浙江万里扬变速器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江万里扬变速器股份有限公司
ZHEJIANG WANLIYANG TRANSMISSION COMPANY LTD.
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人(会计主
管人员)施宇琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 386,878,993.09 407,827,833.58 -5.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,910,485.15 51,798,660.30 6.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
38,040,012.84 32,111,531.09 18.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,128,177.74 -36,577,666.37 83.25%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67%
加权平均净资产收益率 2.50% 2.52% -0.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,180,472,409.66 4,061,792,089.91 2.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,226,629,678.20 2,171,719,193.05 2.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 76,215.59
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 405,306.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
893,240.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 18,749,999.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -221,521.39
减：所得税影响额 3,018,618.75
少数股东权益影响额（税后） 14,149.78
合计 16,870,472.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,598
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
万里扬集团有限
境内非国有法人 33.08% 112,455,000 0 质押 112,000,000
公司
香港利邦实业有
境外法人 31.58% 107,355,000
限公司
金华市众成投资
境内非国有法人 5.18% 17,595,000 13,196,250
有限公司
黄飞丹 境内自然人 1.14% 3,868,809
李艳丽 境内自然人 1.05% 3,559,602
金华市德瑞投资
境内非国有法人 0.73% 2,495,000
有限公司
邹华英 境内自然人 0.66% 2,244,043
王文明 境内自然人 0.63% 2,158,074
浙江三美化工股
境内非国有法人 0.59% 1,999,400
份有限公司
瑞钢联集团有限
境内非国有法人 0.51% 1,750,000
公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
万里扬集团有限公司 112,455,000 人民币普通股 112,455,000
香港利邦实业有限公司 107,355,000 人民币普通股 107,355,000
金华市众成投资有限公司 4,398,750 人民币普通股 4,398,750
黄飞丹 3,868,809 人民币普通股 3,868,809
李艳丽 3,559,602 人民币普通股 3,559,602
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金华市德瑞投资有限公司 2,495,000 人民币普通股 2,495,000
邹华英 2,244,043 人民币普通股 2,244,043
王文明 2,158,074 人民币普通股 2,158,074
浙江三美化工股份有限公司 1,999,400 人民币普通股 1,999,400
瑞钢联集团有限公司 1,750,000 人民币普通股 1,750,000
实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 52%股权，持有金华市众成投资有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
69.41%股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于
说明
一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末应付利息较期初增长了71.75%，主要系本期公司计提的公司债券应付利息增加所致。
2、本期财务费用较上年同期增长了54.67%，主要系公司于2014年8月发行公司债券，本期相
应增加利息支出所致。
3、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了83.25%，主要系本期公司购买商品、
接受劳务支付的现金减少较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无
公司股东金华
市众成投资有
限公司承诺：自
公司股票上市
之日起三十六
个月内，不转让
或者委托其他
公司实际控制 2010 年 06 月 18
首次公开发行或再融资时所作承诺 人管理其直接 长期 严格履行承诺
人、股东 日
和间接持有的
公司股份，也不
由公司回购其
股份，锁定期满
后，每年转让公
司股票不超过
持股数的 25%。
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公司实际控制
人黄河清、吴月
华承诺：本人目
前没有、将来也
不会在中国境
内外直接或间
接从事或参与
任何在商业上
对股份公司构
成竞争的业务
及活动或拥有
与股份公司存
在竞争关系的
任何经济实体、
机构、经济组织
的权益；或以其
他任何形式取
得该经济实体、
机构、经济组织
的控制权；或在
该经济实体、机
构、经济组织中
担任高级管理
人员或核心技
术人员。本人愿
意承担因违反
上述承诺而给
股份公司造成
的全部经济损
失。公司股东万
里扬集团有限
公司、香港利邦
实业有限公司、
金华市德瑞投
资有限公司及
金华市众成投
资有限公司承
诺 ：本公司目
前没有在中国
境内外直接或
间接从事或参
与任何在商业
上对股份公司
构成竞争的业
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务及活动或拥
有与股份公司
存在竞争关系
的任何经济实
体、机构、经济
组织的权益；或
以其他任何形
式取得该经济
实体、机构、经
济组织的控制
权。本公司将不
在中国境内外
直接或间接从
事或参与任何
在商业上对股
份公司构成竞
争的业务及活
动或拥有与股
份公司存在竞
争关系的任何
经济实体、机
构、经济组织的
权益；或以其他
任何形式取得
该经济实体、机
构、经济组织的
控制权。本公司
愿意承担因违
反上述承诺而
给股份公司造
成的全部经济
损失。
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.00% 至 40.00%
动幅度
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2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
12,467.88 至 15,868.22
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
11,334.44
（万元）
公司通过持续推进技术升级，优化产品结构，强化成本控制，有效提升了
业绩变动的原因说明
盈利能力。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 567,008,068.22 689,420,767.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 245,119,689.08 242,688,073.80
应收账款 384,826,515.95 304,868,590.26
预付款项 10,743,195.12 15,305,499.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,435,193.02 4,651,816.97
应收股利
其他应收款 763,984,303.90 695,903,607.32
买入返售金融资产
存货 339,256,379.58 338,228,856.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 500,000,000.00 500,000,000.00
其他流动资产 916,101.52 1,652,719.17
流动资产合计 2,816,289,446.39 2,792,719,930.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 426,111,542.44 339,003,771.10
长期股权投资 162,123,755.10 132,283,415.25
投资性房地产
固定资产 576,913,742.83 582,463,510.51
在建工程 42,750,990.08 58,661,449.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 114,080,720.84 115,157,844.95
开发支出
商誉 7,571,817.15 7,571,817.15
长期待摊费用 1,296,548.05 596,503.60
递延所得税资产 3,333,846.78 3,333,846.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,364,182,963.27 1,269,072,159.14
资产总计 4,180,472,409.66 4,061,792,089.91
流动负债：
短期借款 62,000,000.00 72,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 208,911,642.75 175,586,891.78
应付账款 272,730,077.07 248,929,219.33
预收款项 8,641,739.69 8,445,837.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,821,267.33 12,203,462.87
应交税费 30,240,004.86 30,513,549.60
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应付利息 33,589,500.00 19,557,000.00
应付股利
其他应付款 320,745,237.38 319,505,549.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 946,679,469.08 886,741,510.47
非流动负债：
长期借款
应付债券 745,788,000.00 745,349,250.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 170,959,965.99 168,589,965.99
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 2,240,000.00 2,240,000.00
非流动负债合计 918,987,965.99 916,179,215.99
负债合计 1,865,667,435.07 1,802,920,726.46
所有者权益：
股本 340,000,000.00 340,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,077,891,246.49 1,077,891,246.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 83,684,689.55 83,684,689.55
一般风险准备
未分配利润 725,053,742.16 670,143,257.01
归属于母公司所有者权益合计 2,226,629,678.20 2,171,719,193.05
少数股东权益 88,175,296.39 87,152,170.40
所有者权益合计 2,314,804,974.59 2,258,871,363.45
负债和所有者权益总计 4,180,472,409.66 4,061,792,089.91
法定代表人：黄河清 主管会计工作负责人：吴妙贞 会计机构负责人：施宇琼
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 447,382,914.73 578,369,088.75
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 163,548,729.68 146,423,673.28
应收账款 265,067,918.85 203,738,003.37
预付款项 52,704,380.15 26,603,398.55
应收利息 4,435,193.02 4,651,816.97
应收股利
其他应收款 446,042,301.32 339,970,824.92
存货 245,456,295.13 242,413,036.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 500,000,000.00 500,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 2,124,637,732.88 2,042,169,842.82
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 508,059,358.80 478,107,832.56
投资性房地产
浙江万里扬变速器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 396,014,126.16 405,079,281.46
在建工程 28,907,010.92 32,938,674.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,685,671.73 79,334,539.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,374,914.23 2,374,914.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,044,041,081.84 1,027,835,242.19
资产总计 3,168,678,814.72 3,070,005,085.01
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 98,903,442.75 80,292,509.78
应付账款 134,870,356.31 111,067,159.51
预收款项 2,727,210.37 2,399,491.32
应付职工薪酬 8,399,542.70 10,315,726.30
应交税费 24,551,147.09 | 浙江万里扬变速器股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-21 |
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| 附件：公告原文 |
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