深圳光韵达光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
深圳光韵达光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人侯若洪先生、主管会计工作负责人王军先生及会计机构负责人
(会计主管人员)雷燕侠女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 49,995,199.32 43,637,822.69 14.57%
归属于上市公司普通股股东的净利
2,138,156.22 2,251,996.34 -5.06%
润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 19,101,918.94 13,663,204.93 39.81%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.1378 0.1020 35.10%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0154 0.0168 -8.33%
稀释每股收益（元/股） 0.0154 0.0168 -8.33%
加权平均净资产收益率 0.61% 0.68% -0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.25% 0.28% -0.03%
资产收益率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 582,031,669.72 586,791,824.63 -0.81%
归属于上市公司普通股股东的股东
352,230,202.23 349,951,481.26 0.65%
权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股
2.5402 2.5238 0.65%
净资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -238.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 公司及子公司获得的科技
1,562,764.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 项目资助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,920.62
减：所得税影响额 235,044.19
少数股东权益影响额（税后） 55,130.95
合计 1,275,271.37 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业风险
全球经济复苏依然脆弱，电子行业整体景气度虽然略有上升，但仍然在低位徘徊，而原材料及劳动力
成本在不断攀升。目前公司的主要客户均为电子行业的企业，行业的景气度以及原材料、劳动力成本的上
升，对公司均会带来一定的风险。
根据国家“十二五”规划纲要，电子信息产业仍然是国家产业发展战略的制高点，行业未来仍然值得
期待。虽然目前国内整体经济仍处于下滑的态势，但公司在各方面采取积极的措施应对，对外利用公司的
网络布局、品牌等优势加大销售力度，提升市场占有率；在产品上，不断拓展精密激光应用新领域，公司
先后推出的 LDS 业务、3D 打印、陶瓷线路板切割等业务，目前新项目有序开展，虽然尚未盈利但已开始提
升公司销售额；对内推行新的管理制度，全国 SMT 事业部统筹管理，充分调动各地资源互为补充，同时继
续做好成本管理，确保公司业务稳定、健康的发展。
2、产品降价的风险
精密激光产品和服务，以其精密、快捷、环保等优点已被越来越多的客户接受和认可，产品应用日益
普及，需求量迅速增长。且随着公司募投项目的投产，产能和效率不断释放；而行业中的部分小企业为求
生存打价格战主动降价，均加剧了国内激光应用行业的竞争，产品降价不可避免。因此，公司产品都会存
在价格逐步下降的风险。
面对产品降价，公司采取的主要措施：一方面是公司将继续强化“技术研发、市场应用为先导，整体
解决方案提供”的核心优势，不断加大对研发的投入，加强技术研发和不断提升产品工艺开发，推出一些
高端的产品和更能满足市场需求的新业务，提高新产品的销售比例，保持整体单价稳定。另一方面控制成
本，在设备及原材料采购上，通过规模效应降低采购成本，同时通过改良工艺和过程控制提升生产效率，
使产品单位成本下降，以此抵消销售价格下降对公司盈利能力的影响；第三，跟踪市场及各种应用的变化
与发展趋势，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能持续的满足市场需要。总体来说，
公司产品附加价值较高，产品的毛利率多年来仍然保持在一个较高水平。
3、公司的快速发展带来的人力资源风险
精密激光制造和服务是一个专业性较强的行业，要求中高级人才具有较强的专业性；同时该行业相对
来说也是一个新兴行业，目前这种复合型人才不够饱和。自公司上市以来，公司规模不断扩大，涉及的领
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域，也从电子行业逐步拓展到汽车、医疗等领域，对专业人才及管理人员的需求将进一步增加。若公司不
能保持专业人才和高素质管理人员的稳定，将导致人力资源不能满足公司快速发展的需要，从而对公司的
发展造成不利影响。
面对人力资源可能带来的风险，公司采取的主要措施：注重人力资源的科学管理，营造和谐进取的工
作氛围，制定了合理的薪酬方案，提供晋升和发展的平台，同时通过内部培训和提升，不断培养公司的核
心骨干和技术人才，加大公司人才的储备，避免公司核心骨干和技术人才出现断层现象，从而降低核心骨
干和技术人才可能流失所导致的风险，以此来保证人力资源的充足和稳定。2014 年公司向中高层管理人员
及骨干员工授予了限制性股票，充分调动公司中高层管理人员及核心技术管理人员的积极性，共同分享企
业成长的果实，保证公司拥有一支稳定、充满活力的专业人才队伍。
4、公司规模扩大带来的管理风险
自公司上市以来，持续快速发展，随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司资产、业务、
机构和人员都得到进一步扩张。公司若不能及时提高管理能力和水平，做好企业内部治理，储备经营和管
理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战，使公司面临一定的管理风
险。
为完善自身的管理体系和提升管理能力，公司建立了规范的法人治理结构以及完善了公司采购、生产、
质量、销售、研发、人力资源管理、财务等经营管理制度；同时公司高度重视外部市场环境的变化及行业
政策变化，紧紧围绕董事会制定的战略方针，不断创新管理机制，改变管理思维，做好人才储备，做好生
产现场管理，多运用先进的、科学的管理手段，形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验，为自身的
发展壮大打下了坚实的基础。提高公司管理水平和决策水平，保证公司实现跨越发展。
5、新业务不能快速带来收入增长的风险
结合市场需求以及公司掌握的技术，公司在 2013 年推出了 LDS 业务，在未来也会根据研发进展陆续
推出可产业化的新业务。LDS 属于量产型业务，投入较高，毛利率较本公司其它产品略低，目前主要用于
天线业务，前期主要是韩国订单，由于韩国客户自身业务的调整，订单量受到一定程序的影响；公司及时
开拓国内业务，订单量正在逐步增加，给公司营业收入带来增长，但净利润增长不明显。新项目从投入期
到发展、稳定期都将经历一定的过程，投资者对新业务通常会给予很高的关注度，但新业务对大幅提升公
司业绩尚存在不确定性，特别提醒投资者注意风险。
目前，本公司的 LDS 业务经过前期磨合，在品质、工艺、效率上已经达到稳定的状态，得到客户的认
可，逐步开始量产。对于新项目，公司经营层将全力按照既定的目标做好生产管理和市场推广，力争尽早
为公司贡献收入和利润。
6、3D 打印业务短期不能盈利的风险
3D 打印是新兴的生产技术，近几年在国际和国内市场都广受关注，但其工业应用还处于被客户逐步接
受和认可的阶段。公司于 2013 年 10 月在上海设立控股子公司开始涉足 3D 打印业务，前期投入较大，但
由于 3D 打印在国内应用还不是很广泛，市场要逐步开拓，业绩情况不理想，3D 打印子公司自成立以来一
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直处于亏损状态，报告期内也没有明显提升的趋势。投资者对公司该项业务关注度比较高，但是新业务面
临短期内不能盈利的风险，在此特别提醒投资者注意风险。
公司对 3D 打印业务仍然充满信心，为了更好的拓展该项业务，公司已在深圳总部设立 3D 打印创新服
务中心，聘请专业人才，专注于 3D 打印技术的研究、推广、生产和销售，并将加大该项业务的投入，力
争尽快实现该项业务的盈利，弥补子公司带来的亏损。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,331
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市光韵达实业有限公 境内非国有法
41.73% 57,865,460 0 质押 21,400,000
司 人
中国平安人寿保险股份有
其他 0.79% 1,100,114
限公司－分红－个险分红
罗婷 境内自然人 0.75% 1,045,460
中国建设银行股份有限公
司－华商主题精选股票型 其他 0.72% 1,000,000
证券投资基金
陈江涛 境内自然人 0.59% 812,000
中国对外经济贸易信托有
限公司－价值精选 1 号证 其他 0.54% 742,951
券投资集合资金信托计划
平安资管－工商银行－如
其他 0.51% 702,104
意 2 号资产管理产品
中国工商银行股份有限公
司－长盛量化红利策略股 其他 0.48% 664,155
票型证券投资基金
鹏华资产－国泰君安证券
－鹏华资产红象 1 期资产 其他 0.41% 569,740
管理计划
汪铭泉 境内自然人 0.40% 550,861
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市光韵达实业有限公司 57,865,460 人民币普通股 57,865,460
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中国平安人寿保险股份有限公司－分红
1,100,114 人民币普通股 1,100,114
－个险分红
罗婷 1,045,460 人民币普通股 1,045,460
中国建设银行股份有限公司－华商主题
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
精选股票型证券投资基金
陈江涛 812,000 人民币普通股 812,000
中国对外经济贸易信托有限公司－价值
742,951 人民币普通股 742,951
精选 1 号证券投资集合资金信托计划
平安资管－工商银行－如意 2 号资产管
702,104 人民币普通股 702,104
理产品
中国工商银行股份有限公司－长盛量化
664,155 人民币普通股 664,155
红利策略股票型证券投资基金
鹏华资产－国泰君安证券－鹏华资产红
569,740 人民币普通股 569,740
象 1 期资产管理计划
汪铭泉 550,861 人民币普通股 550,861
上述股东中，深圳市光韵达实业有限公司为本公司控股股东，其与其
上述股东关联关系或一致行动的说明 他股东间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他
股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股票非融资融券标的。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
李璐、蔡志祥等
限制性股票尚 2015 年 5 月 30
46 名限制性股 4,660,000 0 0 4,660,000
未解锁 日后 12 个月内
票激励对象
合计 4,660,000 0 0 4,660,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)、利润表项目：
单位：元
项目 本期金额 上期金额 同比增减率
营业税金及附加 353,844.58 272,328.75 29.93%
销售费用 9,227,929.66 7,416,292.98 24.43%
营业外支出 532.05 32,637.85 -98.37%
1、营业税金及附加 ：同比上升 29.93%，主要是报告期内公司营业收入增加所致；
2、销售费用 ：同比上升 24.43%，主要是报告期内销售规模及生产规模扩大导致销售人员及销售费用
同比增加所致；
3、营业外支出 ：同比下降 98.37%，主要是报告期内非流动资产处置损失减少所致。
(二)、资产负债表项目：
单位：元
资产 期末数 年初数 同比增减率
应收票据 4,947,916.41 2,004,838.34 146.80%
预付款项 25,134,071.64 2,693,140.48 833.26%
其他流动资产 4,051,796.94 12,796,864.12 -68.34%
应交税费 -1,094,011.87 6,451,062.09 -116.96%
其他应付款 43,944,658.28 20,907,508.12 110.19%
一年内到期的非流动负债 12,261.55 1,010,459.25 -98.79%
1、应收票据：比期初上升 146.80%，主要是由于报告期内公司收到未到期票据增加所致；
2、预付账款： 比期初上升 833.26%，主要是由于报告期内本公司及下属子公司因生产规模扩大预付
设备款增加所致；
3、其他流动资产：比期初下降 68.34%，主要是由于上年末重分类调整所致；
4、应交税金：比期初下降 116.96%，主要是由于上年末重分类调整所致；
5、其他应付款：比期初上升 110.19%，主要系报告期内为扩大生产经营规模，向控股股东光韵达实业
的借款增加所致；
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6、一年内到期的非流动负债：比期初下降 98.79%，主要系报告期内支付一年内到期到期负债减少所
致。
(三)、现金流量表项目：
单位：元
项目 本期金额 上期金额 同比增减率
销售商品、提供劳务收到的现金 70,530,851.22 56,577,346.62 24.66%
收到的税费返还 681,969.03 232,834.60 192.90%
收到的其它与经营活动有关的现金 5,761,494.51 2,534,391.70 127.33%
购买商品、接受劳务支付的现金 17,366,822.33 13,303,345.87 30.54%
支付的各项税费 7,916,161.92 5,291,587.69 49.60%
收到的其它与筹资活动有关的现金 24,000,000.00 100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,195,984.03 2,112,090.38 -43.37%
支付的其它与筹资活动有关的现金 1,839,754.39 1,304,582.16 41.02%
1、销售商品、提供劳务收到的现金：同比上升 24.66%，主要是报告期内销售收入增加导致销售商品
收到的现金增加所致；
2、收到的税费返还：同比上升 192.90%，主要是报告期内本公司及下属子公司退税款同比增加所致；
3、收到的其它与经营活动有关的现金：同比上升 127.33%，主要系报告期内其他往来款增加及收到政
府资助款增加所致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金：同比上升 30.54%，主要是报告期内销售收入增加导致采购商品
的金额增加所致；
5、支付的各项税费：同比上升 49.60%，主要是报告期内支付各项税金增加所致；
6、收到的其它与筹资活动有关的现金：同比上升 100%，主要系报告期内因扩大生产经营规模，向控
股股东光韵达实业的借款增加所致；
7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比下降 43.37%，主要是报告期内偿付利息支付减少所
致；
8、支付的其它与筹资活动有关的现金：同比上升 41.02%，主要系报告期内公司及下属子公司支付融
资租赁费同比增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入 4,999.52 万元，较上年同比上升 14.57%；实现归属于上市公司股东的
净利润为 213.82 万元，较上年同比下降 5.06%。公司第一季度各项经营指标均按照计划稳步向前推进。
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营业收入及净利润产生变动的主要原因是：由于销售规模及生产规模扩大导致销售人员及销售费用有所增
加；同时一季度节假日时间较长，3D 打印及 LDS 产品等新项目的设备产能利用率有所下降,单位成本上升；
综上因素，致使公司归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
本公司产品多采用精密激光技术加工制造，公司产品和服务中，激光成型服务、HDI 钻孔业务及 LDS
业务属于批量制作的类型，其余多为个性化单件或小批量制作，产品订单数量比较分散，客户数量也较多。
SMT 激光模板根据客户提供的数据文件单个制作；精密金属零件、3D 打印业务为客户订制产品，根据客户
提供的图形或要求设计制作零件，通常是小批量订单或者单个制作。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入 4,999.52 万元，较上年同比上升 14.57%；实现归属于上市公司股东的
净利润为 213.82 万元，较上年同比下降 5.06%。
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报告期内，公司在总部设立 3D 打印创新服务中心，招聘专业的技术和销售人员，专注于 3D 打印技术
的研究、推广、生产和销售。同时设立控股子公司上海光韵达数字医疗科技有限公司（本公司持股 51%），
专业从事 3D 打印在医疗领域的应用，报告期主要完成新公司的设立、选址、装修、人员招聘及培训工作，
尚未产生收入。在市场推广上，参加了专业的展览，并在展览上做出专题讲座，推广激光应用技术及公司
的产品。在内部管理上，日常经营有序进行，各项工作稳步推进。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营可能产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施，已在本报告“第二节 公
司基本情况之二、重大风险提示”中说明。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司首次向社会公开发行的股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理在首次公开发行前直接或间接 公司上市
控股股东 承诺正在
持有的公司股份，也不由公司回购该部 之日起 36
首次公开发行或再融 及侯若洪、 2011 年 06 履行中，没
分股份；三十六个月之后，任职期间每 个月、个人
资时所作承诺 姚彩虹、王 月 08 日 有违反承
年转让的股份不超过其所持有本公司股 离职后半
荣 诺的情形
份总数的 25%；本人或关联方从公司离职 年内
后半年内，不转让本人所直接和间接持
有的公司股份。
避免同业竞争的承诺；税收优惠、社会
保险会费、住房公积金被追缴时以连带
责任方式，无条件全额承担公司在首次
公开发行股票并上市前应补缴的税款、
社会保险会费、住房公积金及/或因此所
产生的所有相关费用；减少或者避免与
控股股东
公司的关联交易；因曾经使用未能注册
深圳市光
的 SUNSHINE 英文商标而被相关权利人提 承诺正在
韵达实业
其他对公司中小股东 出异议、诉讼或导致任何其他形式的纠 2011 年 06 履行中，没
有限公司 长期
所作承诺 纷将以连带责任方式，无条件全额承担 月 08 日 有违反承
及实际控
公司因此所产生的所有相关损失和费 诺的情形
制人侯若
用；租用的部分房产尚未取得房屋的所
洪、姚彩虹
有权证书，因公司首次公开发行股票并
上市前已存在的租赁关系无效或出现任
何纠纷，将以连带责任方式，无条件全
额承担公司及其控股子公司因搬迁、被
罚款或被追索所产生的所有相关损失或
费用。
承诺是否及时履行 是
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 22,066
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 20,048.75
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
精密激光综合应用 7,885. 7,885.
是 6,272.65 0 100% 2013 年 57.6 630.17 是 否
产业化基地项目 69
激光应用技术研发
1,858. 1,858.
中心及 ERP 系统建设 否 2,000 0 100% 2012 年 -- -- 是 否
84
项目
9,744. 9,744.
承诺投资项目小计 -- 8,272.65 0 -- -- 57.6 630.17 -- --
53
超募资金投向
收购昆山明创电子
科技有限公司 100% 否 1,174 1,174 0 1,174 100.00% 2012 年 18.61 615.67 是 否
股权
收购苏州光韵达光
电科技有限公司 25% 否 1,500 1,500 0 1,500 100.00% 2012 年 66.77 692.75 是 否
股权
对苏州光韵达光电
科技有限公司现金
增资(用于建设华东 否 2,500 2,500 0 2,500 100.00% 2015 年 -- -- 是 否
激光综合应用产业
化基地项目)
节余募
