南洋航运集团股份有限公司 2014年第三季度报告
一、重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司本季度报告未经审计。
1.3公司董事长唐广敏、财务总监蒋小华声明：保证季度报告中财务
会计报告的真实、完整。
1.4本报告已经第七届董事局第十一次会议审议通过。
二、公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称南洋 5
股票代码 400023
董事局秘书
姓名马东瑞
联系地址海口市世贸东路 2号世贸中心 C座三楼
电话 089868505333转 8316；0898—68532312
传真 0898-68510067
电子邮箱 sed@nyshipping.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1
主要会计数据
单位:人民币元
项 目本报告期末上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产
49,927,559.77 50,188,253.23 -0.52
股东权益
10,481,051.98 12,214,332.48 -14.19
每股净资产
0.042 0.049 -14.29
调整后每股净资产
0.042 0.049 -14.29
2014年 1-9月 2013年 1-9月
本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额-5,356.73 -119,006.05 95.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0.0.00
2.2.2
财务指标
单位:人民币元
项 目 2014年 7-9月 2014年 1-9月 2013年 7-9月
本报告期比上年同期增减（%）
净利润
-578,199.50 -1,733,280.50 -1,339,041.90 -56.82
扣除非经常性损益后的净利润-553,759.76 -1,708,640.76 -1,339,041.90 -58.65
基本每股收益-0.002 -0.007 -0.005 -60.00
稀释每股收益-0.002 -0.007 -0.005 -60.00
净资产收益率
-0.05%-12.19%-13.89%
提高 13.84个百
分点
2.2.3
非经常性损益项目
单位:人民币元
非经常性损益项目 2014年 1-9月
营业外收支净额-24,629.74
补贴收入 0.00
合 计-24,629.74
2.2.4报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数(截止 2014年 9月 30日) 31105户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类
毛丽君 1828991
流通股
李杰 1652100
流通股
袁文君 1571600
流通股
罗宏 1226004
流通股
蔡慰 1008300
流通股
张永芝 10
流通股
柴毅强 872540
流通股
梅洛奇 676970
流通股
邝瑞慈 654457
流通股
肖宏 650
流通股
三、管理层讨论和分析
3.1 报告期内公司经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司董事局及管理团队勤勉尽职，依照法律法规及公司
章程，努力尽职开展工作：公司向关联公司中基投资管理有限责任公司借款1000万元整，以增强公司对外偿债能力；公司催告股东进行确权，以使公司的经营结构得到优化，维护广大股东的合法权益。
报告期内，公司控股股东洋浦大唐资源集团有限公司与公司债务人北京天台资产管理有限公司（原名北京北广联经济开发有限公司）达成债务清偿协议，洋浦大唐资源集团有限公司已经代公司向北京天台资产管理有限公司清偿所欠债务总计本金26989558.31元及利息。
报告期内，公司召开董事局会议同意原董事局秘书周悦的辞职请求，并且任命马东瑞为董事局秘书。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
报告期公司所取得的收入主要为全资子公司通众汽车销售服务收入。
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说
明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说
明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析和说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计评估、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因
说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期发
生大幅度变化的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
南洋航运集团股份有限公司
董事局
二○一四年十月二十九日
资产负债表
编制单位：南洋航运集团股份有限公司 2014年 9月 30日 单位:人民币元
项
目
期末数期初数
合并母公司合并母公司
资 产
流动资产:
货币资金 2,448.30 1,284.69 7,805.03 5,062.01
交易性金融资产
应收票据
应收帐款
预付帐款 0.00 0.00 9,000.00 0.00
应收利息
应收股利
其他应收款 49,825,498.49 44,968,145.20 50,029,040.82 45,167,187.53
存 货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 49,827,946.79 44,969,429.89 50,045,845.85 45,172,249.54
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1.00 1.00
投资性房地产
固定资产 99,612.98 95,545.35 142,407.38 136,983.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 99,612.98 95,546.35 142,407.38 136,984.72
资产总计 49,927,559.77 45,064,976.24 50,188,253.23 45,309,234.26
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付职工薪酬 2,061,623.13 2,061,623.13 2,029,919.40 2,029,919.40
应交税费 2,113,139.65 2,113,139.65 2,115,098.80 2,115,098.80
应付利息 3,296,460.51 3,296,460.51 3,168,548.99 3,168,548.99
应付股利 2,325,827.38 2,325,827.38 2,325,827.38 2,325,827.38
其他应付款 28,818,829.12 28,001,259.08 27,505,288.68 26,687,718.64
预提费用
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 38,615,879.79 37,798,309.75 37,144,683.25 36,327,113.21
非流动负债:
长期借款 830,628.00 830,628.00 829,237.50 829,237.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 830,628.00 830,628.00 829,237.50 829,237.50
负债合计 39,446,507.79 38,628,937.75 37,973,920.75 37,156,350.71
股东权益:
股 本 248,718,128.00 248,718,128.00 248,718,128.00 248,718,128.00
资本公积 255,378,296.44 255,378,296.44 255,378,296.44 255,378,296.44
减:库存股
盈余公积 7,458,927.23 7,458,927.23 7,458,927.23 7,458,927.23
未分配利润
-501,074,299.6
-505,119,313.1
-499,341,019.1
-503,402,468.1
外币报表折算差额(合并报表填列)
归属于母公司所有者权益合计
10,481,051.98 6,436,038.49 12,214,332.48 8,152,883.55
少数股东权益
股东权益合计 10,481,051.98 6,436,038.49 12,214,332.48 8,152,883.55
负债和股东权益合计 49,927,559.77 45,064,976.24 50,188,253.23 45,309,234.26
法定代表人： 唐广敏
主管会计工作负责人：蒋小华
会计机构负责人：郑慈霞
损 益 表
编制单位：南洋航运集团股份有限公司 2014年 1-9月 单位:人民币元
项
目
本期数（7-9月）本年数（1-9月）
合并母公司合并母公司
一、营业收入 0.00 0.00 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 0.00 0.00 0.00 0.00
营业费用 0.00 0.00 0.00 0.00
管理费用 550,397.98 549,438.97 1,436,317.43 1,426,007.35
财务费用 3,361.78 772.79 272,323.33 266,197.97
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00
投资收益（亏损以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
-553,759.7
-550,211.7
6 -1,708,640.76
-1,692,205.3
加：营业外收入 25,560.26 25,560.26 25,560.26 25,560.26
减：营业外支出 50,000.00 50,000.00 50,200.00 50,200.00
其中:非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）
-578,199.5
-574,651.5
0 -1,733,280.50
-1,716,845.0
减：所得税费 0.00 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列）
-578,199.5
-574,651.5
0 -1,733,280.50
-1,716,845.0
归属于母公司所有者的净利润
-578,199.5
0 -1,733,280.50
少数股东损益
五、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人：唐广敏
主管会计工作负责人：蒋小华
会计机构负责人：陈淑芳郑慈霞
现金流量表
编制单位：南洋航运集团股份有限公司（合并） 2014年 1-9月单位：人民币元
项 目本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品.提供劳务收到的现金 0.00 1,156,494.00
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 6,096,859.71 8,808,362.53
经营活动现金流入小计 6,096,859.71 9,964,856.53
购买商品.接受劳务支付的现金 0.00 819,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 324,919.61 843,609.41
支付的各种税费 70.00 39,396.56
支付的其他与经营活动有关的现金 5,777,226.83 8,381,856.61
经营活动现金流出小计 6,102,216.44 10,083,862.58
经营活动现金流量净额-5,356.73 -119,006.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产.无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,760.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 0.00 5,760.00
投资活动产生的现金流量净额 0.00 -5,760.00
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的资金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务所支付的现金
分配股利.利润或偿付利息所支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5,356.73 -124,766.05
加:期初现金及现金等价物余额 7,805.03 141,985.59
六.期末现金及现金等价物余额 2,448.30 17,219.54
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润(亏损"-"号填列)-1,733,280.50 -3,437,602.15
计提的资产减值准备
固定资产折旧 42,794.40 42,473.39
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失((收益以"-"填列)
固定资产报废损失(收益以"-"填列)
公允价值变动损失(收益以"-"填列)
预提费用增加(减:减少)
财务费用(收益以"-"填列) 264,302.02
投资损失(收益以"-"填列)
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)
存货的减少(增加以"-"号填列) 0.00 137,650.72
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列) 761,590.19 2,215,569.85
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)) 659,237.16 922,902.14
其他
经营活动产生的现金流量净额-5,356.73 -119,006.05
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期内的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物变动情况:
现金的期末余额 2,448.30 17,219.54
减:现金的期初余额 7,805.03 141,985.59
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-5,356.73 -124,766.05
法定代表人：唐广敏主管会计工作负责人：
蒋小华
会计机构负责人：郑慈霞
现金流量表
编制单位：南洋航运集团股份有限公司(母公司) 2014年 1-9月单位：人民币元
项 目本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品.提供劳务收到的现金 0.00
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 607,045.67 6,962,241.30
经营活动现金流入小计 607,045.67 6,962,241.30
购买商品.接受劳务支付的现金 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 322,956.56 753,131.64
支付的各种税费 0.00
支付的其他与经营活动有关的现金 287,866.43 6,329,994.17
经营活动现金流出小计 610,822.99 7,083,125.81
经营活动现金流量净额-3,777.32 -120,884.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产.无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,760.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 0.00 5,760.00
投资活动产生的现金流量净额 0.00 -5,760.00
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的资金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务所支付的现金
分配股利.利润或偿付利息所支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3,777.32 -126,644.51
加:期初现金及现金等价物余额 5,062.01 141,142.20
六.期末现金及现金等价物余额 1,284.69 14,497.69
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润(亏损"-"号填列)-1,716,845.06 -3,388,416.54
计提的资产减值准备
固定资产折旧 41,438.37 40,617.36
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失((收益以"-"填列)
固定资产报废损失(收益以"-"填列)
公允价值变动损失(收益以"-"填列)
预提费用增加(减:减少)
财务费用(收益以"-"填列) 264,302.02
投资损失(收益以"-"填列)
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)
存货的减少(增加以"-"号填列)
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列) 755,490.19 2,031,672.26
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)) 651,837.16 1,195,242.41
其他
经营活动产生的现金流量净额-3,777.32 -120,884.51
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期内的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物变动情况:
现金的期末余额 1,284.69 14,497.69
减:现金的期初余额 5,062.01 141,142.20
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-3,777.32 -126,644.51
法定代表人：唐广敏主管会计工作负责人：
蒋小华
会计机构负责人：郑慈霞
股东权益增减变动表(合并)
编制单位：南洋航运集团股份有限公司 2014年 1-9月 单位：元
项 目本期数上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 248,718,128.00 248,718,128.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 248,718,128.00 248,718,128.00
二、资本公积：
期初余额 255,378,296.44 255,378,296.44
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算准备
关联方交易差价
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 255,378,296.44 255,378,296.44
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 7,458,927.23 7,458,927.23
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 7,458,927.23 7,458,927.23
其中：法定盈余公积 7,458,927.23 7,458,927.23
任意盈余公积
企业发展基金
四、法定公益金：
期初余额
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额
五、未分配利润：
期初未分配利润-499,341,019.19 -499,998,503.69
本期净利润-1,733,280.50 657,484.50
本期利润分配
期末未分配利润-501,074,299.69 -499,341,019.19
