广东汕头超声电子股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东汕头超声电子股份有限公司
     2015 年第一季度报告
           2015-010
    2015 年 04 月
                                    广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李大淳、主管会计工作负责人许统广及会计机构负责人(会计主
管人员)林琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   882,183,754.77           861,686,193.36                       2.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  27,385,978.17            37,165,730.22                      -26.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  26,196,058.08            36,899,115.87                      -29.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  67,789,763.76            21,945,896.91                      208.89%
基本每股收益（元/股）                                     0.0510                   0.0844                     -39.57%
稀释每股收益（元/股）                                     0.0510                   0.0844                     -39.57%
加权平均净资产收益率                                      0.96%                    1.89%                       -0.93%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                   4,762,424,427.58         4,766,002,721.92                       -0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）               2,850,578,689.79         2,828,322,784.74                       0.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    31,961.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       1,434,625.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                26,602.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     237,783.38
减：所得税影响额                                                         356,646.99
     少数股东权益影响额（税后）                                          184,405.82
合计                                                                   1,189,920.09                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            46,345
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质     持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量        股份状态              数量
汕头超声电子
                 国有法人              31.97%      171,642,341                  0 质押                      85,000,000
（集团）公司
汇天泽投资有限
                 其他                   5.59%       30,000,000
公司
中国长城资产管
                 其他                   1.86%       10,000,000
理公司
申银万国证券股
                 其他                   1.86%       10,000,000
份有限公司
兵工财务有限责
                 其他                   0.93%        5,000,000
任公司
中国农业银行－
国泰金牛创新成
                 其他                   0.37%        2,000,000
长股票型证券投
资基金
王勇潮           其他                   0.32%        1,727,104
陈雄光           其他                   0.31%        1,674,819
陈劲松           其他                   0.28%        1,513,800
桂有樑           其他                   0.28%        1,499,124
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量
汕头超声电子（集团）公司                                             171,642,341 人民币普通股              171,642,341
汇天泽投资有限公司                                                    30,000,000 人民币普通股               30,000,000
中国长城资产管理公司                                                  10,000,000 人民币普通股               10,000,000
申银万国证券股份有限公司                                              10,000,000 人民币普通股               10,000,000
兵工财务有限责任公司                                                   5,000,000 人民币普通股                5,000,000
                                                          广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国农业银行－国泰金牛创新成
                                                                    2,000,000 人民币普通股           2,000,000
长股票型证券投资基金
王勇潮                                                              1,727,104 人民币普通股           1,727,104
陈雄光                                                              1,674,819 人民币普通股           1,674,819
陈劲松                                                              1,513,800 人民币普通股           1,513,800
桂有樑                                                              1,499,124 人民币普通股           1,499,124
                               ①前十位股东中，国有法人股东汕头超声电子（集团）公司与其它股东未存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的 ②前十名股东中，未知股东相互间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购
说明                           管理办法》中规定的一致行动人。③汕头超声电子（集团）公司持有本公司股份 17164.23
                               万股，报告期内未发生增减变化。
                               前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况如下：王勇潮通过其普通证券账户持有
                               公司股份 7 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1,727,097 股；陈雄光通过其普通
前 10 名普通股股东参与融资融券 证券账户持有公司股份 0 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 1,674,819 股；陈劲
业务股东情况说明（如有）       松通过其普通证券账户持有公司股份 0 股、信用交易担保证券账户持有公司股份
                               1,513,800 股；桂有樑通过其普通证券账户持有公司股份 5,000 股、信用交易担保证券账
                               户持有公司股份 1,494,124 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
             主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
     报表项目        2015-3-31        2014-12-31        本报告期比              大幅变动原因
                                                        上年度期末
                                                         增减(%)
应付票据            217,046,668.06     165,281,970.43       31.32 主要是本期购货活动采用票据结算
                                                                     方式的业务量增加所致
应付职工薪酬         37,212,901.47      61,350,650.96       -39.34 主要是上期末计提的职工年终奖于
                                                                     本期支出所致
应交税费            -21,064,481.32      -8,310,246.70      153.48 主要是本期通过抵扣认证增值税的
                                                                     进项发票增加所致
应付利息                 30,885.00         943,136.38       -96.73 系本期已支付银行贷款利息所致.
报表项目            2015年1-3月       2014年1-3月       本报告期比              大幅变动原因
                                                        上年同期增
                                                          减(%)
营业税金及附加        4,312,403.36       2,517,056.26       71.33 系本期应纳流转税增加,相应附加税
                                                                     费增加所致
营业外收入            1,691,321.53         565,342.28      199.17 主要是本期结转政府补助增加所致
营业外支出               50,874.81         137,141.61       -62.90 主要系本期对外赔款支出减少所致
所得税费用            6,624,949.44      13,504,139.66       -50.94 主要是个别业务下属公司的高新技
                                                                     术企业资格本期复审通过,本期企业
                                                                     所得税按15%计算所致
其他综合收益的       -5,011,909.24        -829,996.11      503.85 系可供出售金融资产本期市值下降
税后净额                                                             幅度减少所致
综合收益总额         29,434,486.70      47,441,372.26       -37.96 主要是本期净利润和其他综合收益
                                                                     减少所致
基本每股收益               0.0510              0.0844       -39.57 主要是本期净利润减少,且股份总数
                                                                     增加摊薄每股收益所致
稀释每股收益               0.0510              0.0844       -39.57 主要是本期净利润减少,且股份总数
                                                                     增加摊薄每股收益所致
收到的税费返还       24,145,192.82      15,300,467.72       57.81 主要是本期收到出口退税所致
支付的各项税费       19,502,206.52      28,398,826.61       -31.33 主要是个别业务下属公司的高新技
                                                                     术企业资格本期复审通过,本期企业
                                                                     所得税按15%计算所致
                                                            广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
经营活动产生的           67,789,763.76          21,945,896.91      208.89 系本期销售商品收到的现金增加所
现金流量净额                                                               致
购建固定资产、无形       33,508,674.70         173,902,831.45       -80.73 主要系电容式触摸屏产业化建设项
资产和其他长期资                                                           目等工程项目在上年同期处于建设
产支付的现金                                                               期,上期资金支出较大。
投资活动产生的现        -33,500,811.45        -173,902,831.45       -80.74 主要系电容式触摸屏产业化建设项
金流量净额                                                                 目等工程项目在上年同期处于建设
                                                                           期,上期资金支出较大。
取得借款所收到的         95,000,000.00         174,000,000.00       -45.40 主要是本期向银行货款金额减少所
现金                                                                       致
收到其他与筹资活          6,787,430.00          31,575,672.44       -78.50 主要为本期收到退回的开立银行票
动有关的现金                                                               据等活动的保证金减少所致
偿还债务所支付的         95,000,000.00         147,000,000.00       -35.37 主要是本期应偿还的到期限银行货
现金                                                                       款减少所致
筹资活动产生的现          -7,911,963.92        793,390,957.70     -101.00 主要是上期非公开发行股票相应带
金流量净额                                                                 来的货币资金增加，而本期没有此类
                                                                           业务所致
现金及现金等价           27,113,602.26         641,768,496.81       -95.78 主要是上期非公开发行股票相应带
物净增加额                                                                 来的货币资金增加，而本期没有此类
                                                                           业务所致
期末现金及现金          711,303,270.24       1,055,156,137.36       -32.59 主要是上期非公开发行股票相应带
等价物余额                                                                 来的货币资金增加，而本期没有此类
                                                                           业务所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由       承诺方                    承诺内容                      承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
                                 为避免与广东汕头超声电子股份有限公司发
首次公开发行或再    汕头超声电   生同业竞争，汕头超声电子（集团）公司作 2011 年 09 月 28
                                                                                           长期         正在履行承诺
融资时所作承诺      子(集团)公司 出如下承诺：1、将不直接或间接参与经营任 日
                                 何与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞
                                                            广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 争的业务；2、现有的正常经营的或将来成立
                                 的全资附属公司、持有 51%股权以上的控股
                                 子公司和其他实质上受其控制的公司将不直
                                 接或间接从事与股份公司有实质性竞争的或
                                 可能有实质性竞争的业务；3、集团公司及附
                                 属公司从任何第三方获得的任何商业机会与
                                 股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，
                                 则集团公司将立即通知股份公司，并尽力将
                                 该商业机会让予股份公司。
                    汇天泽投资   非公开发行股份锁定承诺：本次认购的股票 2014 年 03 月 27
                                                                                           12 个月        已履行完毕
                    有限公司     从新增股份上市首日起 12 个月不转让。      日
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行    是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来
                  成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目          源
交通银行 商业银行 21,795,73 15,737,63        0.03% 15,737,63     0.03% 100,563,4             0 可供出售 原始认
                       9.00         2                      2               68.48               金融资产 购及配
                                                                                                        股
象屿股份 其他        499,173.0 134,548       0.01% 134,548       0.01% 1,956,327             0 可供出售 债权折
                             8                                               .92               金融资产 股
合计                 22,294,91 15,872,18      --    15,872,18     --    102,519,7            0       --      --
                          2.08         0                    0               96.40
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                               广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
八、 日常关联交易
2015年第一季度日常关联交易表
     类别             关联人    交易内 2015年预 2015年一 定价依据 占同类                   结算     对公司利润
                                  容   计总金额 季度金额          交易的                   方式       的影响
                                       （万元） （万元）          比例%
接受关联人 汕 头 超 声 电 接 受 综 24              0           双方协定     0          支 票 或 汇 对公司利润总额
提供的劳务 子 ( 集 团 ) 公 合服务                                                      票          没有重大影响
           司
接受关联人 汕 头 超 声 物 接 受 综 300             72          双方协定     100        支 票 或 汇 对公司利润总额
提供的劳务 业服务公司 合服务                                                           票          没有重大影响
向关联方        汕 头 超 声 电 销 售 覆 50         1.84        市场价格     0.016      支 票 或 汇 对公司利润总额
销售产品        路 板 有 限 公 铜板                                                    票          没有重大影响
                司
向关联方        汕 头 高 威 电 销 售 印 50         2.14        市场价格     0.004      支 票 或 汇 对公司利润总额
销售产品        子有限公司 制板                                                        票          没有重大影响
向关联方        汕 头 超 声 电 购 买 印 130        2.92        市场价格     100        支 票 或 汇 对公司利润总额
购买产品        路 板 有 限 公 制板                                                    票          没有重大影响
                司
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              谈论的主要内容及提供的
     接待时间            接待地点       接待方式          接待对象类型          接待对象
                                                                                                       资料
2015 年 01 月 01 日
-2015 年 03 年 31 公司              电话沟通            个人              个人投资者         公司生产经营情况
日
                                                        广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             830,136,443.04                         719,151,150.20
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             331,781,754.94                         437,889,640.32
    应收账款                                             963,571,024.01                         935,160,540.00
    预付款项                                              52,149,879.08                          55,722,045.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            11,927,340.39                          12,704,668.33
    买入返售金融资产
    存货                                                 535,394,084.98                         542,425,214.72
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          46,034,169.13                          50,658,669.90
流动资产合计                                            2,770,994,695.57                       2,753,711,929.21
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                102,519,796.40                       108,388,287.20
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       5,734,672.23                        5,734,672.23
    投资性房地产
    固定资产                       1,639,684,421.36                    1,644,790,432.45
    在建工程                        134,203,090.80                       141,266,328.05
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         59,095,057.50                        59,601,655.47
    开发支出                            375,500.00                          316,000.00
    商誉
    长期待摊费用                     30,289,041.76                        32,665,265.35
    递延所得税资产                   19,528,151.96                        19,528,151.96
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,991,429,732.01                    2,012,290,792.71
资产总计                           4,762,424,427.58                    4,766,002,721.92
流动负债：
    短期借款                        527,500,000.00                       527,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        217,046,668.06                       165,281,970.43
    应付账款                        566,135,169.86                       612,927,713.25
    预收款项                           6,804,014.88                        6,079,988.95
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     37,212,901.47                        61,350,650.96
    应交税费                         -21,064,481.32                       -8,310,246.70
                             广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                       30,885.00                          943,136.38
    应付股利                      104,713.12                          104,713.12
    其他应付款                 14,980,932.83                        13,967,138.90
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     80,000,000.00                        80,000,000.00
    其他流动负债                 2,414,089.30                        2,933,238.99
流动负债合计                 1,431,164,893.20                    1,462,778,304.28
非流动负债：
    长期借款                  110,232,720.00                       110,232,720.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                   1,730,880.14                        1,983,050.15