南京中北(集团)股份有限公司
2014 年年度报告
2015-08
2015 年 03 月
南京中北(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 572,646,934 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以
公积金转增股本。
公司负责人潘明、主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人
员)张艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................ 1
第二节 公司简介 ................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要...................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................. 9
第五节 重要事项 .................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况......................................... 48
第七节 优先股相关情况 ............................................ 54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 55
第九节 公司治理 .................................................. 62
第十节 内部控制 .................................................. 69
第十一节 财务报告 ................................................ 71
第十二节 备查文件目录 ........................................... 184
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 南京中北（集团）股份有限公司
中北的士 指 南京中北（集团）股份有限公司的士分公司
中北房产 指 南京中北房地产开发有限公司
中北盛业 指 南京中北盛业房地产开发有限公司
中北瑞业 指 南京中北瑞业房地产开发有限公司
中北汽服 指 南京中北（集团）股份有限公司汽车服务分公司
中北汽销 指 南京中北（集团）股份有限公司汽车销售分公司
中北友好 指 南京中北友好国际旅行社有限公司
唐山电厂 指 唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司
中北小贷 指 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司
中北运通 指 南京中北运通旅游客运有限公司
中北威立雅 指 南京中北威立雅交通咨询服务有限公司
河西新能源 指 南京河西新能源客运服务有限公司
中北巴士 指 南京中北（集团）股份有限公司巴士分公司
华润电力 指 华润电力投资有限公司
唐山建投 指 唐山建设投资有限责任公司
唐山丰润 指 华润电力唐山丰润有限公司
公用控股 指 南京公用控股（集团）有限公司
市城建集团 指 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
公交集团 指 南京公共交通（集团）有限公司
南京快旅 指 南京快旅汽车服务有限公司
广州恒荣 指 广州市恒荣投资有限公司
港华燃气 指 南京港华燃气有限公司
华润燃气 指 南京华润燃气有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日－2014 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、万元
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重大风险提示
本报告中 2015 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构
成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 南京中北 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 南京中北(集团)股份有限公司
公司的中文简称 南京中北
公司的外文名称（如有） Nanjing Zhongbei (Group) Co. , Ltd
公司的法定代表人 潘明
注册地址 南京市建邺区应天大街 927 号
注册地址的邮政编码 210019
办公地址 南京市建邺区应天大街 927 号
办公地址的邮政编码 210019
公司网址 http://www.zhong-bei.com/
电子信箱 securities@zhong-bei.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈刚 王琴
联系地址 南京市建邺区应天大街 927 号 南京市建邺区应天大街 927 号
电话 025-86383698 025-86383611
传真 025-86383600 025-86383600
电子信箱 securities@zhong-bei.com securities@zhong-bei.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 证券法务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1992 年 07 月 10 日 南京 3201001003512 32010534970184 13497018-4
报告期末注册 2014 年 03 月 21 日 南京 320100000009612 32010534970184 13497018-4
1996 年，公司上市，主营业务以出租汽车和长途客运为主业；1998 年，公司实
施资产重组，收购公交公司 18 条线路经营权，公司主营业务以出租汽车、城市
公司上市以来主营业务的变化情况（如 公交及长途客运为主；1999 年，随着公司的发展壮大，公司主营业务以出租汽车、
有） 城市公交及房地产开发为主；2006 年公司主营业务以出租汽车、城市公交、房地
产开发及电力为主。2012 年公司城市公交业务委托给公交集团经营管理。 报告
期内，公司实施重大资产重组，置入燃气资产，并于 2015 年 3 月实施完成。
1992 年，公司改制，南京市国有资产经营（控股）有限公司系公司控股股东；2006
年，公司原第二大股东南京公用控股（集团）有限公司通过受让南京市国有资产
经营（控股）有限公司股份而成为公司控股股东，南京市城市建设投资控股（集
历次控股股东的变更情况（如有）
团）有限责任公司分别通过受让公司原第三大股东及第四大股东股份成为公司第
二大股东，并通过其 100%控股的南京公用控股（集团）有限公司合计持有公司
37.23%的股份。 报告期内，公司控股股东无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名 汤加全、金炜
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
江苏省南京市建邺区江东中 2015 年 1 月 12 日至 2016 年
华泰联合证券有限责任公司 陈嘉 龙伟
路 228 号华泰证券广场 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,571,582,055.44 1,665,709,810.63 -5.65% 1,759,327,240.05
归属于上市公司股东的净利润（元） 164,331,965.49 66,490,667.39 147.15% 93,597,604.20
归属于上市公司股东的扣除非经常
77,450,014.35 58,711,997.87 31.92% 37,218,247.35
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 292,042,864.68 190,799,280.59 53.06% 370,302,340.61
基本每股收益（元/股） 0.4673 0.1891 147.12% 0.2661
稀释每股收益（元/股） 0.4673 0.1891 147.12% 0.2661
加权平均净资产收益率 15.71% 7.24% 8.47% 11.04%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,308,967,508.43 2,412,929,177.36 -4.31% 2,590,579,301.56
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,136,032,432.50 957,823,278.12 18.61% 878,242,556.51
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.2870
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
110,675,072.79 9,310,426.87 20,927,709.82
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 109,000.00 1,906,641.48 564,080.14
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,256,033.68 1,275,146.33 -3,112,609.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,612,002.43 37,875,483.05
减：所得税影响额 28,756,261.09 971,234.42 65,114.58
少数股东权益影响额（税后） 13,896.67 3,742,310.74 -189,808.30
合计 86,881,951.14 7,778,669.52 56,379,356.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，是公司实现大跨越、大发展的一年，也是公司发展史上里程碑式的一年。公司紧紧围绕“客
运交通”及“能源”的产业定位，以改革发展为根本动力，以创新驱动为重要支撑，调整增量、优化存量、
提高质量，坚持“内生性增长”和“外延式发展”并举的发展战略，狠抓重点工作的推进和落实，同时抓
好主营产业经营和发展，净利润创新高，取得骄人业绩。2014年3月，公司启动重大资产重组，向南京公
用、南京城建、南京公交和广州恒荣发行股份及支付现金购买港华燃气51%股权和华润燃气14%股权，并募
集不超过26,000万元的配套资金。2014年11月，中国证监会出具《关于核准南京中北(集团)股份有限公司
向南京公用控股（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1224号
文件)，核准了公司本次重大资产重组交易。2015年1月，公司完成标的资产过户及募集配套资金事宜。2015
年3月4日新增股份上市。随着重大资产重组事项的完成，公司也迈入了一个全新的发展阶段，燃气资源的
注入，进一步夯实与拓展了公司主业，奠定了公司以城市公用事业为主营业务的资源整合与专业化管理平
台地位，增强了公司核心竞争力，充分保障了全体投资者的利益。
2014年，公司实现营业收入15.72亿元；利润总额2.36亿元；归属于母公司所有者的净利润1.64亿元；
每股收益0.4673元。截至2014年12月31日，公司总资产23.09亿元；归属于母公司所有者权益11.36亿元。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入157,158.21万元，较上年同期减少5.65%，其中汽车营运收入40,299.34
万元，较上年同期增加4.07%；房地产收入23,765.22万元，较上年同期减少46.32%，主要系本期中北房产
确认收入较上年同期减少；汽车销售收入23,438.52万元，较上年同期增加7.30%；旅游服务收入39,082.38
万元，较上年同期增加43.31%，主要系本期中北友好积极拓展销售渠道，加大散客市场的销售力度。电力
销售收入25,191.69万元，较上年同期减少10.87%。本期营业成本156,645.68万元，较上年同期减少5.43%。
管理费用、销售费用、财务费用三项费用发生额18,875.07万元，较上年同期增加23.20%。本期现金及现
金等价物净增加额为4,713.76万元。
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主要财务数据同比变动情况
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 1,571,582,055.44 1,665,709,810.63 -5.65% 主要系公司子公司中北房产确认收入减少。
营业成本 1,566,456,769.96 1,656,312,040.34 -5.43% 主要系公司子公司中北房产确认成本减少。
主要系公司子公司中北房产营业收入减少，
营业税金及附加 45,194,599.52 56,942,488.50 -20.63%
相应减少营业税金及附加。
销售费用 113,460,245.34 93,603,958.73 21.21% 主要系公司人工工资、社保增加。
主要系公司子公司唐山电厂关停，计提、发
管理费用 69,385,069.02 54,122,974.67 28.20%
放人员安置费用。
主要系公司子公司唐山电厂计提资产减值
资产减值准备 60,974,485.36 12,802,942.34 376.25%
准备。
主要系公司出售子公司中北瑞业股权，获得
投资收益 137,078,960.91 17,410,974.98 687.31%
投资收益高。
归属于上市公司 主要系公司出售子公司中北瑞业股权，获得
164,331,965.49 66,490,667.39 147.15%
股东的净利润 投资收益高。
经营活动产生的 主要系公司出售子公司中北瑞业股权，收回
292,042,864.68 190,799,280.59 53.06%
现金流量净额 其借款。
投资活动产生的 主要系公司出售子公司中北瑞业股权，处置
13,932,717.95 -57,136,205.91 124.39%
现金流量净额 子公司收到的现金增加。
筹资活动产生的 主要系公司压缩银行贷款规模，减少银行贷
-258,995,294.07 -221,874,697.50 -16.73%
现金流量净额 款。
现金及现金等价 主要系公司出售子公司中北瑞业股权，处置
47,137,562.83 -88,348,530.56 153.35%
物净增加额 子公司收到的现金增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
(1)的士产业：严格考核机制，推行板块管理，管理流程日趋完善，管理机制不断优化；通过管控与
考核，加强检查力度，服务质量一跃行业前列；利润水平显著提升，企业面貌焕然一新，中北的士产业行
业领跑者和带头人的地位进一步巩固。
(2)金融产业：积极拓展市场，坚持好中选优、优中选强的原则，大力培育优质客户，不断挖掘潜在
客户，加快市场渗透，同时严抓风险控制，在风险防范和实现效益之间找到平衡点，最终实现利润和规模
的双丰收。
(3)汽服产业：一方面加大销售力度、创新营销手段、锁定忠诚客户，零售量和直销量都得到了提高；
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另一方面利用理赔服务中心的开设，拓展修理厂业务，修理业务量和毛利率都得到了大幅提升；同时积极
探索与发展二手车置换、融资、保险、装潢等增值业务，寻求新的利润增长点。
(4)房地产业：严格落实市委市政府政策要求，以1.24亿元成功转让南京中北瑞业房地产开发有限公
司100%股权；加大产品宣传力度，有序推进龙池湾项目及英郡尾盘销售，销售指标完成良好；通过明确存
量资产去化分阶段目标，存量资产去化卓有成效。
(5)旅游产业：强化内部业务流程管理，加大产品研发，加强行业拓展运用分社、连锁加盟、线上线
下相结合的运营模式，提升了企业核心竞争力和品牌影响力。
(6)电力产业：根据国家环保排放的相关要求，唐山电厂在全面停机，并进入关停处置程序后，积极
稳步推进员工安置及资产设备的处置工作。同时与华润电力及唐山建设共同投资组建的唐山丰润已于2014
年8月正式投产，电力产业实现平稳过渡。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，本期实现营业收入1,571,582,055.44元，较上期同期减少5.65%。营业收入减少的主要原
因是公司子公司中北房产确认收入较上年同期减少46.32%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量（平方米） 6,496.54 18,276.27 -64.45%
房产开发
库存量（平方米） 10,394.90 16,891.44 -38.46%
销售量（万千万时） 51,888 50,883 1.98%
电力销售
生产量（万千万时） 51,888 50,883 1.98%
销售量（台） 1,889 1,806 4.60%
汽车销售
库存量（台） 147 219 -32.88%
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）房产开发销售量：房产开发销售量2014年6,496.54平方米，较上年同期减少64.45%，主要原因
是中北房产2014年销售英郡项目商铺和住宅的面积较2013年英郡项目住宅面积减少。
（2）房产开发库存量：房产开发库存量2014年末为10,394.9平方米，较上年同期减少38.46%，主要
原因是中北房产存量资产去化工作卓有成效，主要库存为英郡项目尾盘商铺、住宅、车位等。
（3）汽车销售库存量：汽车销售库存量2014年末为147台，较上年同期减少32.88%，主要原因是公司
积极压缩库存，提高资金周转率。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 285,889,298.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.20%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 华北电网有限公司唐山供电公司 232,010,339.61 14.76%
2 唐山市热力总公司 19,906,543.27 1.27%
3 房产客户 13,911,297.00 0.89%
4 房产客户 10,151,435.00 0.65%
5 房产客户 9,909,684.00 0.63%
合计 -- 285,889,298.88 18.20%
主要客户其他情况说明
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□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
汽车营运 原材料 154,210,852.20 22.74% 164,689,266.56 26.19% -6.36%
汽车营运 折旧 81,850,429.86 12.07% 82,965,918.19 13.19% -1.34%
汽车营运 人工成本 256,937,020.11 37.89% 231,743,465.34 36.85% 10.87%
旅游服务 东南亚出境 232,425,412.01 62.82% 102,692,333.04 40.74% 126.33%
旅游服务 机票代理成本 53,958,782.74 14.58% 61,295,232.69 24.32% -11.97%
旅游服务 国内组团 44,704,455.44 12.08% 29,090,357.55 11.54% 53.67%
房产开发 土地成本 59,578,448.45 51.76% 103,168,362.27 30.67% -42.25%
房产开发 建筑安装 23,688,648.94 20.58% 159,359,657.87 47.38% -85.14%
房产开发 工程材料 6,353,806.71 5.52% 34,126,300.52 10.15% -81.38%
汽车销售 进货成本 220,635,899.01 98.39% 200,466,138.05 95.51% 10.06%
电力销售 原材料 53,388,860.21 35.07% 148,360,374.49 71.04% -35.97%
电力销售 折旧 13,270,460.55 8.72% 13,711,792.57 6.57% -3.22%
电力销售 人工成本 26,832,477.53 17.63% 20,103,364.88 9.63% 33.47%
说明
（1） 旅游服务：东南亚出境成本 2014 年 232,425,412.01 元，较上年同期 102,692,333.04 元增加
126.33%，主要原因是本期公司积极拓展销售渠道，加大出境游市场的销售力度。
（2）旅游服务：国内组团成本 2014 年 44,704,455.44 元，较上年同期 102,692,333.04 元增加 53.67%，
主要原因是本期公司积极拓展销售渠道，加大国内游市场的销售力度。
（3） 房产开发：土地成本 2014 年 59,578,448.45 元，较上年同期 103,168,362.27 元下降 42.25%，
主要原因是本期公司房产楼盘交付面积较去年同期减少。
（4） 房产开发：建筑安装 2014 年 23,688,648.94 元，较上年同期 159,359,657.87 元下降 85.14%，
主要原因是本期公司房产楼盘交付面积较去年同期减少。
（5） 房产开发：工程材料 2014 年 6,353,806.71 元，较上年同期 34,126,300.52 元下降 81.38%，主
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要原因是本期公司房产楼盘交付面积较去年同期减少。
（6） 电力销售：原材料 2014 年 53,388,860.21 元，较上年同期 148,360,374.49 元下降 64.01%，主
要原因是公司子公司唐山电厂关停，原材料购买减少。
（7） 电力销售：人工成本 2014 年 26,832,477.53 元，较上年同期 20,103,364.88 元增加 33.47%，
主要原因是公司子公司唐山电厂关停，计提发放员工安置费用。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 401,490,723.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 74.84%
公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 上海上汽大众汽车销售有限公司 222,783,490.09 41.52%
2 南京华润燃气有限公司 63,563,431.20 11.85%
3 唐山华润热电有限公司 50,898,868.40 9.49%
4 三河发电有限责任公司 35,720,792.31 6.66%
5 南京蓝燕石化储运实业有限公司 28,524,141.21 5.32%
合计 --
