山东同大海岛新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
山东同大海岛新材料股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
山东同大海岛新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人(会计主
管人员)姜海强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 108,596,565.05 102,258,624.05 6.20%
归属于上市公司普通股股东的净利润
6,176,184.04 5,681,252.69 8.71%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,179,273.08 13,381,366.82 -83.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0491 0.3014 -83.71%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1391 0.1280 8.67%
稀释每股收益（元/股） 0.1391 0.1280 8.67%
加权平均净资产收益率 1.15% 1.10% 0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.09% 1.02% 0.07%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 737,082,064.14 721,322,130.22 2.18%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
539,312,284.62 533,136,100.58 1.16%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
12.1467 12.0076 1.16%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -383,764.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
703,057.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,256.03
减：所得税影响额 54,232.26
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合计 307,316.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、市场竞争风险。
报告期，超纤革下游需求萌生复苏迹象，如果未来复苏度得以进一步升温，必将引发新
一轮投资潮，致使竞争主体增多，加剧行业竞争。
公司将充分利用现有生产能力、市场占有率和技术平台，为持续创新及扩大领先地位提
供研发和技术方面的支持。以领先的超纤革研发、生产技术优势，不断拓展国内市场，开发
国外市场，提高高附加值新品销售比重，进一步优化公司的产品结构，持续增强公司的综合
竞争力。
2、应收账款增加的风险。
报告期末，公司应收账款余额为 5530 万元，较报告期初增加 1924 万元，增长 53.35%，
主要原因是客户账期延长导致应收账款增加。若催收不力或下游客户经营出现问题，可能存
在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。
公司采取了多种措施来降低风险：合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键绩效
指标进行月度考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信
用度低的客户的赊销比例；对超过回款期的客户控制发货并加大该应收账款的催收力度。
3、原材料价格波动的风险。
近期，国际石油价格波动较大。公司主要原材料聚乙烯、尼龙、聚氨酯均为石油下游相
关产品，石油价格大幅波动，必将给公司主要材料价格变动带来较大不确定性，从而给公司
原材料采购计划的制订和实施及成本控制造成较大程度的不利影响，进而增加公司的经营风
险。
为规避原材料市场波动带来的风险，公司将继续坚持走技术创新之路，不断调整产品结
构，努力改善产品的性能，提高产品的科技含量，增强公司产品的议价能力。同时加强公司
内部生产经营管理，制定更为科学的采购规划，不断挖掘潜力，降低生产成本，降低原材料
价格波动带来的风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 3,794
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东同大集团有
境内非国有法人 43.81% 19,453,846 19,453,846 质押 5,000,000
限公司
范德强 境内自然人 5.20% 2,307,692 2,307,692
于洪亮 境内自然人 5.20% 2,307,692 2,307,692 质押 1,000,000
王乐智 境内自然人 5.20% 2,307,692 2,307,692
汤国庆 境内自然人 1.82% 809,530
周岭松 境内自然人 1.41% 624,700 质押 300,000
肖传武 境内自然人 1.18% 525,700
白继红 境内自然人 1.03% 456,389 质押 277,086
云南国际信托有
限公司－睿金－
境内非国有法人 0.90% 400,000
汇赢通 49 号单
一资金信托
广东粤财信托有
限公司－穗富 7
号结构化证券投 境内非国有法人 0.88% 392,103
资集合资金信托
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
汤国庆 809,530 人民币普通股 809,530
周岭松 624,700 人民币普通股 624,700
肖传武 525,700 人民币普通股 525,700
白继红 456,389 人民币普通股 456,389
云南国际信托有限公司－睿金－
400,000 人民币普通股 400,000
汇赢通 49 号单一资金信托
广东粤财信托有限公司－穗富 7
号结构化证券投资集合资金信托 392,103 人民币普通股 392,103
计划
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广东粤财信托有限公司－穗富 3
375,000 人民币普通股 375,000
号证券投资集合资金信托计划
中融国际信托有限公司-中融信托
-穗富 8 号证券投资集合资金信托 371,280 人民币普通股 371,280
计划
凌建 275,128 人民币普通股 275,128
蒋永江 260,000 人民币普通股 260,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司无法确定前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十大股东中
说明 山东同大集团有限公司、王乐智、范德强、于洪亮与其他各股东均不存在关联关系。
公司股东汤国庆通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明 800,060 股，公司股东蒋永江通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有） 260,000 股，公司股东周岭松通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
240,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表 2015年3月31日 2014年12月31日 变动幅度（%） 变动原因说明
应收票据 14,815,523.22 31,280,442.36 -52.64% 收款以票据结算减少所致
应收账款 55,303,319.34 36,064,454.59 53.35% 延长了部分客户的回款期限所致
在建工程 6,097,896.45 210,000.00 2803.76% 购置新的设备所致
应交税费 2,676,538.36 1,544,549.53 73.29% 实现的增值税增加所致
其他应付款 2,166,843.66 270,119.42 702.18% 废旧物资处理的定金增加所致
利润表 2015年1-3月 2014年1-3月 变动幅度（%） 变动原因说明
营业税金及附加 841,752.97 41,379.19 1934.24% 实现的增值税增加所致
销售费用 1,351,653.67 982,009.50 37.64% 增加运输费用所致
财务费用 578,327.28 954,347.82 -39.40% 银行借款减少所致
资产减值损失 2,684,942.81 972,036.15 176.22% 应收款项和存货跌价增加所致
营业外收入 745,313.18 440,214.85 69.31% 计入当期损益的政府补助增加
现金流量表 2015年1-3月 2014年1-3月 变动幅度（%） 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 2,179,273.08 13,381,366.82 -83.71% 支付银行承兑保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -5,222,388.45 -15,244,117.73 65.74% 购建固定资产支付减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 -14,645,682.47 -2,804,004.60 -422.31% 银行借款减少所致
汇率变动对现金的影响额 235,003.86 39,055.43 501.72% 汇率波动影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，公司实现营业收入 10859.6 万元，较上年同期增加 6.20%，利润总额为 728.1 万
元，较上年同期增加 8.2%，净利润为 617.6 万元，较上年同期增加 8.71%，销售收入和利润
同向增长，主要原因是：
1、报告期，公司积极利用超纤革下游市场需求萌生复苏的机遇，合理按排、科学调度，
使产、销量同步增长，销售收入较上年同期增长 6.20%。
2、受 2014 年下半年以来国际原油持续下跌的影响，报告期公司主要原材料价格出现一
定幅度的降低，主要原材料价格的降低和公司成本管控能力的加强，使本期利润增长略高于
销售收入的增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
超纤革作为一种面料的特性，决定了报告期公司订单仍以多批次、小批量为特点。订单
总量较上年同期有所增加，公司采取相应措施有效保证了交期，为业绩回升提供了保障。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司向前 5 大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长 1.42%，基本维
持稳定，对未来经营无不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司在董事会的正确决策和精心指导下，围绕打造特色技术、倡导优良服务、
铸造高端品质”的三大愿景，群策群力，根据公司年度经营总体计划，积极推进各项工作，基
本实现第一季度的经营目标。
研发方面，公司继续保持大比例研发投入，并积极和科研院所、国内外专家进行交流、
合作，不断提升新产品的研发能力；
管理方面，继续提升现场管理水平，努力提高产品质量水平，缩短产品交期，提高管理
能力；
经营方面，坚持以市场为导向，适时调整产品结构和客户结构，降低经营风险，提升公
司知名度；
生产方面，加强设备管理部的人才配备，积极推进生产线的优化改造，为提高装备的稳
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定性和提升产品质量奠定坚实基础；
内部控制体系建设方面，重视和加强内部控制及制度建设，确保公司能够规范运作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
请见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自发行人股票
上市之日起三
十六个月内，不
山东同大集团 转让或委托他
有限公司、孙俊 人管理首次公 在报告期内已严
2012 年 05 月 23 2015 年 5 月 23
成、王乐智、范 开发行股票前 格履行以上承
日 日到期。
德强、于洪亮、其直接或间接 诺。
郑永贵、徐延明 持有的发行人
股份，也不由发
行人回购该部
分股份。
在各自任职期
内每年转让的
股份不超过其
直接和间接持
首次公开发行或再融资时所作承诺
有发行人股份
总数的 25%；离
职后六个月内，
不转让其直接
孙俊成、王乐
和间接持有的 在报告期内已严
智、徐延明、郑 2012 年 05 月 23
发行人股份；离 长期有效。 格履行以上承
永贵、于洪亮、 日
职六个月后的 诺。
范德强
十二个月内转
让其直接或间
接持有的发行
人股份不超过
该部分股份总
数的 50%；在发
行人首次公开
发行股票上市
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之日起六个月
内申报离职的，
自申报离职之
日起十八个月
内不转让其直
接持有的发行
人股份；在发行
人首次公开发
行股票上市之
日起第七个月
至第十二个月
之间申报离职
的，自申报离职
之日起十二个
月内不转让其
直接持有的发
行人股份。
本人目前未在
与股份公司有
相同或相似业
务的公司任职，
亦未投资于与
股份公司有相
同或相似业务
的公司；本人承
诺在未来的时
间里，本人不在
与股份公司有
在报告期内已严
相同或相似业 2012 年 05 月 02
孙俊成 长期有效。 格履行以上承
务的公司任职，日
诺。
亦不投资于与
股份公司有相
同或相似业务
的公司；如果出
现本人及附属
企业、控股公司
与股份公司同
业竞争情况，则
所得利益全部
收归股份公司
所有。
山东同大集团 我公司目前不 2012 年 05 月 02 在报告期内已严
长期有效。
有限公司、山东 存在与股份公 日 格履行以上承
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同大新能源有 司相同或相似 诺。
限公司、山东同 的业务；我公司
大纺织印染有 承诺在以后的
限公司、山东同 生产经营中不
大镍网有限公 从事与股份公
司、山东同大机 司相同或相似
械有限公司、昌 的业务，避免可
邑同大建设开 能出现的同业
发有限公司 竞争；我公司承
诺不再新设立
与股份公司有
相同或相似业
务范围的附属
企业、控股公
司；我公司承诺
如果出现我公
司及附属企业、
控股公司与股
份公司同业竞
争情况，则所得
利益全部收归
股份公司所有。
若经有关主管
部门认定发行
人需为员工补
缴历史上未缴
纳的社会保险
费、住房公积
金，或因未缴纳
上述费用受到
处罚或被任何
利益相关方以
山东同大集团 在报告期内已严
任何方式提出 2012 年 05 月 02
有限公司、孙俊 长期有效。 格履行以上承
权利要求时，其 日
成 诺。
将无条件全额
承担发行人应
补缴的全部社
会保险、住房公
积金款项及处
罚款项，并全额
承担利益相关
方提出的赔偿、
补偿款项，以及
由上述事项产
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生的应由发行
人负担的其他
所有相关费用。
经公司 2011 年
第一次临时股
东大会审议通
过，公司首次向
山东同大海岛 在报告期内已严
社会公众公开 2011 年 01 月 22
新材料股份有 长期有效。 格履行以上承
发行股票前的 日
限公司 诺。
滚存利润，由发
行完成后的公
司新老股东共
享。
公司 2011 年第
二次临时股东
大会通过了修
订章程(草案)之
利润分配条款，
有关利润分配
的主要规定如
下：如无重大投
资计划或重大
现金支出事项
山东同大海岛 在报告期内已严
发生，公司应当 2011 年 12 月 23
新材料股份有 长期有效。 格履行以上承
采取现金方式 日
限公司 诺。
分配股利，以现
金方式分配的
利润不少于当
年实现的可分
配利润的百分
之二十。公司在
实施上述现金
分配股利的同
时，可以派发股
票股利。
本公司承诺公
司最近 12 个
月内未进行证
山东同大海岛 在报告期内已严
券投资、委托理 2014 年 08 月 19 2015 年 8 月 19
新材料股份有 格履行以上承
财、衍生品投 日 日到期。
限公司 诺。
资、创业投资等
高风险投资，且
公司承诺将超
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募资金用于公
司主营业务，不
用于开展证券
投资、委托理
财、衍生品投
资、创业投资等
高风险投资以
及为他人提供
财务资助等。公
司承诺补充流
动资金后 12
个月内不进行
证券投资等高
风险投资。
本公司承诺公
司最近 12 个月
内未进行证券
投资、委托理
财、衍生品投
资、创业投资等
高风险投资，且
公司承诺将超
募资金用于公
司主营业务，不
山东同大海岛 在报告期内已严
用于开展证券 2014 年 07 月 09 2015 年 7 月 9
新材料股份有 格履行以上承
投资、委托理 日 日到期。
限公司 | 山东同大海岛新材料股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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