北京北纬通信科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
北京北纬通信科技股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
北京北纬通信科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 255852876 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人(会计主
管人员)高晓光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 9
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 29
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 46
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 51
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 53
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 163
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释义
释义项 指 释义内容
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
公司/发行人/北纬通信 指 北京北纬通信科技股份有限公司
央视国际 指 央视国际网络有限公司
公司章程 指 《北京北纬通信科技股份有限公司章程》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
基础电信业务 指 提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务
增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务
指短消息业务，英文名称为 Short Message Service（SMS）。一种可以
短信 指 让手机用户发送并接收由词汇、数字或词汇与数字同时存在的文字信
息的服务
指多媒体信息业务，英文名称为 Multimedia Message Service（MMS）。
彩信 指
以让手机用户发送并接收由文字、图片组成的信息的服务
指个性化回铃音业务，英文名称为 Color Ring Back Tone（CRBT）。
彩铃 指 客户开通这项业务后，对方在拨打该用户手机等待接通时，听到的是
该客户所设置的音乐或音效等。
基于移动网络，通过手机终端，向用户提供动漫、影视、娱乐等各类
手机视频 指
音视频内容直播、点播、下载服务的业务。
手机游戏是指运行于手机上的游戏软件。可以分为仅使用一台设备就
可以独立运行的单机游戏和以互联网为传输媒介，以游戏运营商服务
手机游戏 指
器和用户手持设备为处理终端，以游戏移动客户端软件为信息交互窗
口的手机网络游戏。
互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的
移动互联网 指
活动的总称。
中国互联网公司百度公司(Baidu)、阿里巴巴集团(Alibaba)、腾讯公司
BAT 指
(Tencent)三大巨头首字母缩写。
APP 指 APP 是 Application 的缩写，指的是智能手机的第三方应用程序。
“互联网+”是互联网发展新形态、新业态。“互联网+”代表一种新的经
济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将
互联网+ 指 互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的
创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经
济发展新形态。
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指拥有某种或者某几种能力（如技术能力、设备供应能力、市场能力
等）与电信运营商在某项业务或者某几项业务上形成合作关系的合作
虚拟运营商 指
伙伴，其从电信运营商承包一部分通讯网络的使用权，然后通过自己
的计费系统、客服号、营销和管理体系把通信服务卖给消费者。
卡牌类游戏是以收集卡牌为基础的，在游戏时遵循自己的规则，依靠
卡牌游戏 指
玩家的策略与智慧来赢得胜利。
RPG 游戏即角色扮演游戏（Role-playing game）。在游戏中，玩家负
RPG 游戏 指 责扮演一个或多个角色在一个写实或虚构世界中活动，并在一个结构
化规则下通过一些行动令所扮演的角色发展。
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
1、游戏业务转型带来的风险。2014 年，手机游戏业务竞争加剧，公司的手
游业务在从游戏发行平台向以自研和国际合作方式转变过程中，发行方面的先
发优势得到削弱，而自研游戏因为产品市场定位等问题，未能取得预期收益，
同时很多产品在研制过程中耗费了大量成本费用。
2、电信基础运营商转型带来的风险。2014 年，公司的增值业务收入仍然在
总收入中占据较大比例。随着 4G 网络和智能手机的普及，移动增值服务的模式
由电信基础运营商向用户推送，变为用户自由选择服务，同时，基础运营商也
把构建自己的服务体系向营造流量经营环境转换。在这样的业务模式和服务模
式的转变下，北纬通信能否保证增值业务的份额和利润机遇与挑战并存。
3、移动互联网行业竞争加剧的风险。北纬通信始终与运营商合作深耕移动
通信领域，传统增值服务与移动互联网提供的服务、商业模式有较大差距。需
要探索新的商业模式，积累新的行业经验，并与传统互联网龙头企业、行业中
的初创企业等竞争。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 北纬通信 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京北纬通信科技股份有限公司
公司的中文简称 北纬通信
公司的外文名称（如有） Beijing Bewinner Communications Co., Ltd.
公司的法定代表人 傅乐民
注册地址 北京市丰台区西四环南路 19 号九号楼 247 室
注册地址的邮政编码 100071
办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 5 层、26 层
办公地址的邮政编码 100044
公司网址 www.bisp.com
电子信箱 lr@bw30.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李韧 黄潇
北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 26
联系地址
层 层
电话 010-88356661 010-88356661
传真 010-88356273 010-88356273
电子信箱 lr@bw30.com hx@bw30.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 北纬通信证券部
四、注册变更情况
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企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市工商行政管
首次注册 2001 年 06 月 26 日 110000002953730 110106633642994 63364299-4
理局
北京市工商行政管
报告期末注册 2014 年 03 月 24 日 110000002953730 110106633642994 63364299-4
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市崇文区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名 马燕、陈翔
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区朝内大街 2 号凯 2014 年 1 月 17 日-2015 年 12
中信建投证券股份有限公司 隋玉瑶、陈永
恒中心 B 座 3 层 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 227,626,151.21 281,250,383.69 -19.07% 225,147,866.31
归属于上市公司股东的净利润
15,262,137.81 56,306,587.90 -72.89% 45,829,370.61
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,999,919.90 55,090,418.26 -78.22% 40,724,484.05
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-19,899,384.78 63,007,346.00 -131.58% 41,844,981.20
（元）
基本每股收益（元/股） 0.060 0.250 -76.00% 0.2
稀释每股收益（元/股） 0.060 0.250 -76.00% 0.2
加权平均净资产收益率 1.56% 10.59% -9.03% 9.63%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,149,517,085.39 577,421,047.51 99.08% 513,048,523.24
归属于上市公司股东的净资产
1,026,983,496.38 541,904,701.34 89.51% 496,938,113.44
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,097,568.58 -888,624.39 -274,853.22
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,333,800.00 1,879,800.00 6,144,200.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,994,165.74
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -259,812.47 439,149.49 119,315.50
减：所得税影响额 887,995.71 214,155.46 883,775.72
少数股东权益影响额（税后） 15,508.23
合计 3,262,217.91 1,216,169.64 5,104,886.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，随着智能终端的普及和高速网络的大面积覆盖，各种移动互联网应用和服务蓬勃发展，这些应用简单快捷，大幅提
高了生活便利性、提高了企业经营效率，从而渗透到企业经营、日常生活中的各个环节。市场规模的不断放大吸引了更多的
从业者参与到移动互联网行业竞争，终端厂商、互联网龙头企业甚至传统企业纷纷转型到移动互联网领域。与此同时政府也
提出了“互联网+”的概念，移动互联网行业被纳入中国战略性新兴产业范围，迎来巨大发展机遇。
2014年，公司本期实现营业总收入22,762.62万元，较上年同期下降19.07%。实现归属于上市公司股东的净利润1,526.21万元，
较上年同期下降72.89%。
报告期内，公司传统增值业务受到新业态冲击，收入同比下降37.70%；手机游戏业务在调整策略的过程中，自研游戏未能
取得市场认可，国际合作游戏表现低于预期，同时游戏代理的先发优势逐步削弱，致使全年手机游戏的收入同比下降近三成，
也是公司主营业务收入大幅低于预期的主要原因；手机视频业务结合2014年世界杯进行事件营销，加之中国移动对4G的推
广，用户大幅增加，收入规模同比提升近六成，取得了更大的发展空间；行业应用取得一定突破，在航空领域参与航企的移
动电子商务平台建设，实现当年签约，当年开展服务，当年收益的良好开局；作为首批获得工信部批准的首批电信虚拟运营
商企业，公司积极实现与各大运营商系统平台的业务接入，探索适合企业特点的服务，北纬通信虚拟运营的商业模式初步形
成。
二、主营业务分析
1、概述
2014年，公司实现营业收入和净利润均较上年有一定幅度下滑。传统增值业务市场继续萎缩，营业收入逐年递减。手机游戏
业务未能把握住发展机遇，新产品发行不力，实现营业收入较上年有所下滑。手机视频业务加强与各合作方的紧密合作，丰
富营销手段，有效提升用户，整体业务保持良性发展。行业应用类业务经过前期积累，虚拟运营商业务和航空行业应用本年
取得一定突破。由于本年主营业务收入下滑，主营业务利润贡献较上年下降3,269.30万元，主营业务毛利率较上年同期下降
3.37%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,526.21万元，较上年同期下降72.89％，由于游戏产品发行收入低于预期，
本年未能完成了年度经营目标，实际完成情况与年度盈利预测差异率高于20%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
手机游戏业务是公司重点发展的业务领域，本年加大了游戏产品引进以及自研游戏产品引进力度，但是由于新上线游戏产品
发行不顺利，当期实现营业收入距离预期差距较大，原有游戏产品逐步进入衰退期，手机游戏业务实现收入远低于预期目标。
公司整体营业收入出现一定幅度下滑，公司实际经营业绩低于本年盈利预测目标。
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入22,762.62万元，较上年同期下降19.07%，其中实现主营业务收入22,634.99万元，较上年同
期下降19.20%。公司传统增值业务受到行业整体发展不利因素影响，整体业务收入较上年下降37.70%。手机游戏业务由于
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原有游戏产品逐步进入衰退期，收入逐步下滑；新产品由于上线时间滞后、收入贡献有限，本年实现营业收入较上年同期下
降29.60%。手机视频业务较好的把握了世界杯营销契机，发展新增用户，本年实现营业收入较上年同期增长59.42%。公司
行业应用业务本年实现营业收入630.43万元，随着虚拟运营商业务以及航空行业应用的逐步推进，公司行业应用方面实现一
定突破，未来有望形成公司新的业务增长点。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 80,356,161.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.30%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 45,389,655.11 19.94%
2 第二名 9,928,465.81 4.36%
3 第三名 8,563,487.63 3.76%
4 第四名 8,420,903.84 3.70%
5 第五名 8,053,648.69 3.54%
合计 -- 80,356,161.08 35.30%
3、成本
行业分类
单位：元
行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减
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金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
邮电通信业 126,886,724.89 98.64% 149,080,165.51 99.56% -14.89%
其他行业 1,644,616.54 1.28% 553,220.59 0.37% 197.28%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
传统增值业务 33,074,383.61 25.71% 57,072,253.77 38.11% -42.05%
手机游戏业务 71,092,558.85 55.26% 79,582,139.93 53.15% -10.67%
手机视频业务 18,238,704.61 14.18% 12,425,771.81 8.30% 46.78%
系统集成业务 1,644,616.54 1.28% 553,220.59 0.37% 197.28%
行业应用业务 4,481,077.82 3.48%
说明
报告期内，公司实现主营业务成本12,853.13万元，由于本年营业收入规模较上年同期有所下降，主营业务成本较上年下降
14.10%。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 90,100,015.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 70.04%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 26,365,072.00 20.49%
2 第二名 23,916,608.31 18.59%
3 第三名 21,292,294.32 16.55%
4 第四名 12,151,294.00 9.45%
5 第五名 6,374,746.99 4.96%
合计 -- 90,100,015.62 70.04%
4、费用
2014年 2013年 本年比上年增减变动
营业税金及附加 1,981,480.15 8,682,260.65 -77.18%
销售费用 38,506,772.63 27,891,777.02 38.06%
管理费用 60,514,160.01 37,795,295.75 60.11%
财务费用 -6,886,200.63 -4,086,165.13 68.52%
所得税费用 1,310,897.43 10,826,668.38 -87.89%
报告期内，营业税金及附加比上年同期减少77.18%，主要是本年公司增值电信业务营改增以及本期营业收入下滑所致。销
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售费用较上年同期增长38.06%，主要是本期手机游戏人员增加以及市场投入增加所致。管理费用较上年同期增长60.11%，
主要是本期研发投入以及租赁费用增加所致。财务费用较上年增长68.52%，主要是本年非公开发行资金到位，利息收入增
加所致。所得税费用较上年同期减少87.89%，主要是本年实现盈利较上年同期下降所致。
5、研发支出
报告期内，公司累计完成研发投入2,947.36万元，较上年增长31.96%。公司重点加强手机网游研发的同时，对于移动互
联网行业应用方面也加大了投入力度。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 234,679,933.69 288,241,432.50 -18.58%
经营活动现金流出小计 254,579,318.47 225,234,086.50 13.03%
经营活动产生的现金流量净
-19,899,384.78 63,007,346.00 -131.58%
额
投资活动现金流入小计 282,906,018.74 487,892,942.10 -42.01%
投资活动现金流出小计 628,571,444.43 612,751,620.49 2.58%
投资活动产生的现金流量净
-345,665,425.69 -124,858,678.39 176.85%
额
筹资活动现金流入小计 494,399,996.08 600,000.00 82,300.00%
筹资活动现金流出小计 18,888,999.91 11,146,621.19 69.46%
筹资活动产生的现金流量净
475,510,996.17 -10,546,621.19 -4,608.66%
额
现金及现金等价物净增加额 109,946,185.70 -72,397,953.58 -251.86%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，由于实现营业收入下降，经营活动回款较上年同期有所减少；同时，由于人员成本增加，营销成本、办公以
及租赁费用支出增加，本年经营活动产生的现金净额较上年同期下降较
