成都市新筑路桥机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人黄志明、主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人(会计主
管人员)贾秀英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 42
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 50
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 59
第十节 内部控制 ....................................................................................................... 64
第十一节 财务报告 ................................................................................................... 66
第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 166
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释义
释义项 指 释义内容
新筑股份、公司、本公司 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司
新筑投资 指 新筑投资集团有限公司
聚英科技 指 新津聚英科技发展有限公司
新津新联 指 新津新联投资管理中心（普通合伙）
新筑混凝土机械 指 成都市新筑混凝土机械设备有限公司
眉山新筑 指 四川眉山市新筑建设机械设备有限公司
合肥新筑 指 合肥新筑机械有限责任公司
新筑精坯 指 四川新筑精坯锻造有限公司
新筑通工 指 四川新筑通工汽车有限公司
新途投资 指 成都市新途投资有限公司
长客新筑 指 成都长客新筑轨道交通装备有限公司
新途科技 指 成都新途科技有限公司
新途咨询 指 四川省新途轨道工程设计咨询有限公司
新筑路业 指 四川新筑路业发展有限公司
凯达绿色 指 都江堰市凯达绿色开发有限公司
瑞迪医疗 指 四川瑞迪医疗科技有限公司
西藏新筑 指 西藏新筑投资有限公司
新筑混凝土 指 成都市新筑混凝土有限公司
展博环保 指 成都新筑展博环保科技有限公司
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重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 新筑股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 成都市新筑路桥机械股份有限公司
公司的中文简称 新筑股份
公司的外文名称（如有） Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）XINZHU CORPORATION
公司的法定代表人 黄志明
注册地址 成都市四川新津工业园区
注册地址的邮政编码 611430
办公地址 成都市四川新津工业园区
办公地址的邮政编码 611430
公司网址 www.xinzhu.com
电子信箱 vendition@xinzhu.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周思伟 张杨
联系地址 成都市四川新津工业园区 成都市四川新津工业园区
电话 028-82550671 028-82550671
传真 028-82550671 028-82550671
电子信箱 vendition@xinzhu.com vendition@xinzhu.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
四川省工商行政管
首次注册 2001 年 03 月 28 日 5100001813354 510132725526042 72552604-2
理局
四川省工商行政管
报告期末注册 2014 年 09 月 19 日 5100001813354 510132725526042 72552604-2
理局
2012 年 10 月 31 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，同意在公司经营范
公司上市以来主营业务的变化情况（如 围中增加“城市低地板车辆及配件的设计、制造、租赁及相关领域的技术服务，公
有） 司决定在立足现有业务架构的基础上，进入现代城市有轨电车制造领域，以城市
低地板车辆制造作为公司主营业务的重要组成部分。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 成都市交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 楼
签字会计师姓名 何勇、林苇铭
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
四川省成都市东城根上街 95 2014 年 7 月 21 日至 2015 年
国金证券股份有限公司 唐宏、杨会斌
号 17 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 1,275,090,765.60 1,247,243,401.51 1,247,243,401.51 2.23% 761,760,882.35 761,760,882.35
归属于上市公司股东
11,588,953.15 9,784,725.89 9,784,725.89 18.44% -68,668,465.45 -68,668,465.45
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -46,832,809.09 -96,318,374.25 -96,318,374.25 51.38% -151,104,868.99 -151,104,868.99
的净利润（元）
经营活动产生的现金
227,529,958.74 191,538,187.97 191,538,187.97 18.79% 322,729,357.97 322,729,357.97
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.0195 0.0175 0.0175 11.43% -0.1226 -0.1226
股）
稀释每股收益（元/
0.0195 0.0175 0.0175 11.43% -0.1226 -0.1226
股）
加权平均净资产收益
0.55% 0.52% 0.52% 0.03% -3.59% -3.59%
率
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 4,505,455,221.35 3,808,956,292.90 3,808,956,292.90 18.29% 3,704,704,750.83 3,602,686,986.85
归属于上市公司股东
2,469,269,095.19 1,870,874,923.81 1,870,874,923.81 31.98% 1,859,017,422.32 1,859,017,422.32
的净资产（元）
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-124,516.88 8,407,989.98 35,051,147.74
值准备的冲销部分）
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 68,175,930.00 115,973,540.00 66,469,580.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -451.81
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 816,030.69 824,173.78 -2,464,312.84
减：所得税影响额 14,424.47 19,088,758.69 16,619,559.55
少数股东权益影响额（税后） 10,431,257.10 13,844.93
合计 58,421,762.24 106,103,100.14 82,436,403.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年度，面对国内外复杂多变的经济形势，公司董事会以高度的责任心和使命感，积极应对环境的变化，带领经营团
队深入推进公司经营发展方式和经营管理方式转变，将公司的改革推向更深层次和更宽领域，改革成效明显，管理水平和经
营质量得到了较大的提升。本年度，公司在承担了轨道交通产业前期巨大投入的情况下，通过全体员工的共同努力，实现营
业收入12.75亿元、营业利润-6,512.12万元、归属于上市公司股东的净利润1,158.90万元，较上年度分别增长2.23%、46.64%、
18.44%，经营状况总体呈现平稳向上的运行态势。
在新产业发展方面，公司在2014年加大了对现代有轨电车交通系统产业的投入，在市场拓展、线路规划设计、车辆研发
制造、投融资、工程建设、运营、维护完整产业链建设方面，都取得了较大的进步。通过自我发展、收购、对外合资合作等
方式，完全掌握了现代有轨电车线路关键技术，具备了产业化能力，为城市现代有轨电车建设“一体化”服务提供了保障，
特别是年底战略性的收购了上海奥威科技开发有限公司51%股权，取得了现代有轨电车的关键部件——超级电容器的主导权，
为公司在现代有轨电车产业的长远发展奠定了坚实的基础。公司作为成都市轨道交通产业的重要载体企业，已系统掌握现代
有轨电车的关键技术。 其中，线路三大关键技术：车辆技术、轨道系统技术和“四电”控制技术已实现产业化。规划设计
技术已为20多个城市提供服务。运营管理与维护技术已做好服务线路运营的充分准备。公司将继续加强在轨道交通产业在技
术、生产等方面的能力建设，坚定地往成为现代有轨电车的系统方案解决商的方向前进。随着新型城镇化建设的加快和国家
对环保的不断重视与投入，将有力推动公司轨道交通产业的快速发展。同时，公司非公开发行股票工作的顺利实施，为现代
有轨电车交通系统产业的发展提供了坚实的基础。在地质灾害治理业务方面，本年度已取得良好的开端，实现了较好的经营
业绩，呈现出良好的发展势头。这些新产业的顺利开展将进一步提升公司的核心竞争力，为公司的转型升级和中长期战略目
标的实现，奠定了良好的基础。
在低效资产处理方面，通过对现有产业进行充分梳理，审慎论证，决定对处于低迷期、产品利润率低、销售规模较难突
破的特种车辆产业进行剥离，目前相关工作正在有序推进。
报告期内，董事会依照相关规定和要求，规范运行，全体董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法有效地履行其
职责，确保董事会规范运作和科学决策，切实保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。报告期内，董事会组织召开了13
次董事会会议，共计审议了42个议案，组织召开了6次董事会审计委员会会议，3次战略委员会会议，1次提名委员会会议，1
次薪酬与考核委员会会议。这些会议的顺利召开，为公司的重大决策提供科学依据，保证了公司规范运行。
二、主营业务分析
1、概述
2014年，高铁行业宏观环境有所好转，市场需求有所增加，但宏观经营环境仍较严峻，公司进一步加强市场拓展力度，
进一步加强资金及成本费用管理，内挖外扩，在公司各级人员共同努力下，实现销售收入127,509.08万元，实现归属于母公
司股东的净利润1,158.90万元，营业利润较上年减亏5,692.66万元，实现经营活动净现金流22,753.00万元。
（1）2014年实现营业收入127,509.08万元，同比增加2.23%，营业成本95,330.82万元，同比减少1.81%，主要系高铁行
业宏观环境有所好转，市场需求有所增加，但宏观经营环境仍较严峻，公司通过加强市场拓展力度，支座及搅拌设备本期实
现销售增加，同时公司进一步推行降本增效本年成效显著所致。
（2）2014年销售费用7,726.88万元，同比下降1.89%，主要系公司推行内部考核管理，加强费用控制所致。
（3）2014年管理费用19,832.47万元，同比增加5.48%，主要系本年公司加大传统产业费用管理的同时，新增新产业费
用投入所致。
（4）2014年研发支出3,388.18万元，同比增加24.42%，主要系公司本期加大对新产品及新产业的研发投入所致。
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（5）2014年经营活动产生的现金流量净额为22,753万元，同比增加18.79%，主要系公司一方面加强应收账款管理，督
促货款回收；另一方面大量采用票据结算支付货款，提升流动资产周转所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
不适用
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年2月28日披露了《2014度年业绩快报》(公告编号：2015-007），预计报告期内公司实现营业总收入
1,413,802,522.92元，同比增加13.35%；营业利润-44,539,750.72元，同比增加63.51%；利润总额23,584,006.71元，同比增加
646.83%；实现归属于上市公司股东的净利润23,857,556.84元，同比增加143.82%。
2014年度实际实现营业总收入1,275,090,765.60元，同比增加2.23%；营业利润-65,121,239.64元，同比增加46.64%；利润
总额3,746,204.17元，同比增加18.63%；实现归属于上市公司股东的净利润11,588,953.15元，同比增加18.44%。造成上述差
异的主要原因如下：
（1）营业总收入
修正后营业总收入1,275,090,765.60元，较修正前减少138,711,757.32元，主要原因：公司根据合同及产品业务特性，在
取得客户计量单、客户签收回单或客户安装验收单（以下统称“回单”）时与产品相关的风险和报酬已经转移，确认收入，公
司预告快报时，对2014年底前已发货产品的回单取得情况进行了解分析，根据回单可能回收情况预计了相关收入，但截止目
前，原预计的部分可取得回单的产品，因甲方工程进度等原因，暂未能取得，公司根据谨慎性原则，未确认相关收入。
（2）营业利润
修正后营业利润-65,121,239.64元，较修正前减少20,581,488.92元，主要原因：因调减收入，相应调减当期营业成本、主
营业务税金及附加、坏账准备等。
（3）利润总额修正后较修正前减少19,837,802.54元,主要系当期营业利润减少所致。
（4）归属于上市公司股东的净利润修正后较修正前减少12,268,603.69元，主要系当期利润总额调减，以及调减所得税
费用所致。
（5）基本每股收益修正后较修正前减少0.0206元/股，加权平均净资产收益率修正后较修正前减少0.57个百分点，主要
系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
上述差异情况公司已及时进行了修正公告，详见《2014年度业绩快报修正公告》(公告编号：2015-010）。
2、收入
说明
公司的主营业务有桥梁功能部件、搅拌设备、路面施工机械、特种汽车等，本年收入规模、产品毛利率较上年同期略
有上升。2014年实现营业收入127,509.08万元，同比增加2.23%，营业成本95,330.82万元，同比减少1.81%，营业毛利率为25.24%，
同比增加3.08个百分点，主要系本年度产品结构变化，以及公司加大成本控制力度，成本下降所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 座 38,990 32,721 19.16%
非板式橡胶支座 生产量 座 35,035 27,795 26.05%
库存量 座 1,783 5,738 -68.93%
销售量 平方米 227,301 207,749 9.41%
声屏障
生产量 平方米 228,416.15 226,581 0.81%
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库存量 平方米 81,661.94 80,546.79 1.38%
销售量 台 139 147 -5.44%
搅拌设备 生产量 台 136 146 -6.85%
库存量 台 1 4 -75.00%
销售量 台 221 160 38.13%
路面施工机械 生产量 台 166 96 72.92%
库存量 台 100 155 -35.48%
销售量 辆 476 780 -38.97%
特种汽车 生产量 辆 507 790 -35.82%
库存量 辆 73 42 73.81%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 230,208,585.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.05%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 50,155,085.45 3.93%
2 客户 2 49,183,504.26 3.86%
3 客户 3 46,390,922.48 3.64%
4 客户 4 39,695,987.66 3.11%
5 客户 5 44,783,085.57 3.51%
合计 -- 230,208,585.42 18.05%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
机械制造业 材料费 784,604,238.17 86.22% 796,128,909.03 85.82% 0.40%
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机械制造业 人工费 36,547,632.57 4.02% 37,854,480.04 4.08% -0.06%
机械制造业 折旧 32,311,927.75 3.55% 29,666,279.26 3.20% 0.35%
机械制造业 能源费 9,409,187.84 1.03% 10,954,574.75 1.18% -0.15%
机械制造业 其他 47,099,471.13 5.18% 53,072,316.15 5.72% -0.54%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
桥梁功能部件 材料费 479,755,891.28 86.17% 448,273,981.87 85.32% 0.85%
桥梁功能部件 人工费 22,077,432.23 3.97% 20,753,425.09 3.95% 0.02%
桥梁功能部件 折旧 18,116,244.04 3.25% 13,555,401.70 2.58% 0.67%
桥梁功能部件 能源费 7,099,799.84 1.28% 7,618,345.92 1.45% -0.17%
桥梁功能部件 其他 29,685,082.86 5.33% 35,202,012.17 6.70% -1.37%
搅拌设备 材料费 96,840,296.79 83.53% 80,070,490.86 81.89% 1.64%
搅拌设备 人工费 6,797,994.90 5.86% 5,006,239.02 5.12% 0.74%
搅拌设备 折旧 2,923,262.64 2.52% 3,246,233.11 3.32% -0.80%
搅拌设备 能源费 673,819.10 0.58% 1,202,670.70 1.23% -0.65%
搅拌设备 其他 8,702,430.26 7.51% 8,252,472.14 8.44% -0.93%
路面施工机械 材料费 82,380,514.26 89.19% 89,686,161.99 87.44% 1.75%
路面施工机械 人工费 2,304,153.14 2.49% 3,620,678.77 3.53% -1.04%
路面施工机械 折旧 2,090,798.68 2.26% 4,615,596.17 4.50% -2.24%
路面施工机械 能源费 422,893.82 0.46% 492,330.26 0.48% -0.02%
路面施工机械 其他 5,168,074.29 5.60% 4,154,036.55 4.05% 1.55%
特种汽车 材料费 90,311,980.37 86.77% 148,856,981.86 89.45% -2.68%
特种汽车 人工费 4,596,033.84 4.42% 7,355,481.94 4.42% 0.00%
特种汽车 折旧 7,497,682.66 7.20% 6,739,751.55 4.05% 3.15%
特种汽车 能源费 296,669.05
