绿景控股股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    绿景控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
绿景控股股份有限公司
 2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                         绿景控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人余斌、主管会计工作负责人杨童及会计机构负责人(会计主管人
员)陈绿茵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     绿景控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                     4,112,958.99              9,641,580.01                       -57.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  -2,869,597.46              2,270,142.35                      -226.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  -2,981,691.75              -618,466.09                       -371.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  -2,971,721.00             -3,371,361.16                       11.85%
基本每股收益（元/股）                                     -0.0155                   0.0123                     -226.02%
稀释每股收益（元/股）                                     -0.0155                   0.0123                     -226.02%
加权平均净资产收益率                                      -1.42%                    1.13%                        -2.55%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                     265,925,200.51           270,708,155.44                         -1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）                 200,960,460.80           203,830,058.26                         -1.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                130,358.19 应收利息净额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       47,682.57 其他
减：所得税影响额                                                           32,768.43
     少数股东权益影响额（税后）                                            33,178.04
合计                                                                      112,094.29                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                   绿景控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            18,037
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量         股份状态              数量
广州市天誉房地
                 境内非国有法人        22.65%      41,864,466                     质押                     41,864,466
产开发有限公司
中国银河证券股
份有限公司约定 其他                     3.21%       5,940,000
购回专用账户
宏源证券股份有
限公司约定购回 其他                     1.72%       3,173,600
专用账户
刘常俊           境内自然人             1.48%       2,741,900
黄胜             境内自然人             1.25%       2,306,495
中国银行股份有
限公司－诺安汇
                 其他                   1.12%       2,061,313
鑫保本混合型证
券投资基金
北京华控鼎邦投
资管理合伙企业 境内非国有法人           0.85%       1,578,099
（有限合伙）
深圳市瑞华丰实
                 境内非国有法人         0.80%       1,470,000         1,470,000
业有限公司
招商银行股份有
限公司－诺安双
                 其他                   0.76%       1,400,000
利债券型发起式
证券投资基金
沈滨             境内自然人             0.70%       1,297,621
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量
广州市天誉房地产开发有限公司                                         41,864,466 人民币普通股               41,864,466
中国银河证券股份有限公司约定
                                                                      5,940,000 人民币普通股                5,940,000
购回专用账户
                                                                 绿景控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
宏源证券股份有限公司约定购回
                                                                    3,173,600 人民币普通股         3,173,600
专用账户
刘常俊                                                              2,741,900 人民币普通股         2,741,900
黄胜                                                                2,306,495 人民币普通股         2,306,495
中国银行股份有限公司－诺安汇
                                                                    2,061,313 人民币普通股         2,061,313
鑫保本混合型证券投资基金
北京华控鼎邦投资管理合伙企业
                                                                    1,578,099 人民币普通股         1,578,099
（有限合伙）
招商银行股份有限公司－诺安双
                                                                    1,400,000 人民币普通股         1,400,000
利债券型发起式证券投资基金
沈滨                                                                1,297,621 人民币普通股         1,297,621
谈香                                                                 900,500 人民币普通股            900,500
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东未披露其之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
说明                           法》规定的一致行动人的情况
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                       绿景控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                    期末余额             期初余额            变动比率
            报表项目                                                                                变动原因
                                 （或本期金额）       （或上期金额）          （%）
应收账款                               3,037,676.20         4,403,147.86         -31.01% 收回售楼款减少
                                                                                           本期收回杏坛土地储备项目合
一年内到期的非流动资产                 7,500,000.00        15,000,000.00         -50.00%
                                                                                           作开发资金本金减少
预收款项                                325,408.42           244,261.34           33.22% 尚未结转营业收入
营业收入                               4,112,958.99         9,641,580.01         -57.34% 可结转收入减少
营业成本                               2,640,286.88         4,908,665.84         -46.21% 可结转收入减少
营业税金及附加                          555,901.08          1,682,056.68         -66.95% 可结转收入减少
销售费用                                109,133.00           158,075.24          -30.96% 空置管理费减少
财务费用                                 -99,797.24           28,460.38         -450.65% 银行存款利息增加
资产减值损失                             -10,542.35          -100,807.80          89.54% 收回应收账款坏账准备转回
                                                                                           主要系上期计提杏坛土地储备
投资净收益
                                        130,358.19          5,726,005.56         -97.72% 项目合作开发分成投资净收益
所得税费用                                     0.00         1,701,395.91        -100.00% 本期应纳税所得额减少
                                                                                           收回杏坛土地储备项目合作开
投资活动产生的现金净流量               7,493,950.00        14,994,270.00         -50.02%
                                                                                           发资金本金减少
筹资活动产生的现金净流量                                  -10,609,777.78         100.00% 系上期还清关联方借款本息
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       1、因筹划非公开发行股票事项，本公司股票已于 2015 年 3 月 2 日起停牌。公司拟向特定对象非公开发行股票募集
资金用于投资营利性医院。
       截止目前，本次非公开发行相关工作仍在有序推进，具体进展情况详见本公司2015年3月2日起相关停牌及停牌进展公
告。
       2、2011年7月21日本公司控股子公司佛山市瑞丰投资有限公司与佛山市顺德区杏坛镇土地储备发展中心签订了《杏坛
镇土地储备项目合作开发协议书》，合作进行杏坛镇土地储备项目（二环路西侧1号地块）的土地整理。上述地块分别在佛
山市顺德区土地房产交易中心进行佛山市顺德区土地房产交易中心和佛山市顺德区建设用地使用权网上挂牌交易系统挂牌
出让，其中两地块（面积为35788.48平方米和7430平方米）分别以人民币15081万元、3121万元成交，另一地块（面积为2542.43
平方米）2013年12月31日前未成交。2014年1月29日公司收回本金1,500万元，2014年6月17日收回本金3000万元。
       2015年1月8日，公司收到土储中心《关于<对账函>的复函》，其主要内容如下：“根据贵公司与我方签定的《杏坛镇土
地储备项目合作开发协议书》的约定，截止2014年12月31日我中心应支付贵公司借款本金1500万元，利息10,636,545.21元。
根据《土地储备管理办法》（国土资发【2007】277号）、《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》
                                                                 绿景控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（国办发[2006]100号）、《国有土地使用权出让收支管理办法》（财综【2006】68号）、《土地储备资金财务管理暂行办
法》（财综【2007】17号）等相关法律及政策的规定，根据双方已签订的《杏坛镇土地储备项目合作开发协议书》第六条第
1点的约定，该协议书第五条第2点的相关约定必须禁止执行。”为保证会计计量和报告的谨慎性，基于综合考虑，公司控股
子公司佛山瑞丰冲回2014年土储中心合作开发项目投资净收益及对2013年度应收土储中心合作开发项目分成投资收益款全
额计提减值准备，预计减少公司2014年度归属于上市公司的净利润540万元。
    2015年1月22日，公司收回本金750万元。
   3、公司第九届董事会第十七次会议于2015年1月9日审议通过了《关于恒大地产广州有限公司减资的议案》，同意控股
子公司恒大地产广州有限公司（公司持股80%，公司控股子公司广州市花都绿景房地产开发有限公司持股20%）注册资本减
少4,900万元，各股东按持股比例减资，即本公司减资 3,920万元，广州市花都绿景房地产开发有限公司减资980万元。 本次
减资完成后，恒大地产广州有限公司的注册资本将减至100万元，各股东持股比例保持不变。2015年3月9日相关减资手续已
经完成。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                          绿景控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：绿景控股股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                  期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                       51,768,695.58                          47,246,466.58
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                        3,037,676.20                           4,403,147.86
    预付款项                                           37,153.78                              37,153.78
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       10,774,763.02                          10,636,545.21
    应收股利
    其他应收款                                      3,643,158.48                           3,545,207.36
    买入返售金融资产
    存货                                          161,593,920.50                         161,817,057.47
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                          7,500,000.00                          15,000,000.00
    其他流动资产
流动资产合计                                      238,355,367.56                         242,685,578.26
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                        0.00                                   0.00
                                           绿景控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款                               0.00                                  0.00
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        26,711,499.73                         27,155,910.62
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      858,333.22                            866,666.56
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                      27,569,832.95                         28,022,577.18
资产总计                           265,925,200.51                        270,708,155.44
流动负债：
    短期借款                                 0.00                                  0.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        19,950,148.19                         22,100,870.86
    预收款项                          325,408.42                            244,261.34
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     1,687,213.13                          2,374,343.79
    应交税费                         6,329,589.89                          6,254,396.76
    应付利息
                                     绿景控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利                       8,516.69                              8,516.69
    其他应付款                14,585,515.52                         14,119,306.87
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债      263,250.00                            263,250.00
    其他流动负债
流动负债合计                  43,149,641.84                         45,364,946.31
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                      43,149,641.84                         45,364,946.31
所有者权益：
    股本                     184,819,607.00                        184,819,607.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  22,795,561.50                         22,795,561.50
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                   6,885,074.86                          6,885,074.86
                                                               绿景控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         -13,539,782.56                         -10,670,185.10
归属于母公司所有者权益合计                             200,960,460.80                         203,830,058.26
    少数股东权益                                        21,815,097.87                          21,513,150.87
所有者权益合计                                         222,775,558.67                         225,343,209.13
负债和所有者权益总计                                   265,925,200.51                         270,708,155.44
法定代表人：余斌                   主管会计工作负责人：杨童                        会计机构负责人：陈绿茵
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            23,713,340.43                          24,120,132.40
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          97,530,019.99                          59,986,419.64
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           121,243,360.42                          84,106,552.04
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        86,092,698.43                         125,292,698.43
    投资性房地产
    固定资产                                                  268.70                                 268.70
                                           绿景控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                      86,092,967.13                        125,292,967.13
资产总计                           207,336,327.55                        209,399,519.17
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        11,755,507.25                         11,755,507.25
    预收款项
    应付职工薪酬                      106,819.97                            219,461.47
    应交税费                            12,285.72                             12,396.95
    应付利息
    应付股利                             8,516.69                              8,516.69
    其他应付款                       8,609,001.52                         16,607,402.44
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债            263,250.00                            263,250.00
    其他流动负债
流动负债合计                        20,755,381.15                         28,866,534.80
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                                  绿景控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                   20,755,381.15                           28,866,534.80
所有者权益：
    股本                               184,819,607.00                             184,819,607.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                               23,304,960.67                           23,280,195.45
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                6,885,074.86                            6,885,074.86
    未分配利润                             -28,428,696.13                         -34,451,892.94
所有者权益合计                         186,580,946.40                             180,532,984.37
负债和所有者权益总计                   207,336,327.55                             209,399,519.17
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                               4,112,958.99                           9,641,580.01
    其中：营业收入                           4,112,958.99                           9,641,580.01
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                               6,858,650.21                           9,917,334.14
    其中：营业成本                           2,640,286.88                           4,908,665.84
                                               绿景控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                555,901.08                          1,682,056.68
             销售费用                      109,133.00                           158,075.24
             管理费用                    3,663,668.84                          3,243,483.80
             财务费用                      -99,797.24                            28,460.38
             资产减值损失                  -10,542.35                          -100,807.80
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           130,358.19                          5,726,005.56
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       -2,615,333.03                         5,450,251.43
    加：营业外收入                          51,024.66                            46,431.78
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                           3,342.09                             2,850.17
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   -2,567,650.46                         5,493,833.04
    减：所得税费用                                                             1,701,395.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       -2,567,65