福建东百集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
福建东百集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
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福建东百集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 13
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福建东百集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱红志、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）余林保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,580,561,188.81 3,303,659,202.10 8.38
归属于上市公司股东的净资产 1,237,929,658.32 1,066,604,623.14 16.06
归属于上市公司股东的每股净
3.61 3.11 16.08
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -651,156,739.23 -218,843,909.99 -197.54
每股经营活动产生的现金流量
-1.90 -0.64 -196.88
净额(元/股)
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,241,492,564.69 1,467,321,028.47 -15.39
归属于上市公司股东的净利润 171,325,035.18 51,400,575.83 233.31
归属于上市公司股东的扣除非
27,176,634.44 47,087,206.88 -42.28
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 减少 4.82
0.15 4.97
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.4992 0.1498 233.24
稀释每股收益（元/股） 0.4992 0.1498 233.24
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
其中转让本公司持有的
福州丰富房地产有限公
非流动资产处置损益 4,874.53 182,683,544.15
司股权实现收益
182,772,619.21 元
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
1,025,000.00
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
5,892,930.26 12,748,387.17
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-469,390.92 -939,551.56
和支出
所得税影响额 -1,357,103.47 -48,879,344.94
少数股东权益影响额（税后） -290,913.82 -2,489,634.08
合计 3,780,396.58 144,148,400.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,559
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期 期末持股 比例 股东
售条件股 股份
（全称） 内增减 数量 (%) 数量 性质
份数量 状态
境内非国
福建丰琪投资有限公司 0 100,227,419 29.20 0 质押 100,000,000
有法人
境内非国
深圳钦舟实业发展有限公司 0 60,204,135 17.54 0 无
有法人
境内非国
福建晟联投资管理有限公司 0 15,989,699 4.66 0 未知
有法人
境内自然
姚建华 0 12,137,840 3.54 0 无
人
中国建设银行－华夏红利混 0
6,436,052 1.88 0 未知 其他
合型开放式证券投资基金
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中国工商银行股份有限公司
－银华中小盘精选股票型证 新进 3,573,943 1.04 0 未知 其他
券投资基金
全国社保基金一一八组合 新进 3,547,230 1.03 0 未知 其他
境内自然
杨玉杰 -100,346 3,420,000 1.00 0 未知
人
宝盈基金－光大银行－宝盈
金股 3 号特定多客户资产管 新进 3,099,970 0.90 0 未知 其他
理计划
交通银行－华夏蓝筹核心混
新进 2,999,910 0.87 0 未知 其他
合型证券投资基金(LOF)
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
福建丰琪投资有限公司 100,227,419 人民币普通股 100,227,419
深圳钦舟实业发展有限公司 60,204,135 人民币普通股 60,204,135
福建晟联投资管理有限公司 15,989,699 人民币普通股 15,989,699
姚建华 12,137,840 人民币普通股 12,137,840
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投
6,436,052 人民币普通股 6,436,052
资基金
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选
3,573,943 人民币普通股 3,573,943
股票型证券投资基金
全国社保基金一一八组合 3,547,230 人民币普通股 3,547,230
杨玉杰 3,420,000 人民币普通股 3,420,000
宝盈基金－光大银行－宝盈金股 3 号特定多客
3,099,970 人民币普通股 3,099,970
户资产管理计划
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
2,999,910 人民币普通股 2,999,910
(LOF)
公司股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生系关联
人，存在关联关系且属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他前
上述股东关联关系或一致行动的说明
十名股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
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单位:万元 币种:人民币
项目名称 本期期末数 上期期末数 同比%
货币资金 35,644.27 23,273.67 53.15
应收账款 388.28 194.38 99.75
预付账款 647.43 72,980.05 -99.11
应收利息 - 173.99 -100.00
存货 223,924.33 94,501.59 136.95
其他流动资产 2,805.53 42,600.00 -93.41
长期股权投资 - 6,722.74 -100.00
在建工程 403.74 1,412.55 -71.42
应付账款 13,123.76 27,350.05 -52.02
应付职工薪酬 383.04 981.48 -60.97
应交税费 5,626.15 2,130.86 164.03
(1)货币资金报告期末较期初增加53.15%，主要原因系报告期内出售公司及控股子公司中侨
（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%的股权，收到股权转让款2.5亿元
所致。
(2)应收账款报告期末较期初增加99.75%，主要原因系子公司应收租户租金、物业费较期初增
加所致。
(3)预付账款报告期末较期初减少99.11%，主要原因系报告期子公司福安东百置业有限公司预
付土地出让金转为存货所致。
(4)应收利息报告期末数较期初减少100%，主要原因系报告期末未到期理财余额较期初减少
42,600万元所致。
(5)存货报告期末较期初增加136.95%，主要原因系①报告期子公司福安东百置业有限公司预
付土地出让金90,700万元转为存货；②报告期控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司开发成本增
加38,428.06万元所致。
(6)其他流动资产报告期末数较期初减少93.41%，主要原因系报告期初的理财产品在报告期末
已到期减少42,600万元、销售预售卡预征增值税及附加增加2,407.86万元、兰州国际商贸中心项
目认购诚意金预征营业税金及附加增加397.68万元所致。
(7)长期股权投资报告期末数较期初减少100%，原因系报告期处置公司及控股子公司中侨（福
建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%股权减少投资成本6,722.74万元所致。
(8)在建工程报告期末较期初减少71.42%，主要原因系报告期子公司厦门世纪东百商业广场有
限公司商场装修工程投入使用,在建工程转入长期待摊费用1,066.30万元所致。
(9)应付账款报告期末较期初减少52.02%，原因系报告期公司应付供应商货款减少所致。
(10)应付职工薪酬报告期末较期初减少60.97%，原因系报告期支付上年度已计提未支付的员
工年终绩效工资所致。
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(11)应交税费报告期末较期初增加164.03%，主要原因系报告期出售公司及控股子公司中侨
（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%股权实现的投资收益所计提的企业
所得税3,840.50万元所致。
3.1.2利润表项目
单位：万元 币种:人民币
项目名称 本期金额 上期金额 同比%
财务费用 3,379.64 2,146.15 57.48
资产减值损失 78.55 52.28 50.25
公允价值变动收益 297.64 -215.43 238.16
投资收益 19,254.46 590.05 3,163.18
所得税费用 4,342.61 2,573.80 68.72
(1)财务费用报告期末较同期增加57.48%，主要原因系报告期公司长短期借款增加、借款计息
期间较上年同期长，支付的利息增加1,527.97万元所致。
(2)资产减值损失报告期末较同期增加50.25%，主要原因系应收账款中的租户租金、物业费较
期初增加,应收款的减值相应增加所致。
(3)公允价值变动收益报告期末较同期增加238.16%，主要原因系报告期公司持有交易性金融
资产的股票期末市值上升所致。
(4)投资收益报告期末较同期增加3,163.18%，主要原因系报告期处置公司及控股子公司中侨
（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%的股权，增加股权转让收益
18,277.26万元所致。
(5)所得税费用报告期末较同期增加68.72%，主要原因系报告期处置公司及控股子公司中侨
（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%股权实现的投资收益计算的企业所
得税3,840.50万元。
3.1.3现金流量表项目
单位：万元 币种:人民币
项目名称 本期金额 上期金额 同比%
收到其他与经营活动有关的现金 9,658.91 7,027.22 37.45
支付给职工以及为职工支付的现金 7,495.51 5,460.47 37.27
收回投资所收到的现金 53,650.00 82,141.84 -34.69
取得投资收益收到的现金 15,101.34 915.60 1,549.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
4,354.19 2,869.86 51.72
所支付的现金
投资支付的现金 99.83 158,262.59 -99.94
取得借款收到的现金 23,800.00 90,700.00 -73.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,774.78 1,456.28 90.54
支付其他与筹资活动有关的现金 143.75 710.00 -79.75
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(1)收到其他与经营活动有关的现金报告期较同期增加37.45%,主要原因系①报告期子公司福
安市东百置业有限公司收到福安市土地收购储备中心转入的1,393万元的代建款；②报告期控股孙
公司兰州东方友谊置业有限公司收到写字楼认购诚意金1,259万元所致。
(2)支付给职工以及为职工支付的现金报告期较同期增加37.27%,主要原因系报告期薪酬调整
以及子公司福安东百置业有限公司、厦门世纪东百商业广场有限公司人员增加所致。
(3)收回投资所收到的现金报告期较同期减少34.69%，主要原因①报告期公司利用闲置资金购
买银行短期保本型理财产品到期收回金额较上年同期减少39,000 万元；②报告期处置公司及控股
子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司35%股权，收回11,050
万元的投资成本。
(4)取得投资收益收到的现金报告期较同期增加1,549.33%，主要原因系报告期处置公司及控
股子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司35%取得投资收益
13,950万元。
(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期较同期增加51.72%，主要原
因系报告期子公司厦门世纪东百商业广场有限公司新增商场装修投入2,276.22万元及福建东百红
星商业广场有限公司新增商场装修投入209.02万元所致。
(6)投资支付的现金报告期较同期减少99.94%,主要原因系报告期公司利用闲置资金购买银行
短期保本型理财产品较上年同期减少所致。
(7)取得借款收到的现金报告期较同期减少73.76%,主要原因系报告期较同期减少借款所致。
(8)分配股利、利润或偿付利息支付的现金报告期较同期增加90.54%，主要原因系报告期长短
期借款增加、借款计息期间较上年同期长，支付的利息增加1,317.54万元所致。
(9)支付其他与筹资活动有关的现金报告期较同期减少79.75%，主要原因系报告期支付与贷款
相关的融资费用较同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 承 及 行应 时履
有
诺 诺 时 说明 行应
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履
背 类 严 未完 说明
行
景 型 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
收 ⑴丰琪投资将尽量避免与东百集团之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来
购 解 或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照
报 决 福建丰 市场公认的合理价格确定。⑵丰琪投资将严格遵守东百集团《公司章程》中关于关联交易事项
告 关 琪投资 的回避规定，所涉及的关联交易均将按照东百集团关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，
长期有效 否 是
书 联 有限公 及时对关联交易事项进行信息披露。 ⑶丰琪投资保证不会利用关联交易转移东百集团利润，不
或 交 司 会通过影响东百集团的经营决策来损害东百集团及其他股东的合法权益。 丰琪投资确认本承诺
权 易 旨在保障东百集团全体股东之权益而作出；丰琪投资确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独
益 立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
变 ⑴丰琪投资保证不利用本公司对东百集团的关联关系从事或参与从事有损东百集团及其中小股
动 东利益的行为。 ⑵丰琪投资未直接或间接从事与东百集团相同或相似的业务；亦未对任何与东
报 解 百集团存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。 ⑶丰琪投资将不直接或间接从事与东百
告 决 福建丰 集团业务构成或可能构成同业竞争的活动。 ⑷无论何种原因，如丰琪投资获得可能与东百集团
书 同 琪投资 构成同业竞争的业务机会，丰琪投资将尽最大努力，促使该等业务机会转移给东百集团。若该
长期有效 否 是
中 业 有限公 等业务机会尚不具备转让给东百集团的条件，或因其他原因导致东百集团暂无法取得上述业务
所 竞 司 机会，东百集团有权选择以书面确认的方式要求丰琪投资或所控制的其他企业放弃该等业务机
作 争 会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。 丰琪投资确认本
承 承诺旨在保障东百集团全体股东之权益而作出；丰琪投资确认本承诺函所载的每一项承诺均为
诺 可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
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股 福建丰 2014 年 5 月 14 日承诺
本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，应按照相关法律法规和中国
份 琪投资 公布，期限为自本次非
证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的 是 是
限 有限公 公开发行结束之日起
股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。
售 司 的 36 个月内
股 2014 年 5 月 14 日承诺
本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，应按照相关法律法规和中国
份 公布，期限为自本次非
魏立平 证监会、证券交易所的相关规定按照福建东百集团股份有限公司要求就本次定向增发中认购的 是 是
限 公开发行结束之日起
股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。
售 的 36 个月内
股 2014 年 5 月 14 日承诺
本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，应按照相关法律法规和中国
份 | 福建东百集团股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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