宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：603788 公司简称：宁波高发
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣 及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本年度拟以2015年公开发行上市后的总股本为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），
共计47,880,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。本预
案尚需公司股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330 号文核准，公司于 2015 年 1 月 12 日成功向社
会公开发行人民币普通股（A 股）3,420 万股。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]12 号文批准，
公司首次公开发行股票发行的 3,420 万股于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交易。本次发
行后公司总股本由 10,260 万股变更为 13,680 万股，本次发行净募集资金 30,896.06 万元。
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 27
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 32
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 35
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 90
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本报告 指 2014 年年度报告
公司、本公司 指 宁波高发汽车控制系统股份有限公司
高发控股 指 宁波高发控股有限公司
高发机械 指 宁波高发机械制造有限公司
高发咨询 指 宁波高发企业管理咨询有限公司
上海大众 指 上海大众汽车有限公司
一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司
上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位
二、 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬
请查阅本报告“第四节 董事会报告”中的相关内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 宁波高发汽车控制系统股份有限公司
公司的中文简称 宁波高发
公司的外文名称 Ningbo Gaofa Automotive Control System Co. LTD
公司的外文名称缩写 NBGF
公司的法定代表人 钱高法
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钱国耀
联系地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号
电话 0574-88169136
传真 0574-88169136
电子信箱 nbgaofa@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）
公司注册地址的邮政编码 315105
公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号
公司办公地址的邮政编码 315105
公司网址 www.gaofacable.com
电子信箱 nbgaofa@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 宁波高发 603788 无
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2013 年 8 月 27 日
注册登记地点 浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路 717 号）
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 33022771331910X
组织机构代码 71331910X
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司招股说明书发行人的基本情况。
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（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司上市以来，未发生控股股东变更的情况。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事
办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
务所（境内）
签字会计师姓名 朱伟、凌宁波
名称 国信证券股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
报告期内履行持续督
十六层至二十六层
导职责的保荐机构
签字的保荐代表人姓名 季诚永、赵勇
持续督导的期间 2015 年 1 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
营业收入 579,370,199.37 447,942,914.63 29.34 317,972,366.14
归属于上市公司股东的净利润 95,920,470.79 79,617,692.22 20.48 55,267,969.72
归属于上市公司股东的扣除非经
93,842,035.12 72,480,023.01 29.47 52,896,558.45
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 51,839,223.97 66,586,132.19 -22.15 58,104,168.36
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 338,139,446.99 270,946,976.20 24.80 215,629,283.98
总资产 556,100,840.68 450,475,274.66 23.45 331,258,043.14
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年
基本每股收益（元／股） 0.93 0.78 19.23 0.54
稀释每股收益（元／股） 0.93 0.78 19.23 0.54
扣除非经常性损益后的基本每
0.91 0.71 28.17 0.52
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 32.00 33.28 减少1.28个百分点 28.71
扣除非经常性损益后的加权平
31.31 30.30 增加1.01个百分点 27.48
均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 20,395.69 -7,113.49 -24,792.80
越权审批，或无正式批准文件，或
644,575.14
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,506,485.04 8,377,100.04 2,369,700.04
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -320,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入
-75,218.50 74,520.82 179,168.83
和支出
所得税影响额 -373,226.86 -1,306,838.16 -477,239.94
合计 2,078,435.37 7,137,669.21 2,371,411.27
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司所属行业为汽车零部件制造业，专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的
生产，主要产品包括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器等，为
国内三十多家主机厂的一级供应商。
报告期内，公司董事会按照公司发展战略和年度经营目标，认真勤勉尽责，谨慎科学决策，
各项业务指标完成良好，营业收入和净利润均为历史新高，公司保持健康、快速的发展。
报告期内，公司营业收入为 57,937.02 万元，同比增加 29.34%；营业利润为 11,009.12 万元，同
比增加 29.30%；净利润为 9,592.05 万元，同比增加 20.48%；归属于上市公司所有者的净利润为
9,592.05 万元，同比增加 20.48%；经营活动产生的现金流量净额为 5,183.92 万元，同比减少 22.15%。
报告期内，就汽车行业而言，国内汽车行业销量达到 2,349.19 万辆，同比增长 6.86%。其中，
乘用车销量同比增长 9.88%，商用车同比下降 6.51%；就公司而言，公司在商用车市场保持平稳发
展的势头，全年实现销售收入 14,464.84 万元，同比增长 1.20%；与此同时，公司进一步拓展乘用
车市场，全年实现销售收入 42,808.94 万元，同比增长 38.85%。随着乘用车销售收入的快速增长，
乘用车销售收入占全年主营业务收入的比重进一步提高到 74.23%，同比增长 5.23 个百分点；公司
同时立足于乘用车市场和商用车市场，降低了单一市场的依赖风险。
报告期内，公司传统优势产品销售保持稳定增长，节能环保产品销售上升，产品结构进一步
优化。同时，公司积极采取有效的控制措施，降低生产成本和管理费用，使得公司经营业绩稳定
增长。
随着国家环保政策的进一步趋严，汽车排放标准进一步提高，公司获得“国家重点新产品”
称号的电子油门踏板全年实现销量 105.45 万台，销售收入 6,319.33 万元。其中乘用车市场的销量
增长迅猛，同比增长 84.74%。随着电子油门踏板应用的进一步推广，该产品在今后的一段时间内
仍将会保持较快的发展态势。
报告期内，公司于 2014 年 11 月 5 日顺利通过中国证监会发行审核委员会的首次公开发行股
票审核。公司于 2015 年 1 月 12 日成功公开发行 3,420 万股，发行价格 10.28 元/股，净募集资金 30,896.06
万元。公司成功于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。
报告期内，公司继续保持与多家主机厂的新产品同步开发并成功获得了多家主机厂的新产品
布点，为公司将来的持续发展打下了良好的基础。
报告期内，公司“AT 自动换挡操纵器总成”被评为国家重点新产品。公司获得专利授权 11
项，其中实用新型专利 9 项。公司被重新认定为国家高新技术企业。
报告期内，公司被宁波市鄞州区人民政府评为“2014 年度宁波市鄞州区工业五十强企业”。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 579,370,199.37 447,942,914.63 29.34
营业成本 399,167,680.69 307,186,691.28 29.94
销售费用 26,565,492.95 21,394,884.15 24.17
管理费用 33,842,454.69 27,270,592.11 24.10
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财务费用 3,326,053.47 3,283,038.24 1.31
经营活动产生的现金流量净额 51,839,223.97 66,586,132.19 -22.15
投资活动产生的现金流量净额 -15,443,668.49 -21,504,266.07 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -32,321,652.56 -27,557,018.15 不适用
研发支出 19,529,326.75 16,025,228.19 21.87
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入全部来自汽车零部件行业，汽车制造行业的发展，包括乘用车和商用车市
场，会对公司的主营业务收入产生重大影响。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
宏观经济环境、国家产业政策导向会对汽车制造行业发展产生影响。国家交通、能源、环保
等政策的导向会影响汽车制造行业的产销进而影响到汽车零部件的生产与销售。
(3) 新产品及新服务的影响分析
随着国家节能、环保政策的进一步趋严，汽车排放标准进一步提高，电子油门踏板等节能环
保产品的应用将会进一步推广，该类产品在今后的一段时间内将会保持较快的发展态势。
(4) 主要销售客户的情况
本报告期，公司向前 5 名客户销售收入占年度主营业务收入的比例为 63.18%。
单位：元
客户名称 销售额 占年度主营业务收入比例%
第一名 157,009,030.12 27.22
第二名 92,401,221.68 16.02
第三名 46,097,354.99 7.99
第四名 40,813,900.01 7.08
第五名 28,032,676.35 4.86
合计 364,354,183.15 63.18
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
成本 本期占 额较上
期占总 情况
分行业 构成 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成本比 说明
项目 比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
汽车零部件 398,733,238.83 100.00 307,186,691.28 100.00 29.80
分产品情况
本期金
上年同
成本 本期占 额较上
期占总 情况
分产品 构成 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成本比 说明
项目 比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
变速操纵器及 198,851,659.58 49.87 150,102,788.57 48.86 32.48
软轴
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汽车拉索 130,476,468.38 32.72 114,446,196.53 37.26 14.01
电子油门踏板 43,872,666.77 11.00 27,336,101.75 8.90 60.49
电磁风扇离合 11,974,314.26 3.00 6,054,870.76 1.97 97.76
器
其他 13,558,129.84 3.40 9,246,733.67 3.01 46.63
合计 398,733,238.83 100.00 307,186,691.28 100.00 29.80
(2) 主要供应商情况
单位：元
供应商名称 采购额 占公司年度采购总额比例%
第一名 19,612,087.35 6.08
第二名 17,248,055.29 5.35
第三名 13,314,799.77 4.13
第四名 9,833,811.35 3.05
第五名 9,731,709.61 3.02
合计 69,740,463.38 21.63
本报告期内，公司向前 5 名供应商的采购额为 6,974.05 万元，较上年 6,465.18 万元增长 7.87%；
公司向前 5 名供应商的采购额占年度采购总额的比例为 21.63%。
4 费用
变动比
科目 本期发生数 上年同期发生数 变动原因
例 %
主要系运费、仓储费、招待费增加
销售费用 26,565,492.95 21,394,884.15 24.17
所致
管理费用 33,842,454.69 27,270,592.11 24.10 主要系研发费和职工薪酬增加所致
财务费用 3,326,053.47 3,283,038.24 1.31 主要系利息支出增加所致
资产减值损失 2,144,580.20 730,273.51 193.67 主要系计提坏账准备所致
所得税 16,016,511.60 13,508,228.70 18.57 主要系本期利润总额增加所致
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 19,529,326.75
本期资本化研发支出
研发支出合计 19,529,326.75
研发支出总额占净资产比例（%） 5.78
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.37
(2) 情况说明
报告期内，公司研发费用支出 1,952.93 万元，同比增长 21.87%。
公司积极致力于新产品和新技术的开发与应用，保持与主机厂同步开发新产品以进一步拓展
市场。报告期内，公司共获得 11 项专利授权，其中 9 项为实用新型专利。
6 现金流
项目 本期发生数 上年同期发生数 变动比例%
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经营活动产生的现金流量金额 51,839,223.97 66,586,132.19 -22.15
投资活动产生的现金流量金额 -15,443,668.49 -21,504,266.07 不适用
筹资活动产生的现金流量金额 -32,321,652.56 -27,557,018.15 不适用
报告期内，现金流量表项目变化达 30%以上项目及其原因：
单位：元
变动比
项目 本期发生数 上年同期发生数 变动额
例 %
销售商品、提供劳务收到的现金 534,001,542.74 393,553,310.55 140,448,232.19 35.69
收到其他与经营活动有关的现金 3,172,723.89 8,715,911.58 -5,543,187.69 -63.60
购买商品、接受劳务支付的现金 330,874,139.34 233,862,293.30 97,011,846.04 41.48
支付给职工以及为职工支付的现金 58,427,750.42 41,881,596.92 16,546,153.50 39.51
支付的各项税费 69,752,217.37 39,944,354.35 29,807,863.02 74.62
支付其他与经营活动有关的现金 26,280,935.53 19,994,845.37 6,286,090.16 31.44
取得借款收到的现金 33,900,000.00 54,000,000.00 -20,100,000.00 -37.22
偿还债务支付的现金 34,000,000.00 53,900,000.00 -19,900,000.00 -36.92
报告期内，
（1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 35.69%主要系销售收入增长所致；
（2）收到的其他与经营活动有关的现金同比下降 63.60%主要系收到的政府补助下降所致；
（3）购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 41.48%主要系采购增加所致；
（4）支付给职工以| 宁波高发汽车控制系统股份有限公司年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-03-16 |
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| 附件：公告原文 |
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