山东共达电声股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 山东共达电声股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
山东共达电声股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                                       山东共达电声股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
古群                    独立董事                因公出差                  盛杰民
戴振平                  董事                    因公出差                  董晓民
       公司负责人赵笃仁、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人(会计主
管人员)王永刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 山东共达电声股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  131,364,077.64             129,813,890.86                           1.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  3,553,260.31               3,093,572.69                          14.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -1,706,883.75               1,793,398.51                        -195.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -11,693,919.34              -1,054,639.39                       -1,008.81%
基本每股收益（元/股）                                     0.01                         0.01                         0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.01                         0.01                         0.00%
加权平均净资产收益率                                     0.57%                     0.53%                            0.04%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  1,002,746,636.21           1,008,323,688.40                          -0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）                621,208,489.97             618,415,262.03                           0.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        5,987,220.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                          216,767.12 银行理财
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -13,068.39
减：所得税影响额                                                          930,775.17
合计                                                                    5,260,144.06                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                山东共达电声股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      32,706
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态         数量
潍坊高科电子有
                 境内非国有法人        42.30%     152,280,000                  0 质押                 80,000,000
限公司
镇贤实业有限公
                 境外法人               3.85%      13,842,000
司
潍坊鑫汇投资担
                 境内非国有法人         1.50%       5,400,000
保有限公司
上海财通资产－
光大银行－财通
资产－钻石 1 号 其他                    0.86%       3,103,827
特定多个客户资
产管理计划
新时代信托股份
有限公司－新时
代信托丰金 40 其他                      0.57%       2,043,390
号集合资金信托
计划
张景如           境内自然人             0.33%       1,183,300
中融国际信托有
限公司－融达稳
                 其他                   0.28%        992,300
盈证券投资集合
资金信托计划
杜科明           境内自然人             0.27%        954,031
五矿国际信托有
限公司－五矿信
托－新时代恒禧 其他                     0.26%        929,216
证券投资集合资
金信托计划
赵敏             境内自然人             0.25%        915,000
                                                               山东共达电声股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
潍坊高科电子有限公司                                               152,280,000 人民币普通股               152,280,000
镇贤实业有限公司                                                    13,842,000 人民币普通股                13,842,000
潍坊鑫汇投资担保有限公司                                                5,400,000 人民币普通股              5,400,000
上海财通资产－光大银行－财通
资产－钻石 1 号特定多个客户资                                           3,103,827 人民币普通股              3,103,827
产管理计划
新时代信托股份有限公司－新时
代信托丰金 40 号集合资金信托计                                          2,043,390 人民币普通股              2,043,390
划
张景如                                                                  1,183,300 人民币普通股              1,183,300
中融国际信托有限公司－融达稳
                                                                         992,300 人民币普通股                992,300
盈证券投资集合资金信托计划
杜科明                                                                   954,031 人民币普通股                954,031
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－新时代恒禧证券投资集合资                                             929,216 人民币普通股                929,216
金信托计划
赵敏                                                                     915,000 人民币普通股                915,000
                                 赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军构成一致行动人。除此之外，公司未知其它股东之间
上述股东关联关系或一致行动的
                                 是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明
                                 法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           山东共达电声股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
                                                                山东共达电声股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   10.00%    至                         30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    900.71   至                        1,064.48
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                         818.83
（万元）
业绩变动的原因说明                           公司募投项目完成投产产能得到释放，客户认证开拓顺利，产品销量提高。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                       山东共达电声股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东共达电声股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                        144,704,242.60                        119,666,600.84
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           796,073.28                           7,957,950.42
    应收账款                                        129,010,323.80                        172,185,393.78
    预付款项                                         14,502,171.93                          7,049,547.73
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                   12,602.74
    应收股利
    其他应收款                                       14,227,320.80                         13,044,446.60
    买入返售金融资产
    存货                                            186,751,153.57                        151,881,924.57
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                           20,000,000.00
流动资产合计                                        489,991,285.98                        491,798,466.68
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                        山东共达电声股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        333,054,577.39                        339,903,338.38
    在建工程                         36,428,345.94                         32,720,527.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        127,471,577.92                        130,765,222.72
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      1,344,035.06                          1,466,520.05
    递延所得税资产                    5,522,161.46                          6,068,867.28
    其他非流动资产                    8,934,652.46                          5,600,745.61
非流动资产合计                      512,755,350.23                        516,525,221.72
资产总计                           1,002,746,636.21                     1,008,323,688.40
流动负债：
    短期借款                        220,014,361.80                        186,342,004.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          7,049,933.12                          8,441,688.08
    应付账款                        121,901,988.46                        156,417,564.98
    预收款项                            854,960.54                             82,434.95
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      12,111,430.26                        12,387,029.39
    应交税费                            643,521.06                          4,447,341.85
    应付利息                          1,199,415.53                          1,011,868.80
                                山东共达电声股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                 1,553,495.58                         3,379,044.29
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债               4,699,978.00                         4,699,978.00
流动负债合计                 370,029,084.35                       377,208,954.34
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   9,423,749.20                        10,598,743.70
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 9,423,749.20                        10,598,743.70
负债合计                     379,452,833.55                       387,807,698.04
所有者权益：
    股本                     360,000,000.00                       360,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  64,236,115.94                        64,236,115.94
    减：库存股
    其他综合收益              -1,433,534.40                          -673,502.03
    专项储备
    盈余公积                  23,139,438.42                        23,139,438.42
                                                            山东共达电声股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          175,266,470.01                          171,713,209.70
归属于母公司所有者权益合计                              621,208,489.97                          618,415,262.03
    少数股东权益                                          2,085,312.69                            2,100,728.33
所有者权益合计                                          623,293,802.66                          620,515,990.36
负债和所有者权益总计                                   1,002,746,636.21                        1,008,323,688.40
法定代表人：赵笃仁                 主管会计工作负责人：王永刚                       会计机构负责人：王永刚
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            142,177,030.77                          114,416,958.44
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                796,073.28                            7,957,950.42
    应收账款                                            126,472,208.80                          172,185,393.78
    预付款项                                             10,937,056.42                            6,976,724.95
    应收利息                                                                                         12,602.74
    应收股利
    其他应收款                                           41,862,292.22                           26,043,001.31
    存货                                                164,140,334.79                          150,487,804.05
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                 20,000,000.00
流动资产合计                                            486,384,996.28                          498,080,435.69
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         38,616,444.82                           38,616,444.82
    投资性房地产
    固定资产                                            318,194,965.43                          324,561,620.76
                                        山东共达电声股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程                         36,428,345.94                         32,720,527.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        108,373,640.07                        109,066,257.16
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      1,344,035.06                          1,466,520.05
    递延所得税资产                    5,414,666.12                          5,829,197.61
    其他非流动资产                    8,934,652.46                          5,600,745.61
非流动资产合计                      517,306,749.90                        517,861,313.69
资产总计                           1,003,691,746.18                     1,015,941,749.38
流动负债：
    短期借款                        220,014,361.80                        186,342,004.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          7,049,933.12                          8,441,688.08
    应付账款                        122,883,793.58                        168,105,468.74
    预收款项                            746,060.54                             82,434.95
    应付职工薪酬                     10,222,934.82                          9,839,536.34
    应交税费                           -954,988.87                          1,124,926.10
    应付利息                          1,199,415.53                          1,011,868.80
    应付股利
    其他应付款                        1,949,802.71                          2,944,600.64
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                      4,699,978.00                          4,699,978.00
流动负债合计                        367,811,291.23                        382,592,505.65
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                              山东共达电声股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                9,423,749.20                           10,598,743.70
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              9,423,749.20                           10,598,743.70
负债合计                               377,235,040.43                             393,191,249.35
所有者权益：
    股本                               360,000,000.00                             360,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                               64,236,115.94                           64,236,115.94
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               23,139,438.42                           23,139,438.42
    未分配利润                         179,081,151.39                             175,374,945.67
所有者权益合计                         626,456,705.75                             622,750,500.03
负债和所有者权益总计                  1,003,691,746.18                        1,015,941,749.38
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             131,364,077.64                         129,813,890.86
    其中：营业收入                         131,364,077.64                         129,813,890.86
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             133,884,995.81                         128,333,243.92
    其中：营业成本                          97,927,075.32                         103,738,478.40
                                             山东共达电声股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                  806,409.10                           392,399.43
             销售费用                       4,502,818.61                         3,458,591.04
             管理费用                      29,394,932.42                        18,563,514.34
             财务费用                       3,118,932.96                         2,318,869.76
             资产减值损失                  -1,865,172.60                          -138,609.05
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                             216,767.12                           147,945.20
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         -2,304,151.05                         1,628,592.14
       加：营业外收入                       5,988,418.66                         1,553,827.44
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                         14,248.60                            17,120.00
           其中：非流动资产处置损失                                                14,120.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      3,670,019.01                         3,165,299.58
       减：所得税费用                        132,174.34                            71,726.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）          3,537,844.67                         3,093,572.69
       归属于母公司所有者的净利润           3,553,260.31                         3,093,572.69
       少数股