金卡高科技股份有限公司 2014 年年度报告
金卡高科技股份有限公司
2014 年度报告
2015-018
2015 年 03 月
金卡高科技股份有限公司 2014 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人杨斌、主管会计工作负责人方国升及会计机构负责人(会计主管人员)杨炜声明：保证年度报告中财务报告的
真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相
关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 10
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 44
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 58
第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 63
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 65
第十节 备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 144
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释义
释义项 指 释义内容
股份公司、金卡股份、本公司、公司、发行人 指 金卡高科技股份有限公司
谷卡公司 指 杭州谷卡智能系统有限公司
龙湾农商银行 指 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
华辰能源 指 华辰能源有限公司
华辰投资 指 石嘴山市华辰投资有限公司
鼎盛热能 指 克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司
盛安车用 指 克州盛安车用天然气有限公司
金凯有限公司 指 乐清金凯仪器仪表有限公司
母公司、控股股东、金卡工程、工程公司 指 浙江金卡高科技工程有限公司
金凯投资、高管公司 指 石河子金凯股权投资有限合伙企业
国家产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》
实际控制人 指 杨斌、施正余
《公司章程》 指 《金卡高科技股份有限公司章程》
股东大会 指 金卡高科技股份有限公司股东大会
董事会 指 金卡高科技股份有限公司董事会
监事会 指 金卡高科技股份有限公司监事会
金卡高科技股份有限公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
专门委员会 指
酬与考核委员会
审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构 指 国金证券股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
近三年 指 2012 年、2013 年、2014 年
A股 指 每股面值 1.00 元之人民币普通股
元 指 人民币元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 金卡股份 股票代码
公司的中文名称 金卡高科技股份有限公司
公司的中文简称 金卡股份
公司的外文名称 GOLDCARD HI-TECH CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 GOLDCARD
公司的法定代表人 杨斌
注册地址 浙江省乐清经济开发区纬十七路 261 号
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.china-goldcard.com
电子信箱 stock@china-goldcard.com
公司聘请的会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 方国升 万亚鑫
联系地址 浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号 浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号
电话 0571-56615623 0571-56615623
传真 0571-56615621 0571-56615621
电子信箱 stock@china-goldcard.com stock@china-goldcard.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
首次注册 2004 年 07 月 28 日 上海市工商行政管理局 3102292070527 310229765562080 76556208-0
股份公司成立变更
2009 年 10 月 16 日 浙江省工商行政管理局 330382000085930 330382691292005 69129200-5
注册登记
首次公开发行股票
2012 年 09 月 11 日 浙江省工商行政管理局 330382000085930 330382691292005 69129200-5
变更注册登记
名称变更登记 2012 年 12 月 03 日 浙江省工商行政管理局 330382000085930 330382691292005 69129200-5
注册资本变更登记 2013 年 06 月 08 日 浙江省工商行政管理局 330382000085930 330382691292005 69129200-5
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 588,869,549.64 496,188,774.26 18.68% 356,173,239.05
营业成本（元） 341,168,202.59 282,461,873.07 20.78% 200,386,598.11
营业利润（元） 139,608,729.83 117,176,327.83 19.14% 72,157,076.56
利润总额（元） 161,195,829.84 138,272,783.21 16.58% 89,812,662.99
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 136,076,998.62 116,423,217.17 16.88% 80,515,252.64
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性
137,081,136.22 116,874,519.01 17.29% 79,662,075.14
损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 81,044,449.93 60,561,057.04 33.82% 43,919,649.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.4502 0.6729 -33.10% 0.732
基本每股收益（元/股） 0.76 0.65 16.92% 0.45
稀释每股收益（元/股） 0.76 0.65 16.92% 0.45
加权平均净资产收益率 16.90% 16.95% -0.05% 26.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
17.03% 17.02% 0.01% 26.15%
率
本年末比上年末增
2014 年末 2013 年末 2012 年末
减
期末总股本（股） 180,000,000.00 90,000,000.00 100.00% 60,000,000.00
资产总额（元） 1,156,126,756.97 1,033,244,692.59 11.89% 804,072,754.38
负债总额（元） 225,094,893.49 236,957,314.92 -5.01% 170,253,575.40
归属于上市公司普通股股东的所有者权益
869,253,687.76 744,932,683.62 16.69% 633,819,178.98
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资产
4.8292 8.277 -41.66% 10.5637
（元/股）
资产负债率 19.47% 22.93% -3.46% 21.17%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 180,000,000
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-426,930.81 -249,871.94 固定资产处置
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
房产税、水利基金退
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,472,317.75 110,311.66 1,000,000.00
税、科技三项补助等
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,746,006.28 -360,542.48 -24,940.00 捐赠、赔款收入等
减：所得税影响额 -19,686.84 -71,933.13 121,882.50
少数股东权益影响额（税后） 323,205.10 23,132.21
合计 -1,004,137.60 -451,301.84 853,177.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、竞争风险
公司主要产品智能燃气表行业市场竞争日趋激烈，从而面临回款期变长和产品价格下降的风险。同时，公司的车用燃气
销售业务在区域内非独家经营，存在着其他竞争者进入从而导致客户分流、销售下降的风险。
2、经济周期风险
国家经济发展进入新常态，GDP 增速放缓。公司的智能燃气表事业和天然气运营事业受宏观环境的影响较大。如与公
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司业务相关的上下游行业发展增速下滑，对公司产品的市场需求将相应下降。
3、技术风险
随着互联网技术、智慧城市、智能家居不断发展，客户对智能化的要求也越来越高，公司如不能准确地预测行业内技术
发展趋势，及时将更先进的技术应用于产品设计和开发工作，进行产品升级，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会
受到影响。
4、产品质量安全风险
公司终端产品智能燃气表如出现质量问题或安全事故，可能对居民生活甚至生命造成一定的影响。天然气运营业务更是
与居民安全息息相关。若居民提出侵权责任索赔、诉讼或仲裁，均可能会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影
响。
5、政策风险
2013 年起，公司相继收购了多家天然气运营商。如油价波动较大，而国家未及时调整天然气价格，将对公司的天然气
运营事业造成影响。公司生产的物联网燃气表可以应对阶梯气价政策，虽然多地要求 2015 年年底前推广阶梯气价，但政策
的具体落实尚待进一步观察。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年，国内经济进入新常态，公司在董事会的领导下，积极抓住机遇，迎接挑战，深度开发燃气表市场，进一步延伸
天然气产业链。
报告期内，公司实现营业收入58,886.95万元，比上年同期增长18.68%；归属上市公司股东净利润13,607.70万元，比上
年同期增长16.88%。2014年度公司资产质量良好，财务状况健康。公司将充分挖掘行业的市场机会，实现可持续增长。公
司在报告期内的总体经营情况概述如下：
（一）战略方向更加坚定
报告期内，公司坚持智能燃气表与天然气运营齐头并进的发展战略。
未来是万物相联和感知的世界，在智能燃气表领域，公司加大对物联网表的研发投入，并在多地试挂成功。公司看好物
联网表的市场应用，将逐步打造基于物联网表的网上平台。公司与世界领先的传感器公司合作，合作研发热式燃气表。并且
公司自主研发超声波燃气表。通过以上产品，公司将引领先进技术，为市场贡献性能优越的产品。
在天然气运营领域，公司以具有一定规模、盈利能力较好的燃气公司为主要收购标的，力求形成区域化的燃气公司。报
告期内，公司与新疆爱瑞宝国际贸易有限公司合资设立了叶城华辰能源有限公司，并向石嘴山市星泽燃气有限公司支付投资
定金，实现了公司国有天然气运营领域混合所有制改革的一大跨越。
（二）市场拓展不断深入
报告期内，公司坚持以“一线城市为依托，积极向二、三线城市延伸”的市场策略。巩固集团客户的营销网络和服务体系，
不断拓展地方燃气公司的市场。同时，公司积极为客户提供更优质的售后服务。报告期内，公司新增售后服务网点20个,目
前售后服务网点累计达50个。
（三）研发领域不断创新
报告期内，公司同各大科研院校、技术性企业进行了产学研合作，展开了温度补偿型智能燃气表、智能超声气体流量计、
物联网智能燃气表系统、城市天然气能量计量系统、CPU卡智能燃气表、IC卡工业表升级等研发项目。截止报告期末，公司
获得授权知识产权118项，其中包括49项专利、16项软件产品证书、53项软件著作权，合计比上年增加28项。
（四）加强对子公司的管控
就收购的燃气运营公司，公司着重于内涵式发展，加强对子公司的管控。公司能源事业部成立包括总经办、投资部、技
术安全运营部、财务部、人力资源部、审计部、法务部、信息中心在内的各管理部门，加强沟通，强化对子公司高级管理人
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员的绩效考核，精简队伍，提高效率。
（五）高度重视社会效益
报告期内，公司获得《福布斯》上市潜力企业100强、《价值线》中国最具未来价值上市公司、第十届中国燃气行业博
燃风云榜年度企业、浙江省著名商标企业、浙江省工业名牌产品企业、2014年度浙江省创新型试点企业、温州市第十批企业
技术研究开发中心、乐清市级科技计划项目专利示范企业，公司及全资子公司杭州谷卡智能系统有限公司获得浙江省安全生
产标准化二级证书。同时，公司积极履行社会责任，向石嘴山市残疾人联合会捐款人民币200万元，用于支持当地的残疾人
事业发展。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
报告期公司实现营业收入588,869,549.64元，同比增长18.68%，营业成本341,168,202.59元，同比增长20.78%，销售费用
65,676,771.16元，同比增长9.32%，管理费用55,609,417.58元，同比增长29.87%，财务费用-12,046,006.96元，同比降低16.76%，
所得税费用17,339,123.08元，同比降低13.61%；本报告期公司投入研发费用20,542,635.35元，同比增长9.10%；经营活动产
生的现金流量净额81,044,449.93元，同比增长33.82%，投资活动产生的现金流量净额-95,530,129.19元，同比增长31.68%，筹
资活动产生的现金流量净额-10,203,537.99元，同比降低6,211.17%，现金及现金等价物净增加额-24,689,217.25元，同比增长
68.78%。
2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用
3）收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 588,869,549.64 496,188,774.26 18.68%
驱动收入变化的因素
主要系公司智能燃气表业务和天然气业务销售规模进一步扩大，导致本年营业收入同比增长18.68%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 台 2,103,620 1,982,432 6.11%
计算应用服务业、仪
生产量 台 2,052,433 1,881,645 9.08%
器仪表行业
库存量 台 139,162 199,637 -30.29%
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天然气销售业务 销售量 m3 42,608,408.11 12,252,696.24 247.75%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、库存量下降30.29%，主要系公司加大对成品库存量的控制所致，避免成品积压。
2、天然气业务销售量增长247.75%，主要系华辰投资、鼎盛热能、盛安车用上年度天然气销售业务纳入公司合并范围期限
与本期不一致引起。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
行业分类 合同（个） 金额（元）
计算应用服务业、仪器仪表行业 202 45,186,979.00
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4）成本
单位：元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
计算应用服务业、仪器仪表行业-直接材料 237,836,328.42 88.84% 227,196,940.53 89.91% -2.00%
天然气销售业务-直接材料 59,897,985.13 81.56% 26,644,317.40 89.51% -7.95%
5）费用
单位：元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 65,676,771.16 60,076,839.49 9.32% 主要系营业收入增长，职工薪酬等增长所致。
管理费用 55,609,417.58 42,820,040.34 29.87% 主要系公司研发费用投入、职工薪酬及折旧增长所致。
财务费用 -12,046,006.96 -10,317,050.05 16.76% 主要系本期募集资金的银行存款利息收入增加所致。
所得税 17,339,123.08 20,070,203.62 -13.61% 主要系不征税收入未用于规定支出部分在 2013 年纳税调增所致。
6）研发投入
√ 适用 □ 不适用
本报告期内公司开展研发项目 15 项，具体情况如下：
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序号 项目名称 说 明
通过该系统可以提供给燃气公司一个很好的运营平台，管理普通机械表、IC卡预付费燃
1 智能燃气表管理系统V3.0 气表、无线远传燃气表、物联网燃气表，分别能够完成安装、抄表、收费、远程控制等
各模块的需求，通过采用专业的报表和多种的数据统计分析，移动的支付让用户用气更
加的方便快捷。
优化了数据取样的电路和算法，增加防剪短功能电路，采用了霍尔阀门，液晶显示屏由
2 IC卡工业表升级 原来的小视窗改成了大视窗，新的结构外形，产品更加的美观，增加了功能按钮便于人
机交互，强的抗静电能力，在8000KV的静电情况下，能够保证产品可靠稳定运行。
3 温度补偿型智能燃气表 在皮膜表的基础上通过增加温度和压力传感器实现了皮膜的温度补偿功能。
基于物联网技术和气体组份分析技术基础上，将天然气的计量、结算回归到最合理、公
4 城市天然气能量计量系统
平的能量结算的系统平台。
根据客户的技术要求进行产品开发，包括民用表、工业表，主要是通过采用了CPU卡的
5 CPU卡智能燃气表
来实现数据的交互，所有的权限管理都可以移交给燃气公司用户，保密性更加好了。
采用了超声波传感技术，实现燃气表的全电子计量功能，增加了公司智能燃气计量产品
6 智能超声气体流量计
的系列。
基于物联网技术的使用，采用了移动公共无线网络（移动、典型、联通），实现端到端
7 物联网智能燃气表系统 的数据传输和远程的阀门控制，解决了原来因为采用微功率模式的信号不稳定，提高了
数据的准确及时，全面实现了智能化管理，解决燃气管理过程中总遇到的问题。
智能终端远程抄表软件 安卓系统的应用，使得抄表更加方便快捷，解决了传统的依赖于专用手持机进行抄表，
8
Android版 实现APP的推广使用。
膜式燃气表压损与计量误差 找出燃气表流量误差与压力损失的内在联系，通过控制压损使燃气表计量精度更加准
9
特性研究 确，使公司客户能减小燃气供销差，从而减少经济损失。
10 阀门内置铝壳表项目 设计并生产出体积小、适用于高低温环境下使用的阀门，提高可靠性。
外置阀改内置阀提高安全性、成本降低、改善工艺，设计并生产出内置阀铝壳表，降低
11 配铝壳表内置阀项目
产品外漏有可能性。
12 阀座组件自动装配系统 实现阀座自动装配，并将阀座组件装配到下壳体中，实现工序无人化。
下壳体定位精度自动检测及 使自动涂胶设备智能化，更加准确的完成涂胶过程，实现涂胶机精度自动补偿减少用胶
13
涂胶偏移量自动补偿系统 量，从而减少压损，提高产品质量。
14 自动分拣及码垛系统 设计并建造一套产品自动分拣及码垛系统，能够自动区分客户及识别燃气表型号。
设计并建造一套产品自动装箱及自动贴标签的装配系统，并能够能在自动装箱的同时识
15 自动装箱系统
别装箱产品型号是否正确。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2014 年 2013 年 2012 年
研发投入金额（元） 20,542,635.35 18,828,574.92 14,600,707.74
研发投入占营业收入比例 3.49% 3.79% 4.09%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00%
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
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□ 适用 √ 不适用
7）现金流
