2014 年第三季度报告
上海城投控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人安红军、主管会计工作负责人王尚敢及会计机构负责人邓莹保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 37,034,287,725.86 34,397,757,661.26 34,397,757,661.26 7.66
归属于上市公司 14,720,735,323.66 14,267,477,502.11 14,267,477,502.11 3.18
股东的净资产
年初至报告期末（1-9 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
月） （1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的 -803,039,220.02 -606,524,924.78 -606,524,924.78 -32.40
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）
（%）
调整后 调整前
营业收入 3,664,212,525.65 3,092,160,405.94 3,092,160,405.94 18.50
归属于上市公司 1,049,583,542.56 814,401,156.94 814,401,156.94 28.88
股东的净利润
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归属于上市公司 865,736,950.19 755,736,658.29 755,736,658.29 14.56
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 7.21 5.92 5.92 增加 1.29 个百
收益率（%） 分点
基本每股收益（元 0.35 0.27 0.27 28.88
/股）
稀释每股收益（元 0.35 0.27 0.27 28.88
/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 138,157,206.69 137,754,701.10
计入当期损益的政府补助，但与 2,108,899.97 31,541,360.49
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
除同公司正常经营业务相关的 58,406,034.43 58,406,034.43
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
对外委托贷款取得的损益 182,466.67 530,716.67
除上述各项之外的其他营业外 948,624.00 1,573,577.15
收入和支出
所得税影响额 -35,421,184.85 -42,880,241.67
少数股东权益影响额（税后） -821,552.98 -3,079,555.80
合计 163,560,493.93 183,846,592.37
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 限售条 股份状 数量
件股份 态
数量
上海市城市建设投资开 1,362,745,67 45.61 0 国有法人
无
发总公司
弘毅（上海）股权投资 298,752,352 10.00 0 298,752,352 其他
质押
基金中心（有限合伙）
申银万国证券股份有限 54,013,386 1.81 0 其他
未知
公司
全国社保基金一一零组 7,492,227 35,002,068 1.17 0 其他
未知
合
中国人寿保险股份有限 22,062,244 22,062,244 0.74 0 其他
公司－分红－个人分红 未知
－005L－FH002 沪
中国人寿保险股份有限 20,399,824 20,399,824 0.68 0 其他
公司－传统－普通保险 未知
产品－005L－CT001 沪
中国建银投资有限责任 10,529,734 0.35 0 其他
未知
公司
建投中信资产管理有限 10,219,391 0.34 0 其他
未知
责任公司
全国社保基金一零七组 9,958,769 9,958,769 0.33 0 其他
未知
合
中国建设银行－华宝兴 9,660,101 9,660,101 0.32 0 其他
业多策略增长证券投资 未知
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海市城市建设投资开发总公司 1,362,745,675 人民币普通股 1,362,745,675
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） 298,752,352 人民币普通股 298,752,352
申银万国证券股份有限公司 54,013,386 人民币普通股 54,013,386
全国社保基金一一零组合 35,002,068 人民币普通股 35,002,068
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 22,062,244 22,062,244
人民币普通股
005L－FH002 沪
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 20,399,824 20,399,824
人民币普通股
品－005L－CT001 沪
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中国建银投资有限责任公司 10,529,734 人民币普通股 10,529,734
建投中信资产管理有限责任公司 10,219,391 人民币普通股 10,219,391
全国社保基金一零七组合 9,958,769 人民币普通股 9,958,769
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基 9,660,101 9,660,101
人民币普通股
金
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产、负债项目变动情况及原因
项目名称 本期期末数 上期期末数 变动额 本期期末 变动说明
金额较上
期期末变
动比例
（%）
货币资金 1,732,315,339.75 3,473,517,602.10 -1,741,202,262.35 -50.13% 货币资金本期期末较上期
期末减少主要是由于项目
投资支出增加和支付上实
丰启项目收购款所致；
交易性金融资产 - 2,520,614.83 -2,520,614.83 -100.00% 交易性金融资产本期期末
较上期期末减少主要是由
于赎回鹏华基金所致；
应收票据 - 200,000.00 -200,000.00 -100.00% 应收票据本期期末较上期
期末减少主要是由于环境
项目银行票据兑现所致；
应收账款 206,223,732.12 128,264,281.85 77,959,450.27 60.78% 应收账款本期期末较上期
期末增加主要是由于应收
固废处理费等业务收入款
增加所致；
长期应收款 2,364,132,299.22 1,633,592,006.09 730,540,293.13 44.72% 长期应收款本期期末较上
期期末增加主要是由于环
境BOT项目投资支出增加
所致；
在建工程 42,486,558.13 20,615,979.35 21,870,578.78 106.09% 在建工程本期期末较上期
期末增加主要是由于环境
项目更新改造支出增加所
致；
工程物资 - 45,291.12 -45,291.12 -100.00% 工程物资本期期末较上期
期末减少主要是由于工程
物资领用结转所致；
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长期待摊费用 890,902.48 1,363,473.04 -472,570.56 -34.66% 长期待摊费用本期期末较
上期期末减少主要是由于
长期待摊费用摊销所致；
其他非流动资产 - 400,000,000.00 -400,000,000.00 -100.00% 其他非流动资产本期期末
较上期期末减少主要是由
于结转收购上实丰启项目
预付款所致；
应付职工薪酬 13,243,449.22 36,159,435.27 -22,915,986.05 -63.37% 应付职工薪酬本期期末较
上期期末减少主要是由于
支付职工薪酬所致；
应交税费 314,913,598.79 498,501,740.18 -183,588,141.39 -36.83% 应交税费本期期末较上期
期末减少主要是由于缴纳
应交税款所致；
应付利息 116,219,728.15 86,659,075.13 29,560,653.02 34.11% 应付利息本期期末较上期
期末增加主要是由于应付
借款利息增加所致；
应付股利 19,519,007.81 14,955,438.83 4,563,568.98 30.51% 应付股利本期期末较上期
期末增加主要是由于合资
子公司计提应付股利所
致；
其他应付款 453,783,862.76 166,107,980.84 287,675,881.92 173.19% 其他应付款本期期末较上
期期末增加主要是由于收
到购房意向金等增加所
致；
一年内到期的非 470,585,702.72 2,289,376,596.18 -1,818,790,893.46 -79.44% 一年内到期的非流动负债
流动负债 本期期末较上期期末减少
主要是由于兑付到期的公
司债所致；
长期借款 6,606,248,221.05 5,069,787,235.11 1,536,460,985.94 30.31% 长期借款本期期末数较上
期期末数增加主要是由于
项目借款增加所致；
应付债券 3,275,346,462.91 1,292,988,852.69 1,982,357,610.22 153.32% 应付债券本期期末较上期
期末增加主要是由于公司
上半年发行20亿元中期票
据所致；
长期应付款 18,944,127.00 11,164,981.00 7,779,146.00 69.67% 长期应付款本期期末较上
期期末增加主要是收到房
屋租赁押金增加所致；
其他非流动负债 562,451,061.73 260,526,554.99 301,924,506.74 115.89% 其他非流动负债本期期末
较上期期末增加主要是由
于上海郊区环境项目收到
财政补贴款所致。
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(2)利润表项目变动情况及原因
项目名称 本期数 上期数 变动额 变动比例 变动说明
销售费用 38,820,703.50 11,543,289.99 27,277,413.51 236.31% 销售费用同比增加主要是
由于房产销售费用增加所
致；
财务费用 243,788,170.69 84,342,098.08 159,446,072.61 189.05% 财务费用同比增加主要是
由于有息债务增加所致；
项目结转,利息资本化停
止；
资产减值损失 354,502.05 1,702,744.70 -1,348,242.65 -79.18% 资产减值损失同比减少主
要是由于去年同期计提了
金融资产减值准备所致；
投资收益 439,163,083.80 207,095,351.42 232,067,732.38 112.06% 投资收益同比增加主要是
由于减持金融资产和收到
金虹桥项目股权转让余款
所致；
营业外收入 41,524,998.25 14,997,524.72 26,527,473.53 176.88% 营业外收入同比增加主要
是由于取得政府扶持金所
致；
营业外支出 995,324.39 240,723.50 754,600.89 313.47% 营业外支出同比增加主要
是由于江桥垃圾焚烧厂事
故罚款和固定资产清理损
失所致。
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(3)现金流量项目变动情况及原因
项目名称 本期数 上期数 变动额 变动比例 变动说明
经营活动产生的 -803,039,220.02 -606,524,924.78 -196,514,295.24 -32.40% 经营活动产生的现金流量
现金流量净额 净额同比减少主要是由于
房产开发投入支出同比增
加所致；
投资活动产生的 -1,959,003,483.61 618,582,943.67 -2,577,586,427.28 -416.69% 投资活动产生的现金流量
现金流量净额 净额同比减少主要是收购
环境集团40%股权、 诚鼎
母基金24.94%股权以及环
境项目投资增加；上年同
期收回合流污水一期项目
资产转让余款，本期未发| 上海城投控股股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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