洽洽食品股份有限公司2015年第一季度报告全文

                        洽洽食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    洽洽食品股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
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                                         洽洽食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人(会计主
管人员)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                                                   洽洽食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                761,686,960.72          638,242,477.57                       19.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）               67,420,612.60           58,259,884.51                       15.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               52,703,614.10           41,222,431.65                       27.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               95,167,847.23           47,231,876.76                      101.49%
基本每股收益（元/股）                                     0.20                    0.17                     17.65%
稀释每股收益（元/股）                                     0.20                    0.17                     17.65%
加权平均净资产收益率                                     2.44%                 2.21%                        0.23%
                                          本报告期末                上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 4,003,815,097.94       4,280,650,751.06                       -6.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）             2,794,453,471.77       2,726,995,480.43                        2.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   12,756.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        916,455.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                               投资理财产品的投资收益、交易
                                                                      2,288,218.08
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                               性金融资产的公允价值变动。
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                4,805,472.22 委贷利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -614,700.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   12,227,828.34 募集资金利息收入、投资收益。
减：所得税影响额                                                      4,915,677.78
       少数股东权益影响额（税后）                                         3,353.91
合计                                                                 14,716,998.50                 --
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                                                                    洽洽食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       12,991
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量        股份状态         数量
合肥华泰集团股
                  境内非国有法人        48.92%     165,337,700                  0 质押                 59,500,000
份有限公司
万和投资有限公
                  境外法人              12.00%      40,560,000
司
新疆华元股权投
资合伙企业（有 其他                      7.50%      25,350,000                  0 质押                 13,200,000
限合伙）
德邦基金－浦发
银行－德邦基金
                  其他                   1.04%       3,500,000
荣华 8 期资产管
理计划
招商证券股份有
                  其他                   0.99%       3,346,334
限公司
周立春            境内自然人             0.79%       2,657,000
泰康人寿保险股
份有限公司－分
                  其他                   0.77%       2,612,835
红－个人分红
-019L-FH002 深
高瓴资本管理有
限公司－HCM       境外法人               0.73%       2,466,854
中国基金
五道口创新（天
                  其他                   0.59%       2,007,040
津）股权投资基
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                                                                   洽洽食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金合伙企业（有
限合伙）
胡杰堃            境内自然人              0.51%       1,735,306
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
合肥华泰集团股份有限公司                                           165,337,700 人民币普通股               165,337,700
万和投资有限公司                                                    40,560,000 人民币普通股                40,560,000
新疆华元股权投资合伙企业（有限
                                                                    25,350,000 人民币普通股                25,350,000
合伙）
德邦基金－浦发银行－德邦基金
                                                                        3,500,000 人民币普通股              3,500,000
荣华 8 期资产管理计划
招商证券股份有限公司                                                    3,346,334 人民币普通股              3,346,334
周立春                                                                  2,657,000 人民币普通股              2,657,000
泰康人寿保险股份有限公司－分
                                                                        2,612,835 人民币普通股              2,612,835
红－个人分红-019L-FH002 深
高瓴资本管理有限公司－HCM 中
                                                                        2,466,854 人民币普通股              2,466,854
国基金
五道口创新（天津）股权投资基金
                                                                        2,007,040 人民币普通股              2,007,040
合伙企业（有限合伙）
胡杰堃                                                                  1,735,306 人民币普通股              1,735,306
                                    本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资合伙企业（有限合
上述股东关联关系或一致行动的
                                 伙）是一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于
说明
                                 一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
       前10名无限售条件股东中，新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司无限售流通股
1,215万股（占公司总股本的3.59%）进行股权融资，与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，
详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2014-012）。
2015年3月，上述约定购回的证券交易已经完成了购回交易，详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于股东
约定购回式证券交易完成购回的公告》（公告编号：2015-012）。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                                        洽洽食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降61.86%，主要是市场汇率变动所致；
     2、应收票据较年初下降100%，主要是收到客户的银行承兑汇票减少所致；
     3、生产性生物资产较年初增加160.71%，主要是坚果派公司种植投入增加所致；
     4、应付账款较年初下降37.87%，主要是本期支付货款增加所致；
     5、预收款项较年初下降36.86%，主要是预收货款本期确认收入所致；
     6、应付职工薪酬较年初下降41.40%，主要是上年度年终奖在本期发放所致；
     7、其他流动负债较年初下降32.48%，主要是本期偿还资产收益权转让款8,100万元所致；
     8、营业税金及附加较上年同期增加89.57%，主要是本期应交增值税增加导致附加税增加所致；
     9、财务费用较上年同期增加243.89万元，主要是利息支出增加及委贷利息收入减少所致；
     10、营业外收入较上年同期减少75.41%，主要是本期补贴收入减少所致；
     11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.49%，主要是本期收入较上年同期增加导致销
售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
     12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.67亿元，主要是本期理财投资净支出额减少所致；
     13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3.89亿元，主要是本期偿还银行借款支出较上年同
期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由        承诺方              承诺内容            承诺时间    承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
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                                                                   洽洽食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                      自股票上市之日起三十六个月内，不转
                                      让或委托他人管理其本次发行前持有的
                                      公司股份，也不由本公司收购该部分股
                                      份；自股票上市之日起十二个月内，不
                                      转让其本次发行前持有的公司股份；前
                                      述承诺期满后，在其任职期间每年转让
                                      的股份不超过其所持公司股份总数的百
                     公司实际控制
                                      分之二十五，离职后半年内不转让其持
                     人陈先保先生，
                                      有的公司股份；在申报离任六个月后的
                     公司控股股东
                                      十二个月内，通过证券交易所挂牌交易                  三十六个月， 上述承诺事项
首次公开发行或再融   合肥华泰集团                                            2011 年 01
                                      出售公司股票数量占其所持有公司股票                  同业竞争承   得到严格执
资时所作承诺         股份有限公司，                                          月 20 日
                                      总数的比例不超过 50%；\"本人及本人将                 诺长期有效   行。
                     其他股东，公司
                                      来可能控制的其他企业不会从事与发行
                     董事、监事及高
                                      人构成实质性竞争的业务，并保证不直
                     级管理人员。
                                      接或间接从事、参与或进行与发行人生
                                      产、经营相竞争的任何活动，不利用对
                                      发行人的持股关系进行损害发行人及发
                                      行人其他股东利益的经营活动。本人若
                                      违反上述承诺，则因此而取得的相关收
                                      益将全部归公司所有，若给公司造成损
                                      失，将给予足额赔偿。\"
其他对公司中小股东
                     /
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如   不适用。
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
                                                                   10.00%        至                             30.00%
润变动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
                                                                  12,342.6       至                           14,586.71
润变动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
                                                                                                              11,220.54
润（万元）
业绩变动的原因说明                       销售收入及毛利率较上年同期有所上涨，故利润预测较上年同期有所增长。
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                                          洽洽食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期未持有其他上市公司股权。
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                                                            洽洽食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       621,401,022.35                           668,349,170.80
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                        54,600.00                               143,160.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                  1,800,000.00
    应收账款                                        96,716,689.82                            96,285,859.26
    预付款项                                        67,844,843.81                            65,745,867.11
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        16,503,474.12                            13,434,034.10
    应收股利
    其他应收款                                      23,899,750.38                            21,079,469.31
    买入返售金融资产
    存货                                           810,190,290.36                           950,513,472.20
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   847,855,775.77                           948,159,928.57
流动资产合计                                      2,484,466,446.61                         2,765,510,961.35
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
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                                              洽洽食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     长期应收款
     长期股权投资                    119,654,799.88                         119,654,799.88
     投资性房地产
     固定资产                        902,762,720.47                         909,325,963.42
     在建工程                        202,329,360.20                         187,926,594.36
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产                    7,138,907.57                           2,738,247.95
     油气资产
     无形资产                        182,255,296.42                         185,272,769.86
     开发支出
     商誉                             31,282,610.00                          31,282,610.00
     长期待摊费用                     12,179,157.93                          12,615,373.56
     递延所得税资产                   38,761,819.76                          44,138,268.81
     其他非流动资产                   22,983,979.10                          22,185,161.87
非流动资产合计                      1,519,348,651.33                      1,515,139,789.71
资产总计                            4,003,815,097.94                      4,280,650,751.06
流动负债：
     短期借款                        495,000,000.00                         580,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                         39,200,000.00                          43,850,000.00
     应付账款                        179,008,989.30                         288,132,683.67
     预收款项                         49,289,030.25                          78,058,271.84
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                     26,855,157.51                          45,824,338.94
     应交税费                         46,117,891.40                          59,385,664.28
     应付利息                          1,041,027.78                           1,391,875.00
     应付股利                          8,075,000.00                           8,075,000.00
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                                        洽洽食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     其他应付款                 49,241,666.43                          48,815,775.15
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债              175,349,341.14                         259,710,115.87
流动负债合计                  1,069,178,103.81                      1,413,243,724.75
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
       其中：优先股
               永续债
     长期应付款                    226,327.64                            226,327.64
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                   46,738,592.93                          47,557,898.56
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                  46,964,920.57                          47,784,226.20
负债合计                      1,116,143,024.38                      1,461,027,950.95
所有者权益：
     股本                      338,000,000.00                         338,000,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
               永续债
     资本公积                 1,757,543,028.17                      1,757,543,028.17
     减：库存股
     其他综合收益                 -262,770.13                            -300,148.83
     专项储备
     盈余公积                  114,782,436.44                         114,782,436.44
     一般风险准备
11
                                                                 洽洽食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     未分配利润                                         584,390,777.29                           516,970,164.65
归属于母公司所有者权益合计                             2,794,453,471.77                         2,726,995,480.43
     少数股东权益                                        93,218,601.79                            92,627,319.68
所有者权益合计                                         2,887,672,073.56                         2,819,622,800.11
负债和所有者权益总计                                   4,003,815,097.94                         4,280,650,751.06
法定代表人：陈先保                  主管会计工作负责人：陈冬梅                         会计机构负责人：陈俊
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                  项目                      期末余额                                 期初余额
流动资产：
     货币资金                                           587,689,025.27                           579,836,824.52
     以公允价值计量且其变动计入当
                                                             54,600.00                               143,160.00
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                               200,000.00                             1,800,000.00
     应收账款                                            79,042,093.85                            83,238,133.10
     预付款项                                           317,477,068.94                           341,885,001.87
     应收利息                                            16,503,474.12                            13,434,034.10
     应收股利
     其他应收款                                         569,973,798.22                           556,980,991.70
     存货                                               649,579,518.42                           755,471,964.39
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                       766,477,253.80                           865,703,236.03
流动资产合计                                           2,986,996,832.62                         3,198,493,345.71
非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                       607,399,355.79                           604,399,355.79
     投资性房地产
     固定资产                                           141,381,378.26                           137,194,637.64
     在建工程                                            92,571,446.81                            87,959,141.19
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                                              洽洽食品股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                         47,772,214.97                          49,390,084.96
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                      6,890,313.71                           6,615,952.36
     递延所得税资产                   22,767,745.23                          26,335,468.30
     其他非流动资产                                                           1,460,192.73
非流动资产合计                       918,782,454.77                         913,354,832.97
资产总计                            3,905,779,287.39                      4,111,848,178.68
流动负债：
     短期借款                        495,000,000.00                         580,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                         42,140,000.00                          44,100,000.00
     应付账款                        302,140,499.42                         387,983,482.83
     预收款项                        289,494,747.30                         302,604,718.69
     应付职工薪酬                     13,027,948.97                          23,432,971.05
     应交税费                         20,024,659.01                          12,588,789.79
     应付利息                          1,041,027.78                           1,391,875.00
     应付股利                          6,075,000.00                           6,075,000.00
     其他应付款                       83,187,593.35                          35,663,635.60
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债