合锻股份 2014 年度报告全文
合肥合锻机床股份有限公司
Hefei Metalforming Machine Tool CO., LTD
（合肥经济技术开发区紫云路 123 号）
2014 年度报告
2015 年 4 月 20 日
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合锻股份 2014 年度报告全文
公司代码：603011 公司简称：合锻股份
合肥合锻机床股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人严建文、主管会计工作负责人韩晓风 及会计机构负责人（会计主管人员）张
安平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 17,950 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
合计派发现金红利 1,795 万元，占当年实现的可分配利润的 69.68%；公司不实施送股,也不实施资
本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 27
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 45
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 52
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 58
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 60
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 136
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、合锻股份 指 合肥合锻机床股份有限公司
中信投资 指 中信投资控股有限公司
合肥建投 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司
国元直投 指 国元股权投资有限公司
盈通创投 指 北京盈通创业投资中心（有限合伙）
齐心投资 指 深圳市齐心控股有限公司
讯飞投资 指 安徽讯飞产业投资有限责任公司
华威控股 指 华威美林控股集团有限公司
合锻有限 指 本公司前身，合肥锻压机床有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
股东大会 指 合肥合锻机床股份有限公司股东大会
董事会 指 合肥合锻机床股份有限公司董事会
监事会 指 合肥合锻机床股份有限公司董事会
报告期内 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本年度报告第四节董事会报告中关于
公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 合肥合锻机床股份有限公司
公司的中文简称 合锻股份
公司的外文名称 Hefei Metalforming Machine Tool Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 HFM
公司的法定代表人 严建文
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王晓峰 江成全
联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区 安徽省合肥市经济技术开发区
紫云路123号 紫云路123号
电话 0551-63676789 0551-63676789
传真 0551-63676808 0551-63676808
电子信箱 wangxiaofeng@hfpress.com jiangchengquan@hfpress.com
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三、 基本情况简介
公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.hfpress.com/
电子信箱 heduan@hfpress.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 合锻股份
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 12 月 19 日
注册登记地点 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 14897575-2
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
报告期内，公司于 2014 年 12 月 19 日完成了上市后首次增加注册资本工商变更登记,详见公
司 2014-023 号公告。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来至本报告披露日，控股股东、实际控制人未有变更。
七、 其他有关资料
名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸
内） 大厦 9 层 922-966 室
签字会计师姓名 张婕 刘勇 梁明
名称 国元证券股份有限公司
办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表 詹凌颖 李洲峰
保荐机构
人姓名
持续督导的期间 2014 年 11 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 449,840,430.99 465,473,042.53 -3.36 459,745,441.43
归属于上市公司股东的净 28,621,935.87 38,136,212.82 -24.95 47,538,796.56
利润
归属于上市公司股东的扣 25,615,643.48 33,324,183.29 -23.13 34,449,120.90
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 45,334,991.21 -41,920,593.31 208.14 -11,236,660.55
净额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的净 571,576,765.40 381,135,093.76 49.97 342,998,880.94
资产
总资产 952,378,561.71 894,266,946.62 6.50 826,922,416.59
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.20 0.28 -28.57 0.35
稀释每股收益（元／股） 0.20 0.28 -28.57 0.35
扣除非经常性损益后的基本每 0.18 0.25 -28.00 0.26
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.78 10.53 减少3.75个百 14.89
分点
扣除非经常性损益后的加权平 6.06 9.20 减少3.14 个 10.79
均净资产收益率（%） 百分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
单位：元 币种：人民币
净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则
按国际会计准则调整的项目及金额：
按国际会计准则
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
单位:元 币种:人民币
净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则
按境外会计准则调整的项目及金额：
按境外会计准则
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -29,718.56 10,411.72
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 6,517,933.14 5,761,211.21 15,400,971.41
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
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同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减 2,106,000.00
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -5,057,400.00 -100,000.00 -10,000.00
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -530,522.19 -849,181.68 -2,311,707.47
合计 3,006,292.39 4,812,029.53 13,089,675.66
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，国内经济下行压力持续加大，机床行业需求仍然低迷。公司紧紧围绕董事会战略，
开拓进取，积极应对，以市场为导向，以技术创新为制高点，积极向环保节能型、成套化、智能
化等方向转型，保持了公司平稳发展。
2014 年，公司实现营业收入 44，984.04 万元，同比减少 3.36%。归属于上市公司股东的净利
润 2,862.19 万元，同比减少 24.95%。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 449,840,430.99 465,473,042.53 -3.36
营业成本 327,584,402.48 334,507,083.38 -2.07
销售费用 23,570,118.01 23,454,477.32 0.49
管理费用 49,189,565.06 50,307,121.88 -2.22
财务费用 13,396,751.32 12,120,435.41 10.53
经营活动产生的现金流量净额 45,334,991.21 -41,920,593.31 208.14
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投资活动产生的现金流量净额 -85,220,769.86 -23,722,013.12 -259.25
筹资活动产生的现金流量净额 47,716,338.38 2,987,276.25 1,497.32
研发支出 14,003,187.75 14,677,604.52 -4.59
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司产品为液压机、机压机，报告期内公司实现营业收入 44,984.04 万元，较上年同期下降
3.36%。其中液压机销售增长 7.79%，但受到机压机销售下降 46.32%的因素影响，导致整体营业收
入下滑。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司产品为液压机、机压机，主要为定制型产品，依据订单组织生产。本报告期，液压机销
售取得增长 7.79%，机压机销售减少 46.32%。
(3) 订单分析
公司采用直销模式，以销定产，即根据客户订单进行定量生产，截至到 2014 年底已签订尚未
完成订单为 4.37 亿元(含税），截至到本报告日，2015 年新签订单 2 亿元（含税）。以上订单预
计主要在 2015 年实现。
(4) 新产品及新服务的影响分析
在新技术应用方面，高速、伺服压力机得到广大客户认可并批量使用；在航空航天领域，成
功研发制造国内首台超大吨位充液成型压机，助力航空航天事业发展；在汽车领域，销售多套高
强度板热成型设备；在核能应用领域，核电专用转子硅钢片成型特种压机的成功应用，替代此行
业对进口设备的依赖。
(5) 主要销售客户的情况
公司 2014 年度营业收入排名前 5 位的客户共计实现销售收入 114,524,363.36 元，占公司全
部营业务收入的比例为 25.46%。
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3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同期占
成本构成 本期占总成 本期金额较上年同期变动比 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 总成本比例
项目 本比例(%) 例(%) 说明
(%)
直接材料、
通用设备
人工工资 321,156,919.10 100.00 329,233,881.44 100.00 -2.45
制造业
等
合计 321,156,919.10 100.00 329,233,881.44 100.00 -
分产品情况
上年同期占
成本构成 本期占总成 本期金额较上年同期变动比 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 总成本比例
项目 本比例(%) 例(%) 说明
(%)
直接材料、
液压机 人工工资 281,632,357.41 87.69 258,069,235.64 78.38 9.13
等
直接材料、
机压机 人工工资 39,524,561.69 12.31 71,164,645.80 21.62 -44.46
等
合计 321,156,919.10 100.00 329,233,881.44 100.00 -
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(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计 79,747,246.87 元(含税），占采购总额比重 25.72%。
4 费用
单位：元
项目 2014 年度 2013 年度 增减幅度% 变动原因
营业税金及附加 2,752,145.84 1,968,501.22 39.81 本期缴纳的流转税额增加，营业税金及附加相应增加。
销售费用 23,570,118.01 23,454,477.32 0.49
管理费用 49,189,565.06 50,307,121.88 -2.22
财务费用 13,396,751.32 12,120,435.41 10.53
资产减值损失 1,294,866.94 5,012,324.57 -74.17 应收昆山田盛的款项本期已全部收回，相应冲回了原对其单项计提坏账
准备 210.60 万元；另外，本期应收账款增长较少，相应增加计提的坏
账准备较少。
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5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 14,003,187.75
本期资本化研发支出
研发支出合计 14,003,187.75
研发支出总额占净资产比例（%） 2.45
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.11
6 现金流
单位：元
项目 2014 年度 2013 年度 增减幅度% 变动原因
经营活动产
销售商品、提供劳务收
生的现金流 45,334,991.21 -41,920,593.31 208.14
到的现金增加 1.17 亿元
量净额
投资活动产 投资支付的现金（暂时
生的现金流 闲置募集资金用于银行
-85,220,769.86 -23,722,013.12 -259.25
量净额 结构性存款）增加 8000
万
筹资活动产
募集资金到位，归还部
生的现金流 47,716,338.38 2,987,276.25 1,497.32
分银行贷款
量净额
合计 7,830,559.73 -62,655,330.18 112.50
7 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2014]1060 号文）核准，公司首次向社会公开发行新股人民币普通
股 4,500 万股，并于 2014 年 11 月 7 日在上海证券交易所上市交易，股票简称“合锻股份”，证
券代码为“603011”。至此，本公司注册资本变更为 17,950 万元。
募集资金总额为人民币 19,170 万元，扣除部分保荐费和承销费及公司自行支付的中介机构
费用和其他发行费用后，本公司募集资金净额为人民币 16,170.22 万元。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
公司将继续在国家发展规划和宏观政策指导下，利用公司在研发、品牌、人才、管理、服务
等方面的综合优势，积极提升企业数字化制造水平，综合利用信息技术、传感技术、伺服技术等，
开发满足客户要求的智能化产品；持续拓宽产品应用领域，巩固公司现有高端液压机和大吨位机
械压力机市场优势地位的同时，开发高速压力机、拉弯成形压力机、电路板封装压力机等新产品，
向新材料、微电子、家电等领域拓展；公司将加强与优势科研单位及用户的合作，研发新型成形
工艺和装备，加大模具研发，打造“工艺-装备-模具”一体化发展模式，发展成为国际一流的成
形加工成套方案供应商，满足汽车、铁路、船舶、航空航天、石化、电力、军工等行业的需求。
公司 2014 年紧紧围绕发展战略和经营计划，主要开展了以下工作：
①优化组织结构、转变机制、强化管理；
②建立了快速灵活市场反应体系，推动售后服务深化工作，实现市场服务前移化；
③加大研发力度，提升核心竞争力；
④公司通过高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业认定，高速液压机获得国家重点
新产品称号、并获机械工业科技进步三等奖和合肥市科技进步二等奖；双动液压机获得高新技术
产品认定；一项发明专利获得安徽省核心专利产业化项目立项支持；
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⑤精益生产，细化管理；
⑥全面提升质量体系建设，加大产品细节质量控制。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
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| 公告日期:2015-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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