2014 年年度报告
公司代码：600064 公司简称：南京高科
南京高科股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人陆阳俊及会计机构负责人（会计主管人
员）陆阳俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年度，公司实现净利润
480,486,551.26 元（母公司数，下同），提取 10%法定盈余公积金 48,048,655.13 元后，
当年可供股东分配利润为 432,437,896.13 元。加上上年度结转的未分配利润
1,219,493,343.84 元，扣减 2014 年度已分配股利 134,216,896.32 元，本年度可供股东
分配的利润为 1,517,714,343.65 元。
经董事会审议通过的公司2014年度利润分配预案为：公司拟以2014年末总股本
516,218,832股为基数，向全体股东按每10股派送红股5股并派发现金红利1元（含税）
，共计分配利润309,731,299.20元，尚余可分配利润1,207,983,044.45元转入以后年度。
本分配预案尚需提交公司2014年度股东大会通过后方可实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
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七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................... 4
第二节 公司简介 ......................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................... 28
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 ........................................................................... 39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 40
第九节 公司治理 ....................................................................................... 47
第十节 内部控制 ....................................................................................... 50
第十一节 财务报告 ....................................................................................... 51
第十二节 备查文件目录 ............................................................................. 163
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司，本公司 指 南京高科股份有限公司
开发总公司 指 南京新港开发总公司，本公司控股股东
开发区 指 南京经济技术开发区
高科置业 指 南京高科置业有限公司，本公司控股子公司
臣功制药 指 南京臣功制药股份有限公司，本公司控股子公司
高科建设 指 南京高科建设发展有限公司，本公司控股子公司
高科园林 指 南京高科园林工程有限公司，本公司控股子公司
高科水务 指 南京高科水务有限公司，本公司控股子公司
高科新创 指 南京高科新创投资有限公司，本公司控股子公司
高科科贷 指 南京高科科技小额贷款有限公司，本公司控股子公司
栖霞建设 指 南京栖霞建设股份有限公司，本公司参股公司
南京银行 指 南京银行股份有限公司，本公司参股公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司，本公司参股公司
厦门钨业 指 厦门钨业股份有限公司，本公司参股公司
广州农商行 指 广州农村商业银行股份有限公司，本公司参股公司
赛特斯信息科技股份有限公司，公司子公司高科新创、高
赛特斯 指
科科贷的参股公司
南京安元科技有限公司，公司子公司高科新创、高科科贷
安元科技 指
的参股公司
江苏金创信用再担保股份有限公司，公司子公司高科新创
江苏金创 指
的参股公司
南京金埔园林股份有限公司，公司子公司高科新创、高科
金埔园林 指
科贷的参股公司
南京优科生物医药有限公司，公司子公司高科新创、高科
优科生物 指
科贷的参股公司
南京天溯自动化控制系统有限公司，公司子公司高科新
天溯自动化 指
创、高科科贷的参股公司
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅\"第四节董事会报告\"
中董事会关于未来发展的讨论与分析中\"可能面对的风险\"部分的相关内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 南京高科股份有限公司
公司的中文简称 南京高科
公司的外文名称 NANJING GAOKE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写 NJGK
公司的法定代表人 徐益民
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢建晖 王征洋
南京经济技术开发区新港大 南京经济技术开发区新港大
联系地址
道129号3楼 道129号3楼
电话 025-85800728 025-85800728
传真 025-85800720 025-85800720
电子信箱 600064@600064.com 600064@600064.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 南京经济技术开发区新港大道129号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 南京经济技术开发区新港大道129号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.600064.com
电子信箱 600064@600064.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定
www.sse.com.cn
网站的网址
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 南京高科 600064
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
报告期内，公司注册情况未发生变更。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
上市以来，公司主要围绕国家级南京经济技术开发区开展市政基础设施承建、土
地成片开发转让及股权投资业务。为实现公司业务的可持续发展，2007 年，公司产业
开始涉足商品住宅开发，逐步形成了涵盖市政、房地产和优质股权投资三大业务格局。
（四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东没有变化，一直为南京新港开发总公司，截至 2014 年 12
月 31 日，南京新港开发总公司持有本公司股份 178,893,815 股，占公司总股本的
34.65%。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计
办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
师事务所（境内）
签字会计师姓名 孙晓爽、郭香
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2014年 2013年 年同期增 2012年
减(%)
营业收入 3,242,074,106.35 3,502,006,870.57 -7.42 2,163,458,610.93
归属于上市公司股东的净
609,779,804.05 430,469,705.33 41.65 383,809,256.67
利润
归属于上市公司股东的扣
461,965,819.79 356,063,198.46 29.74 259,125,885.19
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
1,268,250,105.10 909,801,975.66 39.40 377,537,989.46
净额
本期末比
上年同期
2014年末 2013年末 2012年末
末增减（
%）
归属于上市公司股东的净
8,259,150,300.33 4,972,093,765.61 66.11 5,174,984,137.42
资产
总资产 20,367,050,487.50 15,561,918,254.83 30.88 16,348,407,710.53
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
(%)
基本每股收益（元／股） 1.181 0.834 41.61 0.744
稀释每股收益（元／股） 1.181 0.834 41.61 0.744
扣除非经常性损益后的基本
0.895 0.690 29.71 0.502
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.23 8.50 增加0.73 个百分点 7.80
扣除非经常性损益后的加权
6.99 7.03 减少0.04 个百分点 5.27
平均净资产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市
公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益（注 1） 11,889,307.98 3,151,620.89 -211,928.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
1,193,521.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 377,604.16
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 186,764,933.23 72,336,803.18 167,933,194.56
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益（注 2）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,855,321.31 -1,798,624.69 -1,492,121.65
少数股东权益影响额 1,691,680.55 171,216.50 30,766.66
所得税影响额 -48,870,137.19 167,886.83 -41,576,539.21
合计 147,813,984.26 74,406,506.87 124,683,371.48
注 1：主要为报告期内公司转让所持苏州栖霞建设有限责任公司股权所获的投资收益，详见公
司 2014 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《南京高科股份有限公司股权转让暨关联交易公告》（临 2014-002 号）。
注 2：主要为报告期内公司交易部分中信证券股权所获的投资收益，详见公司 2014 年 12 月 9
日及 2015 年 1 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上发布的《南京高科股份有限公司关于出售部分中信证券股份有限公司股
份的公告》（临 2014-046 号、临 2015-001 号）。
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四、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
以公允价值计量且
其变动计入当期损 174,564,815.36 191,632,841.47 17,068,026.11 53,602,456.85
益的金融资产
按公允价值计量的
4,030,478,563.50 7,951,931,500.00 3,921,452,936.50 349,879,433.25
可供出售金融资产
合计 4,205,043,378.86 8,143,564,341.47 3,938,520,962.61 403,481,890.10
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年是公司价值管理年。公司以 2013-2015 年三年发展规划为指引，持续稳
步推进产业转型升级工作。通过加大优势产业投资力度、完善业务上下游产业链、创
新管理提升效益等有效举措，公司盈利能力和品牌影响力进一步提升，各项经营指标
保持了稳健增长的良好态势。
报告期内，公司实现营业收入 324,207.41 万元；归属于母公司所有者的净利润
60,977.98 万元，同比增长 41.65%；每股收益 1.181 元，加权平均净资产收益率 9.23%，
若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率为 18.06%。
1、房地产业务把握推盘节奏，加快盘活存量，商品房销售金额再创新高
报告期内，受宏观经济形势、市场信心等因素的影响，房地产企业的销售压力
不断加大，虽然在限购政策取消后，市场出现一定回暖，但房地产行业发展形势日趋
复杂多变。公司坚持既定的加快盘活存量策略，一方面依托高品质的产品，抢抓市场
机会，加快荣境、荣域等重点项目销售及回款，商品房销售金额再创历史新高；另一
方面，围绕产业价值链，加强对各项目成本的管控，打造高品质产品。全年多个项目
荣获“扬子杯”、“金陵杯”、“优质结构奖”等荣誉称号。
报告期内，公司房地产业务完成合同销售面积 21.99 万平方米（商品房项目 13.79
万平方米、经济适用房项目 8.20 万平方米），实现合同销售金额 243,365.62 万元（商
品房项目 222,528.01 万元，经济适用房项目 20,837.61 万元）。报告期内，受商品房
结转面积减少的影响，公司房地产开发销售实现营业收入 175,668.63 万元，同比下降
21.32%。
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2、市政业务立足所在区域，发挥比较优势，专业能力和盈利能力不断提升
市政业务积极把握所在国家级南京经济技术开发区提升功能品质和生态环境、
加快科技创业平台建设的机遇，发挥公司资金优势、区位优势和管理优势，持续推进
“精品化、差异化”竞争策略，专业能力进一步增强，业务空间进一步拓宽。一是市政
工程业务继续突出以工程总承包为重点的业务模式，专业能力和盈利能力不断提升，
全年新增中标施工总承包合同金额 5.35 亿元，多个项目荣获“金陵杯”、“省、市级文
明工地”等奖项；二是园林绿化业务在六合新建 1,100 亩苗圃，公司苗圃总面积已逾
2,000 亩，园林工程、养护和苗圃上下游产业链逐步形成；三是污水处理与供水业务
加强管理创新和市场开拓，通过推进污水委托处理收费提价实现增收，引入供水新水
源实现降本，经济效益同比有效提升。
报告期内，公司市政业务实现营业收入 120,257.00 万元，同比增长 18.54%。
3、股权投资业务把握市场机会，发挥协同效应，可持续发展能力不断增强
报告期内，公司股权投资业务积极把握国内资本市场改革大发展和南京市加快
推进产业转型升级和科技创新战略的机遇，继续发挥“上市公司、高科新创、高科科
贷”三大平台协同效应，发展后劲不断增强。公司新增投资了厦门钨业、赛特斯、安
元科技、江苏金创等项目，行业涉及矿产、软件、网络信息、金融等领域。同时,公司
抓住资本市场有利时机，适时运作所持金融资产，实现了良好的投资收益。
公司医药业务在狠抓学术推广和渠道管控建设的同时，稳步推进新品研发工作，
经营效益不断提升。报告期内，臣功制药新获批 8 项发明专利。目前臣功制药各剂型
生产线已全面通过新版 GMP 认证，在研产品达 21 个。2014 年度，臣功制药实现主
营业务收入 28,139.27 万元、同比增长 10.68%，净利润 5,481.89 万元、同比增长 21.75%。
报告期内,公司所投资的股权项目，特别是几个已上市公司分红收益稳定，实现
投资收益 4.82 亿元（合并口径），同比增长 38.59%。
4、以“价值管理”主题活动为主线，公司内部管理水平稳步提升
2014 年是公司“价值管理年”。公司一是围绕“价值管理年”主题活动，创新思路
和举措，切实推进降本增效，提升集团价值管理水平；二是优化资金配置，拓宽融资
渠道，保障公司发展资金需求，报告期内公司启动了 20 亿元中期票据发行工作，目
前该工作正在有序推进中；三是强化全面预算管理，重点是加强对预算编制、执行到
调整、分析各个环节的管控，保障全年经营目标的顺利实现；四是优化绩效考核模式，
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对子公司考核增加全面预算管理、合同应收账款管理、净资产收益率等考核指标，切
实发挥绩效考核对公司全年工作重点的引导作用。
报告期内，公司进一步规范信息披露事务、加强与资本市场互动沟通，投资者关
系管理工作不断改进。全年通过参加券商策略会、接待投资者调研等多种方式，接待
机构投资者百余人次，通过电话、网络等多种方式回答广大投资者咨询问题数百条。
报告期内，公司荣获由中国上市公司协会颁发的“2014 年度最受投资者尊重的上市公
司评选入围奖”。
报告期内，公司通过南京市“总部企业”复核，并被国家工商总局评为“2012-2013
年度守合同重信用单位”，再次入选“上证基本面 300 指数样本股”、“上证 380 指数样
本股”、“上证治理指数样本股”、“上证社会责任指数样本股”，并连续十一年荣获省、
市文明单位称号。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,242,074,106.35 3,502,006,870.57 -7.42
营业成本 2,192,265,940.34 2,557,960,192.15 -14.30
销售费用 165,658,684.45 147,193,376.85 12.54
管理费用 160,573,721.72 137,355,447.26 16.90
财务费用 309,117,923.53 310,741,025.98 -0.52
投资收益 481,789,833.80 347,639,638.76 38.59
经营活动产生的现金流量净额 1,268,250,105.10 909,801,975.66 39.40
投资活动产生的现金流量净额 368,139,960.83 215,011,044.77 71.22
筹资活动产生的现金流量净额 -1,670,132,241.23 -1,171,250,109.62 -
研发支出 13,825,385.74 8,055,742.92 71.62
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入较去年同期下降 7.42%，主要原因是本期房地产业务结
转收入减少。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户销售额合计为 96,022.56 万元，占公司营业收入的
29.62%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占 上年同 本期金额
成本构成项 总成本 期占总 较上年同
分行业 本期金额 上年同期金额
目 比例 成本比 期变动比
(%) 例(%) 例(%)
房地产开
土地成本 484,737,193.59 787,251,398.63
发销售
房地产开 建 安成 本及
716,475,752.41 905,522,538.29
发销售 其他
小计 1,201,212,946.00 54.80 1,692,773,936.92 66.19 -29.04
人工、原材
市政基础
料、建设成 681,147,235.23 559,381,648.70
设施承建
本等
小计 681,147,235.23 31.08 559,381,648.70 21.87 21.77
园区管理 人 工、 原材
192,202,230.89 205,356,179.53
及服务 料、摊销等
小计 192,202,230.89 8.77 205,356,179.53 8.03 -6.41
土地成片
土地成本 49,957,978.08 31,467,942.70
开发转让
小计 49,957,978.08 2.28 31,467,942.70 1.23 58.76
药品销售 原材料 35,586,792.75 35,653,483.06
药品销售 人工 9,805,719.83 7,800,081.03
药品销售 燃料及动力 6,666,706.30 5,217,558.21
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药品销售 制造费用 15,133,011.73 19,786,676.41
小计 67,192,230.61 3.07 68,457,798.71 2.68 -1.85
合计 2,191,712,620.81 100 2,557,437,506.56 100 -14.30
说明：市政基础设施承建业务营业成本上升的主要原因是本期结转收入增加所对应的成本增
加；土地成片开发与转让业务营业成本增加的主要原因是对应的本期结算的园区土地转让面积增
加；房地产开发销售业务成本下降的主要原因是对应的本期结转收入的面积减少。
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商采购金额合计为 95,847.59 万元，占年度采购总额
的 27.01%。
4 费用
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 同比变动（%） 变动的主要原因
本期公司子公司臣功
销售费用 165,658,684.45 147,193,376.85 12.54 制药收入增加对应销
售费用增加
本期公司人力资源成
管理费用 160,573,721.72 137,355,447.26 16.90 本及薪酬绩效计提增
加
财务费用 309,117,923.53 310,741,025.98 -0.52 -
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元 币种:人民币
本期费用化研发支出 13,825,385.74
本期资本化研发支出
研发支出合计 13,825,385.74
研发支出总额占净资产比例（%） 0.16
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.43
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(2) 情况说明
公司研发支出为子公司臣功制药的药品研发支出。
6 现金流
单位：元 币种:人民币
同比变
科目 本期数 上年同期数 变动的主要原因
动（%）
经营活动产生的 本期公司市政及房地产
1,268,250,105.10 909,801,975.66 39.40
现金流量净额 业务资金回笼增加
本期公司收回投资收到
投资活动产生的
368,139,960.83 215,011,044.77 71.22 的现金以及取得投资收
现金流量净额
益收到的现金增加
筹资活动产生的 本期公司偿还借款及公
-1,670,132,241.23 -1,171,250,109.62 -
现金流量净额
