上海永利带业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海永利带业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-034
2015 年 04 月
上海永利带业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主
管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 82,007,091.57 79,096,502.92 3.68%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 8,012,368.77 7,031,398.35 13.95%
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,663,658.71 463,719.38 1,121.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0351 0.0029 1,110.34%
基本每股收益（元/股） 0.0496 0.0435 14.02%
稀释每股收益（元/股） 0.0496 0.0435 14.02%
加权平均净资产收益率 1.38% 1.29% 0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.33% 1.24% 0.09%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 695,074,082.00 705,308,573.69 -1.45%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 585,112,236.22 579,400,631.10 0.99%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 3.6224 3.5871 0.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,747.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
369,849.98
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,439.09
减：所得税影响额 50,690.82
少数股东权益影响额（税后） 102.61
合计 279,365.35 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、重大资产重组的相关风险
2014年公司以发行股份及支付现金方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋
顺兵、冷继照、吕守军持有的青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，交易价格48,200万元，其中，股
份对价总额为36,200万元，现金对价总额为12,000万元。该重大资产重组项目经中国证监会上市公司并购
重组审核委员会于2015年3月26日召开的2015年第21次并购重组委工作会议审核获得无条件通过。公司于
2015年4月22日收到中国证监会《关于核准上海永利带业股份有限公司向黄晓东等发行股份购买资产的批
复》（证监许可【2015】644号）。公司提请广大投资者注意以下风险：
（1）收购整合新增业务领域的风险
本次交易完成后，英东模塑将成为本公司的全资子公司，本公司将业务及客户拓展至汽车及家电塑料
件相关行业；此外，公司的资产规模将进一步扩大，经营业绩预计将得到提高。
英东模塑是从事汽车和家电塑料零部件生产的企业，与公司从事的新材料轻型输送带业务在产品类型
和目标客户方面存在一定的差异，本次交易完成后，公司将新增业务领域，公司能否迅速将英东模塑的业
务纳入公司的整体管理体系，在保持其在原有业务领域领先地位的同时与公司在业务、客户以及塑料链板
输送带等新产品方面形成协同效应，将成为公司及经营管理团队面临的一个课题。
本次交易最终能否实现预期目标，取决于在塑料链板输送带新产品方面的开展进度，及公司与英东模
塑在管理制度、薪酬体系、企业文化等方面的有机融合；以及公司现有业务与英东模塑在渠道、客户与市
场等方面的有效协同。上述管理与业务方面的整合对公司的运营管控能力提出了更高的要求，能否顺利实
现预期目标具有不确定性。如果未来公司与英东模塑在整合方面出现不利情况，将会影响英东模塑的业务
发展和经营业绩，从而对公司和股东造成损失。
针对此风险，在本次交易完成后，公司一方面将沿用英东模塑原管理团队，延续业务团队的经营管理；
另一方面，公司将定期组织公司管理、业务、技术人员与英东模塑的管理、业务、技术人员进行交流、学
习，让更多的员工熟悉和参与双方的业务，力争在技术、管理、客户等方面形成合力。
（2）商誉减值风险
本次交易完成后，在本公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，
本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行减值测试。公司将对公司和英东模塑在渠道、工
艺、客户与市场等方面进行资源整合，保持英东模塑的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果英东
模塑未来经营状况出现不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。
针对此风险，公司已通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及持有公司股票等方式，调动核
心团队的积极性；收购完成后，进一步加强业务与技术的融合，最大限度地降低商誉减值风险。
2、募集资金投资项目相关风险
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公司募集资金投资项目“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”、“多功能轻型输送带生
产流水线（涂覆工艺）技改项目”均已投产，“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”、“技术
研发中心项目”、“区域营销及技术支持服务网络项目”和“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”根据
公司的经营实际已相应调整了建设期。虽然公司已经投资建设成功了“环保型热塑性弹性体输送带压延生
产线技改项目”、“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”，且公司在上述募投项目的选
址、工艺技术、设备选型、工程实施方案等各方面进行了缜密科学的分析和准备，但在项目实施过程中，
项目的实施过程是否顺利、实施效果是否良好，均存在着一定的不确定性。
自公司2011年上市以来，市场环境发生了一定变化，且在部分募投项目实施过程中，结合资本市场优
势，公司通过不断地探索和总结，确定了更明晰的战略发展方向，公司将根据经营实际，重新考虑和分析
相关募投项目实施的必要性及效益，制定更合理的募集资金使用计划，因此存在原计划募集资金投资项目
变更或终止的风险。
另外，虽然公司的热塑性弹性体输送带已经逐步获得客户的认可，且近几年来增长较快，但募集资金
投资项目完全达产后，将新增年产能100多万平方米，公司可能需要较长一段时间来进行新产品的市场推
广和客户的开发工作，在项目投产初期，新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。因此，项目
建成后公司新增的大量新产品产能能否在短期内实现全部生产及销售存在一定的风险。
针对上述风险，公司将严格按照《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金投资项目的可行性及
必要性进行论证分析，合理规划募集资金投向，提高募集资金使用效率，实现股东权益的最大化，同时有
计划地增加销售人员配置，以期快速消化新增产能。
3、汇率风险
外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风
险。2015年第一季度，公司的外销收入约占营业收入总额的45%，而公司大部分出口业务均以美元定价及
结算，如果未来人民币持续升值，可能导致企业汇兑风险加大，并对净利润产生直接影响。
针对此风险，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，通过合理的金融衍生工具或组合进行套期
保值，在一定程度上规避汇率风险。
4、市场拓展的风险
海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前主要生产和消费地均为欧美等发达国
家，因此随着公司规模的不断增长和技术研发水平的不断提高，不断拓展海外市场，在国际范围内与全球
一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。
经过多年的海外市场拓展，本公司与亚洲、大洋洲、欧洲、非洲、美洲的数十家客户建立了稳定的合
作关系。
虽然公司近年来通过加大研发投入，进一步提高产品质量和客户服务，与海外客户保持了良好的稳定
合作关系，主要客户最近几年基本保持稳定。但如果公司在质量控制、客户服务、交货期、产品设计等方
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面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的
政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变
化，均会对公司的经营造成一定的影响。随着公司海外市场销售收入占比的提高，公司海外市场拓展的风
险将会增加。
国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个新兴的朝阳行业，公司作为该行业的领军者，在行业内
具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需
求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下
降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着国内市场拓展的风险。
针对此风险，公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力，以差异化产品获得较高的利润和市场
占有率；同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度，并从内部不断提高效率、降低生产成本，减少因
行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 5,688
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
史佩浩 境内自然人 44.72% 72,235,800 54,176,850 质押 5,770,000
陆文新 境内自然人 4.90% 7,911,790
王亦敏 境内自然人 4.12% 6,658,090 质押 3,960,000
唐红军 境内自然人 2.91% 4,700,000
张 蕴 境内自然人 2.60% 4,200,000
周 晨 境内自然人 2.37% 3,824,426
王亦嘉 境内自然人 2.11% 3,402,000
李 欣 境内自然人 1.80% 2,910,404
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫
其他 0.84% 1,359,150
多因子精选策略股票型证券投资基金
周信钢 境内自然人 0.84% 1,352,040
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
史佩浩 18,058,950 人民币普通股 18,058,950
陆文新 7,911,790 人民币普通股 7,911,790
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王亦敏 6,658,090 人民币普通股 6,658,090
唐红军 4,700,000 人民币普通股 4,700,000
张 蕴 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
周 晨 3,824,426 人民币普通股 3,824,426
王亦嘉 3,402,000 人民币普通股 3,402,000
李 欣 2,910,404 人民币普通股 2,910,404
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华
1,359,150 人民币普通股 1,359,150
鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
周信钢 1,352,040 人民币普通股 1,352,040
上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，王亦敏与王亦嘉系兄妹关系，周信钢与
上述股东关联关系或一致行动的说明 周晨系父女关系，周信钢与李欣系夫妻关系，除此之外公司未知上述其他股东之间是否
存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东周晨未通过普通证券账户持有公司股份，通过国信证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持 3,824,426 股，实际合计持有 3,824,426 股。
公司股东李欣未通过普通证券账户持有公司股份，通过中信建投证券股份有限公司
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
客户信用交易担保证券账户持 2,910,404 股，实际合计持有 2,910,404 股。
公司股东周信钢除通过普通证券账户持有 96,150 股外，还通过国信证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 1,255,890 股，实际合计持有 1,352,040 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前10名股东、前10名无限售条件股东中，自然人周信钢通过国信证券股份有限公司约定购回专用
账户进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为1,051,897股，占公司股份总数的0.65%，截至报告
期末该账户持股1,051,897股，占公司股份总数的0.65%。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
史佩浩 54,176,850 54,176,850 董监高锁定
张 伟 2,976,750 2,976,750 0 离职董监高锁定（满半年） 2015 年 3 月 16 日
陆晓理 1,258,740 1,258,740 离职董监高锁定（未满半年）
王亦宜 953,475 953,475 董监高锁定
恽黎明 600,000 600,000 董监高锁定
陈志良 106,560 106,560 董监高锁定
合计 60,072,375 2,976,750 0 57,095,625 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司资产负债表变动情况分析
（1）报告期末公司应收利息较上年年末减少57.57%，主要系定期存款到期、利息已收所致；
（2）报告期末公司在建工程较上年年末减少30.02%，主要系永利崇明进口织机项目完工所致；
（3）报告期末公司长期待摊费用较上年年末增加470.81%，主要系青岛分公司本期新厂房装修费待摊
所致；
（4）报告期末公司递延所得税资产较上年年末减少36.03%，主要系存货未实现内部交易收益减少所
致；
（5）报告期末公司短期借款较上年年末减少77.20%，主要系永利韩国短期抵押借款与银行协议转为
长期借款所致；
（6）报告期末公司应付账款较上年年末减少33.79%，主要系一季度采购季节性减少所致；
（7）报告期末公司应付职工薪酬较上年年末减少84.48%，主要系工资已发放所致；
（8）报告期末公司应交税费较上年年末减少61.27%，主要系母公司本年1月预缴上年四季度企业所得
税时仍暂按25%税率缴纳所致。
2、公司利润表变动情况分析
（1）年初至报告期末公司营业税金及附加较上年同期增加190.71%，主要系缴纳的增值税增加使得城
建税、教育费附加及河道管理费增加所致；
（2）年初至报告期末公司财务费用较上年同期增加46.17%，主要系汇率变动引起的汇兑损失增加所
致；
（3）年初至报告期末公司资产减值损失较上年同期增加266.41%，主要系公司应收账款账龄增加使得
坏账准备计提数增加所致；
（4）年初至报告期末公司营业外支出较上年同期减少61.28%，主要系固定资产处置损失减少所致；
（5）年初至报告期末公司所得税费用较上年同期减少30.21%，主要系母公司2014年企业所得税暂按
25%税率计提，而本年已改按15%税率计提所致；
（6）年初至报告期末公司少数股东损益较上年同期减少31.58%，主要系永利荷兰少数股东损益减少
所致；
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（7）年初至报告期末公司其他综合收益较上年同期减少1746.19%，主要系汇率变动引起的外币报表
折算差异变动额减少所致。
3、公司现金流量表变动情况分析
（1）年初至报告期末公司收到的税费返还较上年同期减少49.87%，主要系母公司收到出口退税减少
所致；
（2）年初至报告期末公司购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少36.97%，主要系公司采购
付款减少所致；
（3）年初至报告期末公司支付的各项税费较上年同期增加60.32%，主要系母公司本年1月预缴上年四
季度企业所得税时仍暂按25%税率缴纳，而上年1月按15%税率预缴，且永利黄浦支付增值税增加所致；
（4）年初至报告期末公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少
59.98%，系母公司购进固定资产、永利韩国购进土地减少所致；
（5）年初至报告期末公司收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加630,310.50元，主要系永利
荷兰向Aris Wind B.V.借款增加所致；
（6）年初至报告期末公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加31.80%，主要系
永利韩国支付的借款利息增加所致；
（7）年初至报告期末公司汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少326.07%，主要系美元、
欧元、韩元汇率变动影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年第一季度公司实现营业总收入为8,200.71万元，比去年同期增长3.68%；营业利润为1,037.34万
元，比去年同期减少2.00%；利润总额为1,070.35万元，比去年同期减少1.91%；归属于上市公司股东的净
利润为801.24万元，比去年同期增长13.95%。
公司主营业务增长的主要原因是公司在产品销售时充分发挥产品的质量优势、销售优势，不断提升产
品竞争力，使得公司的订单有所增长，销售收入相应增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年第一季度，公司向前5名供应商合计的采购金额占公司采购总额的38.17%，不存在向单一供应
商采购比例超过30%的情形。公司按照生产订单的需求进行采购的品种发生变化，因而出现不同报告期内
前五名供应商的排名变化，除此之外未发生供应商的重大变化及其他影响公司正常经营的重大事项。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年第一季度，公司向前5名客户合计的销售金额占公司销售总额的10.25%，不存在向单一客户销
售比例超过30%的情形。公司客户分布较广且订单分散，客户数量较多，对产品需求的周期性各不相同，
因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户仍然分布在各轻工行业，客户群体性质、行业
范围未发生重大变化。除此之外未发生客户的重大变化及其他影响公司正常经营的重大事项。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司全面贯彻实施精细化管理模式，优化组织架构，深入推进全员绩效考核和目标责任管
理工作，强化工作效率，提升总体执行能力；全面推行生产制造、销售、财务一体化的ERP管理系统，强
化子公司风险管控；加强采购、生产、销售管理，强化节能降耗及成本控制；明确权责分配，正确行使职
权。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、管理风险和人力资源风险
随着公司规模及业务量、业务范围的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的
管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。同时，人才是公司快速发展的
核心资源，在未来的发展过程中，轻型输送带领域相关技术人才的竞争也日趋激烈，若公司的管理能力和
人力资源不能适应新的环境变化，公司不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才，给人才
一个稳定而持续的职业发展通道，将对公司未来发展产生不利影响。为此，公司将不断优化组织结构，提
升管理水平，建立规范化的人力资源管理体系。
2、重大资产重组的相关风险
2014年公司以发行股份及支付现金方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋
顺兵、冷继照、吕守军持有的青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，交易价格48,200万元，其中，股
份对价总额为36,200万元，现金对价总额为12,000万元。该重大资产重组项目经中国证监会上市公司并购
重组审核委员会于2015年3月26日召开的2015年第21次并购重组委工作会议审核获得无条件通过。公司于
上海永利带业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015年4月22日收到中国证监会《关于核准上海永利带业股份有限公司向黄晓东等发行股份购买资产的批
复》（证监许可【2015】644号）。公司提请广大投资者注意以下风险：
（1）收购整合新增业务领域的风险
本次交易完成后，英东模塑将成为本公司的全资子公司，本公司将业务及客户拓展至汽车及家电塑料
件相关行业；此外，公司的资产规模将进一步扩大，经营业绩预计将得到提高。
英东模塑是从事汽车和家电塑料零部件生产的企业，与公司从事的新材料轻型输送带业务在产品类型
和目标客户方面存在一定的差异，本次交易完成后，公司将新增业务领域，公司能否迅速将英东模塑的业
务纳入公司的整体管理体系，在保持其在原有业务领域领先地位的同时与公司在业务、客户以及塑料链板
输送带等新产品方面形成协同效应，将成为公司及经营管理团队面临的一个课题。
本次交易最终能否实现预期目标，取决于在塑料链板输送带新产品方面的开展进度，及公司与英东模
塑在管理制度、薪酬体系、企业文化等方面的有机融合；以及公司现有业务与英东模塑在渠道、客户与市
场等方面的有效协同。上述管理与业务方面的整合对公司的运营管控能力提出了更高的要求，能否顺利实
现预期目标具有不确定性。如果未来公司与英东模塑在整合方面出现不利情况，将会影响英东模塑的业务
发展和经营业绩，从而对公司和股东造成损失。
针对此风险，在本次交易完成后，公司一方面将沿用英东模塑原管理团队，延续业务团队的经营管理；
另一方面，公司将定期组织公司管理、业务、技术人员与英东模塑的管理、业务、技术人员进行交流、学
习，让更多的员工熟悉和参与双方的业务，力争在技术、管理、客户等方面形成合力。
（2）商誉减值风险
本次交易完成后，在本公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，
本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行减值测试。公司将对公司和英东模塑在渠道、工
艺、客户与市场等方面进行资源整合，保持英东模塑的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果英东
模塑未来经营状况出现不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。
针对此风险，公司已通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及持有公司股票等方式，调动核
心团队的积极性；收购完成后，进一步加强业务与技术的融合，最大限度地降低商誉减值风险。
3、募集资金投资项目相关风险
公司募集资金投资项目“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”、“多功能轻型输送带生
产流水线（涂覆工艺）技改项目”均已投产，“宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目”、“技术
研发中心项目”、“区域营销及技术支持服务网络项目”和“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”根据
公司的经营实际已相应调整了建设期。虽然公司已经投资建设成功了“环保型热塑性弹性体输送带压延生
产线技改项目”、“多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目”，且公司在上述募投项目的选
址、工艺技术、设备选型、工程实施方案等各方面进行了缜密科学的分析和准备，但在项目实施过程中，
项目的实施过程是否顺利、实施效果是否良好，均存在着一定的不确定性。
上海永利带业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
自公司2011年上市以来，市场环境发生了一定变化，且在部分募投项目实施过程中，结合资本市场优
势，公司通过不断地探索和总结，确定了更明晰的战略发展方向，公司将根据经营实际，重新考虑和分析
相关募投项目实施的必要性及效益，制定更合理的募集资金使用计划，因此存在原计划募集资金投资项目
变更或终止的风险。
另外，虽然公司的热塑性弹性体输送带已经逐步获得客户的认可，且近几年来增长较快，但募集资金
投资项目完全达产后，将新增年产能100多万平方米，公司可能需要较长一段时间来进行新产品的市场推
广和客户的开发工作，在项目投产初期，新产品的销售进度会和项目的投产进度不完全匹配。因此，项目
建成后公司新增的大量新产品产能能否在短期内实现全部生产及销售存在一定的风险。
针对上述风险，公司将严格按照《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金投资项目的可行性及
必要性进行论证分析，合理规划募集资金投向，提高募集资金使用效率，实现股东权益的最大化，同时有
计划地增加销售人员配置，以期快速消化新增产能。
4、汇率风险
外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风
险。2015年第一季度，公司的外销收入约占营业收入总额的45%，而公司大部分出口业务均以美元定价及
结算，如果未来人民币持续升值，可能导致企业汇兑风险加大，并对净利润产生直接影响。
针对此风险，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，通过合理的金融衍生工具或组合进行套期
保值，在一定程度上规避汇率风险。
5、市场拓展的风险
海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前主要生产和消费地均为欧美等发达国
家，因此随着公司规模的不断增长和技术研发水平的不断提高，不断拓展海外市场，在国际范围内与全球
一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。
经过多年的海外市场拓展，本公司与亚洲、大洋洲、欧洲、非洲、美洲的数十家客户建立了稳定的合
作关系。
虽然公司近年来通过加大研发投入，进一步提高产品质量和客户服务，与海外客户保持了良好的稳定
合作关系，主要客户最近几年基本保持稳定。但如果公司在质量控制、客户服务、交货期、产品设计等方
面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的
政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变
化，均会对公司的经营造成一定的影响。随着公司海外市场销售收入占比的提高，公司海外市场拓展的风
险将会增加。
国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个新兴的朝阳行业，公司作为该行业的领军者，在行业内
具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需
求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下
上海永利带业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着国内市场拓展的风险。
针对此风险，公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力，以差异化产品获得较高的利润和市场
占有率；同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度，并从内部不断提高效率、降低生产成本，减少因
行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。
上海永利带业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
（一）、关于同业竞争的承诺：为避免未来可能的同业竞争，公司控股股东和实际控制
人史佩浩、王亦嘉及其关联股东王亦敏、王亦宜作出了《避免同业竞争的承诺函》，承
诺如下：本人承诺，现时与将来均不在中华人民共和国境内外的任何地方，以任何形
式从事与贵公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动；本人控股或控制的子公司
等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业执照的经济组
织，现时与将来不在中华人民共和国境内外任何地方，以任何形式从事与贵公司的业
务有竞争或可能构成竞争的业务活动，本人将通过派出人员（包括但不限于董事、经
理）在该等企业履行本承诺项下本人承担的义务，以避免与贵公司形成同业竞争；本
人在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与贵公司同业竞争的发生；如因国家
政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可
