2014 年年度报告
公司代码：600105 公司简称：永鼎股份
江苏永鼎股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 汪志坚 因出差无法出席本次会议 朱其珍
三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人吴春苗 及会计机构负责人（会计主管人员）
吴春苗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润105,609,448元（合
并报表中归属于母公司所有者的净利润共为143,439,939.33元），按照公司章程，提取10%法定盈
余公积金10,560,944.8元，加上年初未分配利润602,205,411.66元，减去本年度实施分配2013年
度股利76,190,929.2元，2014年年末实际可供股东分配利润621,062,985.66元。
公司拟以2014年12月31日总股本380,954,646股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利
1.5元（含税），共计分配57,143,196.9元，本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润
563,919,788.76元结转下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
1 / 161
2014 年年度报告
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
本公司重大资产重组概况：
公司因筹划重大事项，公司股票于 2014 年 10 月 13 日开市起停牌。本次重大资产重组公司拟
通过发行股份方式购买永鼎集团有限公司持有的金亭线束 57.5%的股权、上海东昌企业集团有限
公司持有的金亭线束 17.5%的股权，通过支付现金方式购买上海东昌投资发展有限公司持有的金
亭线束 25%的股权，同时募集配套资金。
2015 年 1 月 15 日公司召开的第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过了《关于<江苏
永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他
相关议案，并于 2015 年 1 月 16 日披露了该次会议决议及《江苏永鼎股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要。本公司股票自 2015 年 1 月 16 日开市
起复牌。
2015 年 2 月 11 日召开的公司第七届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过了本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案及相关议案。
2015 年 3 月 2 日，以现场投票和网络投票表决相结合方式召开的本公司 2015 年第一次临时
股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案及相关议
案。
2015 年 3 月 9 日，中国证券监督管理委员会依法对公司提交的《江苏永鼎股份有限公司发行
股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定
对该行政许可申请予以受理。
2 / 161
2014 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 .................................. 4
第二节 公司简介 ............................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................. 6
第四节 董事会报告 .......................................... 8
第五节 重要事项 ........................................... 30
第六节 股份变动及股东情况 ................................. 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................. 42
第八节 公司治理 ........................................... 48
第九节 内部控制 ........................................... 54
第十节 财务报告 ........................................... 55
第十一节 备查文件目录 ...................................... 161
3 / 161
2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
永鼎股份、公司、本公司、母公司 指 江苏永鼎股份有限公司
本集团 指 江苏永鼎股份有限公司及其子公司
永鼎集团 指 永鼎集团有限公司
鼎欣房产 指 苏州鼎欣房地产有限责任公司
苏州新材料 指 苏州新材料研究所有限公司
永鼎泰富 指 江苏永鼎泰富工程有限公司
金亭线束 指 上海金亭汽车线束有限公司
东昌集团 指 上海东昌企业集团有限公司
东昌投资 指 上海东昌投资发展有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请投资者予以关注，请查阅董事会报告中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 江苏永鼎股份有限公司
公司的中文简称 永鼎股份
公司的外文名称 JIANGSU ETERN CO., LTD.
公司的外文名称缩写 ETERN
公司的法定代表人 莫林弟
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭勇泉 陈海娟
联系地址 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318
国道72K北侧 国道72K北侧
电话 0512－63271201 0512－63272489
传真 0512－63271866 0512－63271866
电子信箱 pyq@yongding.com.cn zqb@yongding.com.cn
4 / 161
2014 年年度报告
三、 基本情况简介
公司注册地址 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.yongding.com.cn
电子信箱 zqb@yongding.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 永鼎公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 永鼎股份 600105 永鼎光缆
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 5 月 13 日
注册登记地点 江苏省吴江市芦墟镇 318 国道 72K 北侧
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 13477898－5
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 19 楼
签字会计师姓名 连向阳、关群
5 / 161
2014 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 同期增减 2012年
(%)
营业收入 1,928,869,124.07 1,138,593,385.40 69.41 1,370,540,277.31
归属于上市公司股东 143,439,939.33 179,414,431.64 -20.05 11,341,183.59
的净利润
归属于上市公司股东 17,654,860.27 24,676,896.62 -28.46 -53,811,247.47
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 179,568,949.51 63,232,340.71 183.98 90,624,062.58
流量净额
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股东 1,696,332,507.12 1,555,787,923.79 9.03 1,414,410,654.85
的净资产
总资产 2,616,273,861.65 2,730,474,250.45 -4.18 3,813,416,607.10
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年
基本每股收益（元／股） 0.38 0.47 -19.15 0.03
稀释每股收益（元／股） 0.38 0.47 -19.15 0.03
扣除非经常性损益后的基本每 0.05 0.06 -16.67 -0.14
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.06 12.08 减少3.02个百分点 0.81
扣除非经常性损益后的加权平 1.12 1.66 减少0.54个百分点 -3.82
均净资产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
6 / 161
2014 年年度报告
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2014 年金额 （如适 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 111,702,209.02 46,999,786.35 -25,711,923.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 45,016,846.86 已通过 15,965,503.81 35,767,102.60
常经营业务密切相关，符合国家政策规 临时公
定、按照一定标准定额或定量持续享受 告披露
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套 260,654.19
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准 3,803,013.88 6,890,182.91 6,672,563.89
备转回
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 309,934.52 -3,400,105.18 -3,180,257.49
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项 98,578,105.04 73,705,719.58
目
少数股东权益影响额 -16,729,139.68 -1,493,406.75 -10,311,094.12
所得税影响额 -18,317,785.54 -8,802,531.16 -12,050,333.92
合计 125,785,079.06 154,737,535.02 65,152,431.06
7 / 161
2014 年年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年公司坚持做大作强主营业务的思路，集中资源发展通信光电缆和海外电力工程总承包
两大核心业务，同时对现有业务进行进一步梳理。报告期内，公司通过整合市场资源、拓展光缆
产业链，在保持光电缆业务稳步发展的同时，大力开拓海外电力总承包业务（EPC），一方面做好
目前在手项目的施工建设和质保工作，另一方面大力开拓非洲新兴市场并取得突破。
在公司超导研发项目上，以承担国家 863 计划为依托，做好设备和工艺调试，在取得一定进
展的同时，积极做好市场前期的准备工作。
同时公司还将与战略发展不相符的相关资产进行处置，并已开始运作汽车线束资产的并购工
作，为进一步突出主业持续发展打下了坚实基础。
2014 年，公司实现营业收入 192886.91 万元，比上年同期增长了 69.41%；实现营业利润
16382.71 万元，比上年同期下降了 12.05%；实现归属于母公司所有者的净利润 14343.99 万元，
比上年同期下降了 20.05%。
1、光通信及通信电缆
报告期内公司光缆生产公里数比上期同比有所增长，公司为延伸光缆产业链而投资的光纤拉
丝项目经过试产，9 月份正式全面验收投产，光纤项目的顺利建成延伸了公司光缆产业链，有利
于降低公司的生产成本，增加公司在光通信行业的综合实力。
通信数据电缆方面，随着光进铜退的继续推进，通信市话电缆市场需求明显减少，但数据电
缆和通信设备用电缆市场良好，报告期内加大了技术改造和研发投入，调整淘汰了部分落后产能，
适当增加了通信设备电缆的产能。
在通信光电缆国内市场激烈竞争的形势下，公司加大了海外市场的开发。公司成立海外及非
运营商销售部，在国际市场的开拓中初见成效，报告期内俄罗斯、东南亚等国家的订单明显增加，
产品的范围也从普通数据缆、光缆扩展到室内光缆，特种光缆。
2、海外电力工程总承包（EPC）
报告期内孟加拉 KODDA1.68 亿美元电厂项目进展顺利，约完成项目总投资 70%的工程量。公司
除了在传统东南亚市场精耕细作之外，还努力开拓非洲新兴市场，相继中标埃塞俄比亚和赞比亚
等国家输变电工程。
报告期内项目进展情况：在原有执行的 12 个项目中，孟加拉 KODDA 项目完成总投资的 70%左
右，5 个项目已顺利完成质保期并顺利收回质保金，其余 6 个基本预留质保金并且均已足额计提
风险准备金。
报告期内中标的埃塞俄比亚电力局扩建、新建变电站项目已经顺利开始施工，赞比亚国家电
力公司新建扩建变电站及配电变电站的买方信贷项目，业主正在准备贷款，另外报告期内还中标
8 / 161
2014 年年度报告
埃塞俄比亚电力局 230KV 架空线路项目，正在准备实施中。上述项目的中标和实施，为公司 EPC
工程拓展非洲新市场打开了良好的局面。
另外公司在东南亚和非洲等地还参与多个项目的招标工作，也在跟踪部分潜在的项目。
3、超导研发
报告期内，前期申报的国家 863 项目正式立项。由苏州新材料作为课题依托单位，联合中国
科学院电工研究所等共同承担了我们国家十二五唯一一个关于第二带高温超导带材的 863 课题
“高性能涂层导体长带批量化制备技术”，目标是在 2016 年底制备出千米级、超导临界电流达到
500A/cm 的超导带材，达到世界先进水平。同时苏州新材料承担的江苏省产学研联合创新资金计
划项目“高温超导材料的制备技术”在报告期内通过了财务验收。苏州新材料完成江苏省武器装
备科研生产单位保密资格审查，并列入三级保密资格单位；授权实用新型专利 3 项，受理发明专
利 2 项。
2014 年苏州新材料在带材研发方面取得了重大进展，制备出了千米级超导长带，超导临界电
流超过 200 安培；百米级长带超导电流达到 380A/cm，目前还在对工艺做进一步完善以提高长带
和高电流的稳定性和均匀性，目前已具备小批量供货能力。
苏州新材料根据超导带材的研发进度，已开始跟踪科研单位的相关研制项目。
4、启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目
报告期内公司启动了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，拟购买上海金亭汽
车线束有限公司 100%的股权。截至公告之日，该项目申请材料已被中国证券监督委员会受理。
5、加强法人治理结构，不断规范公司运作
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上交所相关要求，加强
信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司根据《关于 2012 年主板上市
公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）的要求，积极推进内部
控制体系建设，已建立了较为完善的内控体系。同时，根据有关法律、法规和《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，公司制定了《对外投资管理制度》及《对外担保管理制度》，并按制度
要求严格执行；对《公司董事会各委员会实施细则》、《公司募集资金管理办法》、《公司股东
大会议事规则》、《公司董事会议事规则》及《公司章程》等进行了修订或补充，进一步健全和
完善了公司治理的各项管理制度，确保公司可持续稳定发展。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,928,869,124.07 1,138,593,385.40 69.41
营业成本 1,697,427,199.88 931,185,096.49 82.29
9 / 161
2014 年年度报告
销售费用 57,642,450.08 54,682,248.32 5.41
管理费用 84,585,418.59 91,640,480.86 -7.70
财务费用 10,350,894.71 -89,379,804.20 111.58
经营活动产生的现金流量净额 179,568,949.51 63,232,340.71 183.98
投资活动产生的现金流量净额 353,771,721.56 445,251,961.35 -20.55
筹资活动产生的现金流量净额 -432,528,173.58 -522,435,023.87 17.21
研发支出 62,859,985.98 76,212,511.68 -17.52
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
单位:元 币种:人民币
行业名称 本年发生数 上年发生数 本年比上年增长(%)
光缆、电缆及通讯设备 1,049,797,626.83 878,683,593.35 19.47
房地产 0.00 45,159,169.58 -100.00
海外工程承揽 827,737,685.51 124,703,593.91 563.76
宽带网络工程 21,946,664.54 26,788,939.98 -18.08
合 计 1,899,481,976.88 1,075,335,296.82 76.64
报告期内，公司海外工程承揽板块实现收入 827,737,685.51 元，同比增加 563.76%，主要系
承揽的孟加拉 KODDA 电厂 1.68 亿美金项目正在执行。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2014 年 2013 年 2014 年
产品 单位 产销率 产销率
产量 销量 （%） 产量 销量 （%） 库存
光缆 万芯公里 457.85 456.18 99.64 482.08 481.04 99.78 11.18
铜缆 万对公里 96.38 107.47 111.51 115.51 120.59 104.40 3.09
说明：公司的产品门类较多，仅选取计量单位相同的主要自产产品。
(3) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入合计 286,120,635.77 元，占合并营业收入的 14.83%。
客户排名 营业收入总额(元） 占公司全部营业收入的比例(%)
客户一 106,480,850.91 5.52
客户二 56,409,410.55 2.92
客户三 48,368,253.79 2.51
客户四 40,076,435.09 2.08
客户五 34,785,685.43 1.80
合 计 286,120,635.77 14.83
10 / 161
2014 年年度报告
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同
本期占总 本期金额较
成本构 期占总
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 上年同期变
成项目 成本比
(%) 动比例(%)
例(%)
光缆、电缆及 909,838,405.72 54.23 745,275,032.30 82.18 22.08
通讯设备
房地产 0.00 0.00 32,436,376.81 3.58 -100.00
海外工程承揽 750,794,251.85 44.75 109,864,784.61 12.11 583.38
宽带网络工程 17,149,398.91 1.02 19,341,099.54 2.13 -11.33
合计 1,677,782,056.48 100.00 906,917,293.26 100.00 85.00
分产品情况
本期
上年同 本期金额
占总
期占总 较上年同
分产品 成本构成项目 本期金额 成本 上年同期金额
成本比 期变动比
比例
例(%) 例(%)
(%)
光缆、电缆及 原材料 816,331,703.28 89.72 677,560,299.74 90.91 20.48
通讯设备
光缆、电缆及 人工工资 28,139,381.17 3.09 23,770,660.22 3.19 18.38
通讯设备
光缆、电缆及 折旧 20,824,853.49 2.29 16,863,711.65 2.26 23.49
通讯设备
光缆、电缆及 能源 24,685,281.13 2.71 12,628,220.32 1.69 95.48
通讯设备
光缆、电缆及 其他 19,857,186.65 2.18 14,452,140.36 1.94 37.40
通讯设备
房地产 土地出让金 0.00 0.00 14,920,733.33 46.00 -100.00
房地产 建筑安装 0.00 0.00 13,298,914.49 41.00 -100.00
房地产 基础设施 0.00 0.00 2,594,910.14 8.00 -100.00
房地产 开发间接费 0.00 0.00 1,621,818.84 5.00 -100.00
海外工程承揽 材料费 475,114,772.43 63.28 26,610,276.26 24.22 1,685.46
海外工程承揽 其他直接费 134,146,016.19 17.87 9,264,231.38 8.43 1,348.00
海外工程承揽 间接费用 66,359,724.98 8.84 22,837,782.84 20.79 190.57
海外工程承揽 分包成本 74,789,009.82 9.96 41,910,881.62 38.15 78.45
海外工程承揽 其他 384,728.43 0.05 9,241,612.52 8.41 -95.84
宽带网络工程 服务类成本 2,951,090.42 17.21 2,594,913.51 13.42 13.73
宽带网络工程 月租费成本 4,326,633.78 25.23 6,091,642.95 31.50 -28.97
宽带网络工程 工程业务成本 9,716,320.72 56.66 10,351,321.79 53.52 -6.13
宽带网络工程 其他 155,353.99 0.91 303,221.29 1.57 -48.77
11 / 161
2014 年年度报告
(2) 主要供应商情况
公司向前五名供应商的采购支出合计 37,188.51 万元，占合并采购支出的 41.08%。
4 费用
变动比例
科目 本期金额 上年同期金额 （%） 原因说明
1,697,427,199.88 931,185,096.49 主要系承揽的海外工程在执行的项
营业成本 82.29
目同比增加，相应的成本同比增加
4,369,211.08 9,572,611.38 主要系 2014 年度苏州鼎欣房地产有
营业税金及附加 -54.36
限责任公司不纳入合并所致
