华邦颖泰股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
华邦颖泰股份有限公司
 2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                         华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张松山、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管
人员)王剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,513,780,374.73         1,102,281,859.19                        37.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）                189,113,851.80           73,799,173.96                        156.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                192,068,346.66           84,696,020.67                        126.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -19,326,849.85          200,136,338.45                        -109.66%
基本每股收益（元/股）                                     0.26                       0.13                     100.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.26                       0.13                     100.00%
加权平均净资产收益率                                     2.89%                    1.92%                         0.97%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 15,461,069,405.52        13,568,148,001.41                        13.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）              7,205,704,422.25         5,575,699,526.16                        29.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -387,645.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,032,901.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -4,148,643.61
减：所得税影响额                                                       -642,528.43
     少数股东权益影响额（税后）                                          93,635.59
合计                                                                 -2,954,494.86                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                   华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           25,936
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称        股东性质     持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量
重庆汇邦旅业有
                 境内非国有法人        13.28%     100,066,682        31,340,596 质押                      35,000,000
限公司
张松山           境内自然人             8.29%      62,446,233        46,834,674 质押                      33,870,000
李生学           境内自然人             4.66%      35,100,031        26,925,023 质押
肖建东           境内自然人             4.16%      31,355,195        31,355,195 质押
董晓明           境内自然人             4.16%      31,355,195        31,355,195 质押
潘明欣           境内自然人             3.77%      28,380,000                  0 质押                     22,800,000
于俊田           境内自然人             3.09%      23,283,326        23,283,326 质押
中国工商银行股
份有限公司-汇
添富价值精选股 其他                     1.49%      11,199,922                  0 质押
票型证券投资基
金
王加荣           境内自然人             1.44%      10,872,123        10,872,123 质押
张曦赜           境内自然人             1.39%      10,451,696        10,451,696 质押
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
            股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
重庆汇邦旅业有限公司                                                 68,726,086 人民币普通股              68,726,086
潘明欣                                                               28,380,000 人民币普通股              28,380,000
张松山                                                               15,611,559 人民币普通股               15,611,559
中国工商银行股份有限公司-汇添
                                                                     11,199,922 人民币普通股               11,199,922
富价值精选股票型证券投资基金
于洁                                                                  9,488,469 人民币普通股                9,488,469
中国工商银行－汇添富均衡增长
                                                                      8,927,782 人民币普通股                8,927,782
股票型证券投资基金
全国社保基金四一六组合                                                8,199,918 人民币普通股                8,199,918
李生学                                                                8,175,008 人民币普通股                8,175,008
                                                                 华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
黄维敏                                                              7,624,695 人民币普通股         7,624,695
杨维虎                                                              7,374,191 人民币普通股         7,374,191
                               1、股东重庆汇邦旅业有限公司的实际控制人为股东张松山先生，股东黄维敏女士为股
上述股东关联关系或一致行动的
                               东张松山先生的岳母。2、公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致
说明
                               行动。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                     华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目说明
1、应收票据       截止2015年3月31日，应收票据余额31648.94万元，较年初增加14188.16万元，主要系报告期内销量的增长
以及新增合并百盛药业。
２、预付帐款        截止2015年3月31日，预付帐款余额19641.96万元，较年初增加8651.16万元，主要系报告期内新增合并百
盛药业所致。
３、应收股利        截止2015年3月31日，应收股利余额91.74万元，较年初减少448.35万元，系报告期内收到陕西汉王药业和
西安德宝的前期分红。
４、工程物资        截止2015年3月31日，工程物资余额562.54万元，较年初增加373万元，主要系报告期内新增合并百盛药业
所致。
５、无形资产        截止2015年3月31日，无形资产余额80750.79万元，较年初增加24571.35万元，主要系报告期内新增合并百
盛药业所致。
６、开发支出        截止2015年3月31日，开发支出余额473.93万元，较年初减少250.33万元，主要系报告期内无外购新药技术。
７、商誉            截止2015年3月31日，商誉余额297384.41万元，较年初增加129553.77万元，主要系报告期内新增合并百盛
药业所致。
８、长期待摊费用截止2015年3月31日，长期待摊费用余额6641.96万元，较年初增加2112.14万元，主要系报告期内新增合并
百盛药业所致。
９、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债         截止2015年3月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债余额1063.16万元，较年初减少557.79万元，主要是子公司北京颖泰的远期外汇合同、期权交易合同及利率掉期合同
所致。
１０、预收帐款      截止2015年3月31日，预收帐款余额8748.32万元，较年初增加4062.09万元，主要系报告期内新增合并百盛
药业所致。
１１、应付利息      截止2015年3月31日，应付利息余额4603.62万元，较年初增加1394.23万元，主要系报告期内增加贷款以及
新增合并百盛药业所致。
１２、递延所得税负债      截止2015年3月31日，递延所得税负债余额11784.95万元，较年初增加5447.62万元，主要系报告期
新增合并百盛药业所致。
利润表项目说明
１、营业收入   2015年1-3月，营业收入151378.04万元，主要系报告期内各事业部收入平稳增长以及新增合并百盛药业所致。
２、营业成本     2015年1-3月，营业成本105655.64万元，主要系报告期内由于收入增长引起成本增加，同时新增合并百盛药
业所致。
３、营业税金及附加      2015年1-3月，营业税金及附加706.39万元，主要系报告期内由于收入增长引起的增加，同时新增合
并百盛药业所致。
４、财务费用        2015年1-3月。财务费用同比增长70.53%，主要是去年发行公司债券、贷款增加所致。
                                                                      华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                     承诺方        承诺内容       承诺时间         承诺期限       履行情况
股改承诺                            /                /                               /              /
                                                     本次交易股份
收购报告书或权益变动报告书中所作承 重庆汇邦旅业 发行完成之日 2014 年 05 月 12
                                                                                     36 个月        严格履行中
诺                                  有限公司         起三十六个月 日
                                                     内不得转让。
资产重组时所作承诺                  /                /
首次公开发行或再融资时所作承诺      /                /
其他对公司中小股东所作承诺          /                /
承诺是否及时履行                    是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    /
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      35.00%    至                           65.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    31,493.34   至                         38,491.86
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                            23,328.4
（万元）
                                             2015 年 1-6 月，公司合并报表体系增加了百盛药业以及山东福尔、凯盛新
                                             材的经营业绩，而 2014 年同期，公司合并报表体系仅增加了山东福尔、凯
业绩变动的原因说明
                                             盛新材 2014 年 4-6 月份的经营业绩，合并范围的变化导致了 2015 年 1-6 月
                                             公司业绩的增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                     华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                            华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华邦颖泰股份有限公司
                                     2015 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                      2,795,588,636.14                         2,770,764,365.67
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                               2,763,238.70
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       316,489,366.10                           174,607,808.41
    应收账款                                      1,157,612,846.45                          981,517,716.66
    预付款项                                       196,153,094.59                           109,908,038.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                           917,437.69                              5,400,929.18
    其他应收款                                     106,275,605.92                           108,358,030.07
    买入返售金融资产
    存货                                          1,091,421,683.78                          942,267,929.05
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   357,253,336.68                           352,637,263.27
流动资产合计                                      6,021,712,007.35                         5,448,225,319.75
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                              华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 221,952,482.50                         219,452,482.50
    持有至到期投资
    长期应收款                        30,847,162.92                          30,847,162.92
    长期股权投资                    1,993,959,446.17                      2,479,451,441.19
    投资性房地产                      39,655,124.72                          39,664,738.91
    固定资产                        2,195,001,652.34                      2,102,785,856.83
    在建工程                         832,435,884.16                         720,237,508.59
    工程物资                            5,625,361.38                          1,895,408.84
    固定资产清理
    生产性生物资产                    23,809,003.22                          24,005,192.14
    油气资产
    无形资产                         807,507,914.07                         561,794,436.65
    开发支出                            4,739,344.93                          7,242,645.74
    商誉                            2,973,844,114.94                      1,678,306,381.23
    长期待摊费用                      66,419,629.07                          45,298,174.99
    递延所得税资产                     81,654,113.65                         67,854,719.77
    其他非流动资产                   161,906,164.10                         141,086,531.36
非流动资产合计                      9,439,357,398.17                      8,119,922,681.66
资产总计                           15,461,069,405.52                     13,568,148,001.41
流动负债：
    短期借款                        2,961,845,772.63                      2,767,649,450.98
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                      10,631,552.49                          16,209,491.40
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         694,807,457.31                         733,400,206.60
    应付账款                         543,829,754.91                         527,888,523.90
    预收款项                          87,483,224.56                          46,862,305.70
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      33,678,219.15                          56,028,255.92
    应交税费                          70,614,823.83                          61,756,567.69
                                       华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                   46,036,195.57                          32,093,855.54
    应付股利                     5,259,572.13                          5,259,572.13
    其他应付款                180,995,253.64                         174,005,276.80
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    158,780,000.00                         173,780,000.00
    其他流动负债                  163,020.00                            163,020.00
流动负债合计                 4,794,124,846.22                      4,595,096,526.66
非流动负债：
    长期借款                 2,237,541,332.75                      2,234,041,332.75
    应付债券                  792,329,750.20                         791,906,936.40
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 90,514,576.65                          90,578,771.65
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   58,608,852.03                          61,223,744.50
    递延所得税负债            117,849,484.77                          63,373,297.80
    其他非流动负债
非流动负债合计               3,296,843,996.40                      3,241,124,083.10
负债合计                     8,090,968,842.62                      7,836,220,609.76
所有者权益：
    股本                      753,393,154.00                         675,659,919.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 4,662,767,580.60                      3,299,125,054.68
    减：库存股
    其他综合收益               -18,248,190.41                        -18,170,090.41
    专项储备                   30,587,449.55                          30,994,066.18
                                                               华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                          131,218,678.35                           131,218,678.35
    一般风险准备
    未分配利润                                       1,645,985,750.16                         1,456,871,898.36
归属于母公司所有者权益合计                           7,205,704,422.25                         5,575,699,526.16
    少数股东权益                                      164,396,140.65                           156,227,865.49
所有者权益合计                                       7,370,100,562.90                         5,731,927,391.65
负债和所有者权益总计                             15,461,069,405.52                        13,568,148,001.41
法定代表人：张松山                 主管会计工作负责人：王剑                          会计机构负责人：王剑
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                     期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                          106,499,173.51                           305,535,605.49
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                              473,780.00                               473,780.00
    应收利息
    应收股利                                             5,081,553.40                             5,081,553.40
    其他应收款                                       2,289,193,697.19                         1,915,373,874.59
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      166,157,655.33                            81,157,655.33
流动资产合计                                         2,567,405,859.43                         2,307,622,468.81
非流动资产：
    可供出售金融资产                                  205,626,420.00                           205,626,420.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     6,682,457,969.39                         5,229,917,115.39
    投资性房地产                                       18,654,290.67                            18,654,290.67
                                              华邦颖泰股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                         149,470,229.31                         149,992,793.60
    在建工程                         330,869,046.27                         293,341,907.41
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          36,428,502.19                          36,676,337.95
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    39,574,231.27                          39,574,231.27
    其他非流动资产
非流动资产合计                      7,463,080,689.10                      5,973,783,096.29
资产总计                           10,030,486,548.53                      8,281,405,565.10
流动负债：
    短期借款                        2,030,000,000.00                      1,970,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                            3,415,416.40                          2,101,515.42
    预收款项
    应付职工薪酬                         232,758.36                              37,549.76
    应交税费                                                                   998,178.69
    应付利息                          43,347,068.52                          30,187,068.51
    应付股利                            2,627,100.03                          2,627,100.03
    其他应付款                       730,412,696.42                         473,597,106.48
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        2,810,035,039.73                      2,479,548,518.89
非流动负债：
    长期借款                         434,000,000.00                         432,000,000.00
    应付债券                         792,329,750.20                         791,906,936.40
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      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债