北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

               北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京北斗星通导航技术股份有限公司
       2015 年第一季度报告
          2015 年 04 月
                                 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人姬小燕及会计机构负责人(会计主
管人员)李学兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                       北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  149,262,852.76           140,905,838.84                         5.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -11,711,535.87           -11,229,374.07                         -4.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -14,527,605.26           -14,888,153.32                         2.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -85,669,099.63           -49,430,083.45                        -73.31%
基本每股收益（元/股）                                    -0.05                       -0.05                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.05                       -0.05                      0.00%
加权平均净资产收益率                                    -1.01%                    -1.11%                        0.10%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  1,796,133,993.53         1,893,148,715.48                         -5.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,148,019,251.53         1,175,811,506.32                         -2.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    4,613.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      2,636,048.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                            482,705.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       41,465.22
减：所得税影响额                                                          5,150.10
     少数股东权益影响额（税后）                                         343,613.60
合计                                                                  2,816,069.39                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           29,701
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态              数量
周儒欣           境内自然人            48.16%      112,998,524        84,748,893 质押                     22,000,000
李建辉           境内自然人             6.42%       15,069,600        11,302,200
秦加法           境内自然人             1.26%        2,944,944         2,944,944
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 境内非国有法人           1.06%        2,478,050
分级证券投资基
金
东方证券股份有
                 境内非国有法人         0.73%        1,714,202
限公司
胡刚             境内自然人             0.46%        1,076,664          807,498
吴顺水           境内自然人             0.41%         958,718
张帆             境内自然人             0.40%         930,000
中信银行股份有
限公司－中银新
                 境内非国有法人         0.31%         720,110
动力股票型证券
投资基金
白锐             境内自然人             0.31%         718,316
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
            股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
周儒欣                                                                28,249,631 人民币普通股             28,249,631
李建辉                                                                 3,767,400 人民币普通股              3,767,400
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基                                           2,478,050 人民币普通股              2,478,050
金
                                                        北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
东方证券股份有限公司                                                  1,714,202 人民币普通股          1,714,202
吴顺水                                                                  958,718 人民币普通股            958,718
张帆                                                                    930,000 人民币普通股            930,000
中信银行股份有限公司－中银新
                                                                        720,110 人民币普通股            720,110
动力股票型证券投资基金
白锐                                                                    718,316 人民币普通股            718,316
陈炳生                                                                  656,144 人民币普通股            656,144
王彩珍                                                                  651,295 人民币普通股            651,295
上述股东关联关系或一致行动的
                                 无
说明
                                 股东吴顺水通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
                                 958,718 股，股东白锐通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 股份 717,116 股，股东陈炳生通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
业务股东情况说明（如有）
                                 有公司股份 656,144 股，股东王彩珍通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户
                                 持有公司股份 651,295 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金较期初减少16,854.28万元，下降67.04%。主要由于本期支付中关村永丰产业基地工程款及深圳市徐港电子有限公
司15.2%股权收购款所致。
2.应收票据较期初增加716.82万元，上升73.55%。主要由于上年末背书转让大量商业汇票，应收票据余额较小所致。
3.预付款项较期初增加2,840.52万元，上升36.82%。主要由于本期国际合作业务、汽车电子业务预付采购款增加较多所致。
4.应收利息较期初减少29.08万元，下降50.27%。主要由于本期理财到期，应收利息收回所致。
5.应付票据较期初减少574.6万元，下降68.3%。主要由于本期应付票据到期，支付货款所致。
6.应付职工薪酬较期初减少1,440.21万元，下降49.3%。主要由于本期支付上年计提奖金所致。
7.营业税金及附加较上年同期增加130.61万元，上升634.38%。主要由于本期缴纳营业税、增值税增加所致。
8.财务费用较上年同期减少153.39万元，下降75.42%。主要由于上年偿还银行借款，利息支出减少所致。
9.投资收益较上年同期减少152.33万元，下降106.59%。主要由于本期理财支出减少收益下降所致。
10.营业外收入较上年同期增加213.76万元，上升35.04%。主要由于本期收到退税所致。
11.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,623.9万元，下降73.31%。主要由于本期销售回款减少所致。
12.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加21,432.8万元，上升76.2%。主要由于上期理财支出较多所致。
13.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,157.08万元，下降100.97%。主要由于上期收到募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.2015年1月19日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过继续推进重大资产重组事项，并同意原方案不做重大调整，
《第三届董事会第三十三次会议决议暨复牌的公告》（编号：2015-007）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。目前该事项目前正在执行中。
2.2015年2月27日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通
知书》（150319号），中国证监会依法对公司提交的《北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股份购买资产》行政许可申
请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。关于收到《中国证监会行政许
可申请受理通知书》的公告（编号：2015-020）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3.2015年4月2日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第24次工作会议审核，北京北斗星通导航技术股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。《关于公司重大资产重组事项获得中国
证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》（编号2015-023）刊登于公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
            重要事项概述                            披露日期                       临时报告披露网站查询索引
公司第三届董事会第三十三次会议审议                                           《第三届董事会第三十三次会议决议暨
通过继续推进重大资产重组事项，并同 2015 年 01 月 19 日                       复牌的公告》（编号：2015-007）巨潮资讯
意原方案不做重大调整。                                                       网（http://www.cninfo.com.cn）
公司收到中国证券监督管理委员会出具                                           《中国证监会行政许可申请受理通知书》
                                     2015 年 02 月 27 日
的《中国证监会行政许可申请受理通知                                           的公告（编号：2015-020）巨潮资讯网
                                                         北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
书》（150319 号），中国证监会依法对公                                         （http://www.cninfo.com.cn）
司提交的《北京北斗星通导航技术股份
有限公司发行股份购买资产》行政许可
申请材料进行了审查，认为该申请材料
齐全，符合法定形式，决定对该行政许
可申请予以受理。
中国证监会上市公司并购重组审核委员                                            《关于公司重大资产重组事项获得中国
会 2015 年第 24 次工作会议审核，北京                                          证监会上市公司并购重组审核委员会审
北斗星通导航技术股份有限公司发行股 2015 年 04 月 02 日                        核有条件通过暨公司股票复牌的公告》
份及支付现金购买资产并募集配套资金                                            （编号 2015-023）巨潮资讯网
暨关联交易事项获得有条件通过。                                                （http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润（万元）                                         -1,700      至                          -1,400
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                              -853
（万元）
                                             受市场竞争和宏观经济等因素影响，上半年收入增长放缓；以及公司战略
业绩变动的原因说明
                                             性投入加大，影响了当期损益。
                                                 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                        期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                             82,856,319.46                       251,399,120.02
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             16,914,330.63                          9,746,174.60
    应收账款                                            425,881,686.86                       411,102,399.93
    预付款项                                            105,557,088.08                        77,151,893.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               287,671.23                            578,465.75
    应收股利
    其他应收款                                           13,316,029.14                        12,679,078.01
    买入返售金融资产
    存货                                                281,410,057.41                       250,563,864.31
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         60,000,000.00                        60,000,000.00
流动资产合计                                            986,223,182.81                      1,073,220,995.97
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                     35,000,000.00                        35,000,000.00
                                   北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        14,970,721.88                         15,547,567.10
    投资性房地产
    固定资产                           389,592,568.17                        395,798,096.20
    在建工程                              3,963,538.99                         3,840,421.63
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           282,161,112.93                        289,895,829.59
    开发支出                            42,446,510.60                         37,765,924.57
    商誉                                31,420,710.91                         31,420,710.91
    长期待摊费用                          1,871,047.84                         1,408,045.13
    递延所得税资产                        8,484,599.40                         9,251,124.38
    其他非流动资产
非流动资产合计                         809,910,810.72                        819,927,719.51
资产总计                              1,796,133,993.53                     1,893,148,715.48
流动负债：
    短期借款                            35,000,000.00                         35,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                              2,666,343.34                         8,412,375.68
    应付账款                           218,351,133.59                        248,674,112.98
    预收款项                            48,741,979.42                         40,849,370.61
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        14,810,390.55                         29,212,517.76
    应交税费                            31,411,367.66                         34,010,662.45
    应付利息                                                                      19,366.66
                             北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利                       1,142,980.34                          1,142,980.34
    其他应付款                    11,925,536.33                         13,823,407.94
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                     364,049,731.23                        411,144,794.42
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     144,772,415.95                        147,408,464.47
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                   144,772,415.95                        147,408,464.47
负债合计                         508,822,147.18                        558,553,258.89
所有者权益：
    股本                         234,609,696.00                        234,609,696.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     710,221,209.43                        726,425,010.86
    减：库存股
    其他综合收益                   -2,990,563.45                        -3,113,645.96
    专项储备
    盈余公积                      27,858,861.31                         27,858,861.31
                                                 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          178,320,048.24                       190,031,584.11
归属于母公司所有者权益合计                             1,148,019,251.53                     1,175,811,506.32
    少数股东权益                                        139,292,594.82                       158,783,950.27
所有者权益合计                                         1,287,311,846.35                     1,334,595,456.59
负债和所有者权益总计                                   1,796,133,993.53                     1,893,148,715.48
法定代表人：周儒欣                 主管会计工作负责人：姬小燕                    会计机构负责人：李学兵
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                             12,570,125.54                        59,509,614.34
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               5,500,064.00                         2,370,284.00
    应收账款                                            201,397,572.21                       198,827,969.07
    预付款项                                             28,058,960.19                          9,921,198.05
    应收利息                                                287,671.23                           578,465.75
    应收股利                                               4,113,577.44                         4,113,577.44
    其他应收款                                          156,791,702.40                       127,143,088.31
    存货                                                 70,655,008.26                        58,187,551.86
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         60,000,000.00                        60,000,000.00
流动资产合计                                            539,374,681.27                       520,651,748.82
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     35,000,000.00                        35,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        564,292,769.01                       440,781,656.52
    投资性房地产
    固定资产                                            236,184,895.29                       239,304,907.99
                                   北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程                              3,471,512.10                         3,471,512.10
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           141,079,505.59                        144,727,940.40
    开发支出                              9,445,762.97                         8,903,395.58
    商誉
    长期待摊费用                           109,924.04                           126,412.64
    递延所得税资产                        4,260,402.31                         5,036,102.55
    其他非流动资产
非流动资产合计                         993,844,771.31                        877,351,927.78
资产总计                              1,533,219,452.58                     1,398,003,676.60
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                                   3,000,000.00
    应付账款                            90,179,621.60                        123,827,371.49
    预收款项                            24,475,133.36                         24,715,334.25
    应付职工薪酬                          6,553,836.30                        17,128,629.30
    应交税费                            29,813,812.17                         23,601,396.60
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         241,329,844.25                         56,756,950.43
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           392,352,247.68                        249,029,682.07
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                   北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               52,009,549.39                        52,841,847.91
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             52,009,549.39                        52,841,847.91
负债合计                               444,361,797.07                          301,871,529.98
所有者权益：
    股本                               234,609,696.00                          234,609,696.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           723,223,587.43                          723,223,587.43
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               27,858,861.31                        27,858,861.31
    未分配利润                         103,165,510.77                          110,440,001.88
所有者权益合计