青海明胶股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
青海明胶股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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青海明胶股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人连良桂、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管人员)任峰声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,374,686,527.62 1,456,602,332.07 -5.62%
归属于上市公司股东的净资产
875,355,712.93 915,989,645.51 -4.44%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 77,111,732.56 -10.45% 253,377,247.18 -4.33%
归属于上市公司股东的净利润
-20,814,698.53 -326.09% -42,816,722.98 -1,018.75%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-20,869,093.22 -306.12% -42,799,949.79 -173.45%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -12,706,607.86 62.51%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0441 -326.15% -0.0907 -1,016.16%
稀释每股收益（元/股） -0.0441 -326.15% -0.0907 -1,016.16%
加权平均净资产收益率 -2.38% -3.36% -4.79% -5.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -100,432.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
367,857.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -283,644.47
减：所得税影响额 1,144.34
少数股东权益影响额（税后） -591.15
合计 -16,773.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 40,021
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津泰达科技投
境内非国有法人 12.59% 59,422,000
资股份有限公司
青海四维信用担
国有法人 7.66% 36,150,000 36,150,000
保有限公司
西宁城市投资管
国有法人 4.24% 20,000,000 20,000,000
理有限公司
西宁经济技术开
发区投资控股集 国有法人 2.12% 10,000,000 10,000,000
团有限公司
陆汉德 境内自然人 0.78% 3,691,729
吴滨 境内自然人 0.64% 3,006,904
中国建设银行股
份有限公司-摩根
士丹利华鑫多因 其他 0.61% 2,858,798
子精选策略股票
型证券投资基金
黄芸 境内自然人 0.44% 2,074,400
卢哲涵 境内自然人 0.39% 1,850,000
五矿国际信托有
限公司-五矿信托-
西南鸿晟证券投 其他 0.33% 1,568,400
资集合资金信托
计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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天津泰达科技投资股份有限公司 59,422,000 人民币普通股 59,422,000
陆汉德 3,691,729 人民币普通股 3,691,729
吴滨 3,006,904 人民币普通股 3,006,904
中国建设银行股份有限公司-摩根士
丹利华鑫多因子精选策略股票型证 2,858,798 人民币普通股 2,858,798
券投资基金
黄芸 2,074,400 人民币普通股 2,074,400
卢哲涵 1,850,000 人民币普通股 1,850,000
五矿国际信托有限公司-五矿信托-
西南鸿晟证券投资集合资金信托计 1,568,400 人民币普通股 1,568,400
划
张丽贞 1,511,811 人民币普通股 1,511,811
天津铁厂 1,403,265 人民币普通股 1,403,265
沈承建 1,268,700 人民币普通股 1,268,700
上述股东中,公司未知有限售条件流通股股东和无限售条件流通股股东之间是否存在
上述股东关联关系或一致行动的说
关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
明
致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2014年 2013年 增减变动 原因
应收票据 19,257,572.31 38,351,362.11 -49.79%本报告期银行承兑汇票到期承兑及背
书所致。
应收账款 75,765,260.97 48,015,545.90 57.79%主要是本报告期赊销增加所致。
其他流动资产 - 6,085,504.12 -100.00%主要是留抵进项税转入应交税费正常
结算税费。
可供出售金融资 168,557,268.00 125,040,000.00 34.80%主要是本报告期根据新修订的长期股
产 权投资准则将被投资单位不具有控
制、共同控制和重大影响，并且在活
跃市场中没有报价、公允价值不能可
靠计量的长期股权投资调整至可供出
售金融资产所致。
长期股权投资 85,923,735.38 138,391,326.85 -37.91%主要是本报告期根据新修订的长期股
权投资准则将被投资单位不具有控
制、共同控制和重大影响，并且在活
跃市场中没有报价、公允价值不能可
靠计量的长期股权投资调整至可供出
售金融资产所致。
长期待摊费用 1,381,125.00 550,000.00 151.11%主要是银行借款倒贷，一次性支付应
由未来各期承担的担保费用所致
预收账款 2,001,045.24 14,301,802.92 -86.01%本报告期处置子公司，合并范围发生
变化所致。
应付职工薪酬 6,760,612.72 18,222,726.82 -62.90%本报告期处置子公司，合并范围发生
变化所致。
应交税费 -547,097.99 11,243,427.60 -104.87%合并范围发生变化及其他流动资产的
留抵进项税转入所致。
一年内到期的非 27,117,289.83 94,817,289.83 -71.40%主要是归还借款并续贷转入长期借款
流动负债 所致 。
长期借款 181,200,000.00 96,000,000.00 88.75%借款到期续贷转入本科目所致。
未分配利润 -22,450,406.96 29,808,588.02 -175.32%主要是本报告期亏损及分红所致。
营业税费 -2,001,273.28 2,598,111.96 -177.03%本期公司根据青地税函[2014]52号批
复“青海明胶股份有限公司转让上市
前取得的股票，在计征营业税时，应
以百洋水产集团股份公司首次公开发
行股票的发行价为买入价，以其首次
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公开发行股票的招股说明书作为买入
价的扣除凭证”为依据冲减营业税金
所致。
资产减值损失 - -117,151.27 100.00%合并范围发生变化所致。
投资收益 1,586,083.09 24,988,958.35 -93.65%与上年同期相比，本报告期合并范围
发生变化、投资收益减少所致
营业利润 -49,763,080.98 3,230,936.24 -1640.21%主要是本报告期亏损所致。
营业外收入 386,624.91 3,942,985.52 -90.19%与上年同期相比，本报告期财政补贴
减少。
营业外支出 402,844.91 143,816.12 180.11%主要是非流动资产处置损失、捐赠支
出及罚款导致
所得税费用 86,782.12 4,367,168.56 -98.01%本报告期亏损所致。
净利润 -49,866,083.10 2,662,937.08 -1972.60%系本报告期亏损所致
归属母公司的净 -42,816,722.98 4,660,333.36 -1018.75%本报告期亏损所致。
利润
少数股东损益 -7,049,360.12 -1,997,396.28 -252.93%系本报告期亏损所致。
经营活动产生的 -12,706,607.86 -33,892,300.05 62.51%合并范围变化及支出减少所致。
现金流量净额
投资活动产生的 -50,505,209.46 -27,113,442.00 -86.27%合并范围发生变化及去年收到处置可
现金流量净额 供出售金融资产收益所致。
筹资活动产生的 11,325,671.43 -53,764,978.14 121.07%主要是本期新增借款、收回天津海达
现金流量净额 欠款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2012年11月10日，公司刊登了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨与原股东签署股东回购协议的公告》，（详见2012-063
号公告），截止报告期末，公司已收到500万元的股权回购款，剩余款项正在积极回收，相关风险尚在可控范围内。
2、公司收购宏升肠衣股权的总价款为1.2亿元，已经支付1亿元，剩余的2000万元按双方签订的收购协议的业绩补偿条款，
无需再支付给宏升肠衣原股东。公司募投项目宏升肠衣项目正在改造期间尚未产生预期收益。
3、报告期内，公司全资子公司青海明胶有限责任公司因设备故障未及时向环保部门报告导致排放不符合标准收到西宁市环
境保护局行政处罚7.9万元。上述处罚未影响公司正常生产经营，也未对公司造成重大不利影响，公司已将故障情况及设备
排查情况向有关部门进行了汇报。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
承诺所认购的
由青海明胶发
青海四维信用 行的股票，自本 2012 年 12 月 27
36 个月 履行中
担保有限公司 次新股上市之 日
日起锁定 36 个
月。
承诺所认购的
由青海明胶发
西宁城市投资 行的股票，自本 2012 年 12 月 27
首次公开发行或再融资时所作承诺 36 个月 履行中
管理有限公司 次新股上市之 日
日起锁定 36 个
月。
承诺所认购的
西宁经济技术 由青海明胶发
开发区投资控 行的股票，自本 2012 年 12 月 27
36 个月 履行中
股集团有限公 次新股上市之 日
司 日起锁定 36 个
月。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券代 证券简称 最初投资成本 占该公司股 期末账面价值 报告期损 报告期所有者 会计核算科目 股份来源
码 （元） 权比例（%） （元） 益（元） 权益变动（元）
603126 中材节能 67,840,000.00 1.67 98,232,320.00 576,640 22,794,240.00 可供出售金融 股权投资
资产
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合计 67,840,000.00 -- 98,232,320.00 576,640 22,794,240.00 -- --
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司信息披露相关事项及
2014 年 07 月 08 日 公司总部 电话沟通 个人 浙江投资者
生产经营情况
2014 年 09 月 05 日 公司总部 电话沟通 个人 上海投资者 咨询公司经营情况
2014 年 09 月 22 日 公司总部 电话沟通 个人 深圳投资者 咨询公司生产经营等情况
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
本公司自2014 年7 月1 日起执行财政部修订的相关企业会计准则，根据修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股
权投资》，将原投资企业对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠
计量的长期股权投资并入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投
资的会计政策，同时公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本
计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
调整事项 报表科目 调整前金额（元） 调整后金额（元）
凯莱英医药集团（天津） 长期股权投资 20,000,000.00
股份有限公司
可供出售金融资产 20,000,000.00
青海小西牛生物乳业股份 长期股权投资 17,500,000.00
有限公司
可供出售金融资产 17,500,000.00
青海弘川新源实业股份有 长期股权投资 19,700,000.00
限公司
可供出售金融资产 19,700,000.00
合计 57,200,000.00 57,200,000.00
同时，公司子公司投资的中材节能股份有限公司的股权投资原在长期股权投资核算，因该公司2014年7月末获准首发，
公司由长期股权投资转入可供出售金融资产核算，并调整了年初数。
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总
资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青海明胶股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 203,809,264.84 255,695,410.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 19,257,572.31 38,351,362.11
应收账款 75,765,260.97 48,015,545.90
预付款项 23,631,066.47 19,790,453.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,604,3| 青海明胶股份有限公司2014年第三季度报告全文 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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