武汉金运激光股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
武汉金运激光股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
武汉金运激光股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁伟、主管会计工作负责人吴光权及会计机构负责人(会计主管
人员)曾亚珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业总收入（元） 40,863,724.84 36,591,865.38 11.67%
归属于上市公司普通股股东的净
2,547,599.42 3,845,910.52 -33.76%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-11,638,534.49 -27,746,453.21 58.05%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.0924 -0.3964 76.70%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0202 0.0549 -63.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0202 0.0549 -63.21%
加权平均净资产收益率 0.86% 1.33% -0.47%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.79% 1.31% -0.52%
净资产收益率
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 424,517,585.39 421,855,098.61 0.63%
归属于上市公司普通股股东的股
295,835,411.58 293,287,812.16 0.87%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.3479 2.3277 0.87%
股净资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
委托他人投资或管理资产的损益 262,621.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,024.02
减：所得税影响额 41,034.68
少数股东权益影响额（税后） -1,300.21
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合计 235,911.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
公司面临的主要风险为：
宏观经济的不确定性——公司主要产品的下游行业与宏观经济景气程度密切相关，且公司客户规模均
不大，抵御经济周期波动的能力较弱， 故公司所处的激光设备制造业在一定程度上也会受到国民经济周
期波动的影响，存在着订单下降及退货的风险。
激光业务项目进展不确定性——公司为保持未来的几年的长远快速发展，投入研发和建设培育了一批
开发项目，虽然在项目立项和投入前都经过大量调研和论证，按程序审核批准，但市场经济的不确定性，
不以人们的主观意愿为转移，可能出现意外情况或进展不如计划理想等情况。
3D 打印业务项目进展存在不确定性——现公司 3D 打印板块业务仍处于投入卡位期，互联网的意造
3D 打印云平台虽然流量和成交量均有上升，但现阶段仍难实现盈亏平衡，短期内仍难以扩大收入和实现
盈利。
对此，公司主要的应对手段是采取谨慎的态度，密切跟踪外部环境和进展，努力掌握实际情况，有效
地分析和评估风险，最大限度的控制风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,954
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
梁伟 境内自然人 49.87% 62,837,120 51,837,840 质押 26,880,000
新余全盛通投资管理 境内非国有
2.79% 3,510,000 3,510,000
有限公司 法人
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中国工商银行－诺安 境内非国有
2.72% 3,421,665
股票证券投资基金 法人
招商银行股份有限公
境内非国有
司－诺安保本混合型 1.81% 2,286,664
法人
证券投资基金
王丹梅 境内自然人 1.47% 1,852,900 1,852,900
陈勤慧 境内自然人 0.97% 1,228,100
李俊 境内自然人 0.95% 1,198,125 1,198,125
张克宁 境内自然人 0.79% 1,000,000
中国平安人寿保险股
境内非国有
份有限公司－分红－ 0.79% 999,942
法人
个险分红
白红红 境内自然人 0.66% 828,490
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
梁伟 10,999,280 人民币普通股 10,999,280
中国工商银行－诺安股票证券投资
3,421,665 人民币普通股 3,421,665
基金
招商银行股份有限公司－诺安保本
2,286,664 人民币普通股 2,286,664
混合型证券投资基金
陈勤慧 1,228,100 人民币普通股 1,228,100
张克宁 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司－
999,942 人民币普通股 999,942
分红－个险分红
白红红 828,490 人民币普通股 828,490
中信银行－招商优质成长股票型证
807,429 人民币普通股 807,429
券投资基金
中国农业银行－长盛同德主题增长
754,671 人民币普通股 754,671
股票型证券投资基金
诺安基金－建设银行－中国人寿－
中国人寿委托诺安基金公司股票型 569,791 人民币普通股 569,791
组合
新余全盛通法定代表人梁芳女士为公司实际控制人及控股股东梁伟
上述股东关联关系或一致行动的说
先生的姐姐，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属
明
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如 白红红通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
有） 持有公司股票 828,490 股。实际合计持有公司股票 828,490 股
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
农源钦 720,000 720,000 首发限售 2015 年 3 月 12 日
许海童 720,000 720,000 首发限售 2015 年 3 月 12 日
合计 1,440,000 1,440,000 0 0 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目增减变动分析
1）其他流动资产报告期期末比年初减少 38.71%，主要是年初理财产品到期收回所致；
2）可供出售金融资产报告期期末比年初增加 40000%，主要是本期对外股权投资所致；
3）应付票据报告期期末比年初减少 45.81%，主要是公司开具承兑汇票与供应商结算，期末已开票据到期
所致；
4）应付职工薪酬报告期期末比年初减少 87.01%，主要是主要是公司在一季度支付上年预提的年终奖及销
售提成引起的科目余额变化；
5） 应交税费报告期期末比年初增加 120.24%，主要是本期计提在下期已经缴纳的房产和出口退税附税所
致；
6）其他应付款报告期期末比年初减少 45.15%，主要是上期计提的房租在本期缴纳引起的科目变化；
7）少数股东权益报告期期末比年初增加 219.25%，主要是本期吸收少数股东投资增加所致。
2、利润表项目增减变动分析
1）营业税金及附加本报告期比上年同期增加 2850.69%，主要是本期根据免抵额计提的出口附税增加所致；
2）管理费用本报告期比上年同期增加 53.37%，主要是本期为 3D 打印板块投入的人力、房租等费用的增
加所致；
3）财务费用本报告期比上年同期减少 163.14%，主要是本期银行存款利息增加所致；
4）营业外收入本报告期比上年同期减少 80.65%，主要是本期取得的政府补贴减少所致；
5）营业支出本报告期比上年同期减少 89.99%，主要是上期子公司清算处置固定资产净损失影响所致；
6）所得税费用本报告期比上年同期减少 30.06%，主要是上期根据利润总额计提的所得税较多所致；
3、现金流量表项目增减变动分析
1）经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 58.05%，主要是本期采取各事业部分账户管理
的方式控制支出，较上期采购与费用支出减少所致；
2）投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 3884.32%，主要是本期进行对外股权投资所致；
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3）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 162652.65%，主要是本期吸收少数股东投资所
致。
4、财务指标重大变动分析基本每股收益、稀释每股收益以及归属于公司普通股股东的每股净资产本报告
期比上年同期有所降低，公司 2014 年半年度利润分配方案已获 2014 年 9 月 4 日第三次临时股东大会审议
通过，公司以公司总股本 7000 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计
转增 5600 万股，转增后公司总股本将增加至 12600 万股。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
年初至报告期末，公司业务收入 4086.37 万元，比去年同期增加 11.67%；归属于公司普通股股东的净
利润 254.76 万元，比去年同期下降 33.76%，一季度业务收入与上年同期没有大幅变化，净利润下降的主
要原因是本报告期公司在 3D 打印业务和互联网意造云平台方面投入大量人力和物力，相关人员工资、差
旅、推广等期间费用增加较大，造成公司营业利润和利润总额下降。
本报告期营业收入增长缓慢，主要是受全球经济下滑,中国经济发展进入中低速的“新常态”影响。为尽
快缓解全球经济结构调整及下滑给行业带来的影响，报告期内公司将原激光板块的营销团队，进行了一次
分化后再整合的调整措施。同时又积极准备第二季度的几个国际重要大型展会，争取在国际市场上进一步
打开局面，实现业绩增效。公司继续大力打造大型激光 3D 数字技术应用创新平台：“金运+”，结合“互联
网+”；“智能机器人”；“云端大数据”等高新科技，全力开发更加数字化、自动化、智能化的先进激光技术
与 3D 技术。
在 3D 打印板块，公司继推出“3D 记梦馆”和“意造网”平台两项业务，实现了品牌在全国范围内的展示
与推广，并致力于为顾客提供最好的服务和潮流而不失经典的个性化定制产品。
报告期内公司继续加大了金运+激光 3D 数字化应用平台的创建力度，通过搭建互联网+系列应用平台，
进一步明确了公司 2015 年工业 4.0 的布局和规划发展思路即，制定先进制造与传统行业的融合解决方案；
确定了智能化、自动化、个性化的行业应用发展方向。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
截止 2015 年 3 月底，公司已签订还未发货的在手订单有 96 台，合同金额有 2358 万元；这些订单均
分散在各终端客户企业。
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期前 5 大供应商中有 1 家新增，1 家减少系因客户定制公司产品的变化需求。单个供应商对公
司的经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期前 5 大国外客户中，国外销售收入占销售总收入比为 9%，与去年同期 4%相比，增涨了 5%；
本报告期前 5 大国内客户中，国内销售收入占总销售收入比为 9%，与去年同期 16%相比，降低了 7%，主
要是本报告期国外市场拓展力度加大。公司国外及国内客户相对分散，单个客户对公司的经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年初，公司董事会对各事业部及子公司 2014 年经营情况进行总结，并根据各事业部和子公司经营情
况，对现有的产品结构、应用领域、经营模式及人员结构做了相应的调整，同时下达了 2015 年经营业绩
指标要求。报告期内，公司相关工作按预定发展战略和经营计划进行平稳推进中，实际与计划未出现大的
差异和波动。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
为避免在以后的经营中产生同业竞争，本公司控股股东及实际控制人梁伟
向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：1、本人确认及保证目前
不存在与金运激光直接或间接同业竞争的情况。2、本人不直接或间接从事、
发展或投资与金运激光经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本人
或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与金
运激光进行直接或间接的竞争，本人不在中国境内及境外直接或间接研发、
生产或销售金运激光已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于
首次公开发行或再融资时
梁伟 已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）。3、本人承 2010 年 03 月 24 日 任职期间 履行中
所作承诺
诺不利用本人对金运激光的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与金
运激光相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损
害金运激光利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从
金运激光招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用金
运激光的无形资产；在广告、宣传上贬损金运激光的产品形象与企业形象
等。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致金运激光或其股东的权益受
到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。
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本公司实际控制人及控股股东梁伟先生出具了《关于规范关联交易的承诺
函》，承诺：除非金运激光的经营发展所必须，本人及本人能够控制或影响
的关联方（以下统称\"本人\"）不与金运激光进行任何关联交易，对于无法
梁伟 规避、确实需要的关联交易，本人将严格遵守中国证监会和金运激光公司 2010 年 03 月 24 日 任职期间 履行中
章程及其他关联交易管理制度的规定，按照通常的商业准则确定交易价格
及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，以杜绝
通过关联交易进行不正当的利益输送。
本公司的董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，
承诺：除非金运激光的经营发展所必须，本人及本人能够控制或影响的关
联方（以下统称\"本人\"）不与金运激光进行任何关联交易，对于无法规避、
李俊、王丹
确实需要的关联交易，本人将严格遵守中国证监会和金运激光公司章程及 2010 年 03 月 24 日 任职期间 履行中
梅、竺一鸣
其他关联交易管理制度的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他
交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，以杜绝通过关
联交易进行不正当的利益输送。
2015--2017 年，公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的利润分配
方式分配股利。具备现金分红条件的，公司应优先采取现金分红的股利分
配政策，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，
其他对公司中小股东所作 且公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可 2015 年
公司 2014 年 12 月 31 日 履行中
承诺 分配利润的 30%。在有条件的情况下，公司董事会可以根据资金状况，提 -2017 年
议进行中期利润分配。如果公司净利润保持持续稳定增长，在保证足额现
金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以实施股票股利分配，加大
对投资者的回报力度。
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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募集资金总额 18,304.25 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 17,591.72
项目达到 截止报告 项目可行
是否已变 调整后投 截至期末 截至期末投
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 本报告期 预定可使 本报告期实 期末累计 是否达到 性是否发
更项目(含 资总额 累计投入 资进度(3)
投向 诺投资总额 投入金额 用状态日 现的效益 实现的效 预计效益 生重大变
部分变更) (1) 金额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1. 中小功率金属射频激
2012 年 10
励二氧化碳激光器产业化 否 2,819.36 2,819.36 2,882.12 102.23% 8.67 209.3 否 否
月 01 日
项目
2. 中小功率激光设备异 2012 年 06
否 5,291.6 5,291.6 5,334.39 100.81% 96.84 1,085.11 否 否
地技改项目 月 30 日
2013 年 12
3. 营销网络建设项目 否 2,563.1 2,563.1 2,563.96 100.03% 否
月 01 日
2013 年 06
4. 研发中心建设项目 否 1,996.81 1,996.81 2,022.31 101.28% 否
月 01 日
承诺投资项目小计 -- 12,670.87 12,670.87 12,802.78 -- -- 105.51 1,294.41 -- --
超募资金投向
1.购买工业生产厂房 4,800 4,788.94 99.77% 否
超募资金投向小计 -- 4,800 4,788.94 -- -- -- --
合计 -- 12,670.87 17,470.87 0 17,591.72 -- -- 105.51 1,294.41 -- --
1、中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目因项目初始投入完成，正在进行小批量生产及产品测试试用，产品的生产
未达到计划进度或预计收 及测试周期较长，以致项目效益未能到达预期。2、中小功率激光设备异地技改项目已投产，由于产品下游目标市场行业受宏观
益的情况和原因（分具体 经济影响较大，以致项目效益未能到达预期。3、营销网络建设项目由于设备选购、供货、交付以及宏观经济环境的影响，未能
项目） 按期完成，已于 2013 年 12 月项目达到预定可使用状态；4、中小功率金属射频激励二氧化碳激光器、中小功率激光设备异地技
改项目、研发中心建设项目目前募集资金已使用完毕，项目皆已达到预定可使用状态，公司将按照实际情况对项目进行日常使
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用和持续经营。
适用
超募资金的金额为 56,333,778.76 元，经公司 2011 年第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买工业生
超募资金的金额、用途及
产厂房的议案》，对超募资金的使用做出决议，拟使用不超过 4,800 万元的超募资金购买武汉市黄浦科技园黄浦科技发展有限公
使用进展情况
司位于武汉市江岸区石桥一路三号 1-8 层工业厂房，用作上述募投项目的生产建设用地。房产权证已于 2013 年 3 月 27 日办理
完毕。
不适用
募集资金投资项目实施地
点变更情况
适用
以前年度发生
1、经公司 2011 年第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经公司 2011 年第二次临时
股东大会审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司将原来
募集资金投资项目实施方 计划的租赁工业生产厂房（武汉市江岸区石桥一路三号 1-8 层工业厂房）建设募投项目变更为使用自有工业生产厂房用于部分
式调整情况 募投项目的建设。2、经公司 2013 年第二届董事会第七次会议决议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经公司
2012 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经保荐机构发布审核意见和独立董事发布独立意见，
公司将原来计划的租赁工业生产厂房（武汉市江岸区石桥一路三号 9-12 层工业厂房）建设募投项目变更为使用自有工业生产厂
房用于部分募投项目的建设。3、经公司 2014 年第二届董事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，
经公司 2014 年第一次临时股东大会的审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经保荐机构发布审核意见和独立董
事发布独立意见，公司将部分募投项目实施方式进行变更，减少了设备投入金额，增加了流动资金投入金额。
适用
经公司 2011 年第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投
经大华会计师事务所有限公司出具大华核字[2011]2074 号《武汉金运激光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
入及置换情况
的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设
的自筹资金 1,235.22 万元。
用闲置募集资金暂时补充 不适用
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流动资金情况
项目实施出现募集资金结 不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
及去向
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三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。
经公司第三届董事会第二次会议通过 2014 年度利润分配预案，以报告期末公司总股本 12,600 万股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金人民币 126 万元。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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