山东高速路桥集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
山东高速路桥集团股份有限公司
2014 年年度报告
证券代码：000498
2015 年 04 月
山东高速路桥集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
景维民 独立董事 因公务 黄磊
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人于少明、主管会计工作负责人周新波、总会计师王爱国及会计
机构负责人(会计主管人员)姜金玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节 公司简介................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................8
第四节 董事会报告..........................................................................................................................10
第五节 重要事项..............................................................................................................................29
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................45
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................51
第九节 公司治理..............................................................................................................................56
第十节 内部控制..............................................................................................................................64
第十一节 财务报告..........................................................................................................................66
第十二节 备查文件目录................................................................................................................159
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 山东高速路桥集团股份有限公司，原丹东化学纤维股份有限公司
高速集团 指 山东高速集团有限公司，本公司控股股东
高速投资 指 山东高速投资控股有限公司
路桥集团 指 山东省路桥集团有限公司，本公司全资子公司
鲁桥建设 指 山东鲁桥建设有限公司，本公司二级子公司
路桥养护 指 山东省高速路桥养护有限公司，本公司二级子公司
公路桥梁公司 指 山东省公路桥梁建设有限公司，本公司二级子公司
鲁桥建材 指 山东鲁桥建材有限公司，本公司二级子公司
设计咨询公司 指 山东省路桥集团工程设计咨询有限公司，本公司二级子公司
农投公司 指 山东省农村经济开发投资公司
国际合作公司 指 中国山东国际经济技术合作公司
外经公司 指 中国山东对外经济技术合作集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
中证天通 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 如无特指，为人民币元、人民币万元、人民币亿元
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重大风险提示
1、公司在本报告第四节董事会报告公司未来发展的展望部分描述了公司经
营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为
准，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 山东路桥 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东高速路桥集团股份有限公司
公司的中文简称 山东路桥
公司的外文名称（如有） Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SDRB
公司的法定代表人 于少明
注册地址 山东省济南市经五路 330 号
注册地址的邮政编码
办公地址 山东省济南市经五路 330 号
办公地址的邮政编码
公司网址 www.sdluqiao.com
电子信箱 sdlq000498@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于少明（董事长代） 汪丽雁
联系地址 山东省济南市经五路 330 号 山东省济南市经五路 330 号
电话 0531-87069908 0531-87069908
传真 0531-87069902 0531-87069902
电子信箱 sdlq000498@163.com sdlq000498@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 山东省济南市经五路 330 号 7 层证券管理部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1993 年 12 月 22 日 辽宁省丹东市 210600004016134 21060312010586x 12010586-X
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报告期末注册 2012 年 12 月 17 日 山东省济南市 210600004016134 21060312010586x 12010586-X
1、1997 年 6 月-2010 年 4 月，公司主营业务为粘胶短纤维、粘胶长丝的生产与销
公司上市以来主营业务的变化情况（如 售。2、2010 年 4 月，公司破产重整实施完成后，无经营性资产和经营业务。3、
有） 2012 年 11 月至今，公司主营业务为公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建
筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工等。
1、1997 年 6 月，公司上市时，控股股东为丹化集团，实际控制人为丹东市人民
政府。2、2003 年 5 月 12 日，丹东市人民政府与升汇集团签订了《股权转让协议》、
《托管协议》，将持有的丹化集团 90%的国有股权转让给升汇集团。2004 年 6 月，
股权转让实施完成，升汇集团成为公司的实际控制人，控股股东仍为丹化集团。3、
经丹东中院（2006）丹民保字第 12-1 号民事裁定书及丹东仲裁委员会丹仲裁字
（2006）第 62 号裁决书裁定，升汇集团将其持有的丹化集团 90%股权交付丹东国
有资产经营有限公司。2007 年 4 月，丹化集团工商变更登记完成，丹东国有资产
历次控股股东的变更情况（如有） 经营有限公司成为公司的实际控制人，公司的控股股东仍为丹化集团。4、2009
年 12 月 7 日，厦门永同昌集团有限公司通过竞拍取得公司 86,529,867 股股份，持
股比例为 19.63%，成为公司控股股东，公司的实际控制人变更为张宗真、陈爱钦
及张源。2010 年 1 月 22 日，股份过户完成。5、2012 年，公司实施了重大资产重
组，公司以每股 3.00 的发行价格向高速集团发行 679,439,063 股股份购买路桥集
团 100%股权，同时高速集团下属全资子公司高速投资协议收购永同昌持有
86,529,867 股上市公司股份。2012 年 11 月，公司重大资产重组实施完成，控股股
东变更为山东高速集团，实际控制人变更为山东省国资委。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 B 座 13 层
签字会计师姓名 唐庆斌、姜波
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区锦什坊街 28 号
东北证券股份有限公司 王浩、柳治 1年
恒奥中心 D 座
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
上海市浦东新区民生路 1199
国信证券股份有限公司 王飞鸣、罗飞 3年
弄 1 号 15 楼
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 6,842,245,525.85 7,161,339,075.34 -4.46% 6,554,413,473.22
归属于上市公司股东的净利润
311,247,728.32 261,243,832.47 19.14% 231,605,717.79
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
298,035,692.90 256,307,672.66 16.28% 225,324,311.70
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
314,865,388.34 736,391,598.83 -57.24% -765,438,662.30
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2784 0.2332 19.38% 0.3234
稀释每股收益（元/股） 0.2784 0.2332 19.38% 0.3234
加权平均净资产收益率 12.69% 12.14% 0.55% 12.44%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 10,026,068,111.88 9,420,076,332.01 6.43% 8,844,691,877.95
归属于上市公司股东的净资产
2,652,716,125.66 2,302,590,503.89 15.21% 2,021,033,223.41
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
11,452,437.29 -428,549.21 4,532,723.85
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,353,700.00 6,198,100.00 1,234,000.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,309,302.15 321,153.38 1,165,320.94
减：所得税影响额 2,911,434.86 1,153,682.70 615,364.31
少数股东权益影响额（税后） -8,030.84 861.66 35,274.39
合计 13,212,035.42 4,936,159.81 6,281,406.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014 年，公司全体员工在董事会、经理层带领下，以质量求生存，以管理求效益，以改
革求发展，凝聚改革共识，汇集发展力量，较好的完成了年度生产、经营、管理、安全、改
革、科技创新等各项任务，盈利能力持续增强，经营业绩稳步上升。
2012 年借壳上市后，公司以“坚持主业、做优主业、提升主业、拓展主业”为指导，打造
公路施工、公路养护、建筑施工、市政工程、设备制造五大板块，做强做优路桥主业，全面
开发铁路、市政、建筑、养护、隧道等市场，在巩固现存市场的基础上，不断拓展国内乃至
海外市场。
截至 2014 年底，公司实现营业收入 68.42 亿元,同比下降 4.46%；实现利润总额 4.45 亿元，
同比增长 22.13%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.11 亿元，同比增长 19.14%。截至本
报告期末，公司资产总额 100.26 亿元，较年初增长 6.43%；负债 73.70 亿元，较年初增长 3.60%；
归属于上市公司股东的所有者权益 26.53 亿元，较年初增长 15.21%。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司主营业务为路桥工程施工与路桥养护施工业务。2014 年度公司主要财务数据变动情
况及变动原因说明:
单位：元
项 目 2014年度 2013年度 比上年同期增减
营业收入 6,842,245,525.85 7,161,339,075.34 -4.46%
营业成本 5,769,956,666.72 6,133,134,948.32 -5.92%
期间费用 409,974,470.82 359,645,035.57 13.99%
资产减值损失 37,104,570.05 84,674,146.28 -56.18%
经营活动产生的现金流量净额 314,865,388.34 736,391,598.83 -57.24%
研发投入 4,503,070.59 20,484,442.23 -78.02%
（1）公司 2014 年度实现营业收入 68.42 亿元，同比减少了 4.46%。主要原因是乐自高速
乐山城区连接线和金水路打通工程项目实际开工时间晚于预计时间，蓬莱项目和淮南项目工
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作面未全面展开，因此造成营业收入确认延后。安哥拉、越南等海外项目受自然环境和社会
环境的影响较大，施工进度受到影响，计量确认缓慢。同时新中标项目比预计减少也是重要
原因之一。公司施工毛利率基本稳定，2014 年度公司毛利率 15.67%，同比增长了 1.31%。
（2）公司 2014 年度期间费用同比增加了 13.99%。其中 2014 年度发生财务费用 0.1 亿元，
较上年同期增加了 0.48 亿元，主要原因是由于随着 BT 项目回购款的收回，客户占用资金余
额减少，计算融资收益的基数减少，因而确认融资收益少于去年同期，并且在未来会计期间
随回购款的收回，融资收益金额将持续减少；公司 2014 年度发生管理费用 4.00 亿元，同比
增长了 0.48%，占营业收入的比例较上年同期基本稳定。
（3）公司 2014 年度发生资产减值损失 0.37 亿元，同比减少了 56.18%。主要是由于 BT
项目长期应收款出现逾期情况，上年度计提的坏账准备较多。
（4）公司 2014 年度经营活动产生的现金流量净额 3.15 亿元，同比减少了 57.24%。主要
是公司购买商品及接受劳务支出同期增加 3.56 亿元，而经营活动现金流入较去年变化不大。
（5）2014 年度公司研发投入减少主要是因为按照研发进度实际投入减少所致。
报告期内，公司的路桥工程施工和养护施工业务坚持“做大做强主业，沿相关多元化发展”
的战略方向，打造路桥工程施工、路桥养护施工、建筑施工、市政工程、设备制造五大板块，
实现公司多元化的经营目标。2014 年度实现营业收入 68.42 亿元,净利润 3.11 亿元,分别完成
财务预算 92 亿元的 74.37%和财务预算 3.3 亿元的 94.24%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
按产品列示如下:
单位：元
产 品 2014年度 2013年度 比上年同期增减
路桥工程施工 5,503,067,678.26 6,077,670,909.12 -9.45%
路桥养护施工 1,147,268,114.36 880,149,216.72 30.35%
商品混凝土加工销售 137,210,330.02 124,141,591.86 10.53%
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周转材料及设备租赁销售 42,684,787.03 67,892,177.35 -37.13%
工程设计咨询 12,014,616.18 11,485,180.29 4.61%
合 计 6,842,245,525.85 7,161,339,075.34 -4.46%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 合同价（万元） 完工进度 所属公司
1 蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区岸线修复工程（注1） 68,169.00 52.60% 路桥集团
2 S704威海市滨海旅游景观公路香水河大桥 20,480.00 49.60% 路桥集团
3 乐自高速(乐山城区连接线）LZL—LJ2合同段 41,017.00 32% 路桥集团
4 大广高速（粤境段）S07标工程 57,393.00 93% 路桥集团
5 大岳高速公路第七合同 23,706.00 79% 公路桥梁公司
6 淮南淮上淮河公路大桥工程 40,899.00 43% 路桥集团
7 潍坊至日照高速公路滨海连接线 133,425.00 16% 路桥集团
8 云南蒙自绕城高速公路（羊鸡段） 94,733.00 43% 路桥集团
9 青岛市金水路打通环湾立交工程 27,228.00 30% 路桥集团
10 乐自高速公路乐山城区连接线路基土建一合同 34,812.00 17.80% 鲁桥建设
11 胶州湾高速公路大修工程 46,163.00 57% 路桥养护
12 四川省遂宁市安居区市政工程项目 66,044.00 96% 路桥集团
13 越南河内-海防高速公路EX-8项目 70,907.00 99% 路桥集团
14 安哥拉RED项目一期之纳米贝市政基础工程 32,713.00 92% 路桥集团
15 青岛临港经济开发区基础设施提升工程施工总承包项目 37,185.00 56% 路桥集团
16 阿尔及利亚RELIZANE-TIARET-TISSEMSILT 185KM铁路单 31,930.00 2% 路桥集团
向新干线
17 越南岘港-广义高速公路项目A2标段 49,512.00 1% 路桥集团
18 蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区人工岛围填海工程(二 247,601.00 13% 路桥集团
期）（注2）
19 鄄菏高速路面八标 25,773.00 3% 路桥集团
20 包头市巴彦塔拉大街（铁路立交桥-铁西转盘）道路改造工程 35,601.00 65% 路桥集团
21 青岛港董家口港区疏港一路工程 25,186.00 48% 路桥集团
注 1：该合同为路桥集团与中建筑港集团有限公司作为联合体中标，合同价款为联合体
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共同中标价款
注 2：该合同为路桥集团与中建筑港集团有限公司作为联合体中标，合同价款为联合体
共同中标价款
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 4,644,468,681.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 67.87%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 山东高速集团及其子公司 3,198,927,980.28 46.75%
2 呼和浩特市市政工程管理局 457,874,830.04 6.69%
3 青岛临港经济开发区管理委员会 350,207,005.69 5.12%
4 中信国华国际工程承包有限责任公司 325,575,361.08 4.76%
5 广州大广高速公路有限公司 311,883,504.44 4.56%
合计 -- 4,644,468,681.53 67.87%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
路桥工程施工 人工成本 413,157,360.47 8.86% 202,424,890.09 3.83% 5.03%
路桥工程施工 材料成本 1,835,574,209.87 39.36% 2,485,774,458.85 47.04% -7.68%
路桥工程施工 劳务费用 1,919,569,708.31 41.17% 1,991,485,534.71 37.69% 3.48%
路桥工程施工 机械使用费 334,230,550.15 7.17% 403,830,248.23 7.64% -0.47%
路桥工程施工 其他 160,511,190.31 3.44% 200,503,367.18 3.79% -0.35%
路桥工程施工 小 计 4,663,043,019.11 100.00% 5,284,018,499.06 100.00% 0.00%
路桥养护施工 人工成本 57,299,265.98 6.14% 4,094.98 0.00% 6.14%
路桥养护施工 材料成本 461,804,596.29 49.52% 491,034,817.36 72.45% -22.93%
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路桥养护施工 劳务费用 309,656,062.90 33.21% 142,242,696.07 20.99% 12.22%
路桥养护施工 机械使用费 46,024,448.79 4.94% 24,286,444.80 3.58% 1.36%
路桥养护施工 其他 57,729,075.96 6.19% 20,176,653.88 2.98% 3.21%
路桥养护施工 小 计 932,513,449.92 100.00% 677,740,612.11 100.00% 0.00%
商品混凝土加工
人工成本
