广州恒运企业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广州恒运企业集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭晓光先生、主管会计工作负责人黄河先生、陈宏志先生及会
计机构负责人(会计主管人员)朱瑞华女士声明：保证季度报告中财务报表的真
实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 555,053,607.72 995,068,493.06 995,068,493.06 -44.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 115,717,458.98 109,156,899.38 109,156,899.38 6.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
115,956,256.89 110,556,529.02 110,556,529.02 4.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 237,679,432.15 173,660,247.65 173,660,247.65 36.86%
基本每股收益（元/股） 0.1689 0.1593 0.1593 6.03%
稀释每股收益（元/股） 0.1689 0.1593 0.1593 6.03%
加权平均净资产收益率 3.62% 4.24% 4.24% -0.62%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 7,735,652,118.85 7,493,168,090.18 7,493,168,090.18 3.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,280,177,626.77 3,137,294,396.07 3,137,294,396.07 4.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -992,699.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
730,165.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,907.28
减：所得税影响额 13,096.04
少数股东权益影响额（税后） 16,075.01
合计 -238,797.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,676
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州凯得控股有
国家 26.12% 178,914,710 0
限公司
广州电力企业集
国有法人 18.35% 125,703,386 0
团有限公司
广州开发区工业
发展集团有限公 国有法人 11.49% 78,717,656 0
司
黄海晓 境内自然人 4.86% 33,295,659 0
广州黄电投资有
境内非国有法人 3.50% 23,982,718 0
限公司
广州港能源发展
国有法人 1.65% 11,296,216 0
有限公司
徐俊 境内自然人 1.05% 7,180,000 0
顾丽君 境内自然人 0.71% 4,858,000 0
缪德琪 境内自然人 0.64% 4,392,500 0
刘梅 境内自然人 0.64% 4,385,700 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广州凯得控股有限公司 178,914,710 人民币普通股 178,914,710
广州电力企业集团有限公司 125,703,386 人民币普通股 125,703,386
广州开发区工业发展集团有限公
78,717,656 人民币普通股 78,717,656
司
黄海晓 33,295,659 人民币普通股 33,295,659
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广州黄电投资有限公司 23,982,718 人民币普通股 23,982,718
广州港能源发展有限公司 11,296,216 人民币普通股 11,296,216
徐俊 7,180,000 人民币普通股 7,180,000
顾丽君 4,858,000 人民币普通股 4,858,000
缪德琪 4,392,500 人民币普通股 4,392,500
刘梅 4,385,700 人民币普通股 4,385,700
广州凯得控股有限公司、广州开发区工业发展集团有限公司属于同一控制人下的一致行
上述股东关联关系或一致行动的
动人。除上述股东外，其他前十名股东，公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动
说明
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
徐俊、顾丽君、缪德琪、刘梅均通过信用账户持有公司股份
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
1、报告期末，国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户持股480,000股，持股比例0.07%。
2、报告期末，方正证券股份有限公司约定购回专用账户持股87,000股，持股比例0.01%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）财务指标大幅度变动的情况及原因：
本年初至报告期末，与上年同期相比，营业收入减少44.22%，主要是锦泽房地产公司结转房地产销售收入比上年同期
减少所致。
本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额增加36.86%，主要是报告期内支付的燃料采购款
比上年同期减少所致。
（二）主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：
1、报告期末与本年初相比，应收票据减少100.00%，主要是报告期内应收银行承兑汇票全部收款完成所致。
2、报告期末与本年初相比，在建工程减少51.50%，主要是报告期内恒隆钙业三期加气砖项目完工投入使用，相应在建工程
结转固定资产所致。
3、报告期末与本年初相比，其他综合收益增加147.66%，主要是报告期内公司根据广州证券在报告期内实现的其他综合收
益，按持股比例相应确认增加其他综合收益所致。
4、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业收入减少44.22%，主要是报告期内锦泽房地产公司结转的房地产销售收入比
上年同期减少所致。
5、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业成本减少46.83%，主要是锦泽房地产公司结转房地产销售收入比上年同期减
少，相应配比结转的房地产销售成本也比上年同期减少所致。
6、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业税金及附加减少71.66%，主要是锦泽房地产公司结转房地产销售收入比上年
同期减少，相应配比结转房地产销售的营业税金及附加也比上年同期减少所致。
7、本年初至报告期末，与上年同期相比，资产减值损失增加382.99%，主要是报告期内提取的坏账准备同比增加所致。
8、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益增加183.91%，主要是报告期内广州证券股份有限公司实现净利润同比
上升，公司按权益法确认的投资收益相应所致。
9、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入增加488.44%，主要是报告期内确认的政府补助比上年同期增加所致。
10、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还减少100.00%，主要是报告期内没有发生税费返还业务所致。
11、本年初至报告期末，与上年同期相比，购买商品、接受劳务支付的现金减少47.06%，主要是报告期内支付的燃料采购
款比上年同期减少所致。
12、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的各项税费减少34.48%，主要是报告期内锦泽房地产公司预售相应预缴的
税金及附加比上年同期减少所致。
13、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的其他与经营活动有关的现金增加97.75%，主要是报告期内锦泽房地产公
司缴纳代扣的购房客户契税，而上年同期未发生此项业务所致。
14、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得投资收益收到的现金增加100.00%，主要是报告期内公司收到江西宜春农村
商业银行股份有限公司税后现金分红960.96万元，而上年同期未发生此项业务所致。
15、本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加535.45%，主要是报告
期内支付的技术改造工程款同比增加所致。
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16、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金减少64.44%，主要是报告期内减少借款所致。
17、本年初至报告期末，与上年同期相比，偿还债务支付的现金减少77.57%，主要是报告期内还款规模减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司收到《广东省发改委关于广州恒运热电（D）厂有限责任公司8、9号机组增容降耗改造后铭牌容量认定的函》
（粤发改能电函[2015]1150号），发改委同意公司下属的广州恒运热电（D）厂有限责任公司8、9号机组铭牌容量由300MW
认定调整为330MW。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
\"只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公
司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或
重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从
直接或间
事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子
接对上市
广州凯得 公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司
2009 年 09 公司拥有 严格遵守
控股有限 现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司
月 04 日 控制权或 承诺。
公司 发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股
重大影响
子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放
期间
弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公
司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公
资产重组时
允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。
所作承诺
\"在作为穗恒运的股东期间，公司及其全资、控股下属企业，包括
其控制的全部属下企业：1、在广州市萝岗区、广州经济技术开发
区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区区域
内，市电力除目前参股恒运 C 厂、恒运 D 厂之外没有发电供热
广州电力 作为穗恒
项目，并承诺不另在前述区域内投资经营发电供热业务项目。2、 2010 年 06 严格遵守
企业集团 运的股东
在上述区域外，如果市电力与穗恒运拟投资同一发电供热项目，市 月 28 日 承诺。
有限公司 期间
电力保证不损害穗恒运的利益，在穗恒运进行有关表决时，市电力
应回避表决。3、穗恒运就拟新投资建设任何发电供热项目进行有
关表决时，市电力承诺不利用其股东权利剥夺或限制穗恒运投资发
电供热项目的机会。
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\"只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公
司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或
重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从
公司直接
事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子
广州开发 或间接对
公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司
区工业发 2009 年 09 上市公司 严格遵守
现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司
展集团有 月 04 日 拥有控制 承诺。
发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股
限公司 权或重大
子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放
影响期间
弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公
司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公
允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
无
及下一步计
划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,590,123,659.99 1,412,728,968.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,041,254.40
应收账款 230,881,814.36 191,580,714.85
预付款项 53,196,345.39 44,574,131.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,784,666.78 7,108,938.83
买入返售金融资产
存货 588,071,970.20 613,881,979.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,939,368.21 11,162,878.89
流动资产合计 2,479,997,824.93 2,282,078,866.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 89,976,471.55 89,976,471.55
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,714,576,501.28 1,642,204,664.21
投资性房地产 2,093,592.30 2,122,359.24
固定资产 3,085,687,034.86 3,089,711,461.74
在建工程 33,687,357.83 69,465,574.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,394,400.25 73,049,258.96
开发支出
商誉 10,565,751.96 10,565,751.96
长期待摊费用 84,768,179.24 85,410,693.17
递延所得税资产 149,905,004.65 148,582,988.36
其他非流动资产
非流动资产合计 5,255,654,293.92 5,211,089,223.85
资产总计 7,735,652,118.85 7,493,168,090.18
流动负债：
短期借款 443,000,000.00 415,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 628,369,892.19 542,697,014.34
预收款项 100,326,358.85 127,806,594.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,148,008.46 10,501,486.23
应交税费 192,489,572.77 168,477,919.97
应付利息 65,502,769.61 56,372,939.67
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应付股利 96,794.93 96,794.93
其他应付款 30,405,690.33 41,591,444.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 568,000,000.00 568,000,000.00
其他流动负债 450,227,809.29 450,647,792.04
流动负债合计 2,488,566,896.43 2,381,191,986.71
非流动负债：
长期借款 189,750,000.00 202,250,000.00
应付债券 1,375,328,952.43 1,374,872,657.21
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 55,877,087.23 56,607,252.84
递延所得税负债 496,893.99 480,924.16
其他非流动负债
非流动负债合计 1,621,452,933.65 1,634,210,834.21
负债合计 4,110,019,830.08 4,015,402,820.92
所有者权益：
股本 685,082,820.00 685,082,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,452,135.59 899,535,923.94
减：库存股
其他综合收益 38,995,104.65 15,745,544.58
专项储备
盈余公积 263,033,024.23 263,033,024.23
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一般风险准备
未分配利润 1,389,614,542.30 1,273,897,083.32
归属于母公司所有者权益合计 3,280,177,626.77 3,137,294,396.07
少数股东权益 345,454,662.00 340,470,873.19
所有者权益合计 3,625,632,288.77 3,477,765,269.26
负债和所有者权益总计 7,735,652,118.85 7,493,168,090.18
法定代表人：郭晓光先生 主管会计工作负责人：黄河先生、陈宏志先生 会计机构负责人：朱瑞华女士
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 401,075,682.16 341,509,950.61
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 493,797,707.03 424,350,214.57
预付款项 50,540,490.06 39,753,978.66
应收利息 46,215.91 47,370.93
应收股利
其他应收款 426,990,376.18 508,168,246.17
存货 25,607,286.02 37,253,694.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 925,596.70 462,386.65
流动资产合计 1,398,983,354.06 1,35| 广州恒运企业集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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