新疆浩源天然气股份有限公司2015年第一季度报告全文

                新疆浩源天然气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
新疆浩源天然气股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                     新疆浩源天然气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周举东、主管会计工作负责人周立华及会计机构负责人(会计主
管人员)张歌伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             新疆浩源天然气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   98,360,147.92            75,218,054.80                       30.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 28,534,979.94            23,964,516.33                       19.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 28,429,429.89            23,715,699.84                       19.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 20,185,250.94            33,377,380.95                       -39.52%
基本每股收益（元/股）                                     0.12                       0.10                     20.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.12                       0.10                     20.00%
加权平均净资产收益率                                     3.74%                    3.58%                        0.16%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    963,733,721.86           943,237,746.26                        2.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）                775,303,107.12           747,771,096.96                        3.68%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    4,183.90 处置公司自用汽车
                                                                                     1、城镇天然气综合利用补助资
                                                                                     金 37,500.00 元（新疆维吾尔自
                                                                                     治区财政厅 新财建〔2006〕134
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        100,628.04 号）；2、城市燃气工程实施项目
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                     补助资金 63,128.05 元（阿合奇
                                                                                     县财政局 阿财预字〔2009〕15
                                                                                     号）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     11,523.39
减：所得税影响额                                                         17,450.30
       少数股东权益影响额（税后）                                        -6,665.02
合计                                                                    105,550.05                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                             新疆浩源天然气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            20,493
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量        股份状态              数量
周举东           境内自然人            28.50%       66,880,000        66,880,000 质押                      20,600,000
阿克苏盛威实业
                 境内非国有法人        22.50%       52,800,000        52,800,000 质押                      52,800,000
投资有限公司
胡中友           境内自然人             6.00%       14,080,000        10,560,000 质押                       8,000,000
胡珊             境内自然人             3.75%        8,800,000                  0 质押                      4,620,000
阿克苏众和投资
                 境内非国有法人         3.75%        8,800,000         8,800,000
管理有限公司
张文江           境内自然人             1.82%        4,260,000
大通证券股份有
                 境内非国有法人         0.34%         800,000
限公司
新时代信托股份
有限公司-新时
代信托【润禾 11 其他                    0.32%         739,645
号】证券投资资
金信托计划
四川信托有限公
司－睿证六号证
                 其他                   0.21%         500,000
券投资集合资金
信托计划
李骏             境内自然人             0.20%         467,682
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量
胡珊                                                                   8,800,000 人民币普通股               8,800,000
                                                            新疆浩源天然气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
张文江                                                               4,260,000 人民币普通股         4,260,000
胡中友                                                               3,520,000 人民币普通股         3,520,000
大通证券股份有限公司                                                  800,000 人民币普通股            800,000
新时代信托股份有限公司-新时代
信托【润禾 11 号】证券投资资金                                        739,645 人民币普通股            739,645
信托计划
四川信托有限公司－睿证六号证
                                                                      500,000 人民币普通股            500,000
券投资集合资金信托计划
李骏                                                                  467,682 人民币普通股            467,682
薛华                                                                  363,454 人民币普通股            363,454
陈一平                                                                335,000 人民币普通股            335,000
孙姚欢                                                                331,266 人民币普通股            331,266
                                 周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司 50.98%
                                 的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45%的股份。除此之外周举东先生与胡中友、
上述股东关联关系或一致行动的
                                 胡珊、张文江之间以及他们与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
说明
                                 管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否
                                 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 新疆浩源天然气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
      资产负债表项目变动的原因说明：
          1.   报告期末应收账款较上年年末增加63.43%，主要是采暖季期间，应收采暖锅炉用户款项增加所致。
          2. 报告期应收利息较上年年末增加85.24%，主要系应收的银行理财利息增加。
          3.   报告期末其他应收款较上年年末增加133.31%，主要系预付的工程保证金增加。
          4.   报告期末其他流动资产较上年年末增加56.10%，主要系本期留抵税额增加。
     利润表项目变动的原因说明：
          1. 营业收入较上年同期增加30.77%，主要系天然气销售量增加。
          2. 营业成本较上年同期增加30.24%，主要系随收入增加，成本相应增加。
          3. 销售费用较上年同期增加77.73%，主要系本期合并报表费用增加及随销售量增加费用增加。
          4. 管理费用较上年同期增加270.41%，主要系本期合并甘肃子公司报表增加及本期员工工资增加导致管理费用增
               加较大。
          5. 财务费用较上年同期减少169.82%，主要系银行理财利息收入增加所致。
     现金流量表项目变动的原因说明：
          1. 经营活动产生的现金流量净额交上年同期减少39.52%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给
               职工的现金增加导致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明，公司已在公告中进行了信息披露。
               重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
关于竞拍取得甘肃中石油昆仑天然气利                                           巨资讯潮网（http://www.cninfo.com.cn）
                                       2014 年 12 月 18 日
用有限公司 51% 国有股权的公告                                                公告编号：2014-046
关于阿克苏市天然气销售价格调整的公                                           巨资讯潮网（http://www.cninfo.com.cn）
                                       2015 年 01 月 13 日
告                                                                           公告编号：2015-001
                                                                             巨资讯潮网（http://www.cninfo.com.cn）
关于向子公司提供借款的公告             2015 年 02 月 04 日
                                                                             公告编号：2015-003
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                               新疆浩源天然气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       承诺事由           承诺方                    承诺内容                    承诺时间     承诺期限   履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                   周举东承诺：自发行人股票上市之日起三十六
                                   个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发
                                   行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向
                                   发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前
                     周举东、阿克 述锁定期满后，在周举东担任发行人董事、监
                     苏盛威实业    事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超 2011 年 09
                                                                                            36 个月     严格履行
                     投资有限公    过其所持有发行人股份总数的百分之二十五； 月 11 日
                     司            离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
                                   阿克苏盛威实业投资有限公司承诺：自发行人
首次公开发行或再融                 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
资时所作承诺                       托他人管理其本次发行前已持有的发行人股
                                   份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。
                                   胡中友承诺：自发行人股票上市之日起十二个
                                   月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行
                                   前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发
                                   行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述 2011 年 09
                     胡中友                                                                 12 个月     严格履行
                                   锁定期满后，在胡中友担任发行人董事、监事 月 11 日
                                   或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过
                                   其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离
                                   职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
                                   公司实际控制人周举东向公司出具了《关于避
                                   免同业竞争的承诺函》，明确声明其目前不存在
                                   与本公司的同业竞争；未来直接或间接持有本
                                   公司股份期间，不会以任何方式从事与本公司 2011 年 09
                     周举东                                                                 长期        严格履行
                                   发生同业竞争的业务；并就出现同业竞争的情 月 11 日
其他对公司中小股东                 形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施，
所作承诺                           以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事
                                   项作出了承诺。
                                   将所持公司股份在原锁定期到期后，延长锁定
                                   期十二个月至 2014 年 9 月 21 日（在此期间内 2013 年 09
                     胡中友                                                                 12 个月     严格履行
                                   若公司再次实施送转股，则一并锁定），并承诺 月 13 日
                                   在 2014 年 9 月 21 日前不再买卖公司股票。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如   不适用
有）
                                                             新疆浩源天然气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                  10.00%     至                        30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                  5,500.54   至                       6,500.64
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                      5,000.49
（万元）
业绩变动的原因说明                           公司销售业绩增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                       新疆浩源天然气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
                                         2015 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                      期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                          399,921,882.35                        391,568,427.88
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                           34,838,485.61                         21,316,936.18
    预付款项                                           12,497,743.21                         16,902,270.07
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            1,469,148.60                            793,101.11
    应收股利
    其他应收款                                          5,140,535.27                          2,203,281.23
    买入返售金融资产
    存货                                               38,138,047.24                         42,399,883.55
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        1,941,229.76                          1,243,551.88
流动资产合计                                          493,947,072.04                        476,427,451.90
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                    新疆浩源天然气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                       344,354,175.98                       346,051,137.10
    在建工程                        52,554,016.09                        47,628,280.23
    工程物资                         2,044,464.77                         2,187,458.23
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        60,536,520.15                        60,537,529.27
    开发支出
    商誉                             9,476,193.60                         9,476,193.60
    长期待摊费用                      616,444.66                           724,861.36
    递延所得税资产                    204,834.57                           204,834.57
    其他非流动资产
非流动资产合计                     469,786,649.82                       466,810,294.36
资产总计                           963,733,721.86                       943,237,746.26
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        63,018,385.72                        70,136,329.22
    预收款项                        87,358,523.31                        88,864,904.88
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     4,595,824.31                         5,663,233.80
    应交税费                         7,177,353.51                         6,424,885.52
                              新疆浩源天然气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 9,225,442.13                         7,221,582.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 171,375,528.98                       178,310,935.50
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                    18,747.85                            18,747.85
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   1,549,433.11                         1,650,061.15
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 1,568,180.96                         1,668,809.00
负债合计                     172,943,709.94                       179,979,744.50
所有者权益：
    股本                     234,681,600.00                       234,681,600.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 211,500,111.89                       211,500,111.89
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                   3,831,415.00                         3,508,524.23
                                                        新疆浩源天然气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            32,316,245.69                         32,316,245.69
    一般风险准备
    未分配利润                                         292,973,734.54                        265,764,615.15
归属于母公司所有者权益合计                             775,303,107.12                        747,771,096.96
    少数股东权益                                        15,486,904.80                         15,486,904.80
所有者权益合计                                         790,790,011.92                        763,258,001.76
负债和所有者权益总计                                   963,733,721.86                        943,237,746.26
法定代表人：周举东                 主管会计工作负责人：周立华                     会计机构负责人：张歌伟
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                           395,517,236.65                        391,538,039.24
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            34,838,485.61                         21,316,936.18
    预付款项                                            11,839,937.66                         16,902,270.07
    应收利息                                             1,469,148.60                            793,101.11
    应收股利
    其他应收款                                          18,399,549.76                          7,867,625.21
    存货                                                38,136,601.66                         42,398,437.97
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           560,666.11                             64,515.21
流动资产合计                                           500,761,626.05                        480,880,924.99
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        25,595,217.00                         25,595,217.00
    投资性房地产
                                    新疆浩源天然气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                       335,126,032.09                       336,577,948.82
    在建工程                        31,216,929.75                        28,531,633.47
    工程物资                         2,044,464.77                         2,187,458.23
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        30,169,824.49                        30,078,619.73
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      616,444.66                           724,861.36
    递延所得税资产                    204,834.57                           204,834.57
    其他非流动资产
非流动资产合计                     424,973,747.33                       423,900,573.18
资产总计                           925,735,373.38                       904,781,498.17
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        45,684,962.25                        52,639,182.78
    预收款项                        87,358,523.31                        88,864,904.88