2014 年年度报告
公司代码：600033 公司简称：福建高速
福建发展高速公路股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人郑建雄 及会计机构负责人（会计主管人员）郑建
雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金，提取盈余公积后的可供分配利润以2014年
12月31日总股本27.444亿股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元（含税）。该利润分配预
案尚需经本公司股东大会批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 35
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 39
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 116
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司、本公司 指 福建发展高速公路股份有限公司
本集团 指 福建发展高速公路股份有限公司及其子公司
省高速公路公司 指 福建省高速公路有限责任公司
福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司
罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司
浦南公司 指 南平浦南高速公路有限责任公司
陆顺公司 指 福建陆顺高速公路养护工程有限公司
福厦传媒 指 福建省福厦高速公路文化传媒有限公司
省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司
福泉经营服务公司 指 福建省福泉高速公路经营服务有限公司
泉厦高速 指 泉州至厦门高速公路
福泉高速 指 福州至泉州高速公路
罗宁高速 指 罗源至宁德高速公路
浦南高速 指 浦城至南平高速公路
海峡财险公司 指 海峡财产保险股份有限公司（暂定名）
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中
可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 福建发展高速公路股份有限公司
公司的中文简称 福建高速
公司的外文名称 FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写 FUJIAN EXPRESSWAY
公司的法定代表人 黄祥谈
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何高文 冯国栋
福建省福州市东水路18号福建交通综合大 福建省福州市东水路18号福建交通综合大
联系地址
楼26层 楼26层
电话 0591-87077366 0591-87077366
传真 0591-87077366 0591-87077366
电子信箱 stock@fjgs.com.cn stock@fjgs.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.fjgs.com.cn
电子信箱 stock@fjgs.com.cn
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《
公司选定的信息披露报纸名称
证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 福建高速
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 1999 年 6 月 28 日
注册登记地点 福州市东水路 18 号交通综合大楼
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70510243-7
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（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务无变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东为省高速公路公司，无变更情况。
七、 其他有关资料
名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
所（境内）
签字会计师姓名 黄印强、江福源
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2013年 本期比 2012年
上年同
主要会计数据 2014年
调整后 调整前 期增减 调整后 调整前
(%)
2,636,027,6 2,625,118,1 2,625,118,11 2,425,428 2,425,428,
营业收入 0.42
76.31 14.54 4.54 ,245.10 245.10
归属于上市公司股 600,760,407 543,821,436 543,821,436. 410,691,6 410,691,6
10.47
东的净利润 .96 .31 31 34.58 34.58
归属于上市公司股
584,858,274 551,242,726 551,242,726. 414,362,7 414,362,7
东的扣除非经常性 6.10
.84 .71 71 54.04 54.04
损益的净利润
经营活动产生的现 1,828,757,8 1,826,377,5 1,826,377,54 1,643,046 1,643,046,
0.13
金流量净额 52.25 47.52 7.52 ,794.05 794.05
本期末
比上年
2013年末 同期末 2012年末
2014年末 增减（
%）
调整后 调整前 调整后 调整前
归属于上市公司股 7,773,256,2 7,446,935,8 7,508,951,41 7,177,279 7,239,294,
4.38
东的净资产 90.81 82.85 6.44 ,024.79 558.38
18,690,106, 19,148,860, 19,210,876,3 19,709,89 19,771,90
总资产 -2.40
423.06 786.46 20.05 2,888.45 8,422.04
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年 2012年
主要财务指标 2014年 同期增减
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.2189 0.1982 0.1982 10.44 0.1496 0.1496
稀释每股收益（元／股） 0.2189 0.1982 0.1982 10.44 0.1496 0.1496
扣除非经常性损益后的基
0.2131 0.2009 0.2009 6.07 0.151 0.151
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 增加0.46个
7.92 7.46 7.40 5.82 5.77
（%） 百分点
扣除非经常性损益后的加 增加0.15个
7.71 7.56 7.50 5.87 5.82
权平均净资产收益率（%） 百分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 -719,282.18 -7,825,702.80 -15,082,197.38
计入当期损益的政府补助，但与公司
16,263,000.00 4,135,000.00
正常经营业务密切相关，符合国家政
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策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
1,013,459.10 -5,772,171.78
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
8,800,850.54 1,932,833.02 -133,273.20
支出
少数股东权益影响额 -3,110,133.22 1,335,791.16 4,640,445.65
所得税影响额 -6,345,761.12 2,907,960.00 2,768,905.47
合计 15,902,133.12 -7,421,290.40 -3,671,119.46
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
套期工具 5,599,573.68 3,847,892.46 -1,751,681.22 -8,361,425.83
合计 5,599,573.68 3,847,892.46 -1,751,681.22 -8,361,425.83
说明：详细内容见本报告第四节一、（五）1。
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，面对国家宏观经济增速放缓的新常态，公司紧紧围绕董事会制定的工作目标，积极
应对各种挑战。通过加强日常运营管理，强化成本控制，科学利用经营现金流，使得公司 2014
年度实现的净利润增幅大于营业收入的增幅。全年来看，公司总体发展势头良好，经营业绩持续
增长，多元化发展取得了实质性突破，实现了年度预算提出的各项目标。经核算，全年公司实现
营业总收入 26.36 亿元，同比增长 0.42%；实现归属于母公司所有者的净利润 6.01 亿元，同比增
长 10.47%；每股收益 0.22 元；加权平均净资产收益率为 7.92％，同比增加 0.46 个百分点。
2014 年，尽管总体宏观经济形势依然困难，但福建省区域经济发展仍好于全国平均水平。福
建省统计局初步核算数据显示，全年福建省实现地区生产总值 2.4 万亿元，比上年增长 9.9%。增
速较去年同期的 11%有所下滑，但依然高于全国平均水平的 7.4%。区域内较好的宏观经济发展形
势为高速公路经营提供了良好的发展环境，但受累于整体经济增速的下行、产业结构的持续调整
和重大节假日小型客车免费通行政策继续实施，全年公司所辖路段车流量仅呈现小幅增长。报告
期内，福（州）泉（州）高速客车按车型收费标准折算的日均车流量为 22,106 辆，同比下降 0.90%；
货车按计重收费标准折算的日均车流量为 16,497 辆，同比增长 3.40%；泉（州）厦（门）高速客
车按车型收费标准折算的日均车流量为 35,052 辆，同比增长 4.06%，货车按计重收费标准折算的
日均车流量为 21,516 辆，同比增长 0.92%；罗（源）宁（德）高速客车按车型收费标准折算的日
均车流量为 13,608 辆，同比增长 2.57%，货车按计重收费标准折算的日均车流量为 16,540 辆，同
比增长 2.85%。
泉（州）厦（门）高速公路扩建工程全线 81.88 公里于 2010 年 9 月 2 日基本建成通车，福（州）
泉（州）高速公路扩建工程福州相思岭隧道至泉州过坑 130.48 公里于 2011 年 1 月 18 日基本建成
通车。泉厦高速公路扩建工程竣工决算审计工作已于 2012 年度圆满完成，福泉高速公路扩建工程
竣工决算审计工作正稳步推进。与此同时，泉厦和福泉高速公路扩建剩余尾工工程继续开展，截
至 2014 年 12 月 31 日，福厦高速公路扩建工程已累计支出 124.73 亿元，其中，泉厦段累计支付
54.22 亿元；福泉段累计支付 70.51 亿元。报告期内，福厦高速公路扩建工程共支付扩建工程款 2.02
亿元，其中，泉厦段支付 1.12 亿元，福泉段支付 0.9 亿元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,636,027,676.31 2,625,118,114.54 0.42
营业成本 862,236,655.77 867,780,263.30 -0.64
管理费用 66,343,531.75 76,636,813.13 -13.43
财务费用 432,185,509.84 472,523,709.48 -8.54
经营活动产生的现金流量净额 1,828,757,852.25 1,826,377,547.52 0.13
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2014 年年度报告
投资活动产生的现金流量净额 -232,713,488.90 -498,472,015.90 53.31
筹资活动产生的现金流量净额 -1,520,032,381.32 -1,612,159,599.29 5.71
说明：投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期支付福厦高速公路扩建工程尾款减少。
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营高速公路收费业务。报告期内，福建省内较好的宏观经济发展形势为高速公路经营
提供了良好的发展环境，但受累于整体经济增速的下行、产业结构的持续调整和重大节假日小型
客车免费通行政策继续实施，全年公司所辖路段车流量呈现小幅增长。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
高速公路 征收业务
122,733,342.92 14.23 140,117,338.04 16.15 -12.41
收费 成本
安全通信
高速公路
监控设施 39,203,317.27 4.55 31,231,438.43 3.60 25.53
收费
维护成本
高速公路 路政业务
19,614,392.69 2.27 26,270,811.33 3.03 -25.34
收费 成本
高速公路 ETC 业务
5,000,523.17 0.58 4,682,546.22 0.54 6.79
收费 成本
高速公路
养护成本 101,494,789.46 11.77 104,422,213.57 12.03 18.02
收费
高速公路
路产折旧 516,560,189.91 59.91 492,496,458.54 56.75 4.89
收费
高速公路
土地租金 35,881,000.00 4.16 35,881,000.00 4.13 0.00
收费
4 费用
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
管理费用 66,343,531.75 76,636,813.13 -13.43
财务费用 432,185,509.84 472,523,709.48 -8.54
所得税费用 306,711,643.27 287,174,024.36 6.80
5 现金流
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,828,757,852.25 1,826,377,547.52 0.13
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2014 年年度报告
投资活动产生的现金流量净额 -232,713,488.90 -498,472,015.90 53.31
筹资活动产生的现金流量净额 -1,520,032,381.32 -1,612,159,599.29 -5.71
6 其他
(1) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司年度经营计划的重点工作进展如下：
1、参与发起设立海峡财险公司。近年来，随着公司主要路段的扩建通车，经营业绩预期将持
续改善，资金保障能力逐年提高，在此背景下，管理层根据公司战略部署，积极谋划公司的投资
发展工作，推动公司战略转型，逐步拓展可持续发展的潜力。2014 年，公司延续前期发展思路，
立足长远谋划，积极介入保险业。经公司董事会批准，公司作为第二大股东参与了海峡财险公司
的发起设立，公司出资 2.7 亿元，持股 18%。海峡财险公司的申报材料经过一轮的修订和反馈，
已经于去年 9 月份报送至中国保监会等待核准。
2、赎回“11 闽高速”公司债券，启动发行新一期 20 亿元公司债券。为改善公司财务结构，降
低财务成本，2012 年公司成功发行 5 年期的 15 亿元公司债券（简称“11 闽高速”），并设置了第
3 年末的提前赎回权和投资者回售权，以实现对公司债券后续管理的主动性。2014 年下半年以来，
资金市场相对宽松，市场利率逐渐走低，公司经过调研分析后认为，市场下一阶段公司债券发行
利率将较低于“11 闽高速”债券利率 5.8%。基于对当时市场利率水平及预期的研判，同时为更好地
实现公司债券双向选择期的过渡，公司于 2014 年 12 月启动发行不超过 20 亿元公司债券，主动行
使赎回权置换“11 闽高速”债券。目前，“11 闽高速”债券已于 2015 年 3 月 9 日由公司主动完成赎
回，新一期 20 亿元公司债券的发行申请文件已通过中国证监会发审会审核。
3、解决公司股改遗留问题。公司在 2006 年的股改承诺中对浦南公司股权的增持事项由于浦
南公司的效益问题一直未能履行。2014 年中国证监会发布了《上市公司监管指引第 4 号—上市
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，公司积极争取监管机构的
支持，与大股东沟通并达成共识，最终通过豁免大股东履行转让浦南高速股权给公司的方式，解
决了这一历史遗留问题。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
高速公路 增加 0.00
2,612,528,205.64 841,366,016.34 67.79 0.76 0.75
收费 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
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2014 年年度报告
泉厦高速 增加 0.71
981,482,087.45 327,917,071.96 66.59 1.22 -0.90
公路 个百分点
福泉高速 减少 0.04
1,399,575,480.58 398,325,895.12 71.54 0.28 0.41
公路 个百分点
罗宁高速 减少 2.50
231,470,637.61 115,123,049.26 50.26 1.71 7.09
公路 | 福建发展高速公路股份有限公司年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-11 |
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| 附件：公告原文 |
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