2014 年第三季度报告
北京华业地产股份有限公司
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2014 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、 重要事项 ................................................................. 7
四、 附录 ..................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：
请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人徐红、主管会计工作负责人郭洋及会计机构负责人（会计主管人员）郭洋保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 上年度末增减
调整后 调整前
(%)
总资产 17,930,233,287.86 13,734,677,594.25 13,734,677,594.25 30.55
归属于上市公司股东的净
3,900,021,076.95 3,440,687,696.42 3,440,687,696.42 13.35
资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末（1-9 比上年同期增
（1-9 月）
月） 减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量
-2,998,912,202.72 970,222,449.87 970,222,449.87 -409.10
净额
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上年初至上年报告期末 比上年同期增
年初至报告期末
（1-9 月） 减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 2,560,735,822.74 1,611,806,099.79 1,611,806,099.79 58.87
归属于上市公司股东的净
461,949,969.87 286,314,918.26 279,708,702.24 61.34
利润
归属于上市公司股东的扣
304,262,026.08 290,949,609.59 284,343,393.58 4.58
除非经常性损益的净利润
增加 4.25
加权平均净资产收益率（%） 12.59 8.34 9.66
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3243 0.2015 0.1968 60.94
稀释每股收益（元/股） 0.3243 0.2009 0.1962 61.42
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
主要是股权转让取得
非流动资产处置损益 -18,353.83 82,447,411.38
的收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
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过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 445,370.56
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 112,061,539.06 112,061,539.06
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -2,644,015.49 -2,789,424.26
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额 -26,089,226.10 -34,480,165.54
少数股东权益影响额（税后） 1,543.63 3,212.59
合计 83,311,487.27 157,687,943.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 23,846
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 限售条 股份状 数量
件股份 态
数量
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华业发展（深圳）有限公司 0 333,895,031 23.44 333,800,000 境内非国有
质押
法人
华保宏实业（西藏）有限公司 0 218,336,855 15.33 190,000,000 境内非国有
质押
法人
安邦人寿保险股份有限公司 0 71,070,238 4.99 未知
未知
－积极型投资组合
拉萨经济技术开发区恒宏贸 0 55,000,000 3.86 境内非国有
未知
易有限公司 法人
华泰证券股份有限公司约定 0 11,140,755 0.78 未知
购回式证券交易专用证券账 未知
户
华夏成长证券投资基金 -4,153,911 10,165,684 0.71 未知 未知
上海浦东发展银行－广发小 10,099,744 0.71 未知
未知
盘成长股票型证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成 5,999,933 9,999,912 0.70 未知
未知
长股票型证券投资基金
广发基金－工商银行－广发 2,439,640 6,018,044 0.42 未知
未知
主题投资资产管理计划 18 号
中国工商银行－广发策略优 6,000,000 0.42 未知
未知
选混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
华业发展（深圳）有限公司 333,895,031 人民币普通股 333,895,031
华保宏实业（西藏）有限公司 218,336,855 人民币普通股 218,336,855
安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合 71,070,238 人民币普通股 71,070,238
拉萨经济技术开发区恒宏贸易有限公司 55,000,000 人民币普通股 55,000,000
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证 11,140,755 11,140,755
人民币普通股
券账户
华夏成长证券投资基金 10,165,684 10,165,684
人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资 10,099,744 10,099,744
人民币普通股
基金
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 9,999,912 人民币普通股 9,999,912
广发基金－工商银行－广发主题投资资产管理计划 6,018,044 6,018,044
人民币普通股
18 号
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述公司前十名股东之间、前十名流通股股东之间：拉萨经济技术开
发区恒宏贸易有限公司为华保宏实业（西藏）有限公司全资子公司，
系一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要资产和费用变动情况分析
单位：万元 币种：人民币
项 目 2014-9-30 2013-12-31 增减变动 变动百分比（%） 变化原因
预付账款 2,774.04 4,173.23 -1,399.19 -33.53 收回预付拆迁补偿款
其他应收款 15,759.38 18,455.67 -2,696.29 -14.61 收回垫付拆迁补偿款
存货 1,275,600.07 901,579.37 374,020.70 41.49 在建项目投入增加
其他流动资产 11,464.36 26,709.28 -15,244.92 -57.08 国债逆回购理财产品赎回
长期股权投资 10,136.47 - 10,136.47 不适用 投资设立合伙企业
投资性房地产 107,532.02 60,061.00 47,471.02 79.04 新增自建投资性房地产
在建工程 5,556.95 4,385.56 1,171.39 26.71 矿山建设投入
短期借款 140,000.00 9,000.00 131,000.00 1455.56 取得借款
应付账款 80,474.08 63,634.06 16,840.02 26.46 应付工程结算款
应交税费 101,927.58 73,496.26 28,431.32 38.68 按规定计缴的各项税费
一年内到期的非流
54,600.00 190,800.00 -136,200.00 -71.38 归还借款
动负债
长期借款 802,183.00 450,990.00 351,193.00 77.87 取得借款
项 目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减变动 变动百分比（%）
营业收入 256,073.58 161,180.61 94,892.97 58.87 结算规模增加
营业成本 148,479.12 79,194.72 69,284.41 87.49 结算规模增加
营业税金及附加 33,601.42 25,954.59 7,646.83 29.46 按规定计缴的各项税费
营业费用 6,843.51 3,820.04 3,023.47 79.15 销售规模扩大
财务费用 15,340.54 4,127.23 11,213.31 271.69 融资规模扩大
投资性房地产公允价值变
公允价值变动收益 11,206.15 - 11,206.15 不适用
动收益
投资收益 8,428.95 - 8,428.95 不适用 公司转让子公司取得收益
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项 目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减变动 变动百分比（%）
经营活动产生的现
-299,891.22 97,022.24 -396,913.47 -409.10 开发项目建设投入
金流量净额
投资活动产生的现
15,054.18 -41,928.54 56,982.72 不适用 国债逆回购理财产品赎回
金流量净额
筹资活动产生的现
307,490.59 -26,040.47 333,531.06 不适用 融资规模扩大
金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
新准则的实施对公司 2013 年末及本期末财务状况、2013 年度及本期经营成果、现金流量
金额均未产生影响，也无需进行追溯调整。
公司名称 北京华业地产股份有限公司
法定代表人 徐红
日期 2014 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:北京华业地产股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,686,276,127.69 2,632,037,496.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 27,740,410.99 41,732,325.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 157,593,779.84 184,556,691.92
买入返售金融资产
存货 12,756,000,671.88 9,015,793,683.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 114,643,636.11 267,092,816.89
流动资产合计 15,742,254,626.51 12,141,213,013.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 101,364,746.39
投资性房地产 1,075,320,226.30 600,610,000.00
固定资产 224,692,835.88 238,554,594.10
在建工程 55,569,538.28 43,855,638.00
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工程物资 48,251.49 394,158.60
固定资产清理 -3,341,770.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,638,317.19 127,664,241.87
开发支出
商誉 34,884,266.87 34,884,266.87
长期待摊费用 3,903,280.00 6,180,000.00
递延所得税资产 30,313,863.73 32,265,563.73
其他非流动资产 537,585,105.30 509,056,117.34
非流动资产合计 2,187,978,661.35 1,593,464,580.51
资产总计 17,930,233,287.86 13,734,677,594.25
流动负债：
短期借款 1,400,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 804,740,785.95 636,340,610.82
预收款项 1,622,053,531.78 1,780,137,258.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 857,611.20 2,317,985.80
应交税费 1,019,275,751.03 734,962,595.19
应付利息 5,604,013.89 5,604,013.89
应付股利
其他应付款 419,999,237.91 432,489,720.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 546,000,000.00 1,908,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,818,530,931.76 5,589,852,184.64
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2014 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款 8,021,830,000.00 4,509,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 183,959,746.56 186,833,448.49
其他非流动负债
非流动负债合计 8,205,789,746.56 4,696,733,448.49
负债合计 14,024,320,678.32 10,286,585,633.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,424,253,600.00 1,424,253,600.00
资本公积 285,625,444.87 288,242,034.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,205,426.58 12,205,426.58
一般风险准备
未分配利润 2,177,936,605.50 1,715,986,635.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,900,021,076.95 3,440,687,696.42
少数股东权益 5,891,532.59 7,404,264.70
所有者权益合计 3,905,912,609.54 3,448,091,961.12
负债和所有者权益总计 17,930,233,287.86 13,734,677,594.25
法定代表人：徐红 主管会计工作负责人：郭洋 会计机构负责人：郭洋
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:北京华业地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 496,945,131.15 34,201,877.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 6,461.02 15,525.00
应收利息
应收股利
| 北京华业地产股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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