张家界旅游集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
张家界旅游集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-021
2015 年 04 月
张家界旅游集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管
人员)向秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 67,177,725.99 44,209,593.73 51.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,521,964.24 -7,305,364.20 38.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-4,738,683.11 -7,669,150.13 38.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,834,256.04 -8,120,188.71 65.10%
基本每股收益（元/股） -0.0141 -0.0228 38.16%
稀释每股收益（元/股） -0.0141 -0.0228 38.16%
加权平均净资产收益率 -0.92% -1.70% 0.78%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 706,888,174.40 684,744,844.49 3.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 489,022,275.44 493,483,961.60 -0.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
60,870.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -129,503.22
减：所得税影响额 -17,158.31
少数股东权益影响额（税后） -268,193.78
合计 216,718.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 26,520
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张家界市经济发
展投资集团有限 国有法人 30.02% 96,317,863 62,409,633 质押 93,300,000
公司
张家界市武陵源
旅游产业发展有 国有法人 9.43% 30,239,920 30,239,920 质押 15,119,960
限公司
张家界国家森林
国有法人 5.97% 19,151,949 19,151,949 质押 9,575,000
公园管理处
张家界市土地房
产开发有限责任 国有法人 2.42% 7,772,400 质押 7,000,000
公司
中国建银投资有
国有法人 1.91% 6,120,000
限责任公司
中意人寿保险有
限公司－传统保
其他 1.41% 4,526,764
险产品－股票账
户
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
其他 0.53% 1,704,239
因子精选策略股
票型证券投资基
金
张恒毓 境内自然人 0.50% 1,606,700
朱禹霖 境内自然人 0.50% 1,600,300
云南国际信托有
限公司－融资宝
其他 0.48% 1,547,147
集合资金信托计
划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
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股份种类 数量
张家界市经济发展投资集团有限
33,908,230 人民币普通股 33,908,230
公司
张家界市土地房产开发有限责任
7,772,400 人民币普通股 7,772,400
公司
中国建银投资有限责任公司 6,120,000 人民币普通股 6,120,000
中意人寿保险有限公司－传统保
4,526,764 人民币普通股 4,526,764
险产品－股票账户
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股 1,704,239 人民币普通股 1,704,239
票型证券投资基金
人民币普通股 1,606,700
张恒毓 1,606,700
人民币普通股
朱禹霖 1,600,300 人民币普通股 1,600,300
云南国际信托有限公司－融资宝
1,547,147 人民币普通股 1,547,147
集合资金信托计划
倪福初 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
黄耿文 896,585 人民币普通股 896,585
上述股东中，张家界市土地房产开发有限责任公司是第一大股东张家界市经济发展投资
上述股东关联关系或一致行动的 集团有限公司的全资子公司，为第一大股东的一致行动人；公司未知其他前十名有限售
说明 条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期实现营业收入6,717.77万元，较上年同期4,420.96万元增加2,296.81万元，增长51.95%；实现归
属于上市公司股东的净利润-452.20万元，较上期同期-730.54 万元增加了278.34万元。 主要原因：本
报告期公司接待游客人数整体较上年同期增长以及本报告期增加了杨家界索道和张国际酒店的收入；
其中:环保客运购票人数39.05万人，较上年同期28.11万人增长38.92%，实现营业收入1,980.71万元，
较上年同期1,794.12万元增长10.40%(注：一季度执行淡季票价)；宝峰湖公司接待购票人数7.39万人，
较上年同期3.27万人增长125.99%，实现营业收入429.76万元，较上年同期315.87万元增长36.06%；十
里画廊接待购票人数11.79万人，较上年同期9.85万人增长19.69%，实现营业收入538.89万元，较上年
同期402.74万元增长33.81%；杨家界索道购票人数18.54万人，实现营业收入1,272.85万元；张国际酒
店实现营业收入307.74万元；张家界中旅接待购票人数1.55万人，较上年同期1.47万人增长5.44%，实
现营业收入2,355.64万元，较上年同期1,978.23万元增长19.08%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
针对本次拟注
入标的公司环
保客运所拥有 正在履行中，本
的调度大楼未 公司未因环保客
取得土地使用 运公司未取得调
张家界市经济 权证的情况，环 2011 年 04 月 29 度大楼土地使用
资产重组时所作承诺
发展投资 保客运原控股 日 长期 权证遭受损失，
股东经投集团 经投集团无需对
已出具相关承 上述承诺做出赔
诺，承诺如因该 偿。
等瑕疵导致本
次交易完成后
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上市公司利益
遭受损失，经投
集团将就上市
公司实际遭受
的损失数额予
以全额赔偿。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 46,309,957.10 57,575,219.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,153,119.69 1,059,050.83
预付款项 4,562,804.84 3,007,535.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,862,610.92 9,756,244.01
买入返售金融资产
存货 5,055,536.33 4,839,121.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 655,488.31 647,986.56
流动资产合计 70,599,517.19 76,885,158.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 4,116,612.50 4,116,612.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 15,040,649.23 15,232,697.80
固定资产 462,175,823.59 467,131,540.88
在建工程 44,966,838.31 16,945,288.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 79,863.37 89,173.36
油气资产
无形资产 77,428,033.69 77,305,675.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,399,515.30 16,565,332.31
递延所得税资产 2,857,162.96 2,857,162.96
其他非流动资产 13,224,158.26 7,616,203.12
非流动资产合计 636,288,657.21 607,859,686.37
资产总计 706,888,174.40 684,744,844.49
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,746,330.10 14,116,079.00
预收款项 3,537,220.65 2,470,258.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,454,658.09 11,596,736.74
应交税费 8,087,063.82 9,538,945.53
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应付利息 236,160.03 211,391.72
应付股利 1,683.00 1,683.00
其他应付款 17,762,477.90 17,456,419.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,700,000.00 15,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 117,525,593.59 110,591,513.74
非流动负债：
长期借款 90,550,000.00 70,550,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,500,000.00 1,500,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,628,710.00 3,689,580.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 95,678,710.00 75,739,580.00
负债合计 213,204,303.59 186,331,093.74
所有者权益：
股本 320,835,149.00 320,835,149.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 97,142,310.30 97,142,310.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备 60,278.08
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盈余公积 25,028,181.40 25,028,181.40
一般风险准备
未分配利润 45,956,356.66 50,478,320.90
归属于母公司所有者权益合计 489,022,275.44 493,483,961.60
少数股东权益 4,661,595.37 4,929,789.15
所有者权益合计 493,683,870.81 498,413,750.75
负债和所有者权益总计 706,888,174.40 684,744,844.49
法定代表人：袁祖荣 主管会计工作负责人：苏涛 会计机构负责人：向秀
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 10,084,007.05 19,205,046.06
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 651,582.00
预付款项 74,000.00 74,000.00
应收利息 3,758,018.70 2,666,350.98
应收股利 42,937,936.97
其他应收款 151,393,428.93 139,992,614.68
存货 122,610.50 92,820.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 209,021,584.15 162,030,831.72
非流动资产：
可供出售金融资产 4,116,612.50 4,116,612.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 250,673,731.89 245,673,731.89
投资性房地产 15,040,649.23 15,232,697.80
张家界旅游集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 26,023,782.27 27,237,862.99
在建工程 1,244,903.00 883,693.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,061,462.49 21,580,376.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 74,811.00 91,728.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 318,235,952.38 314,816,702.28
资产总计 527,257,536.53 476,847,534.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 398,135.69 398,135.69
预收款项 5,694,632.00 1,753,090.00
应付职工薪酬 756,808.56 3,400,257.64
应交税费 436,664.49 368,280.07
应付利息 251,284.40
应付股利 1,683.00 1,683.00
其他应付款 4,676,107.91 27,243,293.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 12,215,316.05 33,164,739.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 12,215,316.05 33,164,739.60
所有者权益：
股本 320,835,149.00 320,835,149.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 204,504,090.40 204,504,090.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -10,297,018.92 -81,656,445.00
所有者权益合计 515,042,220.48 443,682,794.40
负债和所有者权益总计 527,257,536.53 476,847,534.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 67,177,725.99 44,209,593.73
其中：营业收入 67,177,725.99 44,209,593.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 70,791,253.84 51,462,067.03
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其中：营业成本 50,902,181.30 35,730,220.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,595,408.04 1,531,718.29
销售费用 4,651,975.03 2,703,823.12
管理费用 11,223,315.16 10,494,734.53
财务费用 2,274,881.42 1,043,065.16
资产减值损失 -856,507.11 -41,494.20
加：公允| 张家界旅游集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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