浙富控股集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙富控股集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
浙富控股集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管人
员)李娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,178,736,984.81 4,244,488,383.25 22.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,866,399,615.02 2,243,917,462.83 27.74%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 111,448,223.56 -37.55% 478,560,677.05 -13.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,151,084.03 109.46% 70,039,254.26 -3.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-79,944,372.71 -825.06% -43,546,265.05 -169.90%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -122,227,861.61 10.13%
基本每股收益（元/股） 0.02 100.00% 0.05 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 100.00% 0.05 0.00%
加权平均净资产收益率 1.26% 0.61% 2.99% -0.91%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,950.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,429,193.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
非货币性资产交换损益 161,445,288.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
552,955.51
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,626.01
减：所得税影响额 53,736,834.39
少数股东权益影响额（税后） 214,759.80
合计 113,585,519.31
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 55,731
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孙毅 境内自然人 23.22% 353,457,504 317,218,128 冻结 154,364,376
应保良 境内自然人 2.79% 42,539,452 42,358,634 -- --
朱建星 境内自然人 2.72% 41,350,095 41,350,095 -- --
彭建义 境内自然人 1.70% 25,850,177 24,832,279 -- --
房华 境内自然人 1.33% 20,170,778 20,170,778 冻结 20,170,778
余永清 境内自然人 1.07% 16,273,580 12,205,185 -- --
傅友爱 境内自然人 1.04% 15,825,346 12,169,009 -- --
鲍建江 境内自然人 0.90% 13,701,437 8,611,437 冻结 8,000,000
中国平安人寿保险股
份有限公司－分红－ 境内非国有法人 0.67% 10,144,232 0 -- --
个险分红
中国农业银行－交银
施罗德成长股票证券 境内非国有法人 0.64% 9,712,903 0 -- --
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
孙毅 36,239,376 人民币普通股 36,239,376
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 10,144,232 人民币普通股 10,144,232
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 9,712,903 人民币普通股 9,712,903
全国社保基金一一零组合 9,217,612 人民币普通股 9,217,612
黄根宝 8,915,300 人民币普通股 8,915,300
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基
8,268,458 人民币普通股 8,268,458
金
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 8,128,853 人民币普通股 8,128,853
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中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 7,815,513 人民币普通股 7,815,513
交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券
7,009,749 人民币普通股 7,009,749
投资基金
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置
5,639,229 人民币普通股 5,639,229
混合型证券投资基金
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动的说明
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司股东黄根宝先生通过普通证券账户持有公司股份 400 股，通过广
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股
发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
东情况说明（如有）
8,914,900 股，合计持有公司股份 8,915,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（单位：万元）
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应收票据 910.00 5,974.38 -84.77% 主要系票据于本期兑现减少所致
预付款项 4,814.33 1,272.00 2.78倍 主要系本期预付材料、外协款增加所致
其他应收款 3,169.63 2,201.01 44.01% 主要系本期支付投标保证金增加所致
其他流动资产 21,464.82 2,768.25 6.75倍 主要系本期期末购买理财产品增加所致
长期股权投资 183,113.17 84,828.45 1.16倍 主要系本期购买梦想强音股权、增资浙富小贷公司所致
开发支出 1,636.06 3,570.39 -54.18% 主要系上期研发项目于本期完成结转所致
应付账款 28,288.99 41,787.07 -32.30% 主要系本期结算支付材料、外协款所致
预收款项 8,284.25 2,979.54 1.78倍 主要系本期收到的建造合同预收款增加所致
应交税费 4,558.44 429.43 9.62倍 主要系本期期末应交所得税增加所致
应付利息 189.04 393.76 -51.99% 主要系期初计提的利息于本期结算支付所致
应付股利 -- 190.57 -100.00% 系回购注销股权激励未解锁股权的股利冲回所致
其他应付款 21,692.86 1,745.58 11.43倍 主要系购买梦想强音股权款项部分未支付所致
长期借款 18,000.00 10,000.00 80.00% 系在建工程增加借款所致
资本公积 60,810.86 15,026.32 3.05倍 系本期非公开发行股票募集资金所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
销售费用 3,056.71 2,204.90 38.63% 主要系本期加大了市场开发力度，相应职工薪酬、业务宣传等销售费用增加
管理费用 13,123.99 8,105.91 61.91% 主要系公司业务布局调整和加大研发投入所致
财务费用 5,146.93 710.17 6.25倍 主要系借款增加所致
资产减值损失 733.92 -538.62 -2.36倍 系本期应收账款余额增加所致
投资收益 24,640.79 285.39 85.34倍 系联营企业按权益法核算确认投资收益和长期投资非货币性资产交换确认
投资收益所致
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营业外收入 578.93 1,034.79 -44.05% 主要系政府补助减少所致
所得税费用 4,154.58 1,269.74 2.27倍 系本期应纳税所得额增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司重要事项已在临时报告披露且无后续进展，事项概述如下，详见如下临时报告披露网站的查询索引。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014 年 2 月 12 日，公司收到中国证监会出具的《关于
核准浙富控股集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可【2014】189 号），该次非公开发行实际
共向 4 名发行对象合计发行 108,619,640 股，该等股份已
于 2014 年 8 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深 2014 年 09 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn
圳分公司办理完成登记托管手续，并于 2014 年 8 月
18 日在深圳证券交易所上市。同时，公司对《公司章程》
的相应条款作了修订，且已于 2014 年 8 月 22 日完成工
商变更登记手续。
公司关于以所持上海二三四五网络科技有限责任公司权
益认购上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软
件”）发行股份事宜已办理完毕。公司认购海隆软件新股 2014 年 09 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
57,405,569 股，认购价格为 14.96 元/股，股份上市日期
为 2014 年 9 月 30 日，锁定期限为 36 个月。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、除浙 富控股外，本人与本人直系亲属现
时未在与浙富控股从事相同或相近业务的
企业进行投资或任职；2、在本人作为浙富
严格履行，未
控股实际控制人期间，本人及本人之直系
孙毅 2008 年 07 月 17 日 长期有效。 有违反承诺
亲属将不设立从事与浙富控股有相同或相
的情形。
首次公开发行或再 近业务的子公司；3、本人承诺将不利用浙
融资时所作承诺 富控股实际控制人地位，损害浙富控股及
其他股东的利益。
本人及本人具有控制权的企业将不会以任
严格履行，未
何方式直接或者间接影响公司的独立规范
孙毅 2008 年 07 月 17 日 长期有效。 有违反承诺
操作，也不会通过显失公平的关联交易行
的情形。
为损害公司及其他股东的利益。
承诺是否及时履行 是
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四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 50.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 10,060.90 至 13,719.41
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,146.27
1.受宏观经济环境的影响，公司近几年承接订单量持续下滑，导致
三季度排产量下降较大，而近期新承接订单根据交货进度计划于四
季度排产建造；
业绩变动的原因说明
2. 公司本年度完成以持有的二三四五长期股权投资置换海隆软件
限售股事项。根据《企业会计准则》的相关规定，将二三四五长期
股权投资的公允价值和其账面价值的差额计入本期投资收益。
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
2013年10月22日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《公司、控股股东孙毅先生与庞升东先生签署<股
权转让协议>暨关联交易的议案》，同日，公司、孙毅先生和庞升东先生就收购上海二三四五网络科技有限责任公司（以下
简称“二三四五”）38%权益事项签署了《股权转让协议》。2013年11月12日，该协议在公司2013年第二次临时股东大会审
议通过，本次交易正式生效。收购完成后，公司持有吉隆瑞信投资有限公司（以下简称“吉隆瑞信”）85.53%股权（其余14.47%
股权为公司控股股东孙毅先生持有），吉隆瑞信直接持有二三四五38%股权。
2014年1月14日，上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）拟以发行股份购买资产的方式收购二三四五100%
权益。同日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于同意公司与其他两名法人及15名自然人共同与上海海隆软件
股份有限公司签署<发行股票购买资产协议>的议案》。公司以所持吉隆瑞信 85.53%股权与控股股东孙毅先生共同参与海隆
软件的重大资产重组交易。2014年3月5日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于同意公司与其他两名法人及
15名自然人共同与上海海隆软件股份有限公司签署<发行股票购买资产协议之补充协议>的议案》； 以上事项经2014年3月21
日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。
2014年9月19日，公司以所持上海二三四五网络科技有限责任公司权益认购海隆软件发行的新股57,405,569 股（约占海
隆软件增发后总股本的16.43%），认购价格 14.96 元/股，股份上市日期为2014年9月30日，锁定期限为36个月。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
七、其他重大事项说明
上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）以发行股份购买资产的方式收购上海二三四五网络科技有限责任
公司（以下简称“二三四五”）100%权益，公司的控股子公司吉隆瑞信投资有限公司（以下简称“吉隆瑞信”）直接持有二三
四五 38%股权，公司以所持吉隆瑞信 85.53%股权参与海隆软件的重大资产重组交易，并于 2014 年 9 月 30 日完成以持有的二
三四五长期股权投资置换海隆软件限售股事项。在前述重组事项完成前，公司所持二三四五股权账列长期股权投资，并按权
益法核算；重组完成后公司拟通过对海隆软件派驻董事等方式参与其财务和经营政策的制定而对其施加重大影响，因此，根
据《企业会计准则》的相关规定，公司持有的海隆软件限售股份将划分为长期股权投资，并按权益法核算。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙富控股集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 461,560,649.07 726,071,377.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 9,100,000.00 59,743,750.00
应收账款 462,513,624.30 375,162,310.16
预付款项 48,143,305.35 12,719,998.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 764,009.02
应收股利
其他应收款 31,696,349.88 22,010,142.00
买入返售金融资产
存货 906,903,017.90 995,184,112.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 214,648,194.39 27,682,502.35
流动资产合计 2,135,329,149.91 2,218,574,192.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 1,831,131,737.84 848,284,545.36
投资性房地产
固定资产 521,956,187.88 543,402,474.87
在建工程 247,821,381.99 201,881,372.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 74,344,040.67 75,661,752.20
无形资产 312,899,353.96 285,922,028.93
开发支出 16,360,550.80 35,703,939.36
商誉 17,766,988.30 17,766,988.30
长期待摊费用 5,005,417.53 5,457,522.37
递延所得税资产 16,122,175.93 11,833,567.08
其他非流动资产
非流动资产合计 3,043,407,834.90 2,025,914,190.67
资产总计 5,178,736,984.81 4,244,488,383.25
流动负债：
短期借款 1,060,580,818.77 845,615,862.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 159,764,740.47 153,027,096.24
应付账款 282,889,881.41 417,870,690.41
预收款项 82,842,468.82 29,795,433.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,601,417.27 18,514,662.15
应交税费 45,584,423.39 4,294,275.16
应付利息 1,890,372.40 3,937,557.10
应付股利 1,905,679.59
其他应付款 216,928,564.52 17,455,844.85
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债 21,985,000.00 24,160,000.00
流动负债合计 1,958,067,687.05 1,586,577,100.91
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 6,147,300.17 6,388,403.60
递延所得税负债 100,016.09 103,938.83
其他非流动负债
非流动负债合计 186,247,316.26 106,492,342.43
负债合计 2,144,315,003.31 1,693,069,443.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,522,092,192.00 1,426,431,144.00
资本公积 608,108,558.00 150,263,183.49
减：库存股
专项储备 399,787.00 399,787.00
其他综合收益 -5,377,760.12 -2,407,907.34
盈余公积 81,450,684.22 81,450,684.22
一般风险准备
未分配利润 659,726,153.92 587,780,571.46
归属于母公司所有者权益合计 2,866,399,615.02 2,243,917,462.83
少数股东权益 168,022,366.48 307,501,477.08
所有者权益（或股东权益）合计 3,034,421,981.50 2,551,418,939.91
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,178,736,984.81 4,244,488,383.25
计
法定代表人：孙毅 主管会计工作负责人：李娟 会计机构负责人：李娟
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2、母公司资产负债表
编制单位：浙富控股集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 249,263,648.05 301,254,671.58
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 1,931,498.88 1,931,498.88
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| 公告日期:2014-10-30 |
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