浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
浙江三花股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
浙江三花股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王大勇 董事 因公出差 陈雨忠
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 773,158,531 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主
管人员)盛晓锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，
均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 6
第二节 公司简介................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 30
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 39
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 46
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 57
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 62
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 64
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 156
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 浙江三花股份有限公司
《公司章程》 指 《浙江三花股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局
股东大会 指 浙江三花股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江三花股份有限公司董事会
监事会 指 浙江三花股份有限公司监事会
元 指 人民币元
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重大风险提示
公司面临宏观经济增速放缓、原材料价格波动、人力成本持续上升风
险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报
告八、公司未来发展的展望”之“（三）公司面临的风险因素分析及应对措施”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 三花股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江三花股份有限公司
公司的中文简称 三花股份
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG SANHUA CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SANHUA
公司的法定代表人 张亚波
注册地址 浙江省新昌县七星街道下礼泉
注册地址的邮政编码 312500
办公地址 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼
办公地址的邮政编码 312500
公司网址 http://www.zjshc.com
电子信箱 shc@zjshc.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡凯程 吕逸芳
杭州经济技术开发区下沙白杨街道 12 号 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道
联系地址
大街 289 号 18 幢 5 楼 219 号三花工业园区办公大楼
电话 0571-28020008 0575-86255360
传真 0571-28876605 0575-86563888-8288
电子信箱 shc@zjshc.com shc@zjshc.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省工商行政管
首次注册 2001 年 12 月 19 日 3300001008348 330624609690742 60969074-2
理局
浙江省工商行政管
报告期末注册 2014 年 07 月 15 日 330000400002413 330624609690742 60969074-2
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司上市以来主营业务未发生变更。
有）
公司上市时，控股股东为三花控股集团有限公司。截至本报告期末，公司控股股
历次控股股东的变更情况（如有）
东仍为三花控股集团有限公司，未发生变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名 吕苏阳、陈达华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 5,823,907,652.16 5,274,170,938.03 10.42% 3,826,346,179.77
归属于上市公司股东的净利润
487,721,471.21 323,353,825.36 50.83% 271,295,190.61
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
471,739,883.94 312,151,382.25 51.13% 226,661,258.04
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
577,502,333.72 277,912,503.27 107.80% 312,530,742.29
（元）
基本每股收益（元/股） 0.63 0.42 50.00% 0.35
稀释每股收益（元/股） 0.63 0.42 50.00% 0.35
加权平均净资产收益率 14.64% 10.75% 3.89% 9.74%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 7,020,699,682.72 6,588,528,141.36 6.56% 4,934,961,378.76
归属于上市公司股东的净资产
3,532,529,543.30 3,140,210,391.12 12.49% 2,894,207,495.46
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
50,346,857.76 -11,868,535.47 -3,194,979.43
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 14,761,028.74 54,243,291.45 32,779,431.88
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
558,160.90 820,890.65 1,636,433.86
占用费
债务重组损益 -79,737.33 -906,456.61
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-16,976,544.30 -33,521,083.34
费用等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -15,294,593.46 7,222,939.87 23,820,080.90
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
1,274,637.19
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,265,625.24 827,466.09 828,819.10
减：所得税影响额 5,106,655.55 6,391,071.87 8,688,336.29
少数股东权益影响额（税后） -684,321.23 51,716.94 1,641,060.84
合计 15,981,587.27 11,202,443.11 44,633,932.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，全球经济复苏呈现不均衡态势。美国、欧洲、日本等发达经济体增速平稳，与2013年基本持平，新兴市场经济
体经济增速逐年下滑，增速预期不断下调。我国空调市场高位开盘，9月开始进入短暂调整，取得一定程度的增长。2014年，
商用空调尤其是多联机的市场好于家用空调；冰箱市场出现小幅下滑，变频冰箱却再度放量增长，随着节能消费意识的增强、
上游企业在变频压缩机方面的逐渐成熟，变频冰箱市场销量将稳步增长。
2014年，公司实现营业收入58.24亿元，同比上升10.42%；实现营业利润5.85亿元，同比上升64.88%；归属于上市公司
股东的净利润4.88亿元，同比上升50.83%。公司依托市场，以产业转型升级为主线，促进产品结构进一步调整优化，加快技
改提高生产效率并扩大产能。同时，公司对外设制造基地的整合优化已初步见成效，提升了对主要客户的现地化服务能力。
报告期内，公司商用业务推进效果明显；变频控制器得到北美市场主体客户批量供货认可，明年将为公司作出一定的利润贡
献；以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品销售增长显著，四通阀和截止阀产品销售稳步增长；家电Omega泵实现100%
的增长，亚威科的经营日趋得到有效改善，经营业绩较去年同期有一定提升，明年的盈利会有所改善，将为公司带来利润增
长。
二、主营业务分析
1、概述
2014年，公司实现营业收入58.24亿元，同比上升10.42%；实现营业利润5.85亿元，同比上升64.88%；归属于上市公司
股东的净利润4.88亿元，同比上升50.83%。公司依托市场，以产业转型升级为主线，促进产品结构进一步调整优化，加快技
改提高生产效率并扩大产能。同时，公司对外设制造基地的整合优化已初步见成效，提升了对主要客户的现地化服务能力。
报告期内，公司商用业务推进效果明显；变频控制器得到北美市场主体客户批量供货认可，明年将为公司作出一定的利润贡
献；以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品销售增长显著，四通阀和截止阀产品销售稳步增长；家电Omega泵实现100%
的增长，亚威科的经营日趋得到有效改善，经营业绩较去年同期有一定提升，明年的盈利会有所改善，将为公司带来利润增
长。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司以产业转型为主线，突出抓好技术进步、品质提高、成本控制和人才培养等工作，重点推进商用部品
市场，培育变频控制器和咖啡机、洗碗机控制元器件等新兴市场。公司董事会管理层带领全体员工创新拼搏、开拓进取，扎
实推进各项目建设工作，公司商用业务推进效果明显、变频控制器得到北美市场主体客户批量供货认可，产品结构得到进一
步优化，内部管理进一步完善，公司治理水平得到有效提升。
随着空调产品向高效节能化方向升级，空调变频化已成为趋势。公司近年来一直致力于研发和市场拓展的热泵变频控
制器已顺利投放市场，开始向美国和中国市场主流客户批量供货，销售翻番增长；高低压传感器也已向市场推广，多家国际
用户已在进行认可测试，即将进入市场批量销售；今后将成为公司发展的又一代主导产品。这也是公司从现阶段自动控制系
列产品开发向未来智能控制系统集成方向战略优化升级的初步成果，今后公司还将不断开拓发展控制系统集成产品业务，为
公司创造新的利润增长点。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
公司的主营业务为生产销售制空调冰箱之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。公司主业突出，报告期
内公司主营业务收入5,687,939,920.14元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 元 5,687,939,920.14 4,929,593,551.2 15.38%
通用设备制造业 生产量 元 5,666,178,208.16 4,844,708,162.23 16.96%
库存量 元 801,988,866.9 680,631,130.99 17.83%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 2,200,686,022.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.79%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 1,014,303,780.27 17.42%
2 第二名 503,751,000.48 8.65%
3 第三名 234,825,871.45 4.03%
4 第四名 230,678,579.42 3.96%
5 第五名 217,126,790.46 3.73%
合计 -- 2,200,686,022.08 37.79%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
通用设备制造业 材料 3,125,426,937.77 76.61% 2,708,068,099.70 74.94% 1.67%
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通用设备制造业 人工 603,261,648.42 14.79% 533,049,084.76 14.75% 0.04%
通用设备制造业 折旧 114,100,281.97 2.80% 149,057,889.61 4.13% -1.33%
通用设备制造业 能源 106,957,311.29 2.62% 105,240,952.06 2.91% -0.29%
通用设备制造业 其他 129,855,920.77 3.18% 118,034,639.11 3.27% -0.09%
通用设备制造业 合计 4,079,602,100.22 100.00% 3,613,450,665.24 100.00%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
空调冰箱之元器
材料 2,642,698,511.97 64.78% 2,340,730,767.93 64.77% 0.00%
件及部件
空调冰箱之元器
人工 507,501,937.04 12.44% 436,189,479.27 12.07% 0.37%
件及部件
空调冰箱之元器
折旧 87,088,152.05 2.13% 97,122,748.30 2.69% -0.55%
件及部件
空调冰箱之元器
能源 86,063,585.55 2.11% 81,992,725.99 2.27% -0.15%
件及部件
空调冰箱之元器
其他 91,869,462.36 2.25% 83,349,907.64 2.31% -0.06%
件及部件
咖啡机洗碗机洗
衣机之元器件及 材料 482,728,425.80 11.83% 367,337,331.77 10.17% 1.66%
部件
咖啡机洗碗机洗
衣机之元器件及 人工 95,759,711.39 2.35% 96,859,605.49 2.68% -0.33%
部件
咖啡机洗碗机洗
衣机之元器件及 折旧 27,012,129.92 0.66% 51,935,141.31 1.44% -0.78%
部件
咖啡机洗碗机洗
衣机之元器件及 能源 20,893,725.74 0.51% 23,248,226.07 0.64% -0.13%
部件
咖啡机洗碗机洗
衣机之元器件及 其他 37,986,458.41 0.93% 34,684,731.47 0.96% -0.03%
部件
合计 合计 4,079,602,100.22 100.00% 3,613,450,665.24 100.00%
说明
公司主要供应商情况
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前五名供应商合计采购金额（元） 599,677,720.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.59%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 133,886,891.92 4.60%
2 第二名 133,115,974.31 4.57%
3 第三名 122,098,736.09 4.19%
4 第四名 120,371,457.54 4.13%
5 第五名 90,204,660.26 3.10%
合计 -- 599,677,720.12 20.59%
4、费用
单位：万元
行次 指标项目 2014年度 2013年度 增减幅度
实际发生额 实际发生额
1 营业费用 26,307.09 22,306.47 17.93%
2 管理费用 60,673.72 58,412.41 3.87%
3 财务费用 11,849.12 11,278.19 5.06%
小 计 98,829.93 91,997.07 7.43%
4 所得税费用 12,196.58 7,852.95 55.31%
合 计 111,026.51 99,850.02 11.19%
2014年度三项费用比上年同期上升7.43%。
1.所得税费用比上年同期上升55.31%，主要系利润总额增加。
5、研发支出
单位：元
项目 2014年 2013年 同比增减
研发支出总额 201,507,792.46 164,914,422.24 22.19%
占营业收入比例 3.46% 3.13% 0.33%
占净资产比例 5.67% 5.23% 0.44%
公司实施“技术领先”战略，一直重视技术研发和产品创新，积极推进技术创新工作，加强新技术、新材料的开发研究和
应用，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。报告期内，公司主要取得的科研成果包
括：压力传感器项目已完成设计定型并实施批量生产技术改造；商用热力膨胀阀、商用电磁阀、商用电子膨胀阀已完成系列
的设计定型，并实施批量生产技术改造；通过商用产品的系列完善，达成商用市场开拓与发展；同时2014年公司技术中心被
浙江省科技厅等单位联合认定为“浙江省制冷空调自控元器件工程技术研究中心”。
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6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 6,411,038,410.51 5,268,446,549.71 21.69%
经营活动现金流出小计 5,833,536,076.79 4,990,534,046.44
