广州市广百股份有限公司 2014 年年度报告全文
广州市广百股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
广州市广百股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 342,422,568 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人王华俊、主管会计工作负责人邓华东及会计机构负责人(会计主
管人员)卢杨月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 40
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 47
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 52
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 54
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 133
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 广州市广百股份有限公司
广百集团 指 广州百货企业集团有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
在经济结构调整，经济增长下行压力增大，行业增速持续低迷的背景下，
存在终端消费需求下降、行业内同质化竞争加剧、电商渠道分流等风险因素，
可能对公司收入及利润增长造成不利影响。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 广百股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广州市广百股份有限公司
公司的中文简称 广百股份
公司的外文名称（如有） Guangzhou Grandbuy Co.,Ltd
公司的法定代表人 王华俊
注册地址 广东省广州市越秀区西湖路 12 号
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省广州市越秀区西湖路 12 号 10-12 楼
办公地址的邮政编码
公司网址 www.grandbuy.com.cn
电子信箱 grandbuyoffice@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓华东 李亚
联系地址 广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼 广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼
电话 020-83322348 020-83322348
传真 020-83331334 020-83331334
电子信箱 grandbuyoffice@163.com grandbuyoffice@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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广州市工商行政管 （国税）、
首次注册 2002 年 04 月 30 日 4401011108872 19042213-1
理局
（地税）
广州市工商行政管 （国税）、
报告期末注册 2014 年 06 月 30 日 440101000064910 19042213-1
理局
（地税）
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 王翼初、黄伟成
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 7,645,559,738.00 7,760,574,522.08 7,760,574,522.08 -1.48% 7,349,467,484.89 7,349,467,484.89
归属于上市公司股东的净
238,236,952.08 222,139,145.57 222,139,145.57 7.25% 192,789,797.86 192,789,797.86
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 181,430,205.86 202,100,686.93 202,100,686.93 -10.23% 183,541,489.72 183,541,489.72
（元）
经营活动产生的现金流量
68,197,887.29 396,514,591.82 396,514,591.82 -82.80% 509,191,907.08 509,191,907.08
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.70 0.65 0.65 7.69% 0.56 0.56
稀释每股收益（元/股） 0.70 0.65 0.65 7.69% 0.56 0.56
加权平均净资产收益率 10.34% 10.29% 10.29% 0.05% 9.53% 9.53%
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 4,511,922,643.65 4,895,349,748.47 4,901,525,026.32 -7.95% 4,655,482,397.71 4,761,102,594.06
归属于上市公司股东的净
2,386,423,343.61 2,253,750,063.76 2,253,750,063.76 5.89% 2,100,095,431.79 2,100,095,431.79
资产（元）
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,057,783.20 -980,959.31 -1,484,143.60
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
0.00
减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 197,635.74 847,377.60 5,743,227.05
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
6,114,874.51 11,677,157.64 7,738,260.70
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 35,960,463.53 21,619,100.42 12,422,289.05
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
0.00
的各项资产减值准备
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
0.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 19,062,889.77 -13,756,096.86 -17,718,919.98
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
4,063,480.63
回
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,103,917.64 8,647,002.31 6,171,457.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 19,111,369.65 7,025,495.46 3,228,792.62
少数股东权益影响额（税后） 527,362.75 989,627.70 395,069.76
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合计 56,806,746.22 20,038,458.64 9,248,308.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，我国经济进入增速换挡、结构优化的新常态时期，经济增长速度从高速转向中高速。受产能过剩、消费疲软以
及零售渠道多元化等因素的影响，百货行业整体销售增速下行，根据中华全国商业信息中心统计数据，2014年全国百家重点
大型零售企业零售额同比增长仅为0.4%，增速大幅低于上年水平，连续三年下滑。传统零售需求持续低迷，传统渠道之间、
传统渠道与电商等新型业态之间对消费者的争夺更为激烈。
面对艰难的市场环境和激烈的市场竞争，在公司董事会的正确领导下，公司以“深化改革、加速转型、重点突破、稳中
求进”为总方针，以“改革、创新、突破、发展”为行动指南，科学研判市场发展新走势，积极应对经济发展和企业运营中面
临的挑战和机遇，主动认识新常态，适应新常态，全面推动公司健康科学发展。2014年，公司实现营业总收入76.46亿元，
同比减少1.48%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.38亿元，同比增长7.25%。报告期内，公司主要工作如下：
（一）把握市场趋势，紧贴消费需求，创新促进经营发展。
1、公司积极推动O2O发展模式，牵手阿里巴巴集团推出电子会员卡“广百宝”及移动支付应用，利用优质的线上线下资源，
有效推动销售、会员、数据大融合。同时，公司电商不断探索线上线下互动营销，积极参与“广货网上行”以及“广百之夜”
预售活动，着力打造特色“广百荟”。
2、公司稳步推进网点良性经营，顺利完成荔湾店、从化店、新市店的续约工作，巩固公司本土地位；同时，将荔湾店
试点转型社区生活店，以经营生鲜类及日用商品为主, 服务周边市民的生活需要。
3、公司加速门店升级调整，完成部分门店装修改造，积极引进优质品牌，并着力扩大其经营面积；公司着力为门店注
入体验元素，根据消费者需求和门店实际情况调整多个商铺，增加门店体验功能。
4、公司继续优化大型促销由公司统筹，个性促销由门店主导的营销策略。在北京路店和天河店精心策划 “广百之夜”大
型营销活动；北京路店借助微博、微信平台组织骑行活动、熊猫主题展等文化营销，太阳新天地店采取团购券预购促销，其
他门店也自主开展各式互动营销，为应对严峻的市场形势起到积极作用。此外，公司在部分门店试点电子赠券，实现精准发
放，有效拉动销售。
（二）推动连锁拓展，积蓄发展潜能，多元捕捉投资机会。
1、公司连锁拓展再下一城，成功在开平市拓展约1.8万平方米的新大新百货店，扩大了公司在粤西市场的影响力，有效
推动新大新品牌的延续与发展。
2、公司继续推进商业地产项目的研究分析，持续探索社区生活店的创新拓展思路，着力挖掘广州市区及广东省内多地
的新兴项目；进一步加大零售市场的并购业务研究，组建专业团队，努力寻找机会以实现并购项目落地。
3、公司投资3500万元（参股3.5%）中国邮政储蓄银行发起设立的中邮消费金融有限公司，拓宽主业发展空间并藉此提
升广百品牌价值。
（三）奉行精耕新作，夯实内控基础，持续增强管理效能。
公司加强财务管控，强化内部审计监督，严格合同审核管理，积极防范发展和经营风险。此外，公司持续推进节能减排，
在多间门店开展节能改造工程，合理调配闲置物资节减门店营运成本，真正落实厉行节约。
2014年，公司被国家工商总局认定为“守合同重信用”企业，在中国连锁百强中排名第58位，天河中怡店服务台荣获国家
商务系统示范青年文明号集体。
二、主营业务分析
1、概述
（1）报告期内，公司实现营业收入764,555.97万元，较上年同期减少1.48%，主要原因是积极调整优化门店经营，营业收入
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受关店及门店停业装修影响。
（2）报告期内，公司营业成本为624,864.63万元，较上年同期减少0.08%，主要原因是随营业收入的减少而减少。
（3）报告期内，公司销售费用为93,723.52万元，较上年同期减少5.67%，主要原因是主要受关店及停业装修影响。
（4）报告期内，公司管理费用为10,918.93万元，较上年同期减少7.43%，主要原因是节支降费取得较好的成效。
（5）报告期内，公司财务费用为763.00万元，较上年同期减少22.36%，主要原因是刷卡手续费减少。
（6）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为6,819.79 万元，较上年同期减少82.80%，主要原因是销售商品、提供劳务
收到的现金减少。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年，受传统零售需求持续低迷影响，公司主营业务收入74.48亿元，完成年度计划进度96.41%；公司采取措施降耗挖
潜，压减费用支出，提升营运质量，实现净利润2.38亿元，完成年度计划进度100.85%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现主营业务收入74.48亿元，，同比减少1.21%，主要原因是积极调整优化门店经营，主营收入受关店及门
店停业装修影响。
报告期内，公司实现其他业务收入1.97亿元，同比减少10.82%，主要原因是收取供应商费用减少。
项目 2014年 2013年 同比增减
主营业务收入 7,448,017,152.42 7,539,062,889.22 -1.21%
其他业务收入 197,542,585.58 221,511,632.86 -10.82%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
商业 销售量 7,298,120,184.78 7,396,937,867.26 -1.34%
租赁 销售量 149,896,967.64 142,125,021.96 5.47%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 0.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
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3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
商业 6,192,091,157.51 99.24% 6,205,996,518.49 99.41% -0.22%
租赁 47,190,953.16 0.76% 36,721,211.26 0.59% 28.51%
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
说明
报告期内，公司商业（含零售和批发）营业成本为61.92亿元，较上年减少0.22%，占营业成本比例为99.24%；租赁业务营业
成本为0.47亿元，较上年增加28.51%，占营业成本比例为0.76%。商业营业成本减少的主要原因为随营业收入的减少而减少；
租赁业务营业成本因按租约递增而增加。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,162,607,134.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.85%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 812,736,304.54 11.08%
2 第二名 165,502,970.86 2.26%
3 第三名 68,052,252.98 0.93%
4 第四名 58,587,827.35 0.80%
5 第五名 57,727,778.63 0.79%
合计 -- 1,162,607,134.36 15.85%
4、费用
项目 2014年(万元） 2013年(万元） 同比增减
销售费用 93,723.52 99,360.67 -5.67%
管理费用 10,918.93 11,795.57 -7.43%
财务费用 763.00 982.69 -22.36%
所得税费用 7,732.85 7,180.51 7.69%
报告期内，公司销售费用同比减少5.67%，主要原因为主要受关店及停业装修影响；
管理费用同比减少7.43%，主要原因为节支降费取得较好的成效；
财务费用同比减少22.36%，主要原因为刷卡手续费减少；
所得税费用同比增长7.69%，主要原因为利润总额增加 。
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5、研发支出
不适用。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 8,145,873,032.76 8,999,777,629.59 -9.49%
经营活动现金流出小计 8,077,675,145.47 8,603,263,037.77 -6.11%
经营活动产生的现金流量净
68,197,887.29 396,514,591.82 -82.80%
额
投资活动现金流入小计 2,747,892,492.05 2,732,989,939.40 0.55%
投资活动现金流出小计 2,729,509,356.20 2,834,593,097.60 -3.71%
投资活动产生的现金流量净
18,383,135.85 -101,603,158.20
额
筹资活动现金流入小计 3,920,000.00
筹资活动现金流出小计 105,562,770.40 72,016,013.60 46.58%
筹资活动产生的现金流量净
-101,642,770.40 -72,016,013.60
额
现金及现金等价物净增加额 -15,061,747.26 222,895,420.02 -106.76%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少82.80%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加119,986,294.05元，主要原因为支付投资款及购建长期资产支出同比减少。
（3）筹资活动现金流入小计同比增加3,920,000.00元，主要原因为收到少数股东投资款。
（4）筹资活动现金流出小计同比增加46.58%，主要原因为分红同比增加。
（5）筹资活动产生的现金流量净额同比减少29,626,756.80元，主要原因为分红同比增加。
（6）现金及现金等价物净增加额同比减少106.76%，主要原因为经营活动的现金流量净额减少。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异为-17,003.91万元,主要原因为经营性应付项目流出增加。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
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商业 7,298,120,184.78 6,192,096,957.23 15.15% -1.34% -0.22% -0.95%
租赁 149,896,967.64 47,190,953.16 68.52% 5.47% 28.51% -5.64%
分产品
商业 7,298,120,184.78 6,192,091,157.51 15.15% -1.34% -0.22%
