新疆国统管道股份有限公司2015年第一季度报告全文

新疆国统管道股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              新疆国统管道股份有限公司
                                     2015 年第一季度报告
                                            2015 年 04 月
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新疆国统管道股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人(会计主
管人员)宁军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期比上年
                                                            本报告期              上年同期
                                                                                                        同期增减
    营业收入（元）                                           17,154,701.57        71,797,108.33             -76.11%
    归属于上市公司股东的净利润（元）                          -9,931,638.03       -4,034,656.10            -146.16%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）       -10,132,511.81       -4,259,126.68            -137.90%
    经营活动产生的现金流量净额（元）                         -44,585,863.82    -171,082,932.20               73.94%
    基本每股收益（元/股）                                          -0.0855              -0.0347            -146.40%
    稀释每股收益（元/股）                                          -0.0855              -0.0347            -146.40%
    加权平均净资产收益率                                            -1.02%              -0.43%               -0.59%
                                                                                                  本报告期末比上
                                                           本报告期末             上年度末
                                                                                                    年度末增减
    总资产（元）                                           1,739,235,698.81   1,759,683,878.90               -1.16%
    归属于上市公司股东的净资产（元）                        966,280,101.93      976,211,739.96               -1.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                            项目                           年初至报告期期末金额                   说明
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                        200,873.78
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    减：所得税影响额                                                          0.00
    少数股东权益影响额（税后）                                            0.00
    合计                                                                200,873.78                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
    报告期末普通股股东总数                                                                                       16,957
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                          持有有      质押或冻结情况
                                                                                          限售条
                   股东名称                       股东性质      持股比例     持股数量                 股份
                                                                                          件的股                 数量
                                                                                                      状态
                                                                                          份数量
    新疆天山建材（集团）有限责任公司           国有法人           30.21%     35,086,950        0
    新疆三联工程建设有限责任公司               境内非国有法人      2.54%      2,953,460        0
    华润深国投信托有限公司－润金 153 号集合
                                               其他                0.90%      1,043,735        0
    资金信托计划
    毛幼聪                                     境内自然人          0.71%        819,652        0
    余斌                                       境内自然人          0.67%        777,800        0
    谢志钦                                     境内自然人          0.50%        577,100        0     质押       457,200
    西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司     境内非国有法人      0.45%        519,700        0
    中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉
    ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信       其他                0.42%        485,100        0
    托计划
    中融国际信托有限公司－中融信北一号证券
                                               其他                0.41%        481,500        0
    投资集合资金信托计划
    中融国际信托有限公司－中融－点击成金
                                               其他                0.39%        450,000        0
    11 号证券投资集合资金信托计划
                                         前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                持有无限售条件                     股份种类
                              股东名称
                                                                普通股股份数量          股份种类              数量
    新疆天山建材（集团）有限责任公司                                  35,086,950     人民币普通股             35,086,950
    新疆三联工程建设有限责任公司                                       2,953,460     人民币普通股              2,953,460
    华润深国投信托有限公司－润金 153 号集合资金信托计划                1,043,735     人民币普通股              1,043,735
    毛幼聪                                                                 819,652   人民币普通股               819,652
    余斌                                                                   777,800   人民币普通股               777,800
    谢志钦                                                                 577,100   人民币普通股               577,100
    西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司                                 519,700   人民币普通股               519,700
    中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉 ALPHA 证券投资有限                  485,100   人民币普通股               485,100
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    合伙企业集合资金信托计划
    中融国际信托有限公司－中融信北一号证券投资集合资金信托
                                                                       481,500    人民币普通股         481,500
    计划
    中融国际信托有限公司－中融－点击成金 11 号证券投资集合资
                                                                       450,000    人民币普通股         450,000
    金信托计划
                                                               公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是
    上述股东关联关系或一致行动的说明                           否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
                                                               定的一致行动人。
    前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）     无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
    1、报告期末应收票据较期初增加679.50万元，增幅6795%，主要原因是：本期收到以应收票据方式结
算的货款。
    2、报告期末其他应收款较期初增加2,014.35万元，增幅49.70%，主要原因是：本期支付履约和投标
保证金增加所致。
    3、报告期末其他流动资产较期初增加550.70万元，增幅74.54%，主要原因是：本期进项留抵税金增
加所致。
    4、报告期末短期借款较期初增加5000万元，增幅71.43%，主要原因是：本期增加银行贷款。
    5、报告期末应交税费较期初减少2,396.70万元，降幅98%，主要原因是：本期支付未缴税金所致。
    6、报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加3050万元，增幅43.26%，主要原因是：本期一年内
到期长期借款增加转入。
（二）利润表主要项目大幅变动的情况及原因
     1、报告期营业收入较上年同期减少5,464.24万元，降幅76.11%，主要原因是：按合同进度要求本报
告期供货量较上年同期减少所致。
     2、报告期营业成本较上年同期减少4,750.06万元，降幅79.30%，主要原因是：本期营业收入下降，
成本相应减少所致。
     3、报告期营业税金及附加较上年同期减少70.55万元，降幅76.22%，主要原因是：本报告期缴纳流转
税减少所致。
     4、报告期销售费用较上年同期增加105.17万元，增幅75.29%，主要原因是：上年同期实现的营业收
入主要以出厂价结算，不含运输费用，本期实现的收入均为到位价，包含运输费用，所以本期虽然营业收
入同比下降，但运输费用同比增加。
    5、报告期管理费用较上年同期减少502.76万元，降幅31.17%，主要原因是：上年同期部分子公司停
工损失计入管理费用所致。
    6、报告期财务费用较上年同期增加141.16万元，增幅58.13%，主要原因是：本报告期利息支出增加
所致。
     7、报告期资产减值损失较上年同期增加144.72万元，增幅36.28%，主要原因是：本报告期应收账款
回收金额小于上年同期的回收金额。
     8、本报告期利润总额较上年同期减少538.53万元，降幅113.90%，主要原因是：报告期收入同比大幅
下降。
     9、本报告期所得税费用较上年同期减少99.77万元，降幅100%，主要原因是：报告期利润亏损，未缴
所得税。
     10、本报告期净利润、归属于母公司所有者净利润较上年同期分别减少76.63%、146.16%。主要原因
是：报告期履行中的合同销售量同比减少，营业收入同比下降所致。
     11、本报告期少数股东损益较上年同期增长89.25%。主要原因是：报告期控股子公司利润同比增加所
致。
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（三）现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
    1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,649.71万元，增幅73.94%，主要原因是：
上年同期集中支付大额到期承兑所致。
    2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少119.19万元，降幅298.44%，主要原因是：
本期固定资产投建同比增加所致。
    3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5300.37万元，增幅535.18%，主要原因是：
本期增加银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                承诺事由                       承诺方          承诺内容        承诺时间       承诺期限   履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作
    承诺
    资产重组时所作承诺
    首次公开发行或再融资时所作承诺
                                        新疆天山建材（集     避免同业竞       2006 年 06 月
    其他对公司中小股东所作承诺                                                                持续       履行中
                                        团）有限责任公司     争的承诺         26 日
    承诺是否及时履行                    是
    未完成履行的具体原因及下一步计划
                                        无
    （如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                  -100.00%      至                         -79.87%
    变动幅度
    2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                          0     至
    变动区间（万元）
    2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                           2,484.42
    （万元）
                                               公司既有合同项目因业主方原因影响发货进度，销售量减少。同时部分招
    业绩变动的原因说明
                                               投标项目慢于预期，因此预计营业收入和利润同比将有所下降。
7
新疆国统管道股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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新疆国统管道股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司
                                                2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                             项目                                 期末余额               期初余额
    流动资产：
    货币资金                                                       268,205,570.22       271,282,913.17
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                         6,895,000.00           100,000.00
    应收账款                                                       498,335,890.37       566,768,008.54
    预付款项                                                        31,158,166.91        31,038,595.37
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                      60,673,701.48        40,530,196.64
    买入返售金融资产
    存货                                                           295,972,046.77       269,511,896.08
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                    12,895,130.86         7,388,167.99
    流动资产合计                                                      1,174,135,506.61     1,186,619,777.79
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
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新疆国统管道股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                                        451,245,966.14     460,367,526.19
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         81,991,308.76      82,335,730.53
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                     26,728,270.63      25,226,197.72
     递延所得税资产                                    5,134,646.67       5,134,646.67
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                      565,100,192.20     573,064,101.11
 资产总计                                           1,739,235,698.81   1,759,683,878.90
 流动负债：
     短期借款                                        120,000,000.00      70,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                        112,104,562.00      99,858,518.00
     应付账款                                        148,357,458.96     200,809,882.69
     预收款项                                         45,955,033.08      39,283,496.17
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                     16,720,582.43      16,877,390.80
     应交税费                                            489,592.29      24,456,613.58
     应付利息
     应付股利                                          1,121,887.05       1,121,887.05
10
新疆国统管道股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     其他应付款                                     15,222,045.46    15,398,090.95
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                        101,000,000.00    70,500,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                      560,971,161.27   538,305,879.24
 非流动负债：
     长期借款                                      113,500,000.00   146,500,000.00
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债                                       26,514,250.42    26,514,250.42
     递延收益                                        7,260,250.65     7,260,250.65
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                    147,274,501.07   180,274,501.07
 负债合计                                          708,245,662.34   718,580,380.31
 所有者权益：
     股本                                          116,152,018.00   116,152,018.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                      522,374,944.86   522,374,944.86
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                       32,985,208.69    32,985,208.69
     一般风险准备
11
新疆国统管道股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     未分配利润                                                     294,767,930.38         304,699,568.41
 归属于母公司所有者权益合计                                         966,280,101.93         976,211,739.96
     少数股东权益                                                    64,709,934.54          64,891,758.63
 所有者权益合计                                                 1,030,990,036.47          1,041,103,498.59
 负债和所有者权益总计                                           1,739,235,698.81          1,759,683,878.90
法定代表人：徐永平                     主管会计工作负责人：李洪涛                    会计机构负责人：宁军
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                        项目                                 期末余额                   期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                       237,280,383.70         244,033,355.90
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                         6,895,000.00
     应收账款                                                       423,389,582.96         476,631,638.93
     预付款项                                                        20,717,655.17          18,082,502.95
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                     118,693,433.66          98,571,128.24
     存货                                                           148,102,742.91         141,100,858.79
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                     7,344,995.04           3,222,177.23
 流动资产合计                                                       962,423,793.44         981,641,662.04
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                                   382,932,767.38         382,932,767.38
     投资性房地产
     固定资产                                                       151,595,947.08         155,589,869.05
     在建工程
     工程物资
12
新疆国统管道股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                          2,432,142.65       2,442,856.94
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                      7,599,723.60       7,599,723.60
     递延所得税资产                                    4,278,664.33       4,278,664.33
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                      548,839,245.04     552,843,881.30
 资产总计                                           1,511,263,038.48   1,534,485,543.34
 流动负债：
     短期借款                                        120,000,000.00      70,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                        112,104,562.00      99,858,518.00
     应付账款                                         58,095,284.84     100,434,336.74
     预收款项                                         39,508,618.30      33,042,732.78
     应付职工薪酬                                     10,230,333.92       9,758,330.73
     应交税费                                            827,435.22      22,453,839.82
     应付利息
     应付股利                                          1,121,887.05       1,121,887.05
     其他应付款                                       87,347,289.74     107,992,677.49
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                          101,000,000.00      70,500,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                        530,235,411.07     515,162,322.61
 非流动负债：
     长期借款                                        113,500,000.00     146,500,000.00
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
13
新疆国统管道股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     专项应付款
     预计负债                                             26,514,250.42        26,514,250.42
     递延收益                                              7,260,250.65         7,260,250.65
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                          147,274,501.07       180,274,501.07
 负债合计                                                677,509,912.14       695,436,823.68
 所有者权益：
     股本                                                116,152,018.00       116,152,018.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                            524,745,099.19       524,745,099.19
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                             32,985,208.69        32,985,208.69
     未分配利润                                          159,870,800.46       165,166,393.78
 所有者权益合计                                          833,753,126.34       839,048,719.66
 负债和所有者权益总计                                  1,511,263,038.48      1,534,485,543.34
3、合并利润表
                                                                                       单位：元
                         项目                      本期发生额             上期发生额
 一、营业总收入                                          17,154,701.57         71,797,108.33
     其中：营业收入                                      17,154,701.57         71,797,108.33
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                          27,469,037.47         76,792,186.43
     其中：营业成本                                      12,401,038.49         59,901,598.14
            利息支出
            手续费及佣金支出