浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年第一季度报告
浙江巨龙管业股份有限公司
ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO., LTD.
（注册地址：金华市婺城新区临江工业园区）
2015 年第一季度报告
股票代码：002619
股票简称：巨龙管业
披露时间：二○一五年四月
浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员)叶长娟声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 73,192,049.55 68,614,816.32 6.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,901,802.99 2,320,962.01 369.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,044,385.56 2,210,112.10 399.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,616,156.30 -20,937,996.46 260.55%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.02 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.02 200.00%
加权平均净资产收益率 1.95% 0.37% 1.58%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,608,394,471.54 1,030,719,203.18 250.09%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,060,545,433.10 553,714,750.14 452.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
84,099.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -222,123.30
减：所得税影响额 3,973.24
少数股东权益影响额（税后） 586.02
合计 -142,582.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 6,859
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
日照义聚股权投资中心
境内非国有法人 15.46% 49,484,254 49,484,254 质押 6,693,333
（有限合伙）
浙江巨龙控股集团有限
境内非国有法人 14.50% 46,388,949 7,380,000 质押 46,380,000
公司
金华巨龙文化产业投资
境内非国有法人 12.57% 40,220,000 40,220,000 质押 40,220,000
有限公司
日照银杏树股权投资基
境内非国有法人 6.57% 21,029,414 21,029,414 质押 9,738,562
金（有限合伙）
北京康海天达科技有限
境内非国有法人 5.51% 17,647,059 17,647,059 质押 7,730,000
公司
上海合一贸易有限公司 境内非国有法人 4.90% 15,686,274 15,686,274 质押 11,470,000
吕仁高 境内自然人 4.50% 14,384,651 14,384,651 质押 14,384,651
邓燕 境内自然人 2.81% 8,986,925 8,986,925
上海喜仕达电子技术有
境内非国有法人 2.76% 8,823,529 8,823,529 质押 8,823,529
限公司
吕成杰 境内自然人 2.37% 7,589,400 5,692,050 质押 7,589,400
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
浙江巨龙控股集团有限公司 39,008,949 人民币普通股 39,008,949
中国银行－嘉实主题精选混合型证券
4,139,224 人民币普通股 4,139,224
投资基金
吕成杰 1,897,350 人民币普通股 1,897,350
华润深国投信托有限公司－赛福 1 期
1,447,567 人民币普通股 1,447,567
结构式证券投资集合资金信托
中国人寿财产保险股份有限公司－传
1,228,014 人民币普通股 1,228,014
统－普通保险产品
中国人寿保险股份有限公司－分红－
1,212,100 人民币普通股 1,212,100
个人分红-005L-FH002 深
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招商证券股份有限公司 1,105,928 人民币普通股 1,105,928
中融国际信托有限公司－融源 8 号证
1,090,600 人民币普通股 1,090,600
券投资集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－嘉实主
883,901 人民币普通股 883,901
题新动力股票型证券投资基金
何云刚 831,763 人民币普通股 831,763
公司前 10 名无限售条件普通股股东中，吕成杰持有巨龙控股 5%股份，属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司控股股东、实际控制人与
前 10 名无限售条件普通股股东不存在关联关系，不属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
不适用
股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、报告期末，货币资金比期初增加441.59%,，主要系本期重大资产重组实施完成，将艾格拉斯纳入合并报表所致。
2、报告期末，应收票据比期初减少100%,，主要系公司利用银行承兑汇票支付了材料及设备款。
3、报告期末，预付款项比期初增加127.66%，主要系本期预付采购款增加所致。
4、报告期末，其他应收款比期初增加158.25%，主要系本期增加艾格拉斯其他应收款所致。
5、报告期末，其他流动资产比期初减少42.37%，主要系留抵增值税减少所致。。
6、报告期末，在建工程比期初减少100%，主要系本期部分在建工程完工结转入固定资产所致。
7、报告期末，资产总额比期初增加252.73%，主要系本期重大资产重组实施完成，将艾格拉斯货币资金纳入合并报表
所致。
8、报告期末，应付账款比期初增加50.45%，主要系本期增加艾格拉斯应付账款所致。
9、报告期末，预收款项比期初增加40.64%，主要系本期增加艾格拉斯预收款所致。
10、报告期末，股本比期初增加163.27%，主要系本期实施重大资产重组，向艾格拉斯股东及配套募资对象发行股份所致。
11、报告期末，资本公积比期初增加671.18%，主要系本期收购艾格拉斯所致。
12、报告期末，未分配利润比期初增加35.84%，主要系本期重大资产重组实施完成，将艾格拉斯纳入合并报表所致。
13、报告期末，归属于母公司所有者权益比期初增加457.65%，主要系本期重大资产重组实施完成，将艾格拉斯纳入合
并报表所致。
（二）利润表项目
1、报告期内，营业成本比上年同期减少34.19%，主要系本期混凝土输水管道销售业务减少所致。
2、报告期内，销售费用比上年同期增加74.62%，主要系本期重大资产重组实施完成，将艾格拉斯纳入合并报表所致。
3、报告期内，财务费用比上年同期增加62.77%，主要系本期贷款同比增加，利息支出相应增加所致。
4、报告期内，净利润比上年同期增加374.43%，主要系公司重大资产重组实施完成，本季度从二月份起将公司艾格拉
斯正式纳入合并报表，因其实现利润较多所致。
（三）现金流量表项目
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加260.55%，主要系公司本期收回的货款及保证金较多所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,618.30%，主要系本期公司支付部分现金购买艾格拉斯资
产所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加18,614.63%，主要系本期公司发行股份募集配套资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重大资产重组实施完成，本季度从二月份起公司将艾格拉斯正式纳入合并报表，本期艾格拉斯为公司贡
献的净利润为1,858.15万元。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2015 年 03 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
过户事宜的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
浙江巨龙控股集团有限公司;金华
巨龙文化产业投资有限公司;日照
义聚股权投资中心（有限合伙）;
日照众聚股权投资中心（有限合
伙）;北京中源兴融投资管理中心
巨龙控股、巨龙文化、日照义聚 报告期内，
（有限合伙）;上海万得股权投资
等股东就上市公司本次重大资 未发生任
基金有限公司;湖南富坤文化传媒 2015 年 3 月 2018 年 3 月
产重组中向本企业发行的全部 何违反上
投资中心（有限合伙）;深圳深商 19 日 19 日
股份承诺自股份上市之日起 36 述承诺的
兴业创业投资基金合伙企业（有限
个月不进行转让。 事项。
合伙）;上海合一贸易有限公司;新
疆盛达兴裕股权投资合伙企业（有
限合伙）;深圳盛世元金投资企业
（有限合伙）;新疆盛达永泰股权
投资合伙企业（有限合伙）
资产重组时所
上述企业/个人就上市公司本次
作承诺
日照银杏树股权投资基金（有限合 重大资产重组中向本企业发行
伙）;上海喜仕达电子技术有限公 的全部股份，企业/个人承诺自 报告期内，
司;北京康海天达科技有限公司;北 股份上市之日起 12 个月不进行 未发生任
2015 年 3 月 2016 年 3 月
京正阳富时投资管理有限公司;北 转让。在上市之日起 12 个月届 何违反上
19 日 19 日
京泰腾博越资本管理中心（有限合 满后按如下比例逐步解除限售： 述承诺的
伙）;北京中民银发投资管理有限 第一期解限比例为 30%；第二期 事项。
公司;邓燕 解限比例为 40%；第三期解禁比
例为 30%。
（一） 业绩承诺
报告期内，
本次重大资产重组实施完毕后，
未发生任
艾格拉斯 2015 年度、2016 年 2015 年 3 月 2019 年 3 月
艾格拉斯科技（北京）有限公司 何违反上
度、2017 年度及 2018 年度合 19 日 19 日
述承诺的
并报表范围扣除非经常性损益
事项。
后归属于母公司所有者的净利
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润即承诺净利润分别不低于
17,886.60 万元、29,992.82 万
元、40,138.31 万元和 40,886.05
万元。
（二）补偿安排
交易对象对于标的资产业绩承
诺的保证期间/补偿期限为 2015
年至 2018 年，其中，日照义聚、
日照银杏树、日照众聚、北京康
海天达及上海合一贸易对艾格
拉斯 2015 至 2018 年度合并
报表范围归属于母公司所有者
的净利润（扣除非经常性损益，
以下简称“承诺净利润”）的实
现承担保证责任，交易对方其他
各方仅对艾格拉斯 2015 至
2017 年度的承诺净利润的实现
承担保证责任。
在本次重大资产重组完成后的
36 个月内，本人及本人一致行
动人将采取一切必要措施维持
本人对巨龙管业的实际控制，维
持董事会和管理层不发生重大
变化。 在本次重大资产重组完
成后的 36 个月内，本人及本人
一致行动人将不会采取任何可
能导致巨龙管业控制权发生变
更的行动。 在本次重大资产重
组完成后的 36 个月内，本人及
报告期内，
本人一致行动人将采取一切必
吕仁高;浙江巨龙控股集团有限公 未发生任
要措施，保证本人及本人一致行 2015 年 3 月 2018 年 3 月
司;金华巨龙文化产业投资有限公 何违反上
动人在巨龙管业的合计持股比 19 日 19 日
司;吕成杰 述承诺的
例（包括直接和间接持股）高于
事项。
日照义聚股权投资中心(有限合
伙)及其一致行动人在巨龙管业
的持股比例，且差距不低于
5%。在本次重大资产重组完成
后，本人及本人一致行动人承诺
基于本次重大资产重组完成前
所持有的上市公司股份 12 个
月内不进行转让。本次重大资产
重组完成后，由于上市公司送红
股、转增股本、配股等原因而使
本人及本人一致行动人增加持
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有的上市公司股份，亦遵守上述
承诺。
根据《发行股份及支付现金购买
资产协议》，交易对方日照义聚
承诺，在本次交易实施完毕后五
年内（含实施完毕当年），日照
义聚将维护目标公司核心团队
报告期内，
成员的稳定，将确保核心团队成
未发生任
日照义聚股权投资中心（有限合 员在本次交易实施完毕后五年 2015 年 3 月
何违反上
伙） 内（含实施完毕当年）在目标公 19 日
述承诺的
司或者巨龙管业及其下属其他
事项。
子公司任职。在任职期间，核心
团对成员不得在巨龙管业及其
控股子公司、目标公司及其控股
子公司以外的公司任职或从事
与目标公司相同或竞争的业务。
本次重组完成后，日照义聚及其
合伙人、日照众聚将对自身及相
关企业的生产经营活动进行监
督和约束，如果将来日照义聚、
日照众聚及相关企业（包括本次
重大资产重组完成后设立的相
关企业） 以下简称“该等企业”）
的产品或业务与巨龙管业、艾格
拉斯及其子公司的产品或业务
出现相同或类似的情况，承诺将
采取以下措施解决：（1）该等企
业从任何第三者获得的任何商
报告期内，
业机会与巨龙管业的产品或业
日照义聚股权投资中心（有限合 未发生任
务可能构成同业竞争的，该等企 2015 年 3 月
伙）;日照众聚股权投资中心（有 何违反上
业将立即通知巨龙管业，并尽力 19 日
限合伙） 述承诺的
将该等商业机会让与巨龙管业；
事项。
（2）如该等企业与巨龙管业及
其子公司因实质或潜在的同业
竞争产生利益冲突，则优先考虑
巨龙管业及其子公司的利益；
（3）巨龙管业认为必要时，该
等企业或合伙人将进行减持直
至全部转让相关企业持有的有
关资产和业务，或由巨龙管业通
过适当方式优先收购上述有关
资产和业务； 该等企业及合伙
人承诺，自本承诺函出具日起，
赔偿巨龙管业因本合伙企业（或
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本合伙企业的合伙人）及相关企
业违反本承诺任何条款而遭受
或产生的任何损失或开支。上述
承诺在合伙企业及合伙人作为
直接或间接持股巨龙管业 10%
以上股份的主要股东期间有效。
持有公司股份的全体董事、监
事、高级管理人员承诺：在公司
任职期间，每年转让的股份数量
报告期内，
不超过其所持公司股份总数的
首次公开发行 未发生任
| 浙江巨龙管业股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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