1）公司全资子公司钦州永盛 2013 年度期末存货煤余额为 102,256,717.94 元，2014 年 1
月 5 日，该公司与广州博材燃料有限公司（甲方）签订销售合同，合同金额为 120,655,360 元。
合同约定：在合同生效后，由钦州永盛开出 215456 吨的印尼煤货权给甲方，甲方在收到货权转移
通知书后 1 个月内提完货物（钦州永盛 2014 年 1 月 15 日已签发货权转移单）并必须按实际提货
的数量，全额结算付清款项，发票已开具。
上述应收账款的有关进展情况公司已于 2014 年 10 月 11 日、10 月 14 日在《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。截止本公告日，钦州永盛仍未收到上
述相关货物或款项。公司已在 2014 年半年报中按一年以内的账龄计提坏账准备 6,032,768 元，公
司在 2014 年第三季度末对该笔应收账款计提的坏账准备维持不变。
（2）截止 2013 年 12 月 31 日，公司全资子公司钦州永盛预付柳州正菱重型数控机床有限公
司及其关联企业 27,836.00 万元,截止 2014 年 3 月 26 日，已交易金额 12,652.00 万元，尚有余额
15,184.00 万元。截止本报告披露日，上述预付账款余额没有发生变化。
（3）截止 2013 年 12 月 31 日，公司全资子公司钦州永盛预付广西南宁台协干商贸有限公司
15,011.00 万元，截止本报告披露日对方尚未履行供货义务。
（4）2012 年 12 月 26 日，公司全资子公司钦州永盛与广州博材燃料有限公司签订 300,000
吨煤炭购销合同，合同有效期为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日。截止 2013 年 6 月 30 日，
本公司尚有预付该公司购货款余额 64,805,014.00 元。截止本报告披露日尚未交货。
（5）2013年1月18日，公司全资子公司钦州永盛与广西铁投冠信实业有限公司(原广西冠信
实业有限公司)交易形成应收账款12,633,232.79元。截止本报告披露日尚未收回。
3、报告期内，公司确定以341.57万元的价格将持有的吉光电子34.718%股权转让给正润集团
（详见2014年9月30日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。
4、报告期内，公司将2014年度生产经营计划中的计划营业收入（合并报表后）调整约为25.97
亿元，比原计划目标减少11亿元左右，计划总成本费用调整约为25.53亿元，比原计划目标减少
10.99亿元左右（详见2014年8月14日、8月30日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站www.sse.com.cn公告）。
5、报告期内，公司向子公司增加不超过4亿元的资金支持额度（详见2014年8月14日、8月30
日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。
2014 年第三季度报告
6、报告期内，公司控股子公司桂东电子向公司控股股东正润集团全资子公司桂晟公司购买煤
炭，2014年度预计产生交易金额约为人民币700万元（详见2014年8月14日《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。
7、2014 年 5 月，公司收到上海证券交易所问询函，披露了截止 2014 年 5 月 26 日公司应收
票据、应收账款和预付账款的情况，并详细说明了资产的回收风险或者合同的履约风险，以及公
司采取的应对措施（详见 2014 年 5 月 30 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 公告）。报告期内公司披露了关于钦州永盛开出给正菱集团等相关公司的银行
承兑汇票兑付信息及部分应收款项追收进展情况的报告（详见 2014 年 7 月 6 日《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。目前上述款项追收情况暂无实质性
进展。
8、报告期内，公司收到国海证券2013年度现金分红款人民币15,435,943.38元（详见2014年7
月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）及桂林银行2013年度现金分红款5,250,000元。
9、2014年4月，公司股东大会同意公司在持有的国海证券股票可流通之日（2014年8月11日）
起一年内通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售国海证券不超过1亿股股票
（不超过国海证券总股本的5%）（详见2014年3月28日、4月19日《上海证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。截止目前，公司已累计出售国海证券股票300万股。
10、2014 年 1-9 月公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款 122,926.59 万元，并向金
融部门借款合计 168,772.59 万元，1-6 月借款明细已在公司上半年报告中披露,7-9 月借款明细具
体如下：
（1）公司与浦发银行南宁分行签订《流动资金贷款合同》，借款金额人民币 8,000 万元，为
信用贷款，期限一年，用于流动资金周转。
（2）公司子公司桂能电力与工行贺州分行签订《固定资产支持融资借款合同》，借款金额人
民币 17,000 万元，为电费收费权质押贷款，期限为十年，可分期用款，目前已放款 13,000 万元，
用于补充公司流动资金。
（3）公司子公司桂源公司与农行富川县支行签订二笔《流动资金借款合同》，借款金额合计
人民币 10,000 万元，为信用贷款，期限为一年，用于流动资金周转。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如
未
是 能
是
否 及
否 如未能及
及 时
有 时履行应
承诺 承诺 承诺时间及期 时 履
承诺方 承诺内容 履 说明未完
背景 类型 限 严 行
行 成履行的
格 应
期 具体原因
履 说
限
行 明
下
一
2014 年第三季度报告
步
计
划
（一）如未来三年内（2014
年度—2016 年度），桂东
电力达到以下条件：1、2016
年最后二十个交易日桂东
电力公司股票二级市场每
股平均交易价格高于每股
净资产；2、2014—2016 年 如桂东电力未
三年平均净资产收益率不 来三年内（2014
低于 10%；3、2014—2016 年度-2016 年
年三年平均扣除非经常性 度）满足所有相
广西正润发展 损益后的净利润不低于 关条件，则次年
与股
集团有限公司 12000 万元，且年平均增长 （2017 年）可以
改相
其他 （原广西贺州 率不低于 20%；如桂东电力 启动桂东电力 是
关的
投资集团有限 未来三年内（2014 年度 公司管理层股
承诺
公司） -2016 年度）满足以上所有 权激励计划，如
条件，则次年（2017 年） 无法达到上述
可以启| 广西桂东电力股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |