上海华虹计通智能系统股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
上海华虹计通智能系统股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵明、主管会计工作负责人黄健军及会计机构负责人(会计主管
人员)黄健军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 53,838,696.72 50,552,176.35 6.50%
归属于上市公司普通股股东的净利润
681,498.63 3,353,997.90 -79.68%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,313,091.81 6,495,604.67 -135.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0136 0.0535 -125.42%
股）
基本每股收益（元/股） 0.004 0.03 -86.67%
稀释每股收益（元/股） 0.004 0.03 -86.67%
加权平均净资产收益率 0.16% 0.76% -0.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.16% 0.13% 0.03%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 586,830,306.21 616,949,757.08 -4.88%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
437,751,447.41 437,069,948.78 0.16%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.5739 3.6625 -29.72%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 500.00
减：所得税影响额 75.00
合计 425.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险：
由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果公司的市场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少,
势必对公司后续经营业绩造成不利影响,公司对此风险有充分的预计，并采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面，通过
建设重点区域的市场营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业务在全国市场的拓展取得重大突破。另一方面，以项目
实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险，如应收帐款周转期较长的资金成本增加的风险；以及因项目延期造
成相应的运营成本增加的风险。为此公司还将通过加强目标成本管理,挖掘降本增效的潜力,以提升产品和项目的盈利能力;
并充分合理利用募投资金,培育和发展新的业务增长点,降低经营风险及业绩的大幅波动,另外公司将密切关注国家产业政策
导向,抓住发展机遇,规避宏观经济变化而产生的不利影响。
（二）人才流失的风险：
作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力的关键因素之一。公司的核心技术团队自公司成立以来一直保持较高
的稳定性。但随着市场竞争日趋激烈，公司办公场所的搬迁等因素,人才流失的风险也会不断加大。公司将根据企业发展战
略，积极推动组织发展项目，加强关键岗位的人才建设及高端研发人才的引进，同时加强内部岗位培训，提升岗位技能，培
养人才，另外进一步完善包括股权激励计划在内的与企业的效益与发展挂钩的核心团队的长期激励机制，保证核心团队的稳
定。
（三）人力成本上升导致公司利润下降的风险：
人才的竞争是市场竞争的重要组成部分，对于人力成本的上升，一方面公司将通过努力扩大销售规模的基础上，减小人
力成本上升给公司整体盈利带来的压力；另一方面，通过优化人才结构可以增强企业技术与产品的研发能力，推进新产品、
新技术的应用，提高公司业务的盈利能力，抵消人力成本上升对利润的影响。
（四）技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：
随着技术的快速发展，产品的更新速度也越来越快，保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战。公司将结合发展
战略，认真组织实施募投项目，尤其是技术中心的建设，引进高端技术人才，加强关键技术和重点新产品的研发，增强核心
竞争力。同时，公司还将充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源，以及相关的研发及业务力量，
满足企业的持续快速增长。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,974
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海华虹（集团）
国有法人 29.13% 49,541,758 49,541,758
有限公司
上海申腾信息技
国有法人 9.94% 16,908,000
术有限公司
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全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 1.42% 2,418,886 2,418,886
户
范恒 境内自然人 1.28% 2,183,123 2,183,123
云南国际信托有
限公司-云南信
托-世诚投资六 其他 0.92% 1,564,972
号证券投资集合
资金信托计划
傅晓扬 境内自然人 0.89% 1,511,300
张能斌 境内自然人 0.71% 1,200,090
薛建中 境内自然人 0.63% 1,070,000
章曙 境内自然人 0.59% 1,000,000
徐明 境内自然人 0.45% 756,824
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海申腾信息技术有限公司 16,908,000 人民币普通股 16,908,000
云南国际信托有限公司－云南信
托－世诚投资六号证券投资集合 1,564,972 人民币普通股 1,564,972
资金信托计划
傅晓扬 1,511,300 人民币普通股 1,511,300
张能斌 1,200,090 人民币普通股 1,200,090
薛建中 1,070,000 人民币普通股 1,070,000
章曙 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
上海市浦东新区公共交通投资发
726,966 人民币普通股 726,966
展有限公司
蒋守雷 710,000 人民币普通股 710,000
中融国际信托有限公司－世诚扬
650,000 人民币普通股 650,000
子三号
赵前进 576,042 人民币普通股 576,042
上述股东关联关系或一致行动的
上海华虹（集团）有限公司为公司的控股股东。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
上海华虹（集团） 首发前机构类限 2015 年 6 月 19
49,541,758 0 49,541,758
有限公司 售股 日
全国社会保障基
首发前机构类限 2015 年 6 月 19
金理事会转持三 2,418,886 0 2,418,886
售股 日
户
范恒 1,952,123 488,031 0 1,952,123 高管锁定股 2015 年 6 月 8 日
若达到解锁条
范恒 231,000 0 231,000 股权激励股
件，分三年解锁。
每年按照上年末
徐明 403,818 148,256 0 403,818 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
若达到解锁条
徐明 163,800 0 163,800 股权激励股
件，分三年解锁。
离职高管锁定半
楼生琳 1,086,027 1,086,027 0 0 高管锁定股
年后全部解锁
每年按照上年末
高晓 143,556 44,858 0 143,556 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
若达到解锁条
佘嘉音 121,800 0 121,800 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
张南平 121,800 0 121,800 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
王翔 119,700 0 119,700 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
郭晓栋 115,500 0 115,500 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
邓建华 107,100 0 107,100 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
黄健军 102,900 0 102,900 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
童坚敏 100,800 0 100,800 股权激励股
件，分三年解锁。
王珏明 86,100 0 86,100 股权激励股 若达到解锁条
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件，分三年解锁。
若达到解锁条
高习明 81,900 0 81,900 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
黄文华 79,800 0 79,800 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
刘树康 79,800 0 79,800 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
彭凌祺 79,800 0 79,800 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
辛宏伟 79,800 0 79,800 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
马丽 71,400 0 71,400 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
刘永东 63,000 0 63,000 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
吴敏 63,000 0 63,000 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
裴练军 58,800 0 58,800 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
谷文龙 54,600 0 54,600 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
赵炜诚 50,400 0 50,400 股权激励股
件，分三年解锁。
若达到解锁条
姜晓琦 39,900 0 39,900 股权激励股
件，分三年解锁。
合计 57,618,868 1,767,172 0 56,532,841 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、报告期末应收票据较年初余额减少100%，主要系票据到期收款所致；
2、报告期莫预收帐款较年初减少81.66%，主要系预收帐款结转销售收入所致；
3、报告期末应交税金较年初减少96.92%，主要系税金已缴纳所致；
二、利润表项目
1、报告期营业税金及附加较上年同期减少93.95%，主要系应交增值税减少所致；
2、报告期资产减值损失较上年同期减少532.55%，主要系账龄较长的应收款在报告期内资金回笼而减少资产减值损失的计
提；
3、报告期营业外收入较上年同期减少99.99%，主要系去年同期确认的补贴收入较多；
4、报告期净利润较上年同期下降79.68%，主要系毛利率下降及营业外收入减少所致；
三、现金流量表项目
1、报告期经营性现金流量净额较上年同期减少135.61%，主要系支付已到结算期的供应商货款增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.56%，主要系上期有支付购房款；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，受宏观经济增长放缓及重大项目市场竞争加剧的影响，对公司业务稳定发展产生了不利影响，但公司积极拓展新
市场、新业务，调整业务结构，缩短项目实施周期，使业务收入较上年同期略有增长，但毛利率有所下降。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
客户名称 销售内容 合同金额 截至2014年期末已实现销 尚未确认收入 合同预计完
售额 的合同金额 成时间
（含税，万元） （含税，万元） （含税，万元）
上 海 轨 道 交 通 十 上海轨道交通12号线工程 16,584.64 12,503.76 4080.88 2016年
二 号 线 发 展 有 限 AFC系统
公司
西 安 市 地 下 铁 道 西安地铁一号线一期工程 8,331.39 7,944.17 387.22 2015年
有限责任公司 AFC?统
昆 明 轨 道 交 通 有 昆明市轨道交通工程AFC、 14,222.28 12,966.14 1256.14 2015年
限公司 ACC系统
宁 波 轨 道 交 通 集 宁波市轨道交通1号线二期 2,961.46 622.58 2,338.88 2016年
团有限公司 工程自动售检票系统
大 连 地 铁 有 限 公 大连地铁工程自动售检票 10,825.53 6,905.90 3,919.63 2016年
司 (AFC)系统
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苏 州 市 轨 道 交 通 苏州市轨道交通2号线延伸 3,079.34 639.27 2440.07 2015年
集团有限公司 线自动售检票系统
合 计 56,004.64 41,581.82 14,422.82
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期前五大供应商名称 金额（万元） 同期前五大供应商名称 金额（万元）
北京蓝山科技股份有限公司 1,324.44 上海真懿电气科技有限公司 1,685.29
北京中经赛博科技有限公司 1,304.61 东软集团股份有限公司 311.85
上海华聪水电安装工程有限公司 328.63 上海圣意科技有限公司 290.99
上海飞乐音响股份有限公司 224.05 上海凯元智能设备有限公司 288.27
上海楚元电子有限公司 127.71 中铁电气化局集团有限公司 138.91
合 计 3,309.44 合 计 2,715.31
占采购金额比例 77.16% 占采购金额比例 82.71%
报告期公司前5大供应商较上年同期虽有一定变化，主要是根据公司项目实施内容不同而选择的不同供应商,公司作为系统
集成商和设备供应供应商，在经营过程中与主要供应商长期保持良好的合作关系，有力保证公司的项目实施。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期前五大客户名称 金额（万元） 同期前五大客户名称 金额（万元）
航天信息股份有限公司 2,715.91 大连地铁有限公司 1,462.53
苏州市轨道交通集团有限公司 546.38 泰州市梅兰冶金机械有限公司 1,250.71
宁波市轨道交通集团有限公司 532.12 上海轨道交通十二号线发展有限公司 1,153.97
上海轨道交通十二号线发展有限公司 431.93 中钞国鼎投资有限公司 423.14
中钞信用卡产业发展有限公司 352.18 上海中路实业有限公司 106.26
合计 4,578.52 合 计 4,396.61
占主营业务收入比例 85.04% 占主营业务收入比例 86.97%
报告期前5大客户与上年同期比较，2015年前五大客户主要集中在轨道交通AFC系统，公司客户的变化主要系公司积极拓展
市场新增的客户，符合公司业务模式的特点。
年度经营计划在报告期内的执行情况
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□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
一、公司控股股
东、公司实际控
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| 公告日期:2015-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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