湖南天润实业控股股份有限公司2015年第一季度报告全文

                湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湖南天润实业控股股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人麦少军、主管会计工作负责人沈洁坤及会计机构负责人(会计主
管人员)周瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期                     上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                      4,185,376.00                 4,185,376.00                           0.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）                      38,590.66                      752,743.26                     -94.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                      38,590.66                      752,639.10                     -94.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                    1,893,981.98                 2,360,611.84                       -19.77%
基本每股收益（元/股）                                       0.0003                       0.0064                     -95.31%
稀释每股收益（元/股）                                       0.0003                       0.0064                     -95.31%
加权平均净资产收益率                                        0.04%                        0.80%                          -0.76%
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                              本报告期末                    上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                      119,368,460.76               118,774,965.14                           0.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）                   94,800,370.48                94,611,094.77                           0.20%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                  12,231
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                      持有有限售条件              质押或冻结情况
    股东名称        股东性质       持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态               数量
广东恒润华创实
                 境内非国有法人         21.45%        25,400,000                     0 质押                      25,400,000
业发展有限公司
中国医药工业有
                 国有法人                5.81%            6,880,000
限公司
                                                              湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
岳阳市财政局      国家                      3.50%        4,149,165
惠燕红            境内自然人                2.97%        3,511,741
安同良            境内自然人                2.57%        3,040,000
施建刚            境内自然人                1.27%        1,502,443
刘钢              境内自然人                0.78%          928,300
王槐茂            境内自然人                0.75%          887,398
张鹤林            境内自然人                0.68%          800,090
江苏能源物资有
                  境内非国有法人            0.59%          700,000
限公司
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                   股份种类
              股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类              数量
广东恒润华创实业发展有限公司                                               25,400,000 人民币普通股            25,400,000
中国医药工业有限公司                                                        6,880,000 人民币普通股             6,880,000
岳阳市财政局                                                                4,149,165 人民币普通股             4,149,165
惠燕红                                                                      3,511,741 人民币普通股              3,511,741
安同良                                                                      3,040,000 人民币普通股             3,040,000
施建刚                                                                      1,502,443 人民币普通股             1,502,443
刘钢                                                                         928,300 人民币普通股                928,300
王槐茂                                                                       887,398 人民币普通股                887,398
张鹤林                                                                       800,090 人民币普通股                800,090
江苏能源物资有限公司                                                         700,000 人民币普通股                700,000
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 大股东中，第 1、2、3 股东中，不存在关联关系，也不存在一致行动人，未知上
说明                               述其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司前十大股东惠燕红通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
业务股东情况说明（如有）           股 3,511,741 股，占公司总股本 2.97%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司于2015年1月23日接到公司第一大股东广东恒润华创实业发展有限公司的通知，拟与公司筹划重大事项，
公司股票于2015年1月24日开市时停牌。2015年3月31日，公司召开了第十届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司
符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于
本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非
公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于
签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》、《关于
签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司与新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限
合伙）、新余市联创盛景投资中心（有限合伙）、新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）、汪世俊、梅久华及上海点点乐信息
科技有限公司之股权转让协议>的议案》、关于签订附条件生效的<股份补偿协议书>的议案》、关于公司未来三年（2015-2017
年）股东回报规划的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于暂不召开公司股东大会的议案》。公司股票并于215年4月1
日开市时复牌。
     截至本报告日止，公司本次非公开发行股票事项相关工作正在有序进行中，由于本次非公开发行涉及的拟收购的标的
资产审计和评估工作尚未完成，董事会同意本次会议后暂不召集召开股东大会审议本次非公开发行股票相关事宜，待审计和
评估工作完成后，公司将再次召开董事会对相关事项进行审议，并提请股东大会审议。
            重要事项概述                            披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                          2015 年 1 月 24 日在巨潮资讯网
关于公司重大事项停牌的公告           2015 年 01 月 24 日
                                                                          http://www.cninfo.com.cn 上披露《湖南天
                                                            湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                            润实业控股股份有限公司关于重大事项
                                                                            停牌的公告》公告编号：2015-001。
                                                                            2015 年 4 月 1 日在巨潮资讯网
                                                                            http://www.cninfo.com.cn 上披露《湖南天
非公开发行 A 股股票预案              2015 年 04 月 01 日
                                                                            润实业控股股份有限公司非公开发行 A
                                                                            股股票预案》公告编号：2015-020。
                                                                            2015 年 4 月 1 日在巨潮资讯网
                                                                            http://www.cninfo.com.cn 上披露《湖南天
第十届董事会第六次会议决议公告       2015 年 04 月 01 日                    润实业控股股份有限公司第十届董事会
                                                                            第六次会议决议公告》公告编号：
                                                                            2015-017。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润（万元）                                         -150      至                              -100
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                              71.89
（万元）
                                             业绩变动的原因主要系：1、本期非公开发行股票事项相关费用增加；2、
业绩变动的原因说明
                                             办公楼租赁费增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             14,772,879.71                         12,878,897.73
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                     200,000.00
    应收账款                                                237,500.00                           142,500.00
    预付款项                                              1,570,000.00                          1,000,000.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              678,347.02                           619,773.02
    买入返售金融资产
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            256,435.08                           221,340.73
流动资产合计                                             17,515,161.81                         15,062,511.48
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                        476,000.00                           476,000.00
                                   湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                         1,476,834.32                          1,523,309.95
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        97,731,682.50                         99,475,077.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     1,709,019.51                          1,778,304.09
    递延所得税资产                     459,762.62                           459,762.62
    其他非流动资产
非流动资产合计                     101,853,298.95                        103,712,453.66
资产总计                           119,368,460.76                        118,774,965.14
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         7,070,309.74                          7,151,340.72
    预收款项                         1,978,934.99                          1,978,934.99
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     3,143,224.83                          2,968,735.09
    应交税费                         4,600,706.89                          4,283,705.74
    应付利息
                             湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利                     286,123.31                           286,123.31
    其他应付款                 7,488,790.52                          7,495,030.52
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  24,568,090.28                         24,163,870.37
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                      24,568,090.28                         24,163,870.37
所有者权益：
    股本                     118,400,000.00                        118,400,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 137,113,997.04                        136,963,311.99
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  55,127,713.34                         55,127,713.34
                                                      湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                        -215,841,339.90                        -215,879,930.56
归属于母公司所有者权益合计                             94,800,370.48                          94,611,094.77
    少数股东权益
所有者权益合计                                         94,800,370.48                          94,611,094.77
负债和所有者权益总计                                  119,368,460.76                         118,774,965.14
法定代表人：麦少军                 主管会计工作负责人：沈洁坤                       会计机构负责人：周瑛
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           14,748,323.69                          12,853,773.31
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                     200,000.00
    应收账款                                              237,500.00                             142,500.00
    预付款项                                             1,570,000.00                           1,000,000.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            678,347.02                             619,773.02
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          256,435.08                             221,340.73
流动资产合计                                           17,490,605.79                          15,037,387.06
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      476,000.00                             476,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       30,000,000.00                          30,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                                             1,475,282.65                           1,521,635.79
                                   湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        97,731,682.50                         99,475,077.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     1,709,019.51                          1,778,304.09
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     131,391,984.66                        133,251,016.88
资产总计                           148,882,590.45                        148,288,403.94
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         6,923,264.78                          7,004,295.76
    预收款项                        39,022,827.01                         39,030,062.01
    应付职工薪酬                     3,086,766.97                          2,915,959.23
    应交税费                         4,361,704.78                          4,044,703.63
    应付利息
    应付股利                           286,123.31                           286,123.31
    其他应付款                       7,488,790.52                          7,495,030.52
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        61,169,477.37                         60,776,174.46
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                       湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                   61,169,477.37                        60,776,174.46
所有者权益：
    股本                               118,400,000.00                          118,400,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           136,105,049.62                          135,954,364.57
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               55,127,713.34                        55,127,713.34
    未分配利润                         -221,919,649.88                      -221,969,848.43
所有者权益合计                             87,713,113.08                        87,512,229.48
负债和所有者权益总计                   148,882,590.45                          148,288,403.94
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                              4,185,376.00                         4,185,376.00
    其中：营业收入                          4,185,376.00                         4,185,376.00
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                              4,146,785.34                         3,432,736.90
    其中：营业成本                          1,651,809.90                         1,652,466.36
                                         湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                  234,381.05                           234,381.05
             销售费用
             管理费用                       2,268,389.11                         1,558,391.65
             财务费用                          -7,794.72                            -3,752.16
             资产减值损失                                                           -8,750.00
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）            38,590.66                           752,639.10
    加：营业外收入                                                                    104.16
         其中：非流动资产处置利得                                                     104.16
    减：营业外支出
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        38,590.66                           752,743.26
    减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）            38,590.66                           752,743.26
    归属于母公司所有者的净利润                38,590.66                           752,743.26
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
                                                         湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                               38,590.66                          752,743.26
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                               38,590.66                          752,743.26
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                            0.0003                              0.0064
    （二）稀释每股收益                                            0.0003                              0.0064
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：麦少军                      主管会计工作负责人：沈洁坤                     会计机构负责人：周瑛
4、母公司利润表