湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
湖南天润实业控股股份有限公司
HUNAN TIANRUN ENTERPRISES HOLDING CO.，LTD
二 0 一四年年度报告
股票代码： 002113
股票简称：天润控股
披露时间 2015 年 3 月
湖南天润实业控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人麦少军、主管会计工作负责人沈洁坤及会计机构负责人(会计主
管人员)周瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 27
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 31
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 34
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 36
第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................. 97
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/母公司 指 湖南天润实业控股股份有限公司
本报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖南天润实业控股股份有限公司章程》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
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重大风险提示
重大风险提示公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅
第四节董事会报告中“七、4、公司经营目标实现的主要风险因素及应对措施”的
内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天润控股 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南天润实业控股股份有限公司
公司的中文简称 天润控股
公司的外文名称（如有） HUNAN TIANRUN ENTERPRISES HOLDING CO.，LTD
公司的外文名称缩写（如有）TRKG
公司的法定代表人 麦少军
注册地址 湖南省岳阳市九华山二号
注册地址的邮政编码 414000
办公地址 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼
办公地址的邮政编码 414000
公司网址 http://www.trfz.com
电子信箱 trkg002113@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 江峰 刘湘胜
联系地址 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼
电话 0730-8961198 0730-8961178、0730-8961179
传真 0730-8961178 0730-8961178
电子信箱 trkg002113@163.com trkg002113@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证劵日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2007 年 04 月 04 日 湖南省工商局 4300001000288 430602712192602 71219260-2
岳阳市工商行政管
报告期末注册 2014 年 07 月 11 日 430000000038852 430602712192602 71219260-2
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司主营业务由化工类变为综合类。
有）
公司原实际控制人为岳阳市财政局，其直接持有公司 39,158,844 股国家股，通过
岳阳市财政资金管理中心间接持有公司 2,953,156 股国有法人股，合计持有股份数
历次控股股东的变更情况（如有） 占本次发行后公司总股本的 35.56%。2010 年 6 月 24 日，岳阳市财政局与广东恒
润华创实业发展有限公司签署协议，岳阳市财政局将所持本公司 21.45%（2540
万股）的股份协议转让给广东恒润华创，广东恒润华创现在成为公司的控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 天津和平区解放北路 188 号信达广场 35 层。
签字会计师姓名 邓建华 蒋元
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 16,789,504.00 29,459,991.37 -43.01% 23,203,905.76
归属于上市公司股东的净利润
641,274.38 3,233,130.54 -80.17% 4,987,266.66
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
536,752.22 1,824,364.27 -70.58% 4,984,608.86
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
5,900,820.71 -9,763,682.16 160.44% 835,613.51
（元）
基本每股收益（元/股） 0.005 0.027 -81.48% 0.042
稀释每股收益（元/股） 0.005 0.027 -81.48% 0.042
加权平均净资产收益率 0.68% 3.53% -2.85% 5.77%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 118,774,965.14 118,932,977.71 -0.13% 154,482,114.65
归属于上市公司股东的净资产
94,611,094.77 93,367,415.36 1.33% 89,674,892.02
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-145.84 -53,847.97 -587,431.67
值准备的冲销部分）
债务重组损益 1,462,614.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,668.00 590,089.47
合计 104,522.16 1,408,766.27 2,657.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年是公司进行产业转型、调整产业结构的开局之年，在确保物业租赁收入稳定的前提下，公司积极向文化传媒、
互联网、网络游戏等方面进行实质性的转型，本年度，为寻找合适的标的公司，公司股票两度停牌，2014年2月26日，公司
股票停牌筹划重大资产重组事宜，经过近3个月的尽职调查，6月与上海旭游网络技术有限公司股东签订了股份转让协议，公
司拟收购上海旭游网络技术有限公司100%股权，使之成为公司全资子公司，公司因此将转型为网络游戏开发，后因上海旭
游网络技术有限公司2款手游产品未按时上线，未来盈利能力如何存在较大不确定性而终止与其交易。此后，公司拟通过更
换并购标的的方式对重大资产重组方案进行调整，但终因方案尚不成熟，公司终止了本次重大资产重组事项。公司产业转型
方向已经明确，公司将不遗余力加以推进。2014年公司物业租赁收入稳定，全年实现主营收入1678.95万元，但因进行重组
而产生的相关费用，盈利较上年度有一定的下降，实现利润64.13万元，继续保持盈利。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务收入较上年同期下降了4.82%，其主要原因系本期未实现煤炭贸易所致。营业利润、利润总额和净利润较
上年同期分别下降64.19%、77.95%和80.17%,其主要原因系：1、营业收入减少相应的减少了利润；2、本期公司资产重组导
致相关费用增加较多。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
本报告期内公司确定的战略目标一是确保公司稳定的物业租金收入，二是努力创造条件，利用农资公司平台开展贸易业
务，三是确保公司定向发行股票收购资产的成功，实现快速做大做强。2014年公司确保了物业租金的稳定收入；农资公司因
为整体化肥市场的不景气，加之公司流动资金紧张的原因，未开展农资贸易；公司将主要工作放在重大资产重组上，并与上
海旭游网络技术有限公司股东签订了股份转让协议，最终因其未来盈利能力存在较大不确定性而终止。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司产业转型没有达到预定目标，贸易业务因受市场环境和公司资金紧张的双重影响未开展，物业租金收入稳定，公司
主营业务收入较上年同期下降4.82%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
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前五名客户合计销售金额（元） 16,789,504.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 100.00%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 广州美莱美容医院有限公司 16,041,504.00 95.54%
2 岳阳出口商品塑料包装厂 700,000.00 4.17%
3 其他 48,000.00 0.29%
合计 -- 16,789,504.00 100.00%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
（1）贸易行业 682,734.00 3.62% -100.00%
（2）租赁服务业 6,609,865.44 100.00% 6,613,661.16 35.04% -0.06%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
原煤贸易 682,734.00 3.62% -100.00%
租赁 6,609,865.44 100.00% 6,613,661.16 35.04% -0.06%
说明
无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 0.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4、费用
管理费用较上年同期增加77.95%，其主要原因系公司资产重组导致相关费用增加较多。
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5、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 16,709,834.66 32,692,736.15 -48.89%
经营活动现金流出小计 10,809,013.95 42,456,418.31 -74.54%
经营活动产生的现金流量净
5,900,820.71 -9,763,682.16 160.44%
额
投资活动现金流入小计 6,600.00 3,814,786.08 -99.83%
投资活动现金流出小计 597,234.00 1,803,197.48 -66.88%
投资活动产生的现金流量净
-590,634.00 2,011,588.60 -129.36%
额
筹资活动现金流入小计 870,000.00 -100.00%
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00%
筹资活动产生的现金流量净
870,000.00 -100.00%
额
现金及现金等价物净增加额 5,310,186.71 -6,882,093.56 177.16%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动的现金流入较上年同期减少48.89%，主要原因系公司本期营业收入减少所致。经营活动的现金流出较上年同
期减少74.54%，主要原因系公司上期支付湖北天润煤炭运销有限公司款项25,000,128.21元所致。投资活动的现金流入较上年
同期减少99.83%，主要原因系上期收回合成氨尿素设备处置款所致。投资活动的现金流出较上年同期减少66.88%，主要原
因系上期办公楼装修及购买空调设备所致。筹资活动的现金流入较上年同期减少100%，主要原因系上期收回银行承兑汇票
保证金所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
（1）贸易行业 -100.00% -100.00% -3.38%
（2）租赁服务业 16,789,504.00 6,609,865.44 60.63% -0.85% -0.06% -0.31%
分产品
原煤贸易 -100.00% -100.00% -3.38%
租赁 16,789,504.00 6,609,865.44 60.63% -0.85% -0.06% -0.31%
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分地区
湖南省内 748,000.00 38,436.84 94.86% 1.08% -8.99% 0.57%
湖南省外 16,041,504.00 6,571,428.60 59.03% -5.08% -9.41% 1.96%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2014 年末 2013 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 12,878,897.73 10.84% 7,568,711.02 6.36% 4.48%
应收账款 142,500.00 0.12% 166,250.00 0.14% -0.02%
固定资产 1,523,309.95 1.28% 1,700,924.36 1.43% -0.15%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
476,000.00 476,000.00 0.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
销售化肥原料、焦炭、化工产品、橡胶
制品、塑料制品、建筑材料、金属材料；
中化化肥原料有限责任公司 2.65%
技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务
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2、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品或
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
服务
岳阳天润农
化肥、化工 39,332,569. 37,098,865.
业生产资料 子公司 贸易 3000 万元 0.00 -47,212.27 -47,212.27
产品销售 76
有限公司
主要子公司、参股公司情况说明
岳阳天润农业生产资料有限公司，注册资本3,000万元,法定代表人：麦少军,公司持股100%，主要从事化肥、化工产品
销售，本报告期实现净利润-4.72万元。该子公司较上年同期净利润增长的原因主要系公司上期本着会计信息质量的谨慎性
原则，对难以收回的应收账款全额计提坏账准备所致。
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
3、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至报告期末
本报告期投入 披露日期（如 披露索引（如
项目名称 计划投资总额 累计实际投入 项目进度 项目收益情况
金额 有） 有）
金额
广州金晟大厦
11,500 0 11,500 100.00% 3394.55
合同权益
合计 11,500 0 11,500 -- -- -- --
六、公司控制的特殊目的主体情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司未来发展的展望
1、行业竞争格局和发展趋势
公司还刚从化工生产型企业向综合类企业进行转变，还处在发展的初期阶段。
2、公司发展战略
公司近期发展战略目标是：在1-2年内，积极收购优质资产，快速向网络游戏、互联网、文化传媒，商业贸易及现代服
务业等方面转型，实现公司快速做大做强。
3、公司经营方针及2015年的重点工作
一是确保公司筹划重大事项的成功，快速向网络游戏、互联网、文化传媒等新兴产业方面转型成功。二是确保公司稳定
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的物业租金收入，三是努力创造条件，把握市场机会，利用农资公司平台开展贸易业务。
4、公司经营目标实现的主要风险因素及应对措施
2015年，公司经营的工作重点是筹划重大事项过程中，可能存在标的公司因某种原因而使重大事项不能如期加以推进的
风险。
八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2014年初，财政部发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年
修订）》、《企业会计准则第9号—职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号—合并财务报表（2014年修订）
