金科地产集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金科地产集团股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄红云、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人(会计主管
人员)刘绍军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 1,509,313,541.32           1,748,981,147.33                       -13.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 118,872,480.73             205,656,935.19                       -42.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  71,419,843.73             175,218,909.47                       -59.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -237,575,121.09            -839,797,598.33                       71.71%
基本每股收益（元/股）                                      0.09                         0.18                     -50.00%
稀释每股收益（元/股）                                      0.09                         0.18                     -50.00%
加权平均净资产收益率                                      1.08%                     2.59%            下降 1.51 个百分点
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                  88,642,963,637.71          82,065,806,685.44                        8.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）              12,048,818,804.11          10,529,946,323.38                       14.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                     说明
                                                                                        主要系本期处置联营企业展禾
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  42,033,400.64
                                                                                        农业股权收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         2,631,212.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                               1,001,015.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     3,285,578.60
减：所得税影响额                                                         1,382,842.63
     少数股东权益影响额（税后）                                            115,727.01
合计                                                                    47,452,637.00                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                  金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                79,011
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件              质押或冻结情况
     股东名称            股东性质     持股比例      持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态              数量
重庆市金科投资控股
（集团）有限责任公 境内非国有法人         18.34%    252,835,355                     0 质押                     204,551,061
司
黄红云               境内自然人           14.95%    206,123,213
陶虹遐               境内自然人            7.28%    100,342,496
黄一峰               境内自然人            3.43%     47,253,965           47,241,765 质押                       47,240,000
重庆渝富资产经营管
                     国有法人              2.20%     30,337,685
理集团有限公司
申万菱信基金－光大
银行－申万菱信资产
                     其他                  1.96%     26,997,000           26,997,000
－华宝瑞森林定增 1
号
王小琴               境内自然人            1.94%     26,766,222           26,766,222 质押                       26,750,000
渤海证券－工商银行
－渤海分级定增宝 9 其他                    1.83%     25,195,000           25,195,000
号集合资产管理计划
华夏人寿保险股份有
限公司－万能保险产 其他                    1.60%     22,000,000           22,000,000
品
招商财富－招商银行
－渝资 1 号专项资产 其他                   1.60%     22,000,000           22,000,000
管理计划
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                   持有无限售条件普通股股份数                       股份种类
                     股东名称
                                                                  量                     股份种类              数量
重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司                                   252,835,355 人民币普通股              252,835,355
陶虹遐                                                                   100,342,496 人民币普通股              100,342,496
                                                             金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
黄红云                                                             51,530,803 人民币普通股         51,530,803
重庆渝富资产经营管理集团有限公司                                   30,337,685 人民币普通股         30,337,685
石河子展宏股权投资普通合伙企业                                     16,998,843 人民币普通股         16,998,843
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金                      9,000,000 人民币普通股          9,000,000
石河子科源股权投资普通合伙企业                                      5,440,954 人民币普通股          5,440,954
长江证券股份有限公司                                                5,000,000 人民币普通股          5,000,000
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优
                                                                    4,199,777 人民币普通股          4,199,777
选混合型证券投资基金
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金                            3,999,915 人民币普通股          3,999,915
                                                 上述股东中，黄红云、陶虹遐夫妇合计持有重庆市金科投资控股（集
                                                 团）有限责任公司 100%股权，为公司实际控制人。除此之外，公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
                                                 管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明
                                                 无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                         上年度末/上年同
    明细项目          期末数/本期数                            变动幅度                变动原因说明
                                              期数
                                                                            主要系本期公司项目竣工后利息费
财务费用                                                         678.41%
                    16,547,408.19       -2,860,823.57                       用化金额增加所致
                                                                            主要系本期处置联营企业股权获得
投资收益                                                         221.69%
                    50,974,776.20       15,845,944.33                       收益所致
                                                                            主要系本期获取政府补助款项减少
营业外收入                                                       -71.32%
                    14,593,100.24       50,890,907.11                       所致
                                                                            主要系本期亏损公司实现股权转让
所得税费用                                                       -92.21%
                    6,592,010.27        84,642,162.71                       收益不需缴纳企业所得税所致
                                                                            主要系本期交房面积少导致结算规
归属于母公司所
                                                                 -42.20%    模下降、上年同期结转的收入中商
有者的净利润        118,872,480.73      205,656,935.19
                                                                            业比重较高，对应毛利较高所致
销售商品、提供劳                                                            主要系本期销售回款增加所致
                                                                  40.41%
务收到的现金        5,882,969,435.89    4,189,848,118.58
经营活动现金流                                                              主要系本期销售回款增加所致
                                                                  37.59%
入小计              7,155,582,429.62    5,200,534,973.62
取得借款收到的                                                              主要系本期取得的借款减少所致
                                                                 -33.01%
现金                4,385,230,000.00    6,546,260,000.00
                                                                            主要系本期增加融资款项及取得无
收到其他与筹资
                                                                 335.98%    固定期限委托贷款资金所致
活动有关的现金      4,039,337,551.45    926,504,409.00
偿还债务支付的                                                              主要系本期到期偿还的借款增加所
                                                                 122.11%
现金                4,577,879,200.00    2,061,080,000.00                    致
支付其他与筹资                                                              主要系本期融资性保证金净流出增
                                                                  57.59%
活动有关的现金      2,994,582,260.06    1,900,280,044.75                    加所致
筹资活动现金流                                                              主要系本期偿还借款和融资性保证
                                                                  85.73%
出小计              8,425,795,658.96    4,536,638,812.07                    金净流出增加所致
                                                                            主要系本期交房面积少导致结算规
每股收益                  0.09                0.18               -50.00%    模下降、上年同期结转的收入中商
                                                                            业比重较高，对应毛利较高所致
                                                                            主要系本期交房面积少导致结算规
净资产收益率              1.08%               2.59%              -58.41%    模下降、上年同期结转的收入中商
                                                                            业比重较高，对应毛利较高所致
                                                                     金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、本报告期内，公司实现销售金额约48亿元，其中主业房地产实现签约销售金额约45亿元，同比增
长15.38%，签约销售面积约66万平方米，同比增长15.79%。
    2、报告期内主要偿还及新增非银行融资事项
    （1）公司全资子公司重庆搏展和安信信托于2013年2月签订信托合同，以债权形式融资50,000万元，
期限2年，综合成本10%/年。本报告期内，公司已清偿完毕该项信托资金本息。
    （2）公司全资子公司金科宸居和重庆信托于2013年2月签订信托合同，以债权形式融资20,000万元，
期限2年，综合成本9.995%/年。本报告期内，公司已清偿完毕该项信托资金本息。
    （3）公司控股子公司内江金科百俊和中铁信托于2013年2月签订信托合同，以债权形式融资45,000万
元，期限2年，综合成本10.7%/年。本报告期内，公司已清偿完毕该项信托资金本息。
    （4）公司和兴业信托于2013年2月签订信托合同，以债权形式融资40,000万元，期限2年，综合成本12%/
年。本报告期内，公司已清偿完毕该项信托资金本息。
    （5）公司全资子公司庆科商贸和重庆信托于2013年3月签订信托合同，以债权形式融资30,000万元，
期限2年，综合成本11.5%/年。本报告期内，公司已清偿完毕该项信托资金本息。
    （6）公司控股子公司济南金科西城和济南金科西区投资咨询合伙企业（有限合伙）于2015年2月签订
《委托贷款合同》，接受其通过中信银行发放的贷款30,000万元，期限1年，综合成本10%/年。截止本报告
期末，该委托贷款尚在履行中。
    （7）公司与西南证券股份有限公司于2015年3月签订委托贷款合同，接受其通过重庆三峡银行发放的
贷款55,000万元，期限2年，综合成本11%/年。截止本报告期末，该委托贷款尚来履行中。
                     重要事项概述                                披露日期               临时报告披露网站查询索引
                                                                                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
    公司副总裁罗伟因个人原因，辞去本公司副总裁职务。2015 年 01 月 17 日
                                                                                  号：2015-005 号
    经公司第九届董事会第十次会议审议通过，同意公司全
资子公司无锡嘉润将其所持有展禾农业 47.62%的股权转让
给公司关联方中科控股，本报告期内，无锡嘉润收到受让方                              巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
                                                            2015 年 02 月 07 日
中科控股支付的全部股权转让款及相关利息费用合计                                    号：2015-008 号
6,044.91 万元，展禾农业于 2015 年 2 月 5 日完成股权过户
等相关工商变更。
    公司于 2015 年 3 月 16 日收到本次发行公司债券保荐机
构安信证券通知，中国证监会已经下发《关于对安信证券股
份有限公司采取暂停保荐机构 3 个月措施的决定》（证监会                             巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
                                                            2015 年 03 月 17 日
行政监管措施决定书[2015]27 号），决定在 2015 年 3 月 4 日                         号：2015-010 号
至 2015 年 6 月 3 日期间暂停安信证券保荐机构资格。受此
影响，公司本次 2014 年公司债券发行审核暂时中止。
    公司董事潘平先生因个人原因，辞去本公司董事和董事                              巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编
                                                            2015 年 03 月 21 日
会专门委员会相关职务。                                                            号：2015-011 号
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     承诺事由           承诺方                     承诺内容                    承诺时间      承诺期限      履行情况
股改承诺             不适用           不适用                                 不适用          不适用     不适用
收购报告书或权益变
                     不适用           不适用                                 不适用          不适用     不适用
动报告书中所作承诺
                                          2009 年 7 月 13 日，金科投资、黄
                                      红云、陶虹遐出具《不竞争承诺函》：只
                                      要我们仍直接或间接对上市公司拥有控
                                      制权或重大影响，我们及我们的全资子
                                      公司、控股子公司或我们拥有实际控制
                                      权或重大影响的其他公司将不会从事任
                                      何与上市公司目前或未来所从事的业务
                                      发生或可能发生竞争的业务。如我们及
                                      我们的全资子公司、控股子公司或我们                                本报告期，该承
                     金科投资、黄红 拥有实际控制权或重大影响的其他公司 2009 年 07 月                    诺正在履行期
                                                                                             无
                     云、陶虹遐       现有经营活动可能在将来与上市公司发 13 日                          内，不存在违背
                                      生同业竞争或与上市公司发生利益冲                                  该承诺的情形。
                                      突，我们将放弃或将促使我们之全资子
                                      公司、控股子公司或我们拥有实际控制
                                      权或重大影响的其他公司无条件放弃可
                                      能发生同业竞争的业务，或将我们之全
                                      资子公司、控股子公司或我们拥有实际
                                      控制权或重大影响的其他公司以公平、
                                      公允的市场交易价格，在适当时机全部
资产重组时所作承诺                    注入上市公司。
                                          2009 年 7 月 13 日，黄红云、陶虹
                                      遐夫妇及金科投资出具了《规范关联交
                                      易的承诺函》，承诺如下：我们及我们的
                                      全资子公司、控股子公司或我们拥有实
                                      际控制权或重大影响的其他公司不会利
                                      用拥有的上市公司股东权利或者实际控
                                      制能力操纵、指使上市公司或者上市公
                                      司董事、监事、高级管理人员，使得上
                                                                                                        本报告期，该承
                                      市公司以不公平的条件，提供或者接受
                     金科投资、黄红                                          2009 年 07 月              诺正在履行期
                                      资金、商品、服务或者其他资产，或从                     无
                     云、陶虹遐                                              13 日                      内，不存在违背
                                      事任何损害上市公司利益的行为。我们
                                                                                                        该承诺的情形。
                                      及我们的全资子公司、控股子公司或我
                                      们拥有实际控制权或重大影响的其他公
                                      司与上市公司进行关联交易均将遵循平
                                      等、自愿、等价、有偿的原则，保证交
                                      易公平、公允，维护上市公司的合法权
                                      益，并根据法律、行政法规、中国证监
                                      会及交易所的有关规定和公司章程，履
                                      行相应的审议程序并及时予以披露。
                                            金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                     2009 年 12 月 10 日，金科投资、黄
                 红云和陶虹遐出具了《关于降低关联交
                 易比例的承诺函》，承诺如下：ST 东源
                 吸收合并金科集团完成后，金科投资、
                 黄红云、陶虹遐夫妇将严格遵守 ST 东
                 源《公司章程》和《关联交易管理制度》
                 的规定，ST 东源新增日常关联交易比例
                 2010 年不超过 15%，并在此基础上逐年
                 降低。
                     为了加强承诺履行的可操作性，金
                 科投资、黄红云、陶虹遐于 2014 年 12
                 月 23 日出具了《关于修改相关承诺的通                         本报告期，该承
金科投资、黄红 知》，对上述承诺内容予以修订完善。修 2014 年 12 月             诺正在履行期
                                                                         无
云、陶虹遐       改后的《关于降低关联交易比例的承诺 23 日                     内，不存在违背
                 函》内容如下：我们将严格遵守金科股                           该承诺的情形。
                 份《公司章程》和《关联交易管理制度》
                 的规定，我们及我们控制的企业，将尽
                 量避免或减少与金科股份发生日常关联
                 交易。如我们及我们控制的企业与金科
                 股份发生日常关联交易，将严格遵循平
                 等、自愿、等价、有偿的原则，保证交
                 易公平、公允、维护上市公司的合法权
                 益，并根据法律、行政法规、中国证监
                 会及证券交易所的有关规定和公司章
                 程，履行相应的审议程序并及时予以披
                 露。
                     2009 年 10 月 31 日，出具了《关于
                 承担税务风险的承诺函》：如金科集团及
                 下属所有子公司因本次吸收合并前的事
                 项(包括无法律、行政法规依据的税收优
                                                                              本报告期，该承
                 惠)发生财务报表外（以 2009 年 4 月 30
金科投资、黄红                                           2009 年 10 月        诺正在履行期
                 日经审计的财务报表为准）的任何税务                      无
云、陶虹遐                                               31 日                内，不存在违背
                 补缴事项，我们将在税务机关出具税务
                                                                              该承诺的情形。
                 补缴通知书/决定书后 10 日内无条件地
                 连带承担金科集团及下属所有子公司应
                 补缴的税款及因此产生的所有相关费
                 用。
                     2009 年 7 月 13 日，出具了《承诺
                 函》：若金科集团及其控股子公司目前已                         本报告期，该承
金科投资、黄红 开工房地产项目从 2009 年 4 月 30 日起，2009 年 07 月           诺正在履行期
                                                                         无
云、陶虹遐       因规划环保和土地等经营行为再受到相 13 日                     内，不存在违背
                 关政府部门的罚款，则该等罚款由金科                           该承诺的情形。
                 投资、黄红云和陶虹遐承担。
                                                                  金科地产集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          2009 年 10 月 31 日，出具了《对未
                                      了结诉讼导致金科集团净资产减少进行
                                      弥补的承诺函》：如金科集团及其子公司                                本报告期，该承
                     金科投资、黄红 未了结的诉讼导致本次交易金科集团净 2009 年 10 月                      诺正在履行期
                                                                                               无
                     云、陶虹遐       资产（以 2009 年 4 月 30 日经审计的金 31 日                         内，不存在违背
                                      科集团合并会计报表为准）减少的，则                                  该承诺的情形。
                                      由我们向上市公司以现金方式予以补
                                      足。
                                          2009 年 7 月 10 日，出具《承诺函》：
                                      截至 2009 年 7 月 10 日，重庆市金科投
                                      资有限公司目前不存在应披露而未披露