北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
北京恒华伟业科技股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
北京恒华伟业科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计主管
人员)孟令军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 56
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 61
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 63
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 145
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、恒华科技 指 北京恒华伟业科技股份有限公司
上海恒桦 指 上海恒桦可力科技发展有限公司，本公司全资子公司
云南电顾 指 云南电顾电力工程技术有限公司，本公司全资子公司
梦工坊 指 梦工坊创新科技（天津）有限公司，本公司全资子公司
成都分公司 指 北京恒华伟业科技股份有限公司成都分公司
山东分公司 指 北京恒华伟业科技股份有限公司山东分公司
上海分公司 指 北京恒华伟业科技股份有限公司上海分公司
智汇创投 指 北京智汇创业投资有限公司，本公司股东
道亨时代 指 北京道亨时代科技有限公司
智能电网由规划开始，包括设计、招标采购、建设施工、运行检修、
智能电网资产全生命周期 指
资产退役的整个生命周期过程
元、万元 指 人民币元、人民币万元
公司章程 指 北京恒华伟业科技股份有限公司章程
保荐机构、主承销商 指 中银国际证券有限责任公司
会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本年度、本报告期 指 2014 年度
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 恒华科技 股票代码
公司的中文名称 北京恒华伟业科技股份有限公司
公司的中文简称 恒华科技
公司的外文名称 BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 FOREVER TECHNOLOGY
公司的法定代表人 方文
注册地址 北京市西城区德胜门东滨河路 11 号 4 号楼 3 层
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.ieforever.com
电子信箱 irm@ ieforever.com
公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈显龙 丰丹
北京市东城区安定门外大街 138 号皇城 北京市东城区安定门外大街 138 号皇城
联系地址
国际中心 A 座 12 层 国际中心 A 座 12 层
电话 010-62078588 010-62078588
传真 010-62032013 010-62032013
电子信箱 irm@ieforever.com irm@ieforever.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
京税证字
北京市工商行政管
首次注册 2000 年 11 月 23 日 1101012177351 110102801210593 80121059-3
理局东城分局
号
京税证字
股份公司成立变更 北京市工商行政管
2010 年 01 月 28 日 110102001773517 110102801210593 80121059-3
注册登记 理局
号
京税证字
首次公开发行股票 北京市工商行政管
2014 年 02 月 26 日 110102001773517 110102801210593 80121059-3
注册资本变更登记 理局
号
京税证字
年度利润分配注册 北京市工商行政管
2014 年 08 月 15 日 110102001773517 110102801210593 80121059-3
资本变更登记 理局
号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 227,637,711.53 198,227,846.44 14.84% 164,770,400.59
营业成本（元） 121,162,099.71 103,777,173.42 16.75% 81,819,637.04
营业利润（元） 61,158,491.60 63,172,789.34 -3.19% 57,423,838.47
利润总额（元） 66,312,094.81 65,489,372.14 1.26% 62,286,074.52
归属于上市公司普通股股东的净
60,616,958.63 59,495,567.21 1.88% 53,006,113.05
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
56,284,589.56 58,244,906.85 -3.37% 49,525,240.88
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
22,898,858.09 2,903,262.25 688.73% 21,488,897.34
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.2633 0.0691 281.04% 0.5116
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.95 1.42 -33.10% 1.26
稀释每股收益（元/股） 0.95 1.42 -33.10% 1.26
加权平均净资产收益率 15.91% 28.65% -12.74% 35.01%
扣除非经常性损益后的加权平均
14.78% 28.05% -13.27% 32.71%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 86,976,000.00 42,000,000.00 107.09% 42,000,000.00
资产总额（元） 559,208,870.64 290,982,462.36 92.18% 219,275,168.01
负债总额（元） 34,840,876.43 53,571,787.60 -34.96% 41,360,060.46
归属于上市公司普通股股东的所
524,367,994.21 237,410,674.76 120.87% 177,915,107.55
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
6.0289 5.6526 6.66% 4.2361
股净资产（元/股）
资产负债率 6.23% 18.41% -12.18% 18.86%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
3,297.58 -8,449.74 -4,465.09
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
120,000.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,815,354.00 1,410,874.50 3,970,060.00
受的政府补助除外）
减：所得税影响额 486,282.51 151,764.40 604,722.74
合计 4,332,369.07 1,250,660.36 3,480,872.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
（一）行业竞争加剧的风险
随着大型项目日益增多、行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，智能电网信息化行业进入壁垒
日益提高，对行业内企业规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场淘汰。随
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着行业市场竞争的逐步加剧，如果本公司不能继续保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致本公司
的市场地位下降。
（二）技术创新风险
电网行业的信息化建设水平不断提高，电网信息技术的发展和创新不断深化，电网企业对软件产品的
需求也快速变化和不断提升。如果本公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决
策上发生失误或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面
临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
（三）营业收入季节性波动相关的风险
本公司的客户主要为电网下属企业，主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部投资审批决
策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。依照电网公司的惯例，在每年的第一季度电力系统对电
网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作；在每年第二季度进行技术协商，
并启动执行项目；在每年的第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。因此，受客户需求
季节性因素的影响，本公司的销售收入和利润上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。尽管随
着市场的不断开拓，本公司承接的大型项目数量将持续增加，公司主营业务将保持良好快速增长，不断增
强公司的抗风险能力，但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。
（四）税收政策变动的风险
公司享有所得税和增值税优惠政策。如果国家关于软件企业和高新技术企业的所得税和增值税优惠政
策发生变化，本公司没有继续被认定为国家规划布局内重点软件企业，或本公司子公司没有继续被认定高
新技术企业，将对公司的业绩产生较大影响。
（五）专业技术人才流失的风险
软件与信息化服务行业具有技术密集型的特点，企业需具备高素质的专业人才队伍才能在市场竞争中
保持优势地位。但随着进入本行业企业的增多，市场竞争的加剧，公司存在人才流失的风险。如果不能吸
引、培养和储备充足的专业技术人员和管理人才，则公司未来将失去持久发展的重要基础。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年度是公司在深交所创业板上市后的第一个完整会计年度，公司管理层在全面分析研究国家宏观
经济形势、行业发展趋势的基础上，围绕董事会制定的年度经营目标，在全体员工共同努力下，通过技术
持续创新，优化营销网络，加强质量管理，完善售后体系，积极开拓新的市场领域等各项措施，促进公司
持续、稳定、健康发展。
（1）对外投资及收购
① 设立梦工坊创新科技（天津）有限公司全资子公司
为了拓展公司的产业链，产生集聚效应和规模效应，建立公司在产业领域的资源优势，进一步巩固和
促进公司在行业内的领先地位，公司在天津建立小微企业孵化基地，对智能电网相关技术研发及设计咨询
服务和节能环保方向的技术研发与咨询服务的小微企业进行孵化和培育。
公司于2014年11月13日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于成立天津梦工坊创新科
技有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司，负责该孵化基地的建设
和运营管理。截至本报告出具之日，该子公司已办理完成工商注册登记手续，取得由天津市工商行政管理
局河北分局核发的《营业执照》，核准的公司名称为：梦工坊创新科技（天津）有限公司。
② 收购北京道亨时代科技有限公司进展情况
鉴于公司相关业务与道亨时代在客户、产品和技术上具有一定的互补性，为进一步实现优势互补、合
作共赢，公司于2014年11月26日与北京道亨时代科技有限公司签署了《投资意向书》，公司拟出资不超过
2,000万元以增资或受让方式持有道亨时代51%的股权。2015年2月15日，公司第二届董事会第二十四次会
议审议《关于收购北京道亨时代科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用自有资金收购曲京武、刘
平尚、隗刚三人持有的道亨时代51%的股权，股权转让价款总计2,000万元。
道亨时代在国内输电线路设计应用软件领域具有一定的竞争优势，其基于自身技术研发的输电线路三
维选线平台、输电线路三维数字化设计平台、输电线路成果管理平台，充分整合输电线路设计领域的各项
关键环节，实现输电线路信息流的顺利传递，提高设计质量。两家公司在智能电网软件信息化建设领域合
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作，能实现资源的优势整合。本次收购符合公司未来的战略布局，有利于公司的长远发展。
③ 收购北京博超时代软件有限公司进展情况
公司于2014年12月18日与北京博超时代软件有限公司（简称：“博超时代”）签署了《投资意向书》，
拟通过不超过5,000万元现金以增资或受让方式持有博超时代51%的股权，并委托中介机构对博超时代开展
尽职调查。2015年2月27日，公司与博超时代已完成阶段性的尽职调查工作，并就资本层面的合作即公司
投资博超时代事宜进行了磋商，但鉴于各方若干投资条款未能达成一致，为尊重各方对各自业务未来发展
的布局，各方经友好协商同意终止《投资意向书》约定的投资事宜。
（2）加大新产品研发力度
公司自成立以来将研发和创新视为企业发展的源动力。公司管理层持续关注研发战略规划、研发项目
管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等方面工作。通过多年的系统建设，本公司已形成了
一套成熟高效的研发和创新体系，从软硬件设施、管理体系、研发团队和激励机制等方面保证了本公司能
够持续的创新，不断加强公司的核心竞争优势。
2014年度，公司积极推进商业模式转变，寻求新的利润增涨点。伴随着智能电网的发展和公司快速成
长，商业模式逐渐升级跨越，由初期之项目开发逐渐成长为以客户与服务为中心的服务开发，致力于为客
户提供全方面的综合化服务与解决方案。报告期内，公司积极推进云服务平台的研发，云服务平台将主要
用于电网设计、施工等全过程管理，同时将依托云服务平台推出三款新产品，分别是小微ERP云平台、设
计云服务平台、施工管理云服务平台。目前，小微ERP云平台已经对外发布，该产品将引导小微型企业和
创业团队全面掌控经营数据、及时跟踪任务进度、实时响应业务流程，满足小微企业和创业团队信息化发
展的需求，助力小微企业和创业团队的成长。新产品推出将进一步巩固和提升公司的产品优势，丰富产品
线，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展提供动力。
报告期内，公司积极推进技术创新并加大知识产权保护力度，截至2014年12月31日，公司共获得10
项专利授权及49项专利申请，并已获授79项计算机软件著作权。
（3）积极发挥品牌资质优势、拓展企业知名度
2014年度，公司继续加大研发与技术创新，不断推出契合客户需求的新产品和新技术，从而获得了客
户的深刻认同，公司及产品屡获殊荣。公司先后获得“2014中国十大创新软件企业”，“2014北京软件和信息
服务业新领域高成长企业”、“2014年度中国智能电网信息化领军企业”、“中国地理信息产业百强企业”等一
系列荣誉；公司产品“电缆计算软件”、“电网基建管控标准化信息系统”荣获“中关村国家自主创新示范区新
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技术新产品（服务）证书”；公司作为2014年亚太经合组织会议（APEC）供电服务单位之一，完满完成APEC
峰会水立方保电任务，并获得表彰。公司的品牌知名度不断扩大，为公司的可持续发展提供强有力的保障。
与此同时，公司取得计算机信息系统集成企业二级资质；工程设计电力行业（风力发电、新能源发电）
专业乙级资质；顺利通过高新技术企业复审，获得高新技术企业证书，有效期自2014年10月30日起三年。
前述资质的取得完善了公司的资质体系，为公司业务的开展奠定了基础。
（4）完善人才培养体系与深化企业文化建设
2014年度，公司在积极培养现有人员的基础上，持续引进各类与企业文化相契合的优秀人才，重点扩
充高级研发技术人员和既懂技术又具有市场经验的复合型市场销售人员，并通过校园招聘引进优秀的应届
毕业生。同时，加强新员工入职培训和在职人员的后续培训，构建完善的公司人才体系。
截至报告期末，公司共有在职员工669名，较上年同期增长19.89%。随着员工队伍的壮大，公司进一
步深化企业文化建设，通过建立企业微信与员工互动、组织丰富多彩的文化活动等方式将员工愿景和企业
发展相结合，提高员工的归属感和责任感，增强企业凝聚力。同时逐步建立公平、竞争、激励、择优的人
才资源管理体系，为员工提供一个竞争有序、积极向上的工作氛围，促使员工与公司共同成长和发展。
（5）完善产业链布局，积极拓展市场
报告期内，公司投资设立了梦工坊创新科技（天津）有限公司，对智能电网相关技术研发及设计咨询
服务和节能环保方向的技术研发与咨询服务的小微企业进行孵化和培育，以完善公司的产业链布局。在市
场布局方面，为了更好的拓展公司在华东地区的业务范围，充分发挥公司的资质优势，经董事会审议同意
在上海设立分公司，设立上海分公司将进一步提高公司在华东地区的市场影响力，促进公司经营业绩的提
升。同时，公司成立了国际事业部，将充分利用公司在智能电网信息化建设的技术优势，将软件及设计咨
询、投资运营服务推广至海外市场。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
公司主要从事智能电网信息化应用系列软件开发及服务，依托多年的技术积累、研发与创新，以及2014
年公司准确把握市场机遇业务规模扩大，加大业务拓展及产品开发力度， 2014年公司实现营业收入
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22,763.77万元，较上年同期增长14.84%；实现利润总额6,631.21万元，较上年同期增长1.26%；实现归属于
上市公司普通股股东的净利润6,061.70万元，较上年同期增长1.88%。营业收入与营业成本同比增长，管理
费用3,403.96万元，比上年同期增长77.08%，主要系研发费用、职工薪酬增加以及发行股票的发行费用列
支所致。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 227,637,711.53 198,227,846.44 14.84%
驱动收入变化的因素
公司准确把握市场机遇业务规模扩大，加大业务拓展及产品开发力度，承接的项目增加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4）成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
人工费 54,396,734.37 44.90% 45,633,540.72 40.78% 19.20%
劳务费 28,852,910.82 23.81% 22,202,326.18 22.72% 29.95%
差旅费 15,665,038.99 12.93% 17,942,653.83 18.75% -12.69%
折旧租赁费 13,812,031.22 11.40% 8,103,335.96 8.10% 70.45%
其他 8,435,384.30 6.96% 9,895,316.73 9.65% -14.75%
5）费用
单位：元
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2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
主要系销售部门招聘高级营销人员
销售费用 9,581,209.01 5,401,070.98 77.39%
以及运营费用随销售规模增加所致。
主要系募集资金到账，研发中心建设
等募集项目全面启动，研发费用增加
管理费用 34,039,638.69 19,144,883.53 77.80%
及扩大业务规模，引进高级管理人才
相关费用增加所致。
主要系公司归还了流动资金贷款，利
财务费用 -1,197,947.70 1,912,371.24 -162.64% 息支出减少及募集资金存款增加了
利息收入所致。
主要系研发费用增加，相关加计扣除
所得税 5,695,136.18 5,993,804.93 -4.98%
影响因素加大所致。
主要系募集资金到账，研发中心建设
等募集项目全面启动及其他研发项
研发费用 20,424,317.13 8,862,685.29 130.45%
目投入扩大，人力成本及相关支出增
加所致 。
6）研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司立足于国家智能电网信息化的大环境，为了保持技术上的领先优势，公司逐步加大研发投
入，提高产品的深度和广度，募集资金到账后，研发中心建设建设全面启动，在发展现有业务和技
术的同时，公司着手在云服务、在线教育等领域的技术研发并进行市场拓展。公司新产品、新技术的研发，
将进一步拓宽公司产品系列、增加产品种类，提高公司综合竞争力。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2014 年 2013 年 2012 年
研发投入金额（元） 23,535,540.60 20,263,848.91 16,927,199.61
研发投入占营业收入比例 10.34% 10.22% 10.27%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
0.00% 0.00% 0.00%
润的比重
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
7）现金流
单位：元
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