哈尔滨博实自动化股份有限公司
HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD.
（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号）
2014 年度报告
2015 年 04 月
哈尔滨博实自动化股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 401,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。
公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管
人员)王培华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质性承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 34
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 45
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 50
第十节 内部控制 ....................................................................................................... 55
第十一节 财务报告 ................................................................................................... 56
第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 135
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、母公司、股份公司、博实股份 指 哈尔滨博实自动化股份有限公司
保荐机构、券商 指 国信证券股份有限公司
会计师、瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
博实橡塑 指 公司全资子公司，哈尔滨博实橡塑设备有限公司
哈工大投资 指 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司
单机设备 指 特指能够相对独立地完成简单动作或功能的单台设备
特指多台单机设备的有机组合、系统集成，通过计算机复杂程
单元系统设备 指
序控制，各部分协调配合，完成一系列动作和功能的设备
特指由多个单机设备和单元系统设备集成，利用现代通讯技
成套设备 指 术、总线技术、控制技术，实现各单机及单元系统的总体协调
控制，完成整套工艺流程的设备
粉、粒状产品（如聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、化肥、盐、碱
粉粒料全自动包装码垛成套设备 指 等）生产过程中与成品包装工艺有关的称重、包装、检测、输
送及码垛成套设备
合成橡胶（如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、异戊橡胶、乙
丙橡胶、丁基橡胶等）生产过程中与产品精制工艺（洗胶、脱
合成橡胶后处理成套设备 指
水、破碎、干燥等）及成品包装工艺（称重、压块、检测、输
送、包装、码垛等）有关的成套设备
FFS 是制袋-填充-封口（英文名称为 Form-Fill-Seal）一体化技
术的英文缩写，是用筒形塑料薄膜卷在线制成包装袋后，将电
FFS 全自动包装成套设备 指
子定量秤称量的额定物料填充到袋子内，再将袋口熔合封好，
并完成对料袋检测和输送的成套设备
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重大风险提示
1、宏观经济运行不景气对公司传统产品需求带来负面影响的风险
公司大型智能成套装备产品传统应用领域集中在石化、化工行业。受宏观
经济下行压力影响，石化、化工领域投资不振，对公司产品需求下降，报告期
内已对公司业绩带来较大负面影响。2015 年，国家积极实施降息、降准等货币
政策，调控宏观经济运行的不利局面，将有利于产业调整升级，对此，公司将
积极应对。
2、新战略领域产品开发存在较大不确定性风险
公司结合自身竞争优势，重点选择智能装备、新材料装备、节能环保装备
领域，确定战略新产品方向。这些产品方向通常具有较高的技术壁垒，技术开
发难度大，开发周期长，开发投入大的特点。因此，新战略领域产品能否开发
成功、何时成功，存在较大的不确定性，存在技术开发失败的风险。
3、新领域、新产品短期不能为公司贡献利润的风险
公司重点培育的新产品在新领域应用，普遍需要市场培育期。培育期主要
体现在新产品进入市场后，需要与市场对接持续改进；新产品需要实际应用取
得示范效应才能被客户接受；新产品即使提高用户生产效率，但往往需要改变
客户的操作行为或生产行为才会被逐渐接受。因此，处于培育期的新领域、新
产品存在短期不能为公司贡献利润的风险。
4、持续的技术创新风险
作为大型智能成套装备供应商，多年来，公司注重技术创新投入。高技术
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附加值的产品，为公司带来新的利润增长，并使公司产品整体保持较高的综合
毛利率水平。技术创新的风险和不确定性，集中体现在：技术失去领先优势、
高端技术人才不足、即使加大研发投入仍不能有效转化为产品、新产品开发无
法及时满足市场需求等方面。
5、募集资金投资项目不能达到预期盈利水平的风险
公司募集资金主要投资于“石化后处理成套设备扩能改造项目”和“石化后
处理成套设备服务中心建设项目”。项目实施中，如国家相关产业政策、宏观经
济运行及投资出现不利变化，将影响募投项目不能如期达产或释放产能，对公
司的盈利增长带来不利影响。
6、2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案可能存在变更的风险
在公司董事会审议通过 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（以
下简称“分配预案”）的过程中，独立董事转达了部分中小投资者的建议，并提
请公司予以充分关注；监事会就此提请公司及主要股东予以充分重视。在 2014
年度股东大会召开前，如公司主要股东同意依法、合规变更其对分配预案的相
关承诺并提出替代方案，2014 年度利润分配变更事宜将依法、合规进行（详见：
本报告第 30 页，第四节十四本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案）。
因此，公司不排除变更 2014 年度利润分配方案的可能。请投资者关注相关风险
因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 博实股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 哈尔滨博实自动化股份有限公司
公司的中文简称 博实股份
公司的外文名称 HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD.
公司的外文名称缩写 BOSHI
公司的法定代表人 邓喜军
注册地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号
注册地址的邮政编码 150078
办公地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号
办公地址的邮政编码 150078
公司网址 boshi.cn
电子信箱 ir@boshi.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈博 张俊辉
联系地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号 哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号
电话 0451-84367021 0451-84367021
传真 0451-84367022 0451-84367022
电子信箱 ir@boshi.cn zhangjh@boshi.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 证券与投资事务部
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四、注册变更情况
企业法人
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
营业执照注册号
首次注册 1997 年 09 月 12 日 哈尔滨市工商行政管理局 12760057-2 230103127600572 12760057-2
哈尔滨市工商行政管理局
报告期末注册 2012 年 09 月 20 日 230199100007441 230197127600572 12760057-2
高新技术产业开发区分局
公司上市以来主营业务的变化情况 无变化
历次控股股东的变更情况 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 谢卉、佟环
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市红岭中路 1012 号国信
国信证券股份有限公司 胡敏、范茂洋 截止 2014 年 12 月 31 日
证券大厦 16 层至 26 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 607,674,624.77 763,620,061.70 -20.42% 741,550,241.12
归属于上市公司股东的净利润（元） 187,323,818.97 207,282,906.85 -9.63% 175,342,321.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性
168,221,625.82 195,267,252.41 -13.85% 171,329,318.87
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 92,284,550.24 228,340,086.48 -59.58% -15,894,582.73
基本每股收益（元/股） 0.47 0.52 -9.62% 0.47
稀释每股收益（元/股） 0.47 0.52 -9.62% 0.47
加权平均净资产收益率 12.16% 14.97% -2.81% 20.74%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,042,042,570.20 1,913,860,272.66 6.70% 1,749,899,965.31
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,615,168,103.82 1,473,346,255.90 9.63% 1,303,315,277.53
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
398,396.22 215,585.28
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,497,933.33 4,993,966.67 5,969,000.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
公司用自有生产储备
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
暂时性闲置资金购买
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 16,059,248.23 6,856,402.96
货币基金，该收益无
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
所得税影响
可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,819.09 860,155.67 -1,247,819.94
减：所得税影响额 575,626.57 910,456.14 708,177.01
少数股东权益影响额（税后） 218,938.97
合计 19,102,193.15 12,015,654.44 4,013,003.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司实现的主要经营业绩及达成的主要财务指标列示如下：
单位：元
项目 2014年度 2013年度 同比增长% 2012年度
营业收入 607,674,624.77 763,620,061.70 -20.42% 741,550,241.12
营业利润 173,561,194.22 212,703,303.11 -18.40% 169,075,911.69
利润总额 209,232,918.43 240,831,669.54 -13.12% 205,397,220.23
净利润 185,773,974.85 207,282,906.85 -10.38% 175,342,321.92
其中：归属于母公司所有者的净利润 187,323,818.97 207,282,906.85 -9.63% 175,342,321.92
二、主营业务分析
1、概述
作为大型智能成套装备供应商，公司主营石化化工后处理成套设备的研发、生产和销售，并为客户提供相关产品服务。
公司主营业务分为设备与产品服务；主要产品分为粉粒料全自动包装码垛成套设备和合成橡胶后处理成套设备；产品服务是
在公司相关产品应用领域，为客户提供的产品综合服务，主要包括备件供应服务、相关装备检维修改造服务、保运服务、生
产运行管理等综合服务。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
项目 2014年度 2013年度 同比变化% 变动原因
营业收入 607,674,624.77 763,620,061.70 -20.42% 产品销售收入下降
营业成本 329,695,898.10 443,972,338.31 -25.74% 部分毛利率较高产品实现收入确认
销售费用 44,980,758.61 44,392,236.65 1.33% 包装、运输费小幅增加
管理费用 85,327,539.77 74,342,082.89 14.78% 研发投入增加
财务费用 -1,318,579.82 -5,280,569.27 75.03% 以利息收入体现的现金管理收益减少
所得税费用 23,458,943.58 33,548,762.69 -30.08% 应纳税所得额减少
研发投入 45,046,134.22 38,415,850.70 17.26% 研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额 92,284,550.24 228,340,086.48 -59.58% 经营性现金净流入减少，现金净流出略
有增加
投资活动产生的现金流量净额 -66,700,589.16 -771,581,666.77 91.36% 除受现金管理操作影响外，本年度固定
资产投资较2013年度减少
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筹资活动产生的现金流量净额 -30,393,626.40 -40,798,817.30 25.50% 子公司吸收少数股东投资
现金及现金等价物净增加额 -4,841,365.68 -584,044,196.87 99.17% 受各项现金流量净额影响
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司积极推进在《招股说明书》中披露的“技术领先战略、精品战略、大系统成套战略、服务一体化战略、
国际化发展战略、人才发展和储备战略”等战略。
公司继续加大技术开发投入，除在传统产品应用领域保持技术领先优势外，公司加大对战略性新产品新领域方面的研发
投入，增强公司的技术创新能力；严把产品生产制造质量关的同时提升产品品质，确保精品战略得以有效的实施；公司继续
保持大系统成套优势，加大服务一体化战略实施力度，产品服务收入同比增加17.29%；面对错综复杂的国际形势，公司克
服国际化销售人才不足、汇率波动等不利因素，推动国际化战略实施；公司采用多种形式积极吸收引进人才，建立员工出资
参与新技术开发及产业化机制，鼓励、激发员工的创业热情，加快新产品研发和产业化的步伐，服务于公司整体战略的实施。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
产品收入分行业分类情况：
2014年度 2013年度 本年比上年增减
主营业务收入分类 金额（元） 占主营业务 金额（元） 占主营业务 收入增长 占比增减
收入比例（%） 收入比例（%） （%） （百分点）
石化化工行业 508,841,127.49 83.74% 665,617,138.54 87.17% -23.55% -3.43%
其它行业 98,813,163.52 16.26% 97,957,508.20 12.83% 0.87% 3.43%
合计 607,654,291.01 100.00% 763,574,646.74 100.00% -20.42%
产品收入分产品分类情况：
2014年度 2013年度 本年比上年增减
主营业务收入分类 金额（元） 占主营业务 金额（元） 占主营业务 收入增长 占比增减
收入比例（%） 收入比例（%） （%） （百分点）
粉粒料全自动 381,607,207.64 62.80% 464,070,496.73 60.78% -17.77% 2.02%
包装码垛成套设备
合成橡胶后处理成套设备 86,708,772.56 14.27% 182,788,193.06 23.94% -52.56% -9.67%
产品服务 135,601,532.91 22.32% 115,610,757.82 15.14% 17.29% 7.18%
其他产品 3,736,777.90 0.61% 1,105,199.13 0.14% 238.11% 0.47%
合计 607,654,291.01 100.00% 763,574,646.74 100.00% -20.42%
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产品收入分地区分类情况：
2014年度 2013年度 本年比上年增减
主营业务收入分类 金额（元） 占主营业务 金额（元） 占主营业务 收入增长 占比增减
收入比例（%） 收入比例（%） （%） （百分点）
华东地区 180,366,061.33 29.68% 208,321,036.49 27.28% -13.42% 2.40%
华南地区 27,381,432.88 4.51% 69,527,451.38 9.11% -60.62% -4.60%
华中地区 43,444,841.61 7.15% 38,783,836.30 5.08% 12.02% 2.07%
华北地区 86,940,598.63 14.31% 140,227,108.98 18.36% -38.00% -4.05%
西北地区 132,171,428.90 21.75% 164,840,418.44 21.59% -19.82% 0.16%
西南地区 60,022,382.67 9.88% 75,666,185.64 9.91% -20.67% -0.03%
东北地区 73,804,198.44 12.15% 58,164,494.85 7.62% 26.89% 4.53%
境外 3,523,346.55 0.57% 8,044,114.66 1.05% -56.20% -0.48%
合计 607,654,291.01 100.00% 763,574,646.74 100.00% -20.42%
报告期内，分行业数据中，公司传统石化化工行业确认收入同比下降约23.55%，其它行业收入略有增长。在产品分类
中，产品服务收入在总收入中的比重提高了7.18个百分点，占比已超过公司总体收入的1/5，呈现良好的发展潜力。分地区数
据中，华东、西北、华北地区继续保持较大比重的地域销售；境外收入的不连续性，导致境外销售回落至总收入的0.57%，
本年度内扩展的境外业务，未在当年实现销售。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
粉粒料全自动包装码 销售量 元 230,250,806.71 290,893,525.40 -20.85%
垛成套设备 生产量 元 230,250,806.71 290,893,525.40 -20.85%
合成橡胶后处理成套 销售量 元 40,236,625.05 105,755,983.33 -61.95%
设备 生产量 元 40,236,625.05 105,755,983.33 -61.95%
销售量 元 55,314,738.21 46,378,252.69 19.27%
产品服务
生产量 元 55,314,738.21 46,378,252.69 19.27%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
受橡胶行业整体不景气、设备需求下降影响，合成橡塑后处理成套设备销售收入较去年大幅下降。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司 2014 年年度报告全文
前五名客户合计销售金额（元） 318,908,054.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.48%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 109,222,749.33 17.97%
2 第二名 94,901,544.64 15.62%
3 第三名 69,826,495.76 11.49%
4 第四名 28,034,188.16 4.61%
5 第五名 16,923,076.97 2.79%
合计
