中建西部建设股份有限公司2015年第一季度报告全文

               中建西部建设股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年第一季度报告
     2015 年 04 月
                                      中建西部建设股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴文贵、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人(会计主管
人员)国建科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 中建西部建设股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,538,895,724.98           1,450,900,346.80                         6.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -94,530,315.76            -131,951,510.54                        28.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -97,652,370.69            -136,243,340.99                        28.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -581,426,544.54            -410,058,903.92                        -41.79%
基本每股收益（元/股）                                    -0.18                         -0.26                     30.77%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.18                         -0.26                     30.77%
加权平均净资产收益率                                    -2.58%                    -3.91%                          1.33%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                 10,140,046,020.32          10,872,893,399.74                         -6.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,623,004,329.05           3,717,534,644.81                         -2.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -270,244.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          943,169.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    3,412,186.30
减：所得税影响额                                                          575,514.46
     少数股东权益影响额（税后）                                           387,541.71
合计                                                                    3,122,054.93                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                中建西部建设股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          29,747
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态              数量
中建新疆建工
                 国有法人              36.18%     186,718,067        49,127,108
(集团)有限公司
中国建筑股份有
                 国有法人              15.03%      77,573,741        77,573,741
限公司
中国建筑第三工
                 国有法人              15.03%      77,573,741        77,573,741
程局有限公司
中国建筑第五工
                 国有法人               3.77%      19,453,036        19,453,036
程局有限公司
新疆天山水泥股
                 境内非国有法人         3.33%      17,180,741
份有限公司
新疆电信实业
（集团）有限责 国有法人                 2.40%      12,394,090
任公司
中国建筑第四工
                 国有法人               2.06%      10,657,651        10,657,651
程局有限公司
新疆新华水电投
                 境内非国有法人         1.25%       6,442,899
资股份有限公司
中国建筑第八工
                 国有法人               0.64%       3,295,356         3,295,356
程局有限公司
中国建筑第六工
                 国有法人               0.51%       2,632,477         2,632,477 冻结                            20,000
程局有限公司
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量
中建新疆建工(集团)有限公司                                          137,590,959 人民币普通股             137,590,959
新疆天山水泥股份有限公司                                             17,180,741 人民币普通股              17,180,741
新疆电信实业（集团）有限责任公
                                                                     12,394,090 人民币普通股              12,394,090
司
新疆新华水电投资股份有限公司                                          6,442,899 人民币普通股               6,442,899
                                                               中建西部建设股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中信证券股份有限公司                                                    999,957 人民币普通股            999,957
黄彦霖                                                                  493,390 人民币普通股            493,390
中国工商银行股份有限公司－华
                                                                        450,000 人民币普通股            450,000
安逆向策略股票型证券投资基金
招商证券股份有限公司                                                    418,453 人民币普通股            418,453
董敏                                                                    390,563 人民币普通股            390,563
昆仑信托有限责任公司－昆仑二
                                                                        361,780 人民币普通股            361,780
十三号证券投资集合资金信托
                                 1.中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有限
                                 公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第八工
                                 程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控
上述股东关联关系或一致行动的
                                 制；公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。2.前 10 名无
说明
                                 限售流通股股东中，中建新疆建工（集团）有限公司与其他无限售流通股股东之间不存
                                 在关联关系或一致行动；公司未知其它前 10 名无限售流通股股东之间、其它前 10 名无
                                 限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                               中建西部建设股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     货币资金较年初下降51.47%，主要是报告期内支付货款所致；
     其他应收款较年初增长120.49%，主要是报告期内生产借备用金及保证金增加所致；
     一年内到期的非流动资产较年初下降31.11%，主要是报告期内一年内到期的长期待摊费
用减少所致；
     在建工程较年初增长50.13%，主要是报告期内增加投资所致；
     长期待摊费用较年初增长66.08%，主要是报告期内预付的租赁费增加所致；
     应付票据较年初下降31.91%，主要是报告期内应付票据到期承兑所致；
     应付职工薪酬较年初下降41.43%，主要是报告期内发放上年度应付职工薪酬所致；
     一年内到期的非流动负债下降86.52%，主要是报告期内偿还到期借款所致；
     营业税金及附加较上年同期下降40.14%，主要是报告期内增值税税率调整，税负减少所
致；
     销售费用较上年同期增长46.81%，主要是报告期内销售人员费用及销售服务费增加所致；
     资产减值损失较上年同期下降65.51%，主要是报告期内新增应收账款减少所致；
     营业外支出较上年同期增长160.37%，主要是报告期内处置固定资产损失增加所致；
     所得税费用较上年同期增长686.21%，主要是报告期内公司利润增加所致；
     收到的税费返还较上年同期下降99.63%，主要是上年同期收到税费返还款所致；
     支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长32.64%，主要是报告期内支付应付职
工薪酬增加所致；
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长190.95%，主要是
报告期内购建固定资产支付的现金增加所致；
     吸收投资收到的现金较上年同期增长1650%，主要是报告期内吸收少数股东投入资金增加
所致；
     取得借款收到的现金较上年同期下降31.01%，主要是报告期内银行借款减少所致；
     偿还债务支付的现金较上年同期增长64.29%，主要是报告期内偿还到期借款增加所致。
                                                                   中建西部建设股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                   承诺方         承诺内容            承诺时间         承诺期限       履行情况
股改承诺
                                                      本次交易于
                                                      2013 年度实施
                                                      完毕，盈利补偿
                                                      期间为 2013
                                                      年、 2014 年、
                                                      2015 年。交易
                                                      对方已向西部
                                                      建设保证， 盈
                                                      利补偿期间，中
                                                      建商混、中建双
                                                      元、五局混凝土
                                                      公司、天津新纪
                                                      元以及山东建
                                     中建股份、中建
                                                      泽实现的扣除
                                     一局、中建二
                                                  非经常性损益                    2013 年 1 月 1
收购报告书或权益变动报告书中所作承 局、中建三局、                2012 年 09 月 13
                                                  后归属于西部                    日至 2015 年 12 严格履行
诺                                 中建四局、中建                日
                                                  建设的净利润                    月 31 日
                                   五局、中建六
                                                  合计数，不低于
                                   局、中建八局
                                                  中建商混、中建
                                                      双元、五局混凝
                                                      土公司、天津新
                                                      纪元以及山东
                                                      建泽在资产评
                                                      估报告中所对
                                                      应的同期合计
                                                      预测净利润数。
                                                      否则，交易对方
                                                      同意就差额部
                                                      分依据协议约
                                                      定给予西部建
                                                      设补偿。
                                     中建股份、中建 认购的股份自                          2013 年 4 月 8
                                                                       2013 年 04 月 03
资产重组时所作承诺                   一局、中建二 上市之日起三                            日至 2016 年 4 严格履行
                                                                       日
                                     局、中建三局、十六个月内不                           月 7日
                                                                中建西部建设股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     中建四局、中建 得转让
                                     五局、中建六局
                                     及中建八局
                                     中建新疆建工 认购股份上市                          2014 年 1 月 14
                                                                     2014 年 01 月 13
首次公开发行或再融资时所作承诺       （集团）有限公 之日起三十六                        日至 2017 年 1 严格履行
                                                                     日
                                     司               个月内不转让                      月 13 日
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
     2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
     归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     -40.00%     至                               10.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      955.08     至                           1,750.98
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                                  1,591.8
（万元）
业绩变动的原因说明                           国内市场经济下行，行业竞争加剧，导致公司业绩存在不确定性。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         中建西部建设股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中建西部建设股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         731,709,733.48                         1,507,878,415.94
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        1,529,943,489.53                        2,128,851,107.52
    应收账款                                        4,373,864,180.64                        3,825,195,214.11
    预付款项                                         211,749,077.45                          187,324,023.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        62,255,087.65                           28,235,463.81
    买入返售金融资产
    存货                                             318,298,701.58                          281,552,611.58
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                               620,343.00                              900,459.08
    其他流动资产                                      39,230,135.37                           39,477,358.61
流动资产合计                                        7,267,670,748.70                        7,999,414,654.23
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         中建西部建设股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                      19,333,407.77                         19,500,253.62
    固定资产                        2,487,275,950.45                     2,551,564,717.44
    在建工程                          65,612,594.48                         43,703,801.46
    工程物资                                                                         0.00
    固定资产清理                                                                     0.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         159,124,302.39                        146,708,697.61
    开发支出
    商誉                                                                             0.00
    长期待摊费用                      56,139,006.54                         33,802,569.17
    递延所得税资产                    84,890,009.99                         78,198,706.21
    其他非流动资产                                                                   0.00
非流动资产合计                      2,872,375,271.62                     2,873,478,745.51
资产总计                           10,140,046,020.32                    10,872,893,399.74
流动负债：
    短期借款                         736,320,000.00                        706,172,719.55
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         471,663,633.77                        692,704,890.11
    应付账款                        2,636,221,924.94                     2,841,264,210.26
    预收款项                          90,312,333.87                         73,329,652.09
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     130,793,010.27                        223,307,653.39
    应交税费                         372,823,229.23                        412,595,877.84
                                  中建西部建设股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                   35,301,750.00                         42,239,350.00
    应付股利                     8,008,684.22                         8,008,684.22
    其他应付款                 43,882,675.33                         53,735,889.85
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     21,089,367.74                        156,429,346.81
    其他流动负债              500,000,000.00                        500,000,000.00
流动负债合计                 5,046,416,609.37                     5,709,788,274.12
非流动负债：
    长期借款                   96,000,000.00                         96,000,000.00
    应付债券                  996,898,220.89                        996,531,554.89
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                   8,625,409.66                         7,692,067.49
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                   4,181,907.16                         4,181,907.16
    预计负债
    递延收益                   34,985,852.09                         34,670,350.39
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,140,691,389.80                     1,139,075,879.93
负债合计                     6,187,107,999.17                     6,848,864,154.05
所有者权益：
    股本                      516,117,025.00                        516,117,025.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 1,568,748,862.89                     1,568,748,862.89
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                           中建西部建设股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            92,368,126.68                           92,368,126.68
    一般风险准备
    未分配利润                                        1,445,770,314.48                        1,540,300,630.24
归属于母公司所有者权益合计                            3,623,004,329.05                        3,717,534,644.81
    少数股东权益                                       329,933,692.10                          306,494,600.88
所有者权益合计                                        3,952,938,021.15                        4,024,029,245.69
负债和所有者权益总计                              10,140,046,020.32                       10,872,893,399.74
法定代表人：吴文贵                 主管会计工作负责人：郑康                        会计机构负责人：国建科
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           440,073,997.95                         1,297,984,459.27
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           173,063,612.56                          151,124,096.19
    应收账款                                           158,049,091.49                          279,360,252.76
    预付款项                                              5,991,794.28                            6,006,173.23
    应收利息
    应收股利                                            30,669,600.00                             1,181,400.00
    其他应收款                                        2,166,485,443.86                        1,010,050,322.07
    存货                                                27,672,280.83                           18,939,918.72
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              6,103.91                                6,103.91
流动资产合计                                          3,002,011,924.88                        2,764,652,726.15
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      2,286,848,797.39                        2,244,348,797.