兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
兰州黄河企业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-004
2015 年 04 月
兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨世汶 董事 因病住院 杨纪强
杨世涟 董事 出差 杨世江
公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人(会计主
管人员)高连山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 201,301,364.80 208,940,597.31 -3.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 68,366,118.64 2,300,213.03 2,872.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,898,810.25 10,934,237.04 -9.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 17,592,760.77 87,282,798.59 -79.84%
基本每股收益（元/股） 0.3680 0.0124 2,867.74%
稀释每股收益（元/股） 0.3680 0.0124 2,867.74%
加权平均净资产收益率 9.50% 0.37% 9.13%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,668,323,713.70 1,527,665,119.81 9.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 753,838,511.39 685,472,392.75 9.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -108,482.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
721,936.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
62,427,717.73
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,469.00
减：所得税影响额 4,288,090.84
少数股东权益影响额（税后） 284,303.48
合计 58,467,308.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,227
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
兰州黄河新盛投
境内非国有法人 21.29% 39,547,372 0 冻结 19,200,000
资有限公司
湖南昱成投资有
境内非国有法人 9.29% 17,263,158 0 冻结 12,263,100
限公司
甘肃省工业交通
国家 3.76% 6,978,947
投资公司
芜湖长元股权投
资基金（有限合 境内非国有法人 3.23% 6,000,000
伙）
中融国际信托有
限公司－中融－
点击成金 11 号 其他 1.61% 3,000,000
证券投资集合资
金信托计划
胡杏清 境内自然人 0.90% 1,680,000
中信信托有限责
任公司－中信金
田龙盛管理型风
其他 0.83% 1,534,933
险缓冲证券投资
集合资金信托计
划
兴业国际信托有
限公司－兴云英
其他 0.73% 1,357,662
财 1 号集合资金
信托计划
王晨光 境内自然人 0.67% 1,241,815
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中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 0.60% 1,119,910
红－团体分红
-005L-FH001 深
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
兰州黄河新盛投资有限公司 39,547,372 人民币普通股 39,547,372
湖南昱成投资有限公司 17,263,158 人民币普通股 17,263,158
甘肃省工业交通投资公司 6,978,947 人民币普通股 6,978,947
芜湖长元股权投资基金（有限合
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
伙）
中融国际信托有限公司－中融－
点击成金 11 号证券投资集合资金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
信托计划
胡杏清 1,680,000 人民币普通股 1,680,000
中信信托有限责任公司－中信金
田龙盛管理型风险缓冲证券投资 1,534,933 人民币普通股 1,534,933
集合资金信托计划
兴业国际信托有限公司－兴云英
1,357,662 人民币普通股 1,357,662
财 1 号集合资金信托计划
王晨光 1,241,815 人民币普通股 1,241,815
中国人寿保险股份有限公司－分
1,119,910 人民币普通股 1,119,910
红－团体分红-005L-FH001 深
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
说明 行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产较年初增长64%，主要为本报告期证券投资取得较大收益。
2、预付账款较年初增长168.1%，主要是本报告期预付包装物款及大麦收购款增加。
3、在建工程较年初增长，主要为兰州嘉酿公司及天水嘉酿公司零星工程改造。
4、应付票据较年初增长，主要为从本报告期起，4家啤酒公司采购付款大多采用银行承兑汇票付款。
5、预收账款较年初减少41.1%，主要是本报告期货款结算较多。
6、应交税费较年初增长47%，主要是尚未支付税款增加。
7、其他流动负债较年初增长148.6%，主要是报告期内计提市场费用等增加。
8、财务费用较上期减少77.9%，主要是本期取得大额存单利息收入较上期增加。
9、公允价值变动损益及投资收益较上期增长，主要是本报告期证券投资取得较好收益。
10、收到的其他与经营活动有关的现金较上期减少74%，主要是本期收到的其他往来款较上期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟在兰州新区范围内投资建设的“黄河工业园”项目，报告期内地方政府仍未办妥土地使用手续，项目没有新的进展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2010-1
重大合同的提示性公告 2010 年 11 月 09 日
1-09/58639975.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
在限售股份解
除限售后六个
兰州黄河新盛 月以内暂无通 2010 年 04 月 21
其他对公司中小股东所作承诺 无 严格履行中
投资有限公司 过证券交易系 日
统出售占兰州
黄河股份总数
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5%以上解除限
售流通股的计
划。新盛投资如
果计划未来通
过深圳证券交
易所证券交易
系统出售所持
解除限售流通
股，并于第一笔
减持起六个月
内减持数量达
到股份总数
5%以上的，新
盛投资将于第
一次减持前两
个交易日内通
过兰州黄河对
外披露出售提
示性公告。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
139,437,2 148,029,3 8,592,080 交易性金
股票 000063 中兴通讯 176,618 0.01% 6,771,700 0.20% 购买
82.00 62.00 .00 融资产
41,133,22 42,189,00 1,055,773 交易性金
股票 600012 皖通高速 2,000,000 0.12% 6,150,000 0.37% 购买
6.81 0.00 .19 融资产
22,013,73 23,613,48 1,599,743 交易性金
股票 600309 万华化学 90,000 0.00% 979,000 0.05% 购买
6.22 0.00 .78 融资产
17,103,93 18,163,83 1,059,904 交易性金
股票 002048 宁波华翔 0.00% 1,045,100 0.20% 购买
3.16 8.00 .84 融资产
股票 000778 新兴铸管 13,715,44 945,000 0.03% 2,695,000 0.07% 16,924,60 1,189,655 交易性金 购买
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4.18 0.00 .82 融资产
7,099,345 7,119,644 109,994.5 交易性金
股票 600019 宝钢股份 999,950 0.01% 999,950 0.01% 购买
.59 .00 0 融资产
5,420,018 5,470,000 交易性金
股票 600050 中国联通 0.00% 1,000,000 0.00% 49,981.57 购买
.43 .00 融资产
4,554,774 4,936,400 907,300.0 交易性金
股票 601958 金钼股份 430,000 0.01% 430,000 0.01% 购买
.16 .00 0 融资产
3,909,414 6,392,000 1,752,000 交易性金
股票 000089 深圳机场 800,000 0.05% 800,000 0.05% 购买
.96 .00 .00 融资产
3,886,139 3,923,817 637,262.2 交易性金
股票 600308 华泰股份 716,025 0.06% 716,025 0.06% 购买
.12 .00 5 融资产
3,351,000 3,456,000 105,000.0 交易性金
股票 002177 御银股份 0.00% 300,000 0.04% 购买
.00 .00 0 融资产
261,624,3 21,886,77 280,218,1 17,058,69
合计 6,157,593 -- -- -- --
14.63 5 41.00 5.95
证券投资审批董事会公告披
2013 年 10 月 11 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
2013 年 12 月 17 日
露日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 568,616,013.12 569,134,240.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
280,218,141.00 170,903,238.51
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 26,490,986.06 20,409,657.51
预付款项 58,566,815.86 21,842,668.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,553,171.47 13,275,671.10
买入返售金融资产
存货 309,630,169.79 317,703,675.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 237,838.97
流动资产合计 1,258,513,136.27 1,113,269,152.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,761,057.22 9,087,289.01
投资性房地产
固定资产 312,351,435.87 322,161,061.73
在建工程 6,796,003.10 1,103,047.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 14,709.49 14,709.49
油气资产
无形资产 75,841,844.64 76,075,824.04
开发支出
商誉 900,045.99 900,045.99
长期待摊费用
递延所得税资产 5,145,481.12 5,053,990.26
其他非流动资产
非流动资产合计 409,810,577.43 414,395,967.78
资产总计 1,668,323,713.70 1,527,665,119.81
流动负债：
短期借款 198,500,000.00 170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,514,024.84 357,120.00
应付账款 63,680,959.96 53,270,496.23
预收款项 15,624,066.44 26,543,756.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,490,188.33 26,904,074.58
应交税费 17,208,801.15 11,709,152.50
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应付利息 304,886.50 304,886.50
应付股利
其他应付款 128,916,543.13 109,238,848.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,344,867.60 4,965,912.18
流动负债合计 467,584,337.95 403,294,247.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,644,266.34 7,152,602.93
预计负债
递延收益 10,027,969.07 10,027,969.07
递延所得税负债 4,648,456.59 4,080,674.05
其他非流动负债
非流动负债合计 21,320,692.00 21,261,246.05
负债合计 488,905,029.95 424,555,493.66
所有者权益：
股本 185,766,000.00 185,766,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 192,662,417.13 192,662,417.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 24,075,108.40 24,075,108.40
一般风险准备
未分配利润 351,334,985.86 282,968,867.22
归属于母公司所有者权益合计 753,838,511.39 685,472,392.75| 兰州黄河企业股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-21 |
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| 附件：公告原文 |
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