2014 年年度报告
公司代码：600258 公司简称：首旅酒店
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张润钢先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）
渠宝安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2014年度公司以总股本231,400,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（税
前），共计派发现金股利34,710,000.00元，剩余未分配利润314,154,832.24元，结转以后年度分
配。2014年度公司不实施资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 44
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 49
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 51
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 157
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司
公司、本公司 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司
首旅建国 指 北京首旅建国酒店管理有限公司
首旅京伦 指 北京首旅京伦酒店管理有限公司
欣燕都 指 北京欣燕都酒店连锁有限公司
雅客怡家 指 石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司
南苑股份 指 宁波南苑集团股份有限公司
南山公司 指 海南南山文化旅游开发有限公司
神舟国旅 指 北京神舟国际旅行社集团有限公司
京伦饭店 指 北京市京伦饭店有限责任公司
民族饭店 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店
前门饭店 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店
物业公司 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司物业管理分公司
平均出租率 指 反映饭店企业实际出租客房间夜除以可出租客房间夜数的百分比
平均房价 指 企业客房房费总收入除以实际出租客房间夜数
二、 重大风险提示
请投资者详细查阅下文第四节相关内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京首旅酒店（集团）股份有限公司
公司的中文简称 首旅酒店或首旅酒店集团
公司的外文名称 BTG Hotels (Group) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 BTG Hotels
公司的法定代表人 张润钢先生
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 段中鹏 李欣
联系地址 北京市西城区复兴门内大街51 北京市西城区复兴门内大街51
号民族饭店3层 号民族饭店3层
电话 （010）66014466-2446 （010）66014466-3841
传真 （010）66019471 （010）66019471
电子信箱 dzpxx@sohu.com lixin@btghotels.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市西城区复兴门内大街51号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市西城区复兴门内大街51号
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公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.btghg.com
电子信箱 stock@btghg.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 北京西城区复兴门内大街51号民族饭店3层证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 首旅酒店 600258 首旅股份
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况
2012 年 3 月，公司与控股股东进行酒店资产置换，公司置出\"北展展览分公司\"，在本次交易
完成后，公司不再经营展览业务。公司经营范围：项目投资与管理；饭店经营与管理；物业管理；
出租商业用房；旅游服务；旅游产品开发、销售；出租汽车客运；信息咨询；承办展览展示活动；
餐饮服务；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；信息咨询；技术开发、技术服务、技
术咨询。餐饮服务（含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海鲜产品）；住宿；酒吧；洗衣服务；零售卷
烟、雪茄烟；零售、出租音像制品；销售食品、书刊、二类普通诊察器械（不含未经行业主管部
门批准的）、医用橡胶制品；公开发行的国内书刊；戏剧表演、接待文艺演出；健身；棋；牌；
台球；保龄球；旅游接洽；代客订购车票、文艺票；出租自行车、三轮车；复印、旅游信息咨询；
国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；销售百货、工艺美术品、日
用品、服装鞋帽、针纺织品、字画、装饰材料、包装食品、五金交电、民用建材、汽车配件；接
受委托从事物业管理（含出租写字间）；机动车公共停车场服务；举办展览；美术装饰；展品储
存；为举办展览提供服务；会议服务、会议租场；保洁服务；家居装饰。
2014 年 12 月，公司进行重大资产重组，出售北京神舟国际旅行社集团有限公司 51%股权，公
司自 2015 年起不再经营旅行社业务。
（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东没有发生变更。
七、 其他有关资料
名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
内）
签字会计师姓名 李力、纪小健
名称 中信证券股份有限公司
办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二
报告期内履行持续督导职责的 期）北座
财务顾问 签字的财务顾问 邓淑芳、林俊健
主办人姓名
持续督导的期间 2015 年 1 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2013年 本期比上年
主要会计
2014年 同期增减 2012年
数据 调整后 调整前 (%)
营业收入 2,790,622,394.51 2,964,530,795.94 2,964,530,795.94 -5.87 3,040,758,122.32
归属于上 112,473,056.88 117,970,148.44 117,970,148.44 -4.66 112,380,442.95
市公司股
东的净利
润
归属于上 97,847,805.49 117,123,065.01 117,123,065.01 -16.46 117,019,990.99
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
经营活动 246,441,435.89 239,472,459.99 239,472,459.99 2.91 337,082,095.92
产生的现
金流量净
额
2013年末 本期末比上
2014年末 年同期末增 2012年末
调整后 调整前 减（%）
归属于上 1,145,756,107.82 1,068,895,195.35 1,068,895,195.35 7.19 1,008,704,762.23
市公司股
东的净资
产
总资产 2,229,143,172.01 2,171,741,971.76 2,171,741,971.76 2.64 2,255,545,774.28
(二) 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2013年 本期比上年同期增减
主要财务指标 2014年 2012年
调整后 调整前 (%)
基本每股收益（元／股） 0.4861 0.5098 0.5098 -4.65 0.4857
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每 0.4229 0.5061 0.5061 -16.44 0.5057
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.25 11.54 11.54 减少1.29 个百分点 10.98
扣除非经常性损益后的加权平 8.91 11.46 11.46 减少2.55个百分点 11.81
均净资产收益率（%）
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二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用） 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 15,118,888.58 （1）转让神舟国 1,250,053.21 -1,300,160.36
旅股权收益
15,333,837.38
元；（2）处置固
定资产净损益
-214948.80 元。
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 1,130,000.00 （1）北京市旅游 599,000.00 100,000.00
公司正常经营业务密切相关，符 发展委员会拨付
合国家政策规定、按照一定标准 入境旅游奖励
900000 元；（2）
定额或定量持续享受的政府补
北京市朝阳区财
助除外 政局拨付创新体
系建设款 200000
元；（3）北京市
旅游发展委员会
拨付旅游标准化
项目 30000 元。
计入当期损益的对非金融企业 443,987.32
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合 499,316.39
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 -3,039,442.59
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 8,414,349.30
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 34,299.56
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
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的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 622,916.67
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 77,385.93 -1,126,704.63 321,556.75
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -296,721.44 -3,387.10 -660,853.68
所得税影响额 -2,061,517.91 -371,194.44 -8,918,984.78
合计 14,625,251.39 847,083.43 -4,639,548.04
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
外运发展 60,057,016.99 96,362,338.35 36,305,321.36
合计 60,057,016.99 96,362,338.35 36,305,321.36
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，面对全国饭店业收入、利润仍处低位运行的局势，公司董事会积极实施“资本+品
牌”的发展战略，努力寻找行业并购机会，通过收购南苑股份和雅客怡家股权，顺利地完成了酒
店资产与品牌的并购与规模扩张；在收购南苑股份的同时置出神舟国旅股权，公司通过剥离旅行
社业务进一步增强酒店资产经营与管理的核心，促进公司集中资源做大做强酒店主业。
公司旗下的酒店管理公司 2014 年对外拓展业务也取得了较好成绩，截至 2014 年 12 月 31 日，
公司成员酒店的家数已由 2013 年底的 120 家上升至 169 家，客房规模由 28,575 间上升至 37,458
间。由于公司收购南苑股份和 2014 年部分签约项目自 2015 年 1 月方进入统计口径，因此，截至
2015 年 1 月 31 日，公司成员酒店家数为 181 家，客房规模 39,245 间。
2014 年公司实现营业收入 27.91 亿元，比上年同期下降 5.87%；其中旅行社板块实现营业收
入 18.61 亿元，占比 66.68%；酒店运营和酒店管理板块共计实现营业收入 5.84 亿元，占比 20.91%；
景区板块实现营业收入 3.46 亿元，占比 12.41%。
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2014 年公司实现利润总额 17,001 万元，比上年同期下降 3.24%。
公司利润贡献主要来源于酒店和景区板块，其中酒店板块实现利润 9,252.67 万元，占比
54.42%；景区板块实现利润 8,418.29 万元，占比 49.52%。
公司各行业经营情况
（一）酒店板块
1、首旅建国
首旅建国 2014 年实现营业收入 4,481 万元，比上年同期增长 9.27%；实现利润 2,051 万元, 比上
年同期增长 20.59%；成员酒店已由 2013 年底的 78 家增长至 97 家。
首旅建国在境外管理的第一家成员酒店--明斯克北京饭店如期开业；与意大利最大的本土酒店集
团--ATAhotels 签署了战略合作书，在依托各自优势资源的基础上，在品牌开发与管理、运营体
系建设等方面更进一步互相交流、互为学习，深耕国际业务，增强双方核心竞争力。2015 年首旅
建国将组织 ATAhotels 集团饭店的顶级厨师团队在其管理的酒店中推出纯意式西餐美食交流活动，
让两国的美食借助集团间的合作，使消费者享受到除住宿外更丰富、更纯正、差别化的餐饮享受。
2、首旅京伦
首旅京伦 2014 年实现营业收入 2,100 万元，比上年同期下降 14.42%，主要是受托管理酒店受市
场因素影响经营业绩出现下滑所致；实现利润 1,448 万元,比上年同期下降 12.79%。
2014 年首旅京伦对外拓展取得了飞跃式的发展，新签约酒店达到了 6 家。根据首旅酒店品牌
发展规划，首旅京伦管理的酒店中三家五星级饭店授权首旅建国管理公司管理，因此，首旅京伦
成员酒店由原来的 12 家变更为 9 家，加上 2014 年新签约酒店 6 家，2014 年底成员酒店已达 15
家。
3、欣燕都和雅客怡家
公司 2014 年经济型酒店规模总数已达 57 家。
欣燕都合并报表 2014 年实现营业收入 13,794 万元,比上年同期增长 3.72%；实现利润 642 万
元，比上年同期下降 3.38%，连锁规模达到 30 家。
欣燕都 2014 年增资收购雅客怡家后，7 月开始合并报表，雅客怡家 2014 年 7-12 月实现营业收入
541 万元，实现利润 86.5 万元，截止到 2014 年底雅客怡家门店数为 27 家。
4、产权酒店
三家产权酒店 2014 年实现营业收入 3.62 亿元，较上年同期下降 9.23%；实现利润 3,595 万
元，较上年同期下降 14.64%。
民族饭店 2014 年实现营业收入 15,074 万元，较上年同期下降 12.06%；实现利润 2,331 万元，
较上年同期下降 22.33%；平均房价 712.36 元，出租率 64.48%。
京伦饭店 2014 年实现营业收入 13,289 万元，较上年同期下降 9.14%；实现利润 1,448 万元，
较上年同期增长 2.71%。平均房价 568.43 元，出租率 65.38%。
前门饭店 2014 年实现营业收入 7,812 万元，较上年同期下降 3.38%，实现利润-184 万元，较
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上年同期减少亏损 15 万元，增长了 7.73%。平均房价 406 元，出租率 70.91%。
5、物业分公司
物业分公司 2014 年实现营业收入 1,990 万元，较上年同期增长 2.99%；实现利润 1,516 万元，
较上年同期增长 2.95%。
（二）景区板块
1、南山公司经营业绩
南山公司 2014 年接待入园游客 361.53 万人次，比上年同期下降 6.89%。人均综合消费 95.78
元，较上年同期增长 6.85%。
南山公司 2014 年实现营业收入 3.46 亿元，较上年同期下降 0.51%；实现利润 8,418 万元，
较上年同期增长 0.34%。
南山公司 2014 年各项收入构成依次排序：门票占比 48.59%、客运占比 19.85%、餐饮占比
13.16%、商品占比 10.04%、客房占比 4.84%、其他收入占比 3.52%。
2、南山\"尼泊尔馆\"项目
\"尼泊尔馆\"2014 年 10 月 1 日已经试营业，该馆是继 2005 年南山景区大佛开光后的重要亮
点项目，对于丰富南山景区的佛教文化内涵，延长游客在景区内观赏时间，提升消费的起到促进
作用。
（三）旅行社板块
神舟国旅 2014 年实现营业收入 18.61 亿元，比上年同期下降 7.05%；实现利润 90 万元，比
上年同期增长 123.33%。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,790,622,394.51 2,964,530,795.94 -5.87
营业成本 1,857,528,862.38 2,008,343,108.82 -7.51
销售费用 345,012,052.55 347,238,273.82 -0.64
管理费用 371,118,743.09 371,887,112.21 -0.21
财务费用 31,020,945.20 34,139,855.72 -9.14
经营活动产生的现金流量净额 246,441,435.89 239,472,459.99 2.91
投资活动产生的现金流量净额 -371,973,402.49 -134,311,221.62 -176.95
筹资活动产生的现金流量净额 74,957,845.53 -215,350,985.76 134.81
研发支出
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司 2014 年度实现营业收入 27.91 亿元，较上年同期下降了 5.87%。其中，旅游服务和酒店
运营业务受市场因素影响同比下滑，旅游服务业务收入较上年同期减少 1.41 亿元，下降了 7.05%。
酒店运营业务收入同比减少 3,623 万元，下降了 8.68%。
酒店管理板块因收购雅客怡家因素，收入同比增加 528 万元，增长了 2.68%。
景区运营板块收入较上年减少 178 万元，下降了 0.51%。
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2014 年年度报告
(2) 主要销售客户的情况
公司 2014 年度营业收入排名前五位的客户共计实现收入 20,780 万元，占公司全部营业收入比例
为 7.45%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年
本期金
本期占 同期
额较上
成本构 总成本 占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本 说明
变动比
(%) 比例
例(%)
(%)
酒店运 餐饮、 41,157,127.45 2.21 47,562,517.58 2.37 -13.47
营 商品
酒店管 餐饮、 2,925,662.51 0.16 3,421,991.32 0.17 -14.5
理 商品
景 区 运 餐饮、 39,567,544.82 2.13 39,247,537.93 1.95 0.82
营 商品
旅 游 服 旅游接 1,773,878,527.60 95.50 1,918,111,061.99 95.51 -7.52
务 待
合 计 1,857,528,862.38 100 2,008,343,108.82 100 -7.51
(2) 主要供应商情况
公司 2014 年度供应商排名前五位的客户共计发生营业成本 0.54 亿元，占公司整体营业成本
的比例为 2.89%。
4 现金流
公司 2014 年经营活动产生的现金流量净额为 2.46 亿元，比上年同期增长了 2.91%。
公司 2014 年投资活动的现金净流出为 3.72 亿元，主要投资活动支出：（1）增资首汽股份投
资支出 9,139 万元；（2）预付南苑股权转让款 8,200 万元；（3）发放委托贷款 5,000 万元；（4）
合并范围变化减少 12,577 万元；（5）收购雅客怡家支付股权转让款 588 万元。
公司 2014 年筹资活动产生的现金净流入为 0.75 亿元，筹资活动净流入比上年同期增加 2.9
亿元，增长了 134.81%，系公司本期增加贷款 1.79 亿元,而上年同期偿还贷款 1.14 亿元所致。
5 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014 年 12 月 5 日公司第五届董事会第二十一次会议已就出售北京神舟国际旅行社集团有限
公司 51%股权与现金方式收购宁波南苑集团股份有限公司 70%股权事宜，召开会议并审议通过了相
关重大资产重组议案，同时披露了公司重大资产重组报告书及其摘要、相关中介机构专业意见、
董事会决议、独立董事意见等文件。
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公司于 2014 年 12 月 11 日收到了上海证券交易所出具的《关于首旅酒店重大资产重组报告书
（草案）的审核意见函》（以下简称“意见函”），公司在收到意见函后组织相关人员进行了回
复，并根据意见函的要求对本次重大资产重组报告书及其摘要进行了补充披露，独立财务顾问、
律师就意见函相关问题发表了专业意见。上述文件已在上海证券交易所网站披露，详见公司临
2014-068 号公告。
2014 年 12 月 31 日，公司召开的 2014 年第三次临时股东大会，通过了公司就出售北京神舟
国际旅行社集团有限公司 51%股权与收购宁波南苑集团股份有限公司 70%股权事宜的重大资产重
组事项。详见公司临 2014-077 号公告。
股东大会审议通过后，公司积极推进重大资产重组各项具体工作的实施。根据 2014 年 12 月
5 日签署的《北京首旅酒店(集团)股份有限公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波
南苑集团股份有限公司之股权转让协议》，各方已按照约定完成了目标股权的过户手续，首旅酒
店共支付了 10,700 万元人民币股权转让价款，同时进行对南苑股份的期间审计工作。2015 年 1
月 27 日，首旅酒店与南苑控股及乐志明签署了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司与浙江南苑控
股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议的补充协议》，公司支
付股权转让款 10,000 万元，公司累计支付股权转让款 20,700 万元。
本次重大资产重组资产出售部分——神舟国旅 51%股权的置出已于 2015 年 1 月 15 日完成工
商变更手续，公司已收到全部股权款 4,127.78 万元。
目前公司还在与交易对方就标的公司过渡期损益及南苑股份在股权交割日最近月末的审计
结果进行沟通。待上述工作完成后，公司将根据上述结果调整支付对价并完成最终的价款支付及
收取工作，并公告本次重组的实施情况报告书。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
