广东道氏技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东道氏技术股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-015
2015 年 04 月
广东道氏技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人荣继华、主管会计工作负责人秦智宏及会计机构负责人(会计主
管人员)黄乃君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 70,688,584.99 60,156,978.80 17.51%
归属于上市公司普通股股东的净利润
8,508,871.30 7,070,594.54 20.34%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -54,371,661.50 -31,742,914.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.8365 -0.6511
股）
基本每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33%
加权平均净资产收益率 1.50% 2.75% -1.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.46% 2.73% -1.27%
收益率
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 707,830,112.05 815,408,589.77 -13.19%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
572,938,843.96 564,429,972.66 1.51%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
8.8144 11.5781 -23.87%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
257,400.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 38,610.00
合计 218,790.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、 市场需求不足风险
改革开放三十多年来，我国经济实现了年均近10%的持续高速增长，为公司发展提供
了有利的外部宏观环境。
当前，我国宏观经济正处于由高速增长向中高速增长换挡时期，经济结构调整的阵
痛期，前期刺激政策消化期为特征的“三期”叠加时期。2003年至2007年我国经济年均增长
11.6%，2008年至2011年年均增长9.6%，2012年增长7.8%，2014年我国GDP增速进一步回
落到7.4%。2015年国家设定的经济增速目标为7%。宏观经济发展放缓对公司产品终端市
场需求具有不利影响。
2、应收账款增长带来的经营风险
随着公司业务规模的持续扩大，募集资金投资项目逐步达成，公司应收账款呈现持
续增长趋势。应收账款的持续增长增加了公司的流动性风险。此外，如果宏观经济环境
或欠款客户的经营发生不利变化，公司亦面临应收账款发生滞期或坏账的风险，将对公
司的资产安全和盈利能力造成不利影响。
为应对上述风险，自2014年下半年始，公司加强了应收账款风险管理：
（1）建立新客户资信评估体系。完善和执行以资料收集、评估、额度控制为主要特
征的客户资信评估体系。
（2）加强应收账款动态管理。建立客户准入评估和过程跟踪管理制度，加强交易全
过程的风险管控，同时通过信息系统综合收集和评估信息、及时更新客户信用评级，增
加赊销管理的刚性。
3、产品持续创新的风险
公司营业收入主要来源于公司核心产品销售，而公司产品的更新依托于产品开发和
技术创新，因此公司不断加大研发投入，实行研发激励管理制度。未来，如果公司不能
准确判断市场发展趋势以把握产品创新的研发方向，或者不能持续更新具有市场竞争力
的产品，将会对公司的盈利能力造成不利影响。
对此，公司建立以研发中心为主要载体的技术创新体系，通过拟研究开发项目评估
机制、项目经理负责制等提高研发系统组织效率，同时实行积极有效的研发激励机制，
调动研发人员的积极性、主动性和创造性。
4、募集资金投资项目实施的风险
公司募集资金投资项目与公司发展密切相关，项目达成后能够进一步扩充产能，提
高研发技术水平。虽然公司对募投项目进行了充分的可行性论证，但由于该等项目投资
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资金规模较大，如果募投项目实施组织管理不力、募投项目不能按计划进展、募投项目
投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况，则将对募投项目的投资收益造
成不良影响。
此外，募投项目建成后会新增大量的固定资产折旧及无形资产摊销，如果公司的项
目利润增长不能抵消该部分折旧和摊销费用，将可能影响公司经营业绩增长。
对此，公司将高度重视募投项目的进展情况，及时关注市场变化，合理、有序地规划募
投项目实施，加大市场开拓力度，争取募投项目效益实现。
5、经营业绩的季节性波动风险
由于建筑陶瓷行业生产存在季节性波动，导致公司的营业收入和利润呈现季节性分
布。2014年公司第一季度净利润仅占全年净利润的9.78%，公司于《招股说明书》中披露
的季节性波动风险依然存在，可能对2015年的资金使用、融资安排造成不利影响，造成
公司各类财务指标在不同期间出现较大的差异。
6、企业所得税优惠政策变化的风险
公司于2012年通过广东省第一批高新技术企业复审，高新技术企业发证日期为2012
年9月12日，有效期3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2012年1月1日至2014
年12月31日。根据恩平市国家税务局的《企业所得税减免优惠备案表》，公司2012年至
2014年度企业所得税按15%税率享受税收优惠。公司正在进行高新技术企业复审准备，
2015年第一季度的企业所得税暂按15%税率缴纳。
如果公司在2015年不能通过高新技术企业的资质审核，将无法继续享受所得税方面
的税收优惠政策，从而面临税收因素对盈利水平的负面影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,622
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
荣继华 境内自然人 39.81% 25,875,000 25,875,000 质押 13,500,000
梁海燕 境内自然人 12.69% 8,250,000 8,250,000
蚌埠皖北金牛
境内非国有
创业投资有限 4.62% 3,000,000 3,000,000 质押 2,800,000
法人
公司
曾祎安 境内自然人 3.46% 2,250,000 2,250,000
刘咏梅 境内自然人 3.06% 1,987,500 1,987,500
何祥勇 境内自然人 2.77% 1,800,000 1,800,000
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王军 境内自然人 2.60% 1,687,500 1,687,500
陈文虹 境内自然人 2.31% 1,500,000 1,500,000
中国农业银行-
中邮核心成长
其他 1.26% 816,963
股票型证券投
资基金
北京实地创业 境内非国有
1.15% 750,000 750,000
投资有限公司 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行-中邮核心成长股
816,963 人民币普通股 816,963
票型证券投资基金
黄雄伟 375,700 人民币普通股 375,700
罗艳霜 298,272 人民币普通股 298,272
民生人寿保险股份有限公司-传
230,000 人民币普通股 230,000
统保险产品
孙亚杰 225,000 人民币普通股 225,000
钱军 161,400 人民币普通股 161,400
黄颜英 153,218 人民币普通股 153,218
华宝信托有限责任公司-时节好
150,000 人民币普通股 150,000
雨 30 号集合资金信托
中融国际信托有限公司-融金
150,000 人民币普通股 150,000
24 号资金信托合同
云南国际信托有限公司－天风
140,700 人民币普通股 140,700
－汇赢通 1 号单一资金信托
上述股东关联关系或一致行动 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东
的说明 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东黄雄伟通过普通证券账户持有 1,800 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担
参与融资融券业务股东情况说 保证券账户持有 373,900 股,实际合计持有 375,700 股；股东钱军通过普通证券账户持有 0
明（如有） 股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 161,400 股,实际合计持有
161,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 增减幅度 重大变动原因
货币资金 195,861,156.69 339,880,349.58 -42.37% 偿还银行短期借款
应收票据 36,632,179.60 55,367,394.16 -33.84% 票据背书转让及到期托收
预付款项 9,015,053.62 3,209,513.04 180.89% 以预付款形式采购材料
在建工程 1,713,415.66 466,765.66 267.08% 工程项目建设进度推进
短期借款 0 75,400,000.00 -100.00% 以自有资金偿还银行短期借款
应付票据 28,941,428.01 51,470,657.90 -43.77% 票据到期兑付
应付账款 35,458,480.85 50,785,159.99 -30.18% 第一季度采购结算加快
预收款项 1,577,215.00 738,545.00 113.56% 部分客户以款到发货形式结算
应付职工薪酬 4,646,418.42 11,528,870.28 -59.70% 2014年终奖发放
递延收益 8,956,839.70 4,956,839.70 80.70% 收到政府拨付科研经费
二、利润表项目
项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 重大变动原因
管理费用 13,766,614.92 9,127,301.34 50.83% 职工薪酬和研发费用增加
短期借款减少对应利息支出减
财务费用 854,540.52 1,674,965.09 -48.98%
少
营业外收入 257,400.00 50,500.00 409.70% 收到政府补贴
三、现金流量表项目
项目 本期发生额 上期金额发生额 增减幅度 重大变动原因
经营活动产生的现 承兑汇票到期兑付
-54,371,661.50 -31,742,914.23 /
金流量净额 及采购付款增加
投资活动产生的现 公司固定资产项目
-11,273,869.50 -7,987,946.00 /
金流量净额 建设进度推进
筹资活动产生的现
-73,867,697.70 581,069.00 / 偿还银行短期借款
金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年第一季度，公司实现营业收入7,068.86万元，较上年同期增长17.51%，报告期内公司营业收入
较上年同期保持增长。公司三大核心产品的收入仍然是营业收入的主要部分，共计占比94.08%，其中陶瓷
墨水产品实现收入2,487.82万元，全抛印刷釉产品实现收入2,580.24万元，基础釉产品产品实现收入1,582.23
万元。
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面对激烈的市场竞争，公司继续坚持既有的市场战略和发展模式，加大研发投入力度，加强销售和技
术服务团队建设，实现了销售收入和利润总额的持续稳定增长。但是由于公司所处行业生产和销售存在季
节性波动，第一季度为公司的销售淡季，报告期内公司实现的营业收入和净利润占比偏低。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
2015年以来，公司坚持“技术创新与产品创新”双轮驱动的发展模式，积极引入高端技术人才，形成更
有力的技术研发团队。同时公司继续扩大技术服务团队，以满足日益增加的客户需求。
第一季度，公司引入高分子材料领域的博士两名，将为公司的新业务领域打下技术基础；引入墨水销
售和技术服务的高端人才两名，均具有多年在行内顶尖企业从事销售和技术服务的经验，为公司带来宝贵
的管理经验和客户资源，带领销售和技术服务团队实现突破。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时 承诺期 履行情
间 限 况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
首次公开发行 荣继华 自公司股票上市之日起 36 个月内(下称\"锁定期\")，本人不转让 2014 年 36 个月 正常履
或再融资时所 或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行 12 月 03 行中
作承诺 前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司 日
首次公开发行前已发行的股票。
王军;曾祎 在公司担任董事的股东梁海燕承诺：自公司股票上市之日起 2014 年 12 个月 正常履
安;刘咏 12 个月内(下称“锁定期”)，本人不转让或者委托他人管理本人 12 月 03 行中
梅;陈文 直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由 日
虹;梁海 公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行
燕;北京实 的股票。
地创业投 公司股东王军、曾祎安、刘咏梅、陈文虹承诺：自公司股票上
资有限公 市之日起 12 个月内(下称“锁定期”)，本人不转让或者委托他人
司;蚌埠皖 管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股
北金牛创 票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行
业投资有 前已发行的股票。
限公司 本次发行前持有本公司 6.15%股份的公司股东蚌埠皖北金牛
创业投资有限公司（以下简称金牛创投）承诺：自公司股票上
市之日起 12 个月内(下称“锁定期”)，本公司不转让或者委托他
人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行
的股票，也不由道氏技术回购本公司直接或间接持有的公司首
次公开发行前已发行的股票。
公司股东北京实地创业投资有限公司（以下简称实地创投）承
诺：自公司股票上市之日起 12 个月内(下称“锁定期”)，本公司
不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次
公开发行前已发行的股票，也不由道氏技术回购本公司直接或
间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。
张翼;王海 在公司任职的董事、监事、高级管理人员的股东何祥勇、张翼、 2014 年 24 个月 正常履
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晴;余水 秦智宏、余水林和王海晴承诺：自公司股票上市之日起 24 个 12 月 03 行中
林;秦智 月内(下称\"锁定期\")，本人不转让或者委托他人管理本人直接 日
宏;何祥勇 或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司
回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股
票。
荣继华 锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交 2014 年 60 个月 正常履
易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股票；本人 12 月 03 行中
减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、 日
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定
进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关
法律法规及证券交易所规则要求；本人在锁定期届满后两年内
减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；在
锁定期届满后的 24 个月内，本人减持所持有的公司股票数量
不超过公司首次公开发行后股票总数的 20%。
梁海燕;蚌 在公司担任董事的股东梁海燕承诺：锁定期届满后，本人拟通 2014 年 36 个月 正常履
埠皖北金 过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让 12 月 03 行中
牛创业投 等方式减持所持有的公司股票；本人减持所持有的公司股票的 日
资有限公 价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原
司 因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时
的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规
则要求；本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于
公司首次公开发行股票的发行价；在锁定期届满后的 24 个月
内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行
后股票总数的 10%。本次发行前持有本公司 6.15%股份的公司
股东蚌埠皖北金牛创业投资有限公司（以下简称金牛创投）承
诺：本公司在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公
司首次公开发行股票的发行价。
何祥勇;秦 锁定期届满后两年内减持的，本人减持价格（如果因派发现金 2014 年 48 个月 正常履
智宏;张 红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的， 12 月 03 行中
翼;余水 按照有关规定进行相应调整）不低于公司首次公开发行股票的 日
林;王海晴 发行价。
荣继华 锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交 2014 年 48 个月 正常履
易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股票；本人 12 月 03 行中
减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、 日
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定
进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关
法律法规及证券交易所规则要求；本人在锁定期届满后两年内
减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；在
锁定期届满后的 12 个月内，本人减持所持有的公司股票数量
不超过公司首次公开发行后股票总数的 10%(上述股票总数以
送股、转增股本或增发股票后的股本总数计算)。
梁海燕;蚌 在公司担任董事的股东梁海燕承诺：锁定期届满后，本人拟通 2014 年 24 个月 正常履
埠皖北金 过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让 12 月 03
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牛创业投 等方式减持所持有的公司股票；本人减持所持有的公司股票的 日 行中
资有限公 价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原
司 因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时
的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规
则要求；本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于
公司首次公开发行股票的发行价；在锁定期届满后的 12 个月
内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行
后股票总数的 5%(上述股票总数以送股、转增股本或增发股票
后的股本总数计算)。本次发行前持有本公司 6.15%股份的公
司股东蚌埠皖北金牛创业投资有限公司（以下简称金牛创投）
承诺：锁定期届满后，本公司拟通过包括但不限于二级市场集
中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式择机减持所持有的道
氏技术股票；本公司减持所持有的道氏技术股票的价格（如果
因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价
格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。本公
司在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公
开发行股票的发行价；在锁定期届满后的 12 个月内，本公司
减持股票数量不超过道氏技术首次公开发行后股票总数的
5%。
广东道氏 公司提醒投资者关注本次发行后公司的股利分配政策，《公司 2014 年 无 正常履
技术股份 章程（草案）》中关于股利分配政策的主要内容如下：1．利润 12 月 03 行中
有限公司; 分配原则公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利 日
荣继华 润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实
际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对
利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公
众投资者的意见。2．利润分配的形式、比例：公司可以采取
现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采
取现金方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应当采用现
金分红进行利润分配；公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、
提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当
进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范
围，不得损害公司持续经营能力；如无重大投资计划或重大现
金支出等事项发生，在满足公司正常生产经营的资金需求情况
下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润
的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因
素，区分下列情形执行差异化的现金分红政策：公司发展阶段
属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段
属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段
属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段
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不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。3．利润分配
的时间若公司快速成长，并且公司董事会认为公司股票价格与
公司股本规模、每股净资产不匹配时，提出实施股票股利分配
预案。公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的
资金需求状况提议进行中期分红。4．利润分配的决策机制与
程序公司董事会负有提出现金分红提案的义务，董事会应当认
真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的
条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分
红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具
体用途，独立董事对此应发表独立意见。对当年实现的可供分
配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。股
东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东存
在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。公司利润分配政策制订和修改
由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政
策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策
的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和
修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通
过。公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，
须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上表决通过，公司应当通过网络投票等方式为中
小股东参加股东大会提供便利。独立董事对利润分配政策的制
订或修改发表的意见，应当作为公司利润分配政策制订和修改
议案的附件提交股东大会。5．利润分配政策的制订与调整机
制：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司将根据
自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事
和监事的意见调整利润分配政策。有关公司利润分配政策及调
整的议案应详细论证，并且经公司董事会、监事会审议通过后
提交股东大会批准。公司利润分配政策的制订与调整由公司董
事会向公司股东大会提出。董事会提出的利润分配政策须经董
事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或
调整发表独立意见。监事会对利润分配政策调整的议案进行表
决时，应当经全体监事半数以上通过。股东大会对利润分配政
策或其调整的议案进行表决时，应当由出席股东大会会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
6．其他前述的重大资金支出是指以下情形之一：公司未来 12
个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过
公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元；公司
未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达
到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。7．发行人关于
广东道氏技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
执行利润分配政策的承诺公司首次公开发行并上市后，将严格
执行公司为首次公开发行并上市而制作的《公司章程(草案)》
中规定的利润分配政策。若公司未能执行的，承诺人承诺将采
取下列约束
