深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 136,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
公司负责人张华农、主管会计工作负责人周剑青及会计机构负责人(会计主
管人员)周剑青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 9
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 28
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 46
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 53
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 66
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 67
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 170
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、雄韬股份 指 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
控股股东、三瑞科技 指 深圳市三瑞科技发展有限公司
实际控制人 指 实际控制人张华农先生
轻机控股 指 京山轻机控股有限公司
湖北雄韬电源科技有限公司，雄韬股份子公司，直接持有其 65%的股
湖北雄韬 指
权，并通过香港雄韬持有其 35%的股权。。
雄韬实业 指 深圳雄韬实业有限公司，雄韬股份控股子公司，持有其 67%的股权。
雄韬锂电 指 深圳市雄韬锂电有限公司，雄韬股份全资子公司。
雄瑞贸易 指 深圳市雄瑞贸易有限公司，雄韬股份全资子公司。
鹏远隔板 指 深圳市鹏远隔板有限公司，雄韬股份全资子公司。
雄韬电源科技（越南）有限公司（Vietnam Center Power Technology
越南雄韬 指 Company Limited），雄韬股份在越南社会主义共和国投资设立的全资
子公司。
香港雄韬电源有限公司（Hongkong Center Power Technology Company
香港雄韬 指
Limited），雄韬股份在香港投资设立的全资子公司。
Vision Europe Bvba，雄韬股份在比利时投资设立的子公司，公司直接
欧洲雄韬 指
持有其 1%的股权，并通过全资子公司香港雄韬持有其 99%的股权。
Vision Battery USA, INC.，雄韬股份在美国投资设立的子公司，香港
美国雄韬 指
雄韬持有其 100%的股权。
上海雄韬/尤诺电源 指 上海尤诺电源系统有限公司，雄韬股份全资子公司。
重庆加把劲 指 重庆市加把劲电源科技有限公司，发行人投资设立的全资子公司。
澳大利亚雄韬电源有限公司（Vision Battery Australia Pty Ltd.），雄韬
澳大利亚雄韬 指
股份在悉尼投资设立的子公司，香港雄韬持有其 70%的股权。
新加坡雄韬电源有限公司(CENTER POWER (S) PTE.LTD.)，雄韬股份
新加坡雄韬 指
在新加坡投资设立的子公司，香港雄韬持有其 100%的股权。
深圳市恒信纸品有限公司，雄韬股份供应商，公司实际控制人张华农
恒信纸品 指 姐姐的女婿控制的公司。该关联方公司于 2015 年 2 月 4 日更名为“深
圳市恒润禾实业有限公司”，股权结构未变。
保荐机构、主承销商、招商证券 指 招商证券股份有限公司
会计师、中勤万信、中勤万信会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 北京市盈科（深圳）律师事务所
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《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国家发改委 指 国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
环保部 指 中华人民共和国环境保护部
证监局 指 深圳证监局
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
越盾 指 越南盾，越南社会主义共和国货币单位
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重大风险提示
公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要
业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告“第
四节董事会报告”中“公司未来发展的展望”就此做了专门说明，敬请广大投资者
注意。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 雄韬股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
公司的中文简称 雄韬股份
公司的外文名称（如有） SHENZHEN CENTER POWER TECH. CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）VISION GROUP
公司的法定代表人 张华农
深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园办公楼、1＃、2＃、3＃厂房及 9＃厂房南栋 1
注册地址
至4层
注册地址的邮政编码 518120
办公地址 深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园办公楼
办公地址的邮政编码 518120
公司网址 www.senry-batt.com
电子信箱 sales@vision-batt.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈宏 肖杨健
深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬 深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬
联系地址
科技园办公楼 科技园办公楼
电话 0755-66851118-8245 0755-66851118-8245
传真 0755-66850678-8245 0755-66850678-8245
电子信箱 sales@vision-batt.com sales@vision-batt.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市市场监督管
首次注册 1994 年 11 月 03 日 440301102951056 440301192290291 19229029-1
理局
深圳市市场监督管
报告期末注册 2013 年 04 月 07 日 440301102951056 440301192290291 19229029-1
理局
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师姓名 肖逸 潘忠民
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区益田路江苏大 2014 年 12 月 3 日起至 2016
招商证券股份有限公司 郑勇、卫进扬
厦 38-45 楼 年 12 月 31 日止
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,975,404,502.45 1,650,391,319.65 19.69% 1,786,039,755.04
归属于上市公司股东的净利润
98,328,094.49 83,950,681.15 17.13% 84,435,143.58
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
95,030,001.65 79,904,724.06 18.93% 82,196,994.39
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
95,892,627.92 43,066,393.40 122.66% 11,132,360.87
（元）
基本每股收益（元/股） 0.940 0.820 14.63% 0.83
稀释每股收益（元/股） 0.940 0.820 14.63% 0.83
加权平均净资产收益率 13.61% 13.70% -0.09% 16.58%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,899,281,263.11 1,209,419,450.34 57.04% 1,212,339,825.52
归属于上市公司股东的净资产
1,099,601,566.85 622,288,371.20 76.70% 541,297,478.62
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-221,031.56 -171,331.16 -318,990.62
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
726,014.08
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,737,722.60 5,494,907.00 2,781,682.89
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,108,415.56 302,566.98 -770,650.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,422,206.49 -808,715.93 70,775.23
减：所得税影响额 687,007.27 734,344.80 244,054.19
少数股东权益影响额（税后） 217,800.00 37,125.00 6,628.20
合计 3,298,092.84 4,045,957.09 2,238,149.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，公司全体员工紧密围绕董事会制定的目标共同努力，保持了公司销售收入的平稳增长，实现了预期的经营业绩，
公司积极开拓市场，加大生产现场管理，保持产品质量稳定，提高生产效率，降低成本，提高 产品的市场竞争力；加大研
发投入，保持产品技术优势，优化产品结构，不断提升企业核心竞争力。
2014年12月，公司成功登陆资本市场，公司股票在深圳证券交易所发行上市，为公司市场化运作，借助资本市场平台，将
公司做大做强奠定了坚实的基础。
报告期内，公司保持了较为稳定的经营格局。实现营业收入197,540.45万元，同比增长19.69%；实现营业利润11,209.36万元，
同比增长17.44%；实现净利9963.57万元，同比增长17.19%。
雄韬公司依靠产品和技术优势，立足于抓住新能源、新材料的发展契机，整合原有产业资源，开拓创新，致力于成为世界
一流的绿色能源解决方案提供商。报告期纯铅电池已经正式量产并得到多个ups厂家的订单，进一步奠定我们ups电池领先的
地位；通信用锂电电池已经获得东南亚、南亚电信公司的正式大批量订单，磷酸铁锂在通信市场的大规模应用已经取得较大
进展；铅碳电池研发成功，已经获得部分重要客户认可并有正式大批量生产订单。铅碳电池的研发成功为将来公司在储能领
域和新能源汽车及动力应用领域市场扩展奠定坚实的产品基础。
二、主营业务分析
1、概述
公司主要从事铅酸蓄电池的研发、生产及销售，主要产品是阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池。公司产品主要销往中国、
欧洲、东南亚、南美等区域。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司在报告期内，在以下方面取得了较大的进展：
1、纯铅电池已经正式量产并得到多个ups厂家的订单，进一步奠定我们ups电池领先的地位；
2、通信用锂电电池已经获得东南亚、南亚地区的正式大批量订单，磷酸铁锂在通信市场的大规模应用已经取得较大进展；
3、铅碳电池研发成功，已经获得部分重要客户认可并有正式大批量生产订单。铅碳电池的研发成功为将来公司在储能领域
和新能源汽车及动力应用的领域市场扩展奠定坚实的产品基础。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
随着公司对欧美等境外市场的需求增强，报告期内公司的主营业务有了较大的增长。公司整体实现营业收入19.75亿元，较
2013年同期增长19.69%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 KVAH 368.95 297.78 23.90%
电池制造业 生产量 KVAH 394.5 296.13 33.22%
库存量 KVAH 51.99 27.5 89.05%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内生产量教2013年同期增长33.22%，主要是因为越南雄韬增产和湖北雄韬部分电池组装开始试产所致；库存量较2013
年同期增长89.05%，一是因为公司在2014年年末发货较多，待客户签收，暂未确认收入；二是因为海外客户延迟发货所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 672,605,390.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.05%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 A 204,785,450.82 10.37%
2 客户 B 159,248,788.61 8.06%
3 客户 C 126,830,128.80 6.42%
4 客户 D 110,223,141.66 5.58%
5 客户 E 71,517,880.16 3.62%
合计 -- 672,605,390.04 34.05%
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3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电池制造业 主营业务成本 1,666,134,065.10 100.00% 1,388,234,637.18 100.00% 20.02%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
铅酸电池 主营业务成本 1,605,619,202.33 96.37% 1,356,122,706.91 97.69% -1.32%
锂电池 主营业务成本 60,514,862.77 3.63% 32,111,930.27 2.31% 1.32%
主营业务成本合
合计 1,666,134,065.10 100.00% 1,388,234,637.18 100.00%
计
说明
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 757,573,227.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.88%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 A 420,428,951.77 28.24%
2 供应商 B 111,750,241.37 7.51%
3 供应商 C 87,993,918.09 5.91%
4 供应商 D 79,356,628.08 5.33%
5 供应商 E 58,043,488.36 3.90%
合计 -- 757,573,227.67 50.88%
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4、费用
2014年比2013年期间费用相比，具体情况如下：
1、2014年销售费用比2013年增加30.28%，主要是因为销售额的增加所致，同时因为境外客户销售额增加，运费也大幅增加。
2、2014年管理费用比2013年增加32.88%，主要是因为公司研发投入增大所致，同时因为管理人员薪酬福利也有一定的增加。
3、2014年财务费用比去年同期降低了27.91%，主要是因为2014年人民币升值明显放缓，公司外币汇兑损失大幅降低所致。
5、研发支出
2014年报告期内，公司主要研发项目投入如下：
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 2,358,339,057.33 1,922,638,280.48 22.66%
经营活动现金流出小计 2,262,446,429.41 1,879,571,887.08 20.37%
经营活动产生的现金流量净
95,892,627.92 43,066,393.40 122.66%
额
投资活动现金流入小计 12,723,540.06 15,041,992.59 -15.41%
投资活动现金流出小计 126,841,144.46 33,557,421.10 277.98%
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投资活动产生的现金流量净
-114,117,604.40 -18,515,428.51 -516.34%
额
筹资活动现金流入小计 1,380,124,777.96 622,557,298.25 121.69%
筹资活动现金流出小计 983,544,149.60 684,560,120.06 43.68%
筹资活动产生的现金流量净
396,580,628.36 -62,002,821.81 739.62%
额
现金及现金等价物净增加额 379,027,199.78 -56,828,906.48 766.96%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2014年经营活动产生的现金流量净额为9,589.26万元，比2013年同期增长122.66%，主要是因为2013年采购支付以银行存款
为主，导致经营活动产生的现金流量偏低，而在2014年恢复应付票据的支付方式，从而达到正常水平。同时公司加强了应收
账款的管理，从而使得经营活动现金流入增加幅度大于营业收入的增加幅度。
2014年投资活动产生的现金流量净额比2013年同期减少516.34%，一是公司投资了一笔5000万元的投资理财，二是公司加
大了研发及生产的固定资产投资。
2014年筹资活动产生的现金流量净额比2013年同期增长739.62%，主要是2014年公司上市筹集了4.47亿元人民币的资金，
同时2014年因为公司业务的增长，也加大了银行贷款的金额，从而导致筹资活动产生的现金流量净额大幅增长。
2014年现金及现金等价物净增加，主要是因为经营活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重
