河南新野纺织股份有限公司2015年第一季度报告全文(更新后)

                河南新野纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
河南新野纺织股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      河南新野纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人魏学柱、主管会计工作负责人许勤芝及会计机构负责人(会计主
管人员)万华楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 河南新野纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  750,305,726.29             814,537,651.60                      -7.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 11,839,055.26              12,875,022.03                      -8.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  6,716,158.32               7,638,588.65                     -12.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -157,120,043.98             -56,322,294.92                      3.00%
基本每股收益（元/股）                                   0.0228                    0.0248                       -8.06%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0228                    0.0248                       -8.06%
加权平均净资产收益率                                     0.61%                     0.68%                       -0.07%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  5,917,368,200.65           5,588,659,451.33                      5.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,934,329,070.61           1,921,171,515.35                      0.68%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        3,291,911.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    2,746,971.59
减：所得税影响额                                                          915,985.82
合计                                                                    5,122,896.94                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                河南新野纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           34,218
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质     持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量
新野县财政局     国家                  33.00%     171,507,840                  0 质押                      85,000,000
凯桥（北京）投
                 境内非国有法人         4.58%      23,800,000
资管理有限公司
新野县供销合作
                 境内非国有法人         2.07%      10,766,000
社联合社
许磊             境内自然人             1.73%       9,003,000
新野县棉麻集团
                 境内非国有法人         1.72%       8,963,300
公司
刘俊阳           境内自然人             0.72%       3,734,999
李恩女           境内自然人             0.71%       3,675,000
中国工商银行股
份有限公司－中
欧价值智选回报 境内非国有法人           0.66%       3,409,911
混合型证券投资
基金
中国光大银行股
份有限公司－中
欧新动力股票型 境内非国有法人           0.61%       3,176,123
证券投资基金
（LOF）
蔡帆             境内自然人             0.57%       2,952,842
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
新野县财政局                                                        171,507,840 人民币普通股              171,507,840
凯桥（北京）投资管理有限公司                                         23,800,000 人民币普通股               23,800,000
新野县供销合作社联合社                                               10,766,000 人民币普通股               10,766,000
许磊                                                                  9,003,000 人民币普通股                9,003,000
新野县棉麻集团公司                                                    8,963,300 人民币普通股                8,963,300
                                                              河南新野纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
刘俊阳                                                               3,734,999 人民币普通股           3,734,999
李恩女                                                               3,675,000 人民币普通股           3,675,000
中国工商银行股份有限公司－中
欧价值智选回报混合型证券投资                                         3,409,911 人民币普通股           3,409,911
基金
中国光大银行股份有限公司－中
欧新动力股票型证券投资基金                                           3,176,123 人民币普通股           3,176,123
（LOF）
蔡帆                                                                 2,952,842 人民币普通股           2,952,842
上述股东关联关系或一致行动的 新野县财政局、新野县供销合作社联合社、新野县棉麻集团公司为公司发起人股东。其
说明                           他股东之间关联关系或一致行动未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中：刘俊阳的普通证券账户持股 820,000 股，
业务股东情况说明（如有）       投资者信用账户（客户信用交易担保证券账户）持股 2,914,999 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                      河南新野纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2015年3月31日其他应收款比年初增长90.13%，主要原因是报告期内增加融资租赁保证金1360万元。
2、2015年3月31日其他流动资产比年初减少80.39%，原因是增值税留抵税额减少。
3、2015年3月31日无形资产比年初增长38.74%，原因是老厂区一宗土地使用权证已经办妥，由其他非流动资产转入无形资
产。
4、2015年3月31日递延所得税负债、其他综合收益比年初增长72.11%，原因是公司持有的以公允价值计量的可供出售金融
资产公允价值上升。
5、2015年第1季度资产减值损失比上年同期增长1,285.69%，主要原因是应收款项增加，计提坏账准备增加。
6、2015年第1季度所得税费用比上年同期减少31.70%，主要原因是公司新疆棉花加工子公司实现利润较多但由于是棉花初
加工企业，享受免征企业所得税优惠政策。
7、2015年第1季度经营活动产生的现金流量净额为-157,120,043.98元，而上年同期为-56,322,294.92元，主要原因是受春节放
假影响，销售商品、提供劳务收到的现金减少。
8、2015年第1季度投资活动产生的现金流量净额为-34,520,130.51元，而上年同期为-141,771,647.67元，主要原因是购建固定
资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司“退城入园”工程正稳步推进，公司老厂区591.96 亩土地性质由工业用地变更为商住用地事项所涉的相关权属
证书正在办理之中。截至2015年第1季度报告披露日，已经有一宗面积为38968.22平方米土地的土地使用权证已经取得。公
司已经着手制订详细的搬迁计划，搬迁工作将按计划逐步进行。
            重要事项概述                            披露日期                             临时报告披露网站查询索引
                                     2014 年 09 月 11 日                          巨潮资讯网 公告编号：2014-062 号
老厂区搬迁事项
                                     2014 年 09 月 11 日                          巨潮资讯网 公告编号：2014-063 号
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                   承诺方            承诺内容           承诺时间      承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                     不发生同业竞 2006 年 11 月 30
首次公开发行或再融资时所作承诺       新野县财政局                                         公司存续期    正在履行
                                                     争                  日
                                                                河南新野纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                    是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     0.00%    至                           20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   4,028.68   至                           4,834.4
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                        4,028.68
（万元）
                                             2015 年以来纺织品市场有所趋稳，新疆子公司效益逐步显现，预计 2015 年
业绩变动的原因说明
                                             1-6 月份归属于上市公司股东净利润变动区间在增长 0%-20%之间。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
期末按公允价值计量的可供出售金融资产中为公司持有的股票石化油服（600871.SH）60万股。
                                                         河南新野纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         604,458,554.05                          548,417,706.23
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          97,660,000.00                          112,307,978.39
    应收账款                                         484,835,143.57                          423,353,254.13
    预付款项                                         712,328,628.81                          575,832,676.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        44,478,884.03                           23,393,769.40
    买入返售金融资产
    存货                                            1,119,442,082.35                         985,739,531.15
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      14,329,126.02                           73,064,139.22
流动资产合计                                        3,077,532,418.83                        2,742,109,054.87
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        河南新野纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 18,238,000.00                         16,480,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       8,551,872.16                         8,658,760.99
    投资性房地产
    固定资产                       2,140,418,554.20                     2,163,685,934.07
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        178,432,160.18                        128,609,082.39
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   19,063,304.63                         17,623,060.36
    其他非流动资产                  475,131,890.65                        511,493,558.65
非流动资产合计                     2,839,835,781.82                     2,846,550,396.46
资产总计                           5,917,368,200.65                     5,588,659,451.33
流动负债：
    短期借款                       1,245,240,000.00                     1,061,240,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        214,600,000.00                        214,600,000.00
    应付账款                        129,077,309.06                        103,395,820.55
    预收款项                         35,069,229.96                         27,953,558.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     52,585,014.60                         64,275,255.53
    应交税费                         35,453,296.75                         31,959,910.22
                                  河南新野纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                   43,936,895.83                         42,575,020.83
    应付股利
    其他应付款                 26,200,714.71                         27,477,705.32
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    178,000,000.00                        167,200,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 1,960,162,460.91                     1,740,677,270.46
非流动负债：
    长期借款                  403,000,000.00                        413,800,000.00
    应付债券                  986,844,085.31                        985,993,477.39
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                106,112,847.86
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                480,090,000.00                        480,090,000.00
    预计负债
    递延收益                   45,780,735.96                         46,317,688.13
    递延所得税负债               1,049,000.00                          609,500.00
    其他非流动负债
非流动负债合计               2,022,876,669.13                     1,926,810,665.52
负债合计                     3,983,039,130.04                     3,667,487,935.98
所有者权益：
    股本                      519,758,400.00                        519,758,400.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  600,636,875.13                        600,636,875.13
    减：库存股
    其他综合收益                 3,147,000.00                         1,828,500.00
    专项储备
                                                            河南新野纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            110,746,425.06                          110,746,425.06
    一般风险准备
    未分配利润                                          700,040,370.42                          688,201,315.16
归属于母公司所有者权益合计                             1,934,329,070.61                        1,921,171,515.35
    少数股东权益
所有者权益合计                                         1,934,329,070.61                        1,921,171,515.35
负债和所有者权益总计                                   5,917,368,200.65                        5,588,659,451.33
法定代表人：魏学柱                 主管会计工作负责人：许勤芝                       会计机构负责人：万华楠
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            598,930,058.37                          543,914,664.07
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             97,560,000.00                          112,007,978.39
    应收账款                                            480,536,887.71                          421,255,462.10
    预付款项                                            798,541,545.19                          685,983,955.29
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          102,793,355.86                           82,964,628.76
    存货                                                880,900,311.21                          753,666,723.39
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                 52,612,985.63
流动资产合计                                           2,959,262,158.34                        2,652,406,397.63
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     18,238,000.00                           16,480,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                           45,391,220.65                           45,391,220.65
    长期股权投资                                        474,740,975.27                          474,847,864.10
    投资性房地产
                                        河南新野纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                       1,689,858,328.49                     1,715,094,464.14
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        137,214,570.98                         87,137,552.13
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   11,830,533.31                         10,489,084.65
    其他非流动资产                  475,131,890.65                        511,493,558.65
非流动资产合计                     2,852,405,519.35                     2,860,933,744.32
资产总计                           5,811,667,677.69                     5,513,340,141.95
流动负债：
    短期借款                       1,245,240,000.00                     1,061,240,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        214,600,000.00                        214,600,000.00
    应付账款                         60,521,458.95                         54,000,354.03
    预收款项                           2,854,658.52                         2,581,369.21
    应付职工薪酬                     49,854,857.26                         61,615,760.49
    应交税费                         34,445,034.35                         30,628,479.85
    应付利息                         43,087,000.00                         41,802,000.00
    应付股利
    其他应付款                       19,854,528.95                         20,963,994.50
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          178,000,000.00                        167,200,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       1,848,457,538.03                     1,654,631,958.08
非流动负债：
    长期借款                        403,000,000.00                        413,800,000.00
    应付债券                        986,844,085.31                        985,993,477.39
                                              河南新野纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                         106,112,847.86
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                         480,090,000.00                             480,090,000.00
    预计负债
    递延收益                               24,591,772.19                           24,693,334.69
    递延所得税负债                          1,049,000.00                             609,500.00
    其他非流动负债
非流动负债合计                        2,001,687,705.36                        1,905,186,312.08
负债合计                              3,850,145,243.39                        3,559,818,270.16
所有者权益：
    股本                               519,758,400.00                             519,758,400.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           625,363,119.27                             625,363,119.27
    减：库存股
    其他综合收益                            3,147,000.00                            1,828,500.00
    专项储备
    盈余公积                           110,746,425.06                             110,746,425.06
    未分配利润                         702,507,489.97                             695,825,427.46
所有者权益合计                        1,961,522,434.30                        1,953,521,871.79
负债和所有者权益总计                  5,811,667,677.69                        5,513,340,141.95
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             750,305,726.29                         814,537,651.60
    其中：营业收入                         750,305,726.29                         814,537,651.60
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             742,067,267.89                         806,935,712.40
                                            河南新野纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       649,165,389.71                       726,152,695.19
             利息支出
             手续费及佣金支出