2014 年第三季度报告
京能置业股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐京付、主管会计工作负责人黎建萍及会计机构负责人黎建萍保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,649,346,510.76 7,045,406,215.66 -5.62
归属于上市公司 1,417,420,614.88 1,371,975,235.51 3.31
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 451,989,275.65 890,903,369.61 -49.27
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,261,865,278.00 482,398,037.00 161.58
归属于上市公司 68,089,379.37 59,906,860.27 13.66
股东的净利润
归属于上市公司 68,028,257.87 60,211,455.20 12.98
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.88 4.76 增加 0.12 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 0.15 0.13 15.38
（元/股）
稀释每股收益 0.15 0.13 15.38
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 0 2,020 -
除上述各项之外的其 -65,873.5 59,101.5 -
他营业外收入和支出
所得税影响额 -16,468.38 15,280.38 -
少数股东权益影响额 -14,821.54 -2,324.04 -
（税后）
合计 -97,163.42 74,077.84 -
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,597
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结 股东性质
（全称） 减 量 (%) 限售条 情况
件股份 股份 数
数量 状态 量
北京能源投资（集 0 204,983,645 45.26 0 0 国有法人
无
团）有限公司
张卫英 9,298,851 9,298,851 2.05 0 未知 境内自然人
贵州省水城钢铁 0 8,751,600 1.93 0 国有法人
未知
(集团)公司
樊建平 4,952,878 4,952,878 1.09 0 未知 境内自然人
王锦珍 4,295,065 4,295,065 0.95 0 未知 境内自然人
王叶 4,086,636 4,086,636 0.90 0 未知 境内自然人
陈雪君 2,967,396 2,967,396 0.66 0 未知 境内自然人
吴春燕 2,939,000 2,939,000 0.65 0 未知 境内自然人
虞春耀 2,921,850 2,921,850 0.65 0 未知 境内自然人
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中国建设银行股份 2,608,637 2,608,637 0.58 0 其他
有限公司－华商新
未知
量化灵活配置混合
型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
北京能源投资（集团）有限公司 204,983,645 人民币普通股 204,983,645
张卫英 9,298,851 人民币普通股 9,298,851
贵州省水城钢铁(集团)公司 8,751,600 人民币普通股 8,751,600
樊建平 4,952,878 人民币普通股 4,952,878
王锦珍 4,295,065 人民币普通股 4,295,065
王叶 4,086,636 人民币普通股 4,086,636
陈雪君 2,967,396 人民币普通股 2,967,396
吴春燕 2,939,000 人民币普通股 2,939,000
虞春耀 2,921,850 人民币普通股 2,921,850
中国建设银行股份有限公司－华商新 2,608,637 2,608,637
人民币普通股
量化灵活配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
其他流动资产减少原因：预缴税款增加所致。
应付账款减少原因：支付工程款所致。
预收账款减少原因：结转商品所致。
其他应付款减少原因：子公司归还集团往来款。
长期应付款减少原因：支付源深融资租赁款所致。
营业收入增加原因说明：可结转商品增加所致。
营业成本增加原因说明：可结转商品增加所致。
营业税金及附加增加原因说明：可结转商品增加所致。
管理费用增加原因：部分项目竣工，支出费用化增加所致。
财务费用增加原因：新增借款费用化增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金减少原因：本期销售减少所致。
收到的其他与经营有关的现金增加原因：代收客户款项增加以及银行存款利息增加。
支付的各项税费增加原因：应交、预交税款增加所致。
支付的其他与经营活动有关的现金减少原因：支付的代收客户款项减少。
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分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加原因：本期新增借款导致利息支出增加，以及子公
司归还集团的资金占用费。
支付其他与筹资活动有关的现金增加原因：子公司支付其他筹资费用。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
及
有 如未能及时履
承诺时间 时 如未能及时履行应说明
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 履 行应说明下一
及期限 严 未完成履行的具体原因
行 步计划
格
期
履
限
行
承诺避
北京能源 2006 年 6
免、消除
解决同业 投资（集 月承诺，
与上市公 否 是 - -
竞争 团）有限 期限为长
司之间的
与再融资 公司 期
同业竞争
相关的承
承诺减
诺 北京能源 2006 年 6
少、规范
解决关联 投资（集 月承诺，
与上市公 否 是 - -
交易 团）有限 期限为长
司之间的
公司 期
关联交易
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新修订的《企业会计准则》对合并财务报表的影响
公司持有北京翰达金晟置业有限公司 1%的股份，投资成本 100000 元，原作为长期股权投资
按成本法核算，根据新修订的《企业会计准则》转为可供出售金融资产。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
北京翰达 -100,000 100,000
金晟置业
有限公司
合计 - -100,000 100,000
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
公司持有北京翰达金晟置业有限公司1%的股份，投资成本100000元，原作为长期股权投资按成本
法核算，根据新修订的《企业会计准则》转为可供出售金融资产。
3.5.2 准则其他变动的影响
无
3.5.3 其他
无
3.6 房地产销售及出租情况
房地产销售情况（2014 年 7 月 1 日至 9 月 30 日）
单位：亿元；万平方米
计划总 总建筑 当期销售 累计销售 当期结算 累计结算
项目 位置 权益
投资 面积 面积 面积 面积 面积
京能.天下川 银川 70% 36 70.71 0.83 24.23 6.21 22.19
京能.四合上院 北京 62% 28 15.70 0 13.53 0.37 12.24
京能.蓝色理想 呼和浩特 98.9% 5 10.82 0 10.79 0 10.72
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房地产出租情况（2014 年 7 月 1 日至 9 月 30 日）
出租项目所处地区 种类 出租房地产面积或个数 出租率 每平方米平均基本租金
北京 库房 0.34 万平米 100% 0.97 元/平米/天
北京 车库 1070 个 100% 2763 元/个/年
公司名称 京能置业股份有限公司
法定代表人 徐京付
日期 2014-10-28
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:京能置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,611,187,401.39 2,507,410,496.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,157,005.02 493,962.02
预付款项 84,116,999.96 83,864,199.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,909,550.06 13,192,277.42
买入返售金融资产
存货 3,482,070,209.94 4,007,572,104.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 73,769,966.85 53,019,734.89
流动资产合计 6,270,211,133.22 6,665,552,775.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 9,112,080 9,112,080
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 282,847,888.51 282,847,888.51
投资性房地产 6,402,554.79 6,402,554.79
固定资产 17,021,188.97 17,691,839.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 410,484.13 457,896.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 63,341,181.14 63,341,181.14
其他非流动资产
非流动资产合计 379,135,377.54 379,853,440.29
资产总计 6,649,346,510.76 7,045,406,215.66
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 181,844,544.09 305,490,874.16
预收款项 784,655,800.56 1,111,787,574.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,987,252.44 12,712,597.78
应交税费 632,690,008.13 586,939,699.98
应付利息 13,999,038.75 19,222,038.75
应付股利 108,685,089.14 97,869,823.74
其他应付款 250,350,759.85 380,778,399.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,983,212,492.96 2,514,801,008.04
非流动负债：
长期借款 2,603,050,000 2,603,050,000
应付债券
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长期应付款 14,786,395.64 28,859,177.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,353,020 1,353,020
其他非流动负债
非流动负债合计 2,619,189,415.64 2633262197.84
负债合计 4,602,401,908.60 5,148,063,205.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 452,880,000 452,880,000
资本公积 148,822,014.98 148822014.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,198,054.73 44,198,054.73
一般风险准备
未分配利润 771,520,545.17 726,075,165.8
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,417,420,614.88 1,371,975,235.51
少数股东权益 629,523,987.28 525,367,774.27
所有者权益合计 2,046,944,602.16 1,897,343,009.78
负债和所有者权益总计 6,649,346,510.76 7,045,406,215.66
法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：黎建萍
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:京能置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,011,616,134.52 1,472,981,025.5
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 352,800
应收利息 39,137,222.22 842,777.78
应收股利
其他应收款 737,458,755.59 1,129,275,664.35
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,788,564,912.33 2,603,099,467.63
非流动资产：
可供出售金融资产 9,112,080 9,112,080
持有至到期投资 1,193,000,000 441,000,000
长期应收款
长期股权投资 625,472,252.29 625,472,252.29
投资性房地产
固定资产 119,813.99 168,110.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 315,527.44 343,220.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,343,382.28 2,343,382.28
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2014 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 1,830,363,056 1,078,439,045.14
资产总计 3,618,927,968.33 3,681,538,512.77
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 3,780,658.11 3,661,658.06
应交税费 236,941.31 2,196,632.42
应付利息 9,974,038.75 9,974,038.75
应付股利 11,583,082.54 767,817.14
其他应付款 934,558,184.49 886,931,095.9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 960,132,905.2 903,531,242.27
非流动负债：
长期借款 2,003,050,000 2,003,050,000
应付债券
长期应付款 14,786,395.64 28,859,177.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,353,020 1,353,020
其他非流动负债
非流动负债合计 2,019,189,415.64 2,033,262,197.84
负债合计 2,979,322,320.84 2,936,793,440.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 452,880,000 452,880,000
资本公积 85,660,305.57 85,660,305.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,198,054.73 44,198,054.73
一般风险准备
未分配利润 56,867,287.19 162,006,712.36
所有者权益（或股东权益）合计 639,605,647.49 744,745,072.66
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2014 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权 3,618,927,968.33 3,681,538,512.77
益）总计
法定代表人：徐京付 主管会计工作负责人：黎建萍 会计机构负责人：黎建萍
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：京能置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 480,726,067.00 190,527,573.00 1,261,865,278 482,398,037.00
其中：营业收入 480,726,067.00 190,527,573.00 1,261,865,278 482,398,037.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 401,964,105.68 161,246,899.97 992,296,115.81 351,610,131.89
其中：营业成本 317,490,249.76 139,507,757.58 613,571,420.66 273,202,584.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 66,355,298.06 10,698,968.09 251,409,097.54 47,816,561.92
销售费用 4,753,829.68 4,752,841.56 11,688,998.64 12,143,034.41
管理费用 8,663,906.38 5,722,134.74 24,619,826 13,959,555.64
财务费用 4,700,821.80 565,198.00 91,006,772.97 4,488,395.50
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| 公告日期:2014-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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